用友ERPU8内部U8维护年结培训.pptx

1、用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司U8 U8 产品支持部产品支持部 20092009年年1111月月用友用友ERP-U872ERP-U872年结年结培训培训-内部版内部版目录年结过程2年结概述3 1其他重点事项与资源保障3 4 年结前准备年结前准备 年结过程年结过程 年结后检查年结后检查年结高频问题与期初调整3为什么需要年结WHYWHY？业务：业务：0101、业务盘点、检查、业务盘点、检查0202、业务流程调整、业务流程调整0303、帐套封存、帐套封存技术：技术：0101、数据整理、数据整理0202、数据卸载、数据卸载0303、效率、资源优化、效率、资源优化年结业务是U8系统中的关键业务

2、之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。年结概述年结整体框架年年结结操操作作基基本本流流程程系统环境准备检查表系统环境准备检查表结转前业务准备表结转前业务准备表结转后业务检查表结转后业务检查表3 3表表1 1流程流程对应年结资料资料简介用友ERP-U8客户87X版年结自助手册U8年结操作整体手册，及基础注意事项用友ERP-U8年结系统环境准备检查表年结前环境检查表用友ERP-U8客户年结前准备表年结前准备表用友ERP-U8客户年结后检查表年结后检查表用友ERP-U8内部U8.72版维

3、护年结自助手册U8年结维护手册，含年结规则，重点数据库逻辑，常见问题解答，常见调整需求，相关工具，补丁等。872年结培训沙盘演示账套培训沙盘演练使用年结方式概述系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑目录年结过程2年结概述3 1其他重点事项与资源保障3 4 年结前准备年结前准备 年结过程年结过程 年结后检查年结后检查年结高频问题与期初调整3年结前系统环境准备表硬件环境准备保留保留

4、10G10G建议建议50%50%以下以下建议建议50%50%以下以下U8补丁更新利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁以及需要更新的补丁利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁以及需要更新的补丁利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁以及需要更新的补丁利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁以及需要更新的补丁账套安全准备提高警惕，安全第一！提高警惕，安全第一！提高警惕，安全第一！提高警惕，安全第一！操作系统优化 在在Windows平平台台中中，缺缺省省配配置置下下每每个个应应用用程程序序最最多多只只能能使使用用2GB的的内内存存；如如果果大大数数据据运运算算可可能能需需要要涉涉及及调调整整WINDO

5、WS参参数数，下下表表系系统统拥拥有有的的物理内存及相应的推荐配置：物理内存及相应的推荐配置：4 GB or less4 GB or less4 GB to 8 GB4 GB to 8 GBMore than 8 GBMore than 8 GB/3GB switch/3GB enabled/3GB disabled/AWE enabled/AWE enabled/PAE enabled/PAE enabled数据库配置 设置数据库内存配置设置数据库内存配置,如果你的数据库使用时间太长，很少有人维护优化，建议使如果你的数据库使用时间太长，很少有人维护优化，建议使用数据库日常监测修复工具对数据库

6、、用户表、索引进行维护，优化数据自身效率用数据库日常监测修复工具对数据库、用户表、索引进行维护，优化数据自身效率年结前准备表财务部分年结前准备表业务部分年结前检查表HR及其他1 1、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况；、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况；2 2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步年结前进行跨年业务规则跨年度业务的处理规则的一般原则如下：l供应链相关模块若需在未年结前录入下年业务单据，可在本年度录入；不能在新年度录入。若新年度存在数据记录后，将提示不能结转；l生产制造相关模块由于年结规则是整体数据全部结转，因此在未年结

7、前所有业务都在本年度进行录入；l财务和HR等相关模块在未年结前，本年度不能录入下年度业务单据，只有总账模块可以在下一年度提前录入凭证，但不能记账，应收应付模块在保证单据号不重复的情况下可以在下年提前录入单据，但一般不建议录入，其他模块一般都不建议提前录入下年数据，在新年度存在数据记录后，将提示不能结转；模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)建立下年度账公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理

