耐高温及耐蚀合金项目立项申请Word格式文档下载.docx

1、第二产业增加值1292.5亿元，增长5.7%，对经济增长的贡献率为30.1%；第三产业增加值1550.1亿元，增长12.6%，对经济增长的贡献率为64.4%。全市人均地区生产总值达到55404元。全年完成工业增加值1147.3亿元，比上年增长5.8%。其中，规模以上工业增加值增长6.8%。非公有制规模以上工业增加值增长13.6%，占规模以上工业增加值的比重为43.7%，比上年提升4.1个百分点。高加工度工业和高技术制造业增加值分别增长14.3%和13.2%；占规模以上工业增加值的比重分别为4.4%和14.1%，比上年分别提高0.7个和2.2个百分点。规模以上工业新产品产值129.5亿元，增长2

2、0.8%。省级以上园区规模以上工业增加值增长6.7%，占规模以上工业比重为86.7%。三、项目建设背景1、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大

3、国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。2、继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。加快传统产业改造提升，推进行业生产设备的智能化改造，促进移动互联网、云计算、大数据、物联网等信息新技术在企业研发、制造、管理、服务等全流程和全产业链的综合集成应用，提高精准制造、敏捷制造能力，让老树开出新花，做精做强传统产业。加快发展智能制造，推动智能核心装置的深度应用和产业化，构建自主可控、开放有序、富有竞争力的智能制造生态系统，积极打造数字化车间、智能化工厂，提升制造装备和产品智能化水平，让新芽长成大

4、树，做大做强高端产业。大力发展新型信息消费，培育基于工业互联网的新产品新业态新模式，打造充满活力的创业创新生态系统，激发大众创业、万众创新。坚持自主研发和开放合作并举，加快建立现代信息技术产业体系，推进下一代国家信息基础设施建设和通信业转型发展，健全网络和信息安全综合保障体系，为推动两化深度融合、建设网络强国提供基础支撑。四、项目建设可行性分析1、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关

5、键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。2、以原料无毒无害化作为推行工业清洁生产的主要目标和重要手段，适时修订国家鼓励的有毒有害原料替代目录，评估目录中各种绿色原料推广普及效果，引导企业在生产过程中使用无毒无害或低毒低害原料，从源头削减或避免污染物的产生，推进有毒有害物质替代。认真贯彻落实8部委电器电子产品有害物质限制使用管理办法以及汽车产品有害物质和可回收利用率管理要求，推进重点产品中有毒有害物质的限制使用。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在常德市某某工业园区建设，总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩）

6、，预计总建筑面积78319.1 平方米，其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，绿化面积4578.4 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热

7、系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售耐高温及耐蚀合金。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入60648.9 万元，总成本费用47631.1 万元，营业税金及附加279.4 万元，年新增利税总额15989.5 万元，年利润总额12738.4 万元，年净利润9553.8 万元，年纳税总额6435.7 万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨

8、慎财务测算，项目总投资29850.5 万元，其中：固定资产投资23785.6 万元，占项目总投资的79.7%；流动资金6064.9 万元，占项目总投资的20.3%；在固定资产投资中，建设投资23326.5 万元，占项目总投资的78.1%；建设期借款利息459.1 万元，占项目总投资的1.5%。2、该项目建设投资23326.5 万元，其中：工程建设费用21604.9 万元，占项目总投资的72.4%，包括：建筑工程投资8771.5 万元，占项目总投资的29.4%；设备购置费12459.6 万元，占项目总投资的41.7%；安装工程费373.8 万元，占项目总投资的1.3%；工程建设其他费用1376.

9、9 万元，占项目总投资的4.6%，其中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的3.0%，预备费344.7 万元，占项目总投资的1.2%。（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI）29850.5 万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金20519.9 万元，占项目总投资的68.7%。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额9330.6 万元，占项目总投资的31.3%，其中：项目建设期申请银行借款9330.6 万元，占项目总投资的31.3%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。八、项目达纲年预期

10、经济效益1、项目达纲年预期经营收益：60648.9 万元（含税）。2、年总成本费用47631.1 万元。3、营业税金及附加279.4 万元。4、项目达纲年利润总额：12738.4 万元。5、项目达纲年净利润：9553.8 万元。6、项目达纲年纳税总额：6435.7 万元。7、总投资收益率（ROI）：44.1%。8、资本金净利润率（ROE）：62.1%。9、项目达纲年投资利润率：42.7%。10、项目达纲年投资利税率：53.6%。11、项目达纲年投资回报率：32.0%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4.3 年（含建设期12 个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：28.6%（达纲

11、年）。14、固定资产投资回收期：4.0 年（含建设期12 个月）。15、项目经营盈亏平衡点：36.9%（达纲年）。九、项目建设进度规划“耐高温及耐蚀合金生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运

12、营共需12 个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制耐高温及耐蚀合金生产建设项目可行性研究报告；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和常德市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真

13、编制耐高温及耐蚀合金生产建设项目可行性研究报告，达到建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求。（一）报告编制目的可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。（二）报告编制范围本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保

14、护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。本报告通过对“耐高温及耐蚀合金生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场耐高温及耐蚀合金供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括

