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1、生产一车间 类别：生产设备（需修改，5%残值率）入帐时间：1998/01/01 取得方式：购入计提折旧方法：平均年限法 使用年限：50年折旧费用科目：405 帐套启用期初原值：800000 累计折旧：90000五、 请启用新帐套（不备份）六、 由操作员王亚军录入下列凭证（26、30号凭证字为“转”，其他为“记” ）科目编号科目名称期初借方余额期初贷方余额101现金150000102银行存款650000102001中行320000102002工行330000111短期投资1000000112应收票据50000113应收帐款950000113001西湖纺织厂450000113002大庆服装厂500

2、000113003山西煤厂119其他应收款180001190018000119002119003郝向东10000123原材料420000129低值易耗品30000133委托加工材料612000137产成品850000137001麻纱137002麻布400000139待摊费用151长期投资161固定资产800000165累计折旧201短期借款1250000203应付帐款203001203002203003209其他应付款66000211应付工资214应付福利费60000221应交税金231预提费用300000301实收资本3434000313盈余公积180000313002公益金321本年利润4

3、01生产成本405制造费用501产品销售收入502产品销售成本503产品销售费用521管理费用522财务费用合计6040000录入初始数据:（以下15题，请设置并录入借贷双方科目代码及数据）1、 存入当日营业款现金50000元于中行 借：银行存款中行（102001）50000 贷：现金（101） 500002、 王亚军领取现金1000元，作为出差借款 借：其他应收款王亚军（119002）1000现金（101） 10003、 以现金支付车间办公用品800元 借：制造费用（405） 800现金（101） 8004、 从工行提出现金2000元 借：现金（101） 2000 银行存款（102002）

4、20005、 工行收到西湖纺织厂所欠贷款56000元 借：银行存款工行（102002） 56000应收帐款（113001） 56000（以下630题，请按照分录录入）6、摘要：收到商业汇票 借：应收票据（112） 10000贷：应收帐款大庆服装厂（113002） 100007、摘要：购入一批原煤 借：原材料（123） 100000银行存款工行（102002） 1000008、摘要：收购原麻 借：原材料（123） 500009、摘要：购办公用品 借：管理费用（521） 2000现金（101） 200010、摘要：采购过年福利品 借：应付福利费（214） 100011、摘要：提取现金 借：现金（1

5、01） 6000银行存款中行（102001） 600012、摘要：收到银行利息 借：银行存款中行（102001） 50000财务费用（522） 5000013、摘要：发放人员工资 借：应付工资（211） 10000现金（101） 1000014、摘要：向西湖纺织厂出售5吨麻纱 借：银行存款工行（102002） 200000产品销售收入（501） 20000015、摘要：向大庆服装厂出售5000米麻布 借：应收帐款大庆服装厂（113002） 50000产品销售收入（501） 5000016、摘要：锅炉房领6吨原煤 借：制造费用（405） 15000原材料（123） 1500017、摘要：生产一车

6、间领料 借：生产成本（401） 10000原材料（123） 1000018、摘要：预提本月机器大修理费用 借：制造费用（405） 5000预提费用（231）500019、摘要：车间工具摊销（分期摊销） 借：待摊费用（139） 10000低值易耗品（129） 1000020、摘要：待摊本月低值易耗品费用 借：制造费用（405） 2000待摊费用（139） 200021、摘要：付给山西煤厂货款 借：应付帐款山西煤厂（203003） 20000银行存款中行（102001） 20000 22、摘要：以现金发放福利 借：应付福利费（214） 7800现金（101） 780023、摘要：王亚军出差报销 借

7、：管理费用（521） 2500其他应收款王亚军（119002）250024、摘要：交纳本月公司电话费 借：管理费用（521） 1000 产品销售费用（503） 3000银行存款工行（102002） 400025、摘要：计提工资（生产工人） 借：26、摘要：计提本月折旧（系统自动生成） 27、摘要：结转制造费用 借：生产成本（401） 24066.67制造费 用（405） 24066.6728、摘要：结转本月生产成本 借：产成品麻布（137002） 48266.67生产成本（401） 48266.6729、摘要：结转本月销售成本 借：产品销售成本（502） 18000产成品麻布（137002）

