全面练习KIS财务系统培训练习10Word格式.docx

1、密码认证（不设密码）系统管理员组不需授权李萍（sb aigh）Users（一般用户组）授予所有权限练习二：账套恢复与备份掌握账套恢复与备份操作与注意点根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。资料数据1. 账套备份备份账套号：系统自动指定账套文件名：非凡工业（系统自动指定）备份路径：c:program fileskingdeekis（学员也可以根据业务需要指示保存路径）文件名称：FAIS非凡工业_XXX（系统按照备份日期自动产生，用户也可根据业务需要修改）2. 账套的恢复是备份的逆过程。第二篇：系统初始化掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维

2、护及初始数据录入并结束初始化工作。公共基础资料设置一、 从模板中引入会计科目（新会计准则科目） 基础设置会计科目“文件”菜单二、 设置账务处理系统参数基础设置系统参数）设置“本年利润”、“利润分配”科目代码对以下系统参数选项打“”： 1、启用往来业务核销 2、 明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要三、 系统资料维护（基础设置）（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态） 基础设置币别币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD港币（iatm）0.881原币*汇率=本位币浮动汇率USD美元（ugfq）6.8278（二）增加凭证字为“记”字。 基础设置凭证字（三）增加两个计量单

3、位组及相应组里的计量单位。计量单位组代码计量单位名称系数01 重量组（tgjg xeg）KG公斤（wcrt）1T吨（kgb）100002 数量组（ovjg xeg）J件（wrh）X箱（tsh）50（四）增加支票结算方式。名称JF06支票（fcsf）（五）新增相关核算项目资料操作注意： 新增核算项目大类的方法是，点击界面左边某一大类，按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮； 新增具体核算项目明细的方法是，点击界面左边某一大类后，在界面右边单击一下左键，然后再按鼠标右键或是点击工具栏上的“新增”按钮。（1）新增“客户”资料：01华南区 （wxfm aq）01.01长城公司 （tafd wcng）

4、01.02天达公司 （gd dp wcng）02华北区 （wxux aq）02.01宏基公司 （pdc ad wcng）02.02长海公司 （ta itx wcng）（2）新增“部门”资料：财务部 （mftl ukb）行政部 （tfgh ukb）03销售部 （qiwy ukb）03.01销售一部 （qiwy g ukb）03.02销售二部 （qiwy fg ukb）04生产部 （tgut ukb）（3）新增“职员”资料：部门001财务部002行政部003王林（ggg ss）销售一部004赵立（fhq uu）销售二部005刘红（yj xa）生产部006孙晴（bi jge）（4）新增“供应商”资料

5、：西南区 （sgfm aq）恒星公司 （ngjg jtg wcng）南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）王码公司 （gggg dcg jney wcng）强发公司 （xkj v jnbb e bv wcng）（六）会计科目维护（ 基础资料公共资料科目）说明：会计科目的设置分四种情况A一般的会计科目设置B核算外币的会计科目设置C挂接核算项目的会计科目设置D数量金额式会计科目设置 无进销存模块的，以新增方式设明细科目，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。 添加物料前应先设置好存货类的会计科目，再去增加具体的“物料”，否则科目设置将会出错！（1）增

6、加明细科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目备注1002银行存款所有币别1002.01建设银行（vfym qvtf）人民币1002.02中国银行（k l qvtf）美元1002.03工商银行（a umw qvtf）港元1221其他应收款1221.01职员（bkw km）职员往来业务核算1403原材料1403.01甲材料（lhnh sfou）（计量单位：公斤）1403.02乙材料（nnl sfou）1405库存商品物料1123预付账款1123.01报刊杂志费（rbfj vsfn xjm）6601销售费用6601.01折旧费（rrhj xjm）6601.02工资及福利费（aa

7、uq ey pytj xjm）6602管理费用6602.016602.026602.03通讯费（ceyn xjm）部门、职员5001生产成本5001.015101制造费用5101.015101.02工资及福利（aauq ey pytj）6001主营业务收入部门、职员、物料6603财务费用6603.01利息（tjth）6603.02汇兑损益（ian ukqb rkm uwl）（2）会计科目的修改：往来业务核算核算项目1122应收账款客户2202应付账款供应商操作要点：（1） 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。（2） 在

8、会计科目下挂接核算项目的方式设明细账，与在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目；一个科目下可挂多个核算项目，这些核算项目间是一种平等并列的关系；核算项目下也不能再挂核算项目。（3） 设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。若客户同步使用KIS购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物