15、以下九个主要方面：1、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业发展政策、耐高温及耐蚀合金行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。2、市场供需分析：根据我国耐高温及耐蚀合金行业市场需求的变化趋势，分析该项目耐高温及耐蚀合金的发展前景，论证耐高温及耐蚀合金的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。3、项目建设方案：根据耐高温及耐蚀合金市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术

16、工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。4、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。5、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。6、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的

17、总体及分年度实施进度计划。7、项目投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和常德市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。8、资金筹措方案：根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。9、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开

18、展项目不确定性分析等。十一、环境保护结论1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。以原料无毒无害化作为推行工业清洁生产的主要目标和重要手段，适时修订国家鼓励的有毒有害原料替代目录，评估目录中各种绿色原料

19、推广普及效果，引导企业在生产过程中使用无毒无害或低毒低害原料，从源头削减或避免污染物的产生，推进有毒有害物质替代。特别说明：本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。十二、清洁生产综合评价1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。2、经过工程分析可知，该项目生产的耐高温及耐蚀合金所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，

20、各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。综上所述，该项目做到了清洁生产。各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。十三、项目预期节能综合评价1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内耐高温及耐蚀合金行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值

21、能源消费5.7 千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费20.6 千克标准煤/万元（当量值），优于国家和常德市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。绿色产品设计示范。推进绿色设计试点示范，开展典型产品绿色设计水平评价试点，培育一批绿色设计示范企业，制定绿色产品标准。到2020年，创建百家绿色设计示范企业、百家绿色设计中心，力争开发推广万种绿色产品。十四、投资估算与资金筹措1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）29850.5 万元，其中：流动资金6064.9 万元，占项目总投资的20.3%。2、在固

22、定资产投资中，建设投资23326.5 万元，占项目总投资的78.1%；3、该项目建设投资包括：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的3.0%；预备费344.7 万元，占项目总投资的1.2%。4、总投资及其构成：总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。项目总投资（TI）=23326.5 +459.1 +6064.9 =29850.5 （万元）。十五、投资计划与资金筹措该项目固定资产投资23785.6 万元，达纲年占用流动资金6064.9 万元，项目总投资（TI）29850.5 万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金20519.9 万元，占项目总投资的68.7%；该项目

23、全部借款总额9330.6 万元，占项目总投资的31.3%；其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（一）项目资本金该项目资本金20519.9 万元，其中：用于建设投资13995.9 万元，用于建设期借款利息459.1 万元，用于流动资金6064.9 万元；占项目总投资的68.7%，满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）债务资金1、建设期借款该项目建设期拟申请建设期借款9330.6 万元，占项目总投资的31.3%。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。（三）其他资金该项目其他资金0

24、.0 万元，占项目总投资的0.0%。十六、建设资金运用计划1、该项目固定资产投资23785.6 万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年流动资金6064.9 万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。十七、经济评价（一）营业收入估算该项目达纲年预计每年可实现营业收入60648.9 万元。（二）达纲年增值税根据中华人民共和国增值税暂行条例（国务院令第538号）的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0

25、%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=2971.7 万元。（三）综合总成本估算1、燃料及动力费：该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算，该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%，外购水的增值税税率为13.0%。2、原辅材料费：该项目原辅材料费，按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。3、工资及福利费：该项目劳动定员为523 人，福利费按工资总额的14.0%提取。4、修理费用：修理费按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的0.5%计取。5、折旧费：固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产的不同类别分

26、别计算，固定资产的净残值率按5.0%计算，其中：房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算；机器设备折旧年限按照15年、固定资产残值按照5.0%计算；安装工程费按15年折旧。6、摊销费：无形资产和其他资产按照平均年限法计算摊销费，不计残值，其中无形资产和其他资产摊销年限如下：该项目无形资产为土地使用权费，按10年平均摊入成本费用；递延资产按8年平均摊销计入总成本费用中；属于固定资产的其他费用折旧年限按照10年计算，不计固定资产残值。7、利息支出：主要包括建设投资在经营期间发生的长期借款利息、流动资金短期借款利息和其他短期借款利息。8、工程建设其他费用：其它费用主要包括其他制

27、造费用、其他管理费用、其他营业费用；其中其他制造费用按照固定资产原值（扣除所含的建设期借款利息）的3.0%计取，其他管理费用按照工资及福利费总额的0.1倍计取，其他营业费用按照营业收入的3.0%计取。9、综合总成本估算：该项目年总成本（TC）的估算是以产品的综合总成本为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用47631.1 万元，其中：可变成本40196.7 万元，固定成本7434.4 万元，经营成本45716.7 万元。（四）营业税金及附加营业税金及附加反映某某（股份）有限公司经营主要业务应负担的营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育

28、费附加等；城市维护建设税和教育费附加属于附加税，根据中华人民共和国城市建设维护税暂行条例和征收教育费附加的暂行规定，该项目城市建设维护税和教育费附加是按企业当期实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税相加的税额为计征依据，执行国家现行的一定纳税税率规定计算；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应纳营业税金及附加279.4 万元。（五）利润总额及所得税根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额：利润总额=营业收入-综合总成本-销售税金及附加+补贴收入=12738.4 （万元）。根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率按25.0%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税为：企业所得税=应纳税所得额税率=12738.4 25.0%=3184.6 （万元）。（六）年利润及利润分配该项目达纲年可实现利润总额12738.4 万元，缴纳企业所得税3184.6 万元，其正常经营年份净利润：净利润=