润滑油项目投资计划与经济效益分析 2.docx

1、润滑油项目投资计划与经济效益分析 2润滑油项目投资计划与经济效益分析一、项目提出的理由当前时期，是率先全面建成小康社会的决胜期和初步建成具有历史文化特色的国际化大都市的关键期，更是全面深化改革的攻坚期和实现创新驱动的突破期。外部环境仍然复杂严峻，机遇挑战并存，时和势总体有利于发展，经济社会发展前景广阔，“十三五”仍是发展的重大战略机遇期。世界经济在深度调整中曲折复苏。主要经济体走势分化。欧美发达国家实施“再工业化”战略和量化宽松货币政策，吸引制造业回归，培育实体经济，重构经济主导权。金砖国家等新兴经济体增速在整体放缓中出现分化，新兴市场国家凭借成本优势，加速吸引劳动密集型产业转移，形成对我国传

2、统产业的竞争替代。全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，以互联网为代表的信息技术与各领域深度融合发展，催生新的生产方式、商业模式和增长空间。国际贸易投资规则酝酿重构，大国之间的战略利益博弈更加复杂激烈。我国经济发展进入新常态。发展速度由高速增长转为中高速增长，发展方式从规模速度粗放型转为质量效率集约型，经济结构更加优化，增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。虽然发展中不协调、不平稳、不可持续问题仍然突出，但我国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。当前，国家将在适度扩大总需求

3、的同时，着力加强供给侧结构性改革，着力提高供给体系质量和效率，增强经济持续增长动力，推动我国社会生产力水平实现整体跃升。润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。本文分析了2018年中国润滑油行业市场格局，并对行业发展趋势进行了预判。从润滑油行业来看，国内的润滑油市场中国产品牌和国际品牌竞争激烈，分散竞争逐步向集中竞争过渡。地方润滑油制造商、国有大型润滑油制造商、外资润滑油制造商一同构成了润滑油的竞争主体，产品数量众多，使得国内润滑油行业在相当长的时间内处于分散竞

4、争状态。2000年以后，国内的润滑油运营商昆仑润滑油和长城润滑油加速对旗下品牌的整合，形成了目前国内知名品牌和外资品牌共同主导润滑油市场的局面。从竞争格局及主要企业来看，中国成品油润滑油市场竞争激烈。国内成品润滑油市场形成了本土成品油润滑厂商和国际润滑油厂商并行存在的竞争格局，同时，本土成品润滑油厂商又分为中石油润滑油公司、中石化润滑油公司和地方民营企业。而每一类企业都有自己的竞争策略和主要的目标市场，以下是各类企业的具体情况：目前，国内实力较强的润滑油制造企业主要为中石油润滑油公司和中石化润滑油公司，其旗下的昆仑润滑油和长城润滑油在市场中占有较大份额，无论是工业润滑油还是汽车用油，都处于领先

5、地位。但是地方民营企业在发挥区域优势的同时，不断加大技术研发的投入，逐步获得了一部分市场，该市场的代表企业有玉柴马石油润滑油公司、天津舜能润滑科技股份有限公司。根据相关媒体数据：2018年，预计昆仑润滑油完成145万吨的销售量；中国石化润滑油公司在具备润滑油脂产能170万吨每年的能力，包装油生产能力146万吨/年，是国内最大的润滑油产销集团之一，2018年，长城润滑油销量约为160万吨。润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。由于环保和发动机技术进步的双重原因，

6、北美、西欧和日本等发达国家或地区生产商趋于减少成本和使用性能更好、质量较高的润滑油，为减少润滑油用量，他们都更趋向于采用天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。从世界车用润滑油的发展历程来看，车用润滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。具体讲，发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展！二、企业概况公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

7、新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、项目投资分析概况深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体

8、化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资89063.67万元，其中：建设投资73979.71万元，占项目总投资的83.06%；建设期利息1607.09万元，占项目总投资的1.80%；流动资金13476.87万元，占项目总投资的15.13%。项目正常经营年份每年营业收入156900.00万元，综合总成本费用132135.34万元，税金及附加722.64万元，净利润18031.51万元，财务内部收益率13.09%，财务净现值11415.38万元，全部投资回收期6.93年。四

9、、投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。五、建设投资估算本期项目建设投资73979.71万元，包括：工程建设

10、费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计64791.58万元。1、建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为26214.00万元。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程37189.55146526.8318007.851.11#生产车间11156.8643958.055402.351.22#生产车间9297.3936631.714501.961.33#生产车间8925.4935166.

11、444321.881.44#生产车间7809.8130770.633781.652仓储工程18909.9437819.883710.472.11#仓库5672.9811345.961113.142.22#仓库4727.489454.97927.622.33#仓库4538.399076.77890.512.44#仓库3971.097942.17779.203行政办公及生活服务设施4387.1126147.183864.323.1行政办公楼2851.6216995.672511.813.2宿舍及食堂1535.499151.511352.514公共工程2521.332571.76298.82辅助用房

12、等5绿化工程13898.29235.59绿化率13.45%6其他工程26401.5896.95场地、道路、景观亮化等7合计103333.00213065.6526214.002、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为36511.55万元。主要设备一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备27925558.082辅助生成设备322920.923研发设备363286.044检测设备242190.693环保设备2

13、01825.583其它设备8730.23合计39936511.553、安装工程费估算本期项目安装工程费为2066.03万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7529.98万元。（三）预备费本期项目预备费为1658.15万元。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用26214.0036511.552066.0364791.5889.38%1.1建筑工程费26214.0026214.0036.16%1.2设备购置费36511.5536511.5550.37%1.3安装工程费2066.032066.032.85%2固定资

14、产其他费用4436.064436.066.12%3预备费1658.151658.152.29%3.1基本预备费909.56909.561.25%3.2涨价预备费748.59748.591.03%4建设期利息1607.091607.092.22%5固定资产投资72492.88100.00%6固定资产投资合计72492.88100.00%六、建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款32797.88万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1607.09万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息1607.09401.771205.321.1.1期初借款余额16398.941.1.2当期借款32797.8816398.9416398.941.1.3当期应计利息1607.09401.771205.321.1.4期末借款余额1639