9、料辅助核算即可。另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。（4） 对应收、应付等往来科目设置时应注意：如要进行往来业务核销、往来对账和账龄分析等工作，必须在应收、应付科目下挂核算项目，并设置科目属性为往来业务核算 （5） 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。（七）新增“物料”资料： 对于不使用KIS供应链模块，需要利用总账系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，新增“物料”具体明细时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加具体“物料”，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。 计划使用KIS业

10、务模块的用户则不需按物料明细在账务处理系统设置存货的明细科目，而只需按物料大类设置二级科目或是在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。先设上级组: 01 材料02 产品属性计量单位计价方法存货科目销售收入销售成本外购公斤加权平均60516402A产品（A utkk）自制件6401B产品（B utkk）以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。其具体操作为：在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可

11、。账务处理（总账）系统初始化一、 录入总账初始数据操作路径：系统设置初始化总账初始数据录入如建账日期为一月，则只需录入年初数，即一月份的期初余额即可；如建账日期为2-12月当中的任意个月，（如9月）则需准备1-8月的所有科目借方累计、贷方累计发生额，损益类科目的实际损益发生额、9月份的期初余额几个数据。外币数量汇率借方金额贷方金额备注现金30,000银行存款-建设银行5,000,000银行存款-中国银行200,0001,365,560银行存款-工商银行100,00088,100应收账款（详见下附注）150,000原材料-甲材料1,00020,000 -乙材料50050,000预付账款-报刊杂志

12、费2,000其他应收款-职员张华5,000日期09.12.10坏账准备固定资产2,000,000累计折旧900,000应付账款（详见下附注）300,000短期借款1,000,000实收资本6,505,660合 计8,710,660附注：应收账款科目期初数据：时间业务编号金额长城公司（销售一部王林）2007.09.2807092880,000宏基公司（销售二部赵立）2008.11.2508112570,000应付账款期初数据：恒星公司2007.09.12070912120,000王码公司2008.06.03080603180,000如果有使用应收、应付管理系统的则应收、应付款项初始数据可在应收、

13、应付管理系统里录入后再传递到总账系统，而不需要在总账系统里录入。（“应收应付初始数据”“文件”“传递到科目初始化”）（1） 录入外币科目金额时，要注意切换相应币别；（2） 录入下设核算项目的科目的金额时，要点击核算项目栏的“”进入特定界面输入；（3） 录入数量金额辅助核算的科目金额时，点击该科目将会弹出数量栏，在那儿录入数量；（4） 试算平衡时要注意，如企业有外币业务，则必须切换成综合本位币去试算。综合本位币状态下，只能查看所有币别科目的初始数据，不能进行录入、修改等操作。二、 试算平衡初始化科目初始数据试算平衡前务必切换币别为综合本位币，再进行试算平衡检查，以免漏计核算外币的科目余额。练习三

14、：固定资产系统初始化一、 设置系统参数（系统参数财务参数固定资产参数）此处不需做特殊选择。如使用系统的为行政事业单位，则应选择“不折旧（整个系统）”。二、 固定资产基础资料（固定资产账簿报表）（一）资产类别管理使用年限净残值率折旧方法固定资产科目累计折旧科目减值准备科目卡片编码规则是否计提折旧房屋类ynng od5%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用状态如何一定提折旧交通工具uqce aahw103%辆lgm工作量法JT-由使用状态决定是否提折旧生产设备tgut ymtl台ck双倍余额递减法SC-办公设备lwwc ymgl5BG-（二）变动方式类别增加方式名称凭证字摘要对

15、方科目002.004报废rbyn记报废固定资产rbyn ldpg固定资产清理1、 如果要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，就必需在固定资产变动方式设置窗口中的“对方科目代码”对话框中输入对方科目代码。同时选择该类业务凭证相应的凭证字、录入摘要内容和核算项目。2、 已使用的固定资产变动方式不能删除。（三）存放地点车间（lguj）办公室（lwwc）车库（lg ylk）三、 初始数据录入初始化固定资产初始数据新增卡片资产编码FW-001JT-001SC-001办公楼（lwwc sov）小汽车（ih itn lg）车床（lg ysi）类别房屋及建筑物数量2入账日期2009.12.31存放

