建设项目投资估算表格全汇总Word文档格式.docx

1、1.3.11.4服务性工程1.4.11.5厂外工程1.5.11.62工程建设其他费用2.13预备费3.1基本预备费3.2涨价预备费4建设投资合计比例（%）建设投资估算表（形成资产法）固定资产费用1.1.21.1.3固定资产其他费用无形资产费用其他资产费用4.14.25建设期利息估算表万元项 目合 计建 设 期678910借款1.1建设期利息期初借款余额当期借款当期应计利息1.1.4期末借款余额其他融资费用小计 （1.1+1.2）债券2.1.1期初债券余额2.1.2当期债券金额2.1.32.1.4期末债券余额2.22.3小计 （2.1+2.2）合计 （1.3+2.3）建设期利息合计 （1.1+2

2、.1）其他融资费用合计（1.2+2.2）流动资金估算表最低周转天数周转次数计 算 期流动资金应收账款存货原材料1.2.21.2.3燃料1.2.4在产品1.2.5产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金（1-2）流动资金当期增加额项目总投资估算汇总表费用名称投资额估算说明外汇建设投资建设投资静态部分建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费1.1.5建设投资动态部分项目总投资（1+2+3）分年投资计划表序 号人民币第1年第2年第3年分年计划（%）项目投入总资金（1+2+3）营业收入、营业税金及附加和增值税估算表营业收入产品A营业收入单价数量销项税额产品B营业收入营业税金及附加营业税消费税城

3、市维护建设税2.4教育费附加增值税进项税额总成本费用估算表（生产成本加期间费用法）生产成本直接材料费直接燃料及动力费直接工资及福利费制造费用折旧费1.4.2修理费1.4.3其他制造费用管理费用无形资产摊销其他资产摊销其他管理费用财务费用利息支出3.1.1长期借款利息3.1.2流动资金借款利息3.1.3短期借款利息营业费用总成本费用合计（1+2+3+4）5.1可变成本5.2固定成本经营成本（5-1.4.1-2.13.1）总成本费用估算表（生产要素法）外购原材料外购燃料及动力费工资及福利费经营成本（1+2+3+4+5）摊销费总成本费用合计（6+7+8+9）借款还本付息计划表项目借款1当期还本付息还

4、本 付息借款2期初债务余额3.3期末债务余额借款和债务合计期初余额4.3期末余额计算指标利息备付率（%）偿债备付率（%）项目投资现金流量表现金流入补贴收入回收固定资产余值 回收流动资金现金流出 建设投资2.5 维持运营投资所得税前净现金流量（1-2）累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量（3-5）累计所得税后净现金流量 计算指标： 项目投资财务内部收益率（所得税前）：% 项目投资财务内部收益率（所得税后）： 项目投资财务净现值（所得税前）（ic= %）： 项目投资财务净现值（所得税后）（ic= %）：项目投资回收期（所得税前）： 年项目投资回收期（所得税后）：年 项目资本金现金流量

5、表 项目资本金借款本金偿还借款利息支付 营业税金及附加 所得税 净现金流量（1-2） 资本金财务内部收益率（%）投资各方金现金流量表实分利润资产处置收益分配租赁费收入 技术转让或使用收入 其他现金收入 实缴资本租赁资产支出其他现金流出 投资各方财务内部收益率（%）利润和利润分配表总成本费用利润总额（1-2-3+4）弥补以前年度亏损应纳税所得额（5-6）所得税净利润（5-8）期初未分配利润11可供分配利润（9+10）12提取法定盈余公积金13可供投资者分配的利润（11-12）14应会优先股股利15提取任意盈余公积金16应会普通股股利（13-14-15）17各投资方利润分配 其中： 方方18未分配利润（13-14-15-17）19息税前利润（利润总额+利息支出）20息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）资产负债表资产 流动资产总额 货币资金 应收账款 预付账款 存货 其他 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值负债及所有者权益 流动负债总额