8、18000七、 更换操作员为李雪峰后进入凭证查询模块并成批审核所有凭证和进行凭证过帐30、摘要：结转本期损益（系统自动生成） （附：由王亚军完成，并由李雪峰再次进行审核和过帐）八、 请根据自定义报表编制资产表资产表科目行次年初数期末数货币资金12345资产合计6九、 由王亚军进行月结（不备份） 金蝶财务软件实务模拟试题习题一：根据下列资料建立新帐套：1帐套文件名：准考证号码后6位数 2单位名称：（金蝶财务软件有限公司）3系统管理员：Manager 4行业性质：5会计科目级别：6级 科目代码：3-2-2-2-2-26记帐本位币：人民币 7帐套启用期间：1999/06习题二：进行用户授权：用户操作

9、权限李小刚54321全部凭证审核，过帐，系统管理员，所有用户周昌11111凭证录入，修改，删除，冲销，计提折旧，结转本期损益习题三：进行初始化设置：（一） 设置核算项目：1往来单位： 001 上海长远设备公司 002 济南公司2部门： 01 厂办 02 财务部 03 销售部3职员： 001 李小刚（财务部，参与工资核算）002 周昌 （财务部，参与工资核算）（二） 会计科目设置：修改“应收帐款”科目为往来单位核算修改“其它应收款”科目为职员核算习题四：金蝶公司1999年6月初会计科目及初始数据如下：请录入初始数据（一） 请输入固定资产初始资料：VVV型机器 编号：007 使用情况：1998-1

10、-1 取得方式：购入 原值：6888000元累计折旧：940278元 使用年限：60年 计提折旧方法：平均年限法销售部 折旧费用科目代码：类别：设备（需新增，无残值率）（二） 根据下列数据在“初始数据人民币”中相应科目录入科目编码余额方向期初余额借114287.369017219.023596400.001390250.5210041079.22113-001上海长远设备公司5040000.22113-002济南公司5001079.001271750.22119-001671750.22119-002600000.006438765.60131材料成本差异贷2380101.00612000.0

11、01886000.002699935.001440000.006888000.00940278.0013230000.007325578.989988810.38702000.001104648.302241405.906334864.381800000.00313-02652000.00合计借方46047686.94合计贷方习题五：请启用帐套（不备份）习题六：更换操作员为周昌，并根据该公司99年6月发生的以下会计分录填制凭证。1 李小刚领取现金1000元，作为出差借款。2 以现金支付厂办公用品800元。3 银行收到济南公司汇来应收货款56000元。4 摘要：应收票据 10000应收帐款 10

12、0005摘要：收到银行利息 借：银行存款 50000财务费用 500006摘要：制造费用 5000预提费用 50007摘要：周昌出差报销 借：产品销售费用 2500其他应收款周昌 25008摘要：产成品 25000生产成本 250009摘要：计提本月折旧（系统自动生成）习题七：更换操作员为李小刚，进入查询模块并进行成批审核，然后进入审核模块进行过帐10摘要：结转本期损益 （更换操作员为周昌，在结帐模块中由系统自动生成）（更换操作员为李小刚进行审核，过帐）习题八：请根据自定义报表新建“资产表”编制单位： 年 月 日 单位：元7习题九：进行月结（不备份）金蝶软件练习一、根据以下资料建立帐套1. 帐

13、套文件名：（准考证号码后6位数字） 2.单位名称:深圳金堞公司（系统默认）3.行业性质:工业企业 4.系统管理员:Manager 5.记帐本位币:6.会计科目级别:6级（各级科目代码长度为:3-2-2-2-2-2）7.帐套启用期间1999/10权限范围老赵凭证审核、过帐、系统管理所有用户晓王23456凭证录入、计提折旧、结转本期损益、结帐本人三、 行初始化设置（一）设置核算项目1.往来单位：001 上海分公司002 南京分公司2.部门: 01 财务处 02 生产车间 03 供应处3.职员: 01 老赵（财务处、参与工资核算） 02 晓王（财务处、参与工资核算）四、 进行会计科目设置请将“应收帐