16、地点车库车间经济用途经营用使用状态正常使用变动方式自建购入使用部门销售一部、销售二部（费用比例各50%）折旧费用科目管理费用-折旧费产品销售费用-折旧费（费用比例各50%）制造费用-折旧费币别原币金额400,000600,000购进累计折旧无开始使用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已使用期间（自动计算得出）工作总量：30万公里，已使用18万公里累计折旧金额330,000220,000350,000折旧方法动态平均法工作量法（计量单位：公里）1、 入账日期只能是初始化期间以前的日期；2、 变动方式选择取得固定资产的方式。3、 设置部门、折旧费用科目时必须保证部门、科目、核算

17、项目对应的一致性，因为折旧凭证中的科目、核算项目信息就是从此获得的，因此必须对应设定完整，否则系统无法自动计提折旧。4、 购进原值指的是取得固定资产的价值。5、 购进累计折旧指的是取得固定资产前已存在的累计折旧值。6、 累计折旧指的是从取得固定资产到系统启用期间为止，固定资产本单位已计提的累计折旧额。7、 预计使用期间数一般由系统根据资产类别中的使用年限自动折算成月反映，如有需要可修改。如账务处理系统未录入固定资产初始数据，则可在固定资产系统结束初始化前传递到总账系统（操作路径：“固定资产初始数据”“文件”将初始数据传送总账）练习四：启用财务系统初始化启用财务系统1、 只有“科目初始数据”、“

18、固定资产初始数据”、“现金流量初始数据”全部录入完毕后，才能启用财务系统。否则会造成其中某一系统无法正常录入初始数据。2、 如果科目初始数据试算结果不平衡，则系统不允许结束初始化。练习五：出纳管理系统初始化（选做）一、 开设现金、银行存款出纳账（初始化出纳初始数据录入）要求|：1、从总账系统引入现金、银行存款科目；2、从总账系统引入2010年1月1日的现金、银行存款科目余额；补填银行帐号3、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化，将现金管理系统启用期间定在2010年1月1日。1、 引入科目（只有科目属性为现金类或银行存款类的科目才能引入出纳系统）2、 录入或引入现金、银行存款科目余额3、 录入

19、银行账号（注意切换科目类别）4、 录入未达账项（无）5、 试算平衡二、 结束初始化1、只有会计科目属性为“现金科目”或“银行科目”的会计科目才能从总账系统引入。2、币别核算为“所有币别”的现金或银行科目系统会自动分币别引入多个账户。3、设置引入数据期间时，要注意引入的数据期间与系统启用保持一致，否则会造成初始数据不正确。练习六：应收应付系统初始化一、 设置系统参数（基础设置系统参数业务基础参数/业务参数）1、应收应付系统启用期间：2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人 应收应付预警天数3天二、 初始数据录入（初始化应收应付初始数据）单位名称往来单位日期业务员往来科目发生额收付款期限长城2

20、007.9.28王林赊销产品2010.1.5宏基赵立2010.1.15恒星2007.9.12刘红采购材料2010.2.1王码2008.6.03孙晴2010.3.1 先挑选往来单位类型是“客户”还是“供应商”才能录入 需点击“”进入明细界面录入具体数据 要看清收款类型“应收”或是“预收”再进行录入1、 关于应收应付初始数据的录入，系统支持从手工直接录入和从EXCEL表格里导入两种方式。如果选择从EXCEL表格里导，则必须先将初始数据导出成标准EXCEL格式，在该格式中完成初始数据准备后再导入系统。（应收应付初始数据录入文件引出明细数据引入数据）2、 用户可以在应收应付系统完成应收账款、预收账款、

21、应付账款、预付账款初始数据录入后，传递到总账初始数据，而不必两边重复输入初始数据。（应收应付初始数据录入文件传递到科目初始化）但是选择该种方式传递初始数据时，必须保证上述几个往来科目只挂了单一的客户或供应商核算项目，否则数据将无法成功传递。三、 结束初始化（初始化启用业务系统）应收应付系统在KIS专业版中属于业务模块范畴，因此其结束初始化的操作须在“启用业务系统”中进行。第三篇：日常业务处理日常账务处理练习掌握KIS财务系统日常账务处理工作根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；进行往来业务核销；利用自动转账功能结转有关费用；进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。资料：一、 录入记账凭证账务处理凭证处理凭证录入1、提现类：5日，提取现金10,000元备用。摘要：提现 （rj gm）借：现金 10,000贷：银行存款-建行 10,000要点：“结算方式”只有把光标停在银行存款科目处才会显现为可录入状态，光标停在其他在类型科目上时无法录入“结算方式”，因为只有银行存款科目才有录入的结