流动资金估算表Word格式.docx

1、1.621.1.2备品备件6060.60 0.651.1.3在产品20182.252.431.1.4产成品15242.00 2.161.2周转现金3.00 3.243流动资金10.9211.9212.9213.924流动资金增加额1.00 0.00 总成本费用估算表（单位：生产成本（1.1+、1.3）36.12 37.56 18.00 19.44 工资1.3动力0.12 2销售费用（占销售收入的3%）1.43 1.63 1.94 2.46 3.02 管理费用（占销售收入的2%）0.95 1.09 1.30 1.64 2.02 租赁费用4.80 5总成本费用（1+2+3+4）43.31 45.0

2、8 45.60 46.46 47.40 5.1其中：折旧费0.40 5.2摊销费0.46经营成本（5-5.1-5.2）42.45 44.22 44.74 46.54 7可变成本（1.1+1.2+1.3）8固定成本（5-7）7.19 7.52 8.04 8.90 9.84 损益表（单位：销售收入47.70 54.43 64.80 81.90 100.80 销售税金及附加（1*5%）2.39 2.72 3.24 4.10 5.04 总成本费用销售利润（1-2-3）2.01 6.63 15.96 31.35 48.36 所得税33%（4*33%）0.66 2.19 5.27 10.35 税后利润（4

3、-5）1.35 4.44 10.69 21.00 32.40 盈余公积金（6*10%）0.13 0.44 1.07 2.10 公益金（6*5%）0.07 0.22 0.53 1.05 1.62 9可供分配利润（6-7-8）1.14 3.77 9.09 17.85 27.54 9.1股利分配9.1.1小A股利（40%）0.46 1.51 3.64 7.14 11.02 9.1.2小B股利（30%）0.34 1.13 2.73 5.36 8.26 9.1.3小C股利（30%）9.2未分配利润9.3累计未分配利润资金来源及运用（单位：资金来源（1.1+、1.4）15.71 7.49 16.82 32

4、.21 49.22 销售利润1.4自有资金12.84 资金运用（2.1+、2.3）15.88 3.19 6.27 11.35 2.1建设投资4.30 2.210.92 2.3所得税33%盈余资金（1-2）-0.17 10.55 20.86 33.26 累计盈余资金4.13 14.68 35.54 68.81 投资计划与资金筹措（单位： 年份投资总额（1.1+1.2）15.22 资金筹措2.1.1小A投资（40%）5.14 2.1.2小B投资（30%）3.85 2.1.3小C投资（30%）上年累计折旧与摊销2.38 现金流量表（自有资金）（单位：现金流入（1.1+、1.3）115.92 产品销售收入固定资产余值回收1.20 流动资金回收13.92 现金流出（2.1+、2.5）60.71 50.13 54.25 61.04 67.54 经营成本2.42.5净现金流量（1-2）-13.01 48.38 累计净现金流量-8.71 1.84 22.70 71.09 折现系数（i=12%）0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 净现金流量现值-11.62 3.43 7.51 13.26 27.45 累计净现金流量现值-8.19 -0.68 12.58 40.03 NPVIRR84%动态投资回收期为：4 - 1 +（ 0.68 / 13.26 ） = 3.05年