14、款”、应付帐款”科目下选择往来单位核算金蝶公司1999年10月初会计科目及初始数据如下，请录入初始数据（一）、请输入下列固定资产初始数据资料（注：固定资产数据请按附注资料在初始数据中录入卡片）办公设备代码：001 使用情况:入帐时间:1998/01/01 取得方式:购入 原价:688000元 已提折旧：40278元使用年限：50年 使用部门:供应处 类别:办公设备（需新增,无残值率）折旧费用科目代码:（二）、对照下列表格录入初始数据11447219.02上海分公司5041079.22南京分公司5000000.00121材料采购269935.00688000.0040278.00203-0013

15、325578.98203-0024000000.004298559.86104648.3031302541营业外收入38457436.42五、请启用新帐套（不备份）六、更换操作员为晓王，根据该公司99年10月发生的以下会计分录填制凭证（以下14题，请设置并录入借贷双方科目及数据，以下510题，请按照分录录入）1 银行收到南京分公司前欠货款25000元。借：102 贷：2 购买材料34560元,银行以转帐支票支付，尚未入库。121 贷：3 务处以现金购买办公用品900元。521 贷：4 收到银行利息2340元。借：102 贷：5 摘要：材料入库借原材料（123） 34560贷材料采购（121）

16、34560摘要：销售产成品 借银行存款（102） 2442960贷产品销售收入（501） 2088000贷应交税金（221） 354960摘要：结转生产成本借产成品（137） 50000贷生产成本（401） 50000摘要：结转产成品借产品销售成本（502） 50000 贷产成品（137） 50000摘要：计提折旧（系统自动生成）七、更换操作员为老赵后进入凭证查询模块，并成批审核所有凭证和进行凭证过帐. 摘要：结转本期损益（系统自动生成）（ 审核、过帐同上）八、月结会计电算化金蝶软件模拟题姓名 身份证号 准考证号 一：根据以下资料建立新帐套：（准考证号码后6位数字） 2. 单位名称：金蝶公司（

17、系统默认）Manager 4.行业性质：工业企业 5.记帐本位币：6.账套启用期间： 1999/02 7.会计科目级别： 6级 、科目代码为322222二： 进行用户授权 （通过manager）增加用户王国民42345凭证审核、过帐、系统管理员（所有用户）刘峰56456凭证录入、计提折旧、结帐 （本人）三：进行初始化设置 （一）设置核算项目： 1.往来单位：001 辽宁分公司 002 合肥三分厂2.部 门： 01 财务部 02 生产车间 03 采购部3.职 员：01 王国民 （财务部、参与工资核算） 02刘峰 （财务部、参与工资核算） 03肖勇 （采购部、参与工资核算） （二）会计科目设置：

18、请在“应收帐款”科目下选择往来单位核算 请在“应交税金”科目下增加明细科目： 22101 应交增值税四：金蝶公司1999年2月初会计科目及初始数据如下，主填入初始数据。（一） 请输入以下固定资产初始资料 www型发电机器 编号： 004 使用情况： 使用中 1998/01/01 取得方式： 购入 原价： 688000.00元已提折旧： 40278.00元 使用年限： 40年 计提折旧方法： 平均年限法 厂办（需新增） 类别：设备（需新增，无残值率） 折旧费用科目代码： 521 （二） 请根据下列数据录入初始数据相应科目中1114287.36 辽宁分公司4041079.22 合肥三分厂6000000.0022101应交增值税39457436.42五： 请启用帐套 （不备份）六： 根据该公司99年2月发生的以下会计分录填制凭证 （以下1 3题请设置并录入借贷双方科目及数据，以下410题，请按照分录录入）1. 业务： 财务部订阅税务报刊杂志费用5100元2. 业务： 收到银行利息3800元3. 业务： 银行收到合肥三分厂汇来应收货款56000元4. 摘要： 提现金 借： 现金 10000 银行存款 10000 5. 摘要： 银行收到应收帐款 借： 银行存款 936006. 应收帐款辽宁分公司 936006. 摘要： 购材料，款已付 借： 材料采购 11200