8、下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网

9、上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转应收/应付财务WEB下年数据只能录入到下年库，不支持总账下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及凭证，结转时覆盖下年期初、保留下年凭证覆盖上次结转公司对账跨年业务规则制造制造物料清单物料清单下年数据可录入到本年库、年结时结转到下

10、年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库清空年度账后可清空年度账后可再次年结再次年结生产订单生产订单工程变更工程变更车间管理车间管理物料需求规划物料需求规划主生产计划主生产计划产能管理产能管理CRMCRMCRMCRM系统系统下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库结转时会清空下结转时会清空下年库中已录入的年库中已录入的数据数据，清空年度账后，清空年度账后可再次年结可再次年结供应链供应链采购管理采购管理业务业务WEBWEB下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法结算无法结算)销售管理销售管理下年数

11、据可录入到本年库、年结时结转到下年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库库存管理库存管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库存货核算存货核算不允许处理跨年业务不允许处理跨年业务(如：记账、暂估处理等如：记账、暂估处理等)质量管理质量管理下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库GSPGSP质量管理质量管理不允许处理跨年业务不允许处理跨年业务委外管理委外管理 下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库(无法核销、结算无法核销、结算)售前分析售前分析下年数据可录

12、入到本年库、但年结时不结转到下年库下年数据可录入到本年库、但年结时不结转到下年库BPMBPM预算管理预算管理(集团版集团版/企业版企业版)下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖下年数据录入到下年库，年结后可开始录入下年数据，结转时不覆盖追加不覆盖追加不覆盖合并报表合并报表(集团版集团版)可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，可以在本年账套数据库中进行下年业务。但建下年度账之后、本年度年结之前，如果在下年度账中如果在下年度账中 发生下年度数据，将造成本年度账中发生下年度数据，将造成本年度账中 数据无法正确结转的数据无法正确结转的后果。后果。追

13、加不覆盖追加不覆盖HRHR人事信息管理人事信息管理(员工事务管员工事务管理理)下年可录入数据，结转时不覆盖下年可录入数据，结转时不覆盖考勤管理考勤管理下年数据记入本年库年结时转入下年库下年数据记入本年库年结时转入下年库薪资管理薪资管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖福利管理福利管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖招聘管理招聘管理下年数据记入本年库年结时转入下年库下年数据记入本年库年结时转入下年库跨年业务规

14、则年结中整体流程图完成上年工作年度数据结转账套备份登陆系统管理建立新年度账套账套备份说明：说明：红实线表示启用薪资模块的结红实线表示启用薪资模块的结转路线转路线蓝实线表示没有启用薪资模块蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线的结转路线绿虚线表示何时进行账套备份绿虚线表示何时进行账套备份完成结转核对各模块数据返回上年度将总账结账登陆系统管理手工结转总账手工结转流程介绍系统管理下以账套主管身份、系统管理下以账套主管身份、上年度日期上年度日期登陆目标账套。登陆目标账套。手工结转流程介绍选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“建立建立”，点击确认建立年度账，点击确认建立年度账，稍后会提示稍后会提示“年

15、度账建立完成年度账建立完成”手工结转流程介绍系统管理下以账套主管、系统管理下以账套主管、新年度日期新年度日期登陆目标账套登陆目标账套手工结转流程介绍选择选择“年度账年度账”菜单下的菜单下的“结转上年数据结转上年数据”手工结转流程介绍因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。手工结转流程介绍根据年结向导选择结转模块完成年结配置。根据年结向导选择结转模块完成年结配置。手工结转流程介绍 最先最先开始结转的是固定资产。请注意：固定资产结转后，开始结转的是固定资产。请注意

16、：固定资产结转后，上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账上年度的数据将不能被修改，各月数据将不能恢复月末结账手工结转流程介绍接下来是网上银行和资金管理接下来是网上银行和资金管理手工结转流程介绍人力资源结转包括：人力资源结转包括：HrHr基础设置、考勤系统、薪资模块等基础设置、考勤系统、薪资模块等手工结转流程介绍 然后然后是供应链总体结转是供应链总体结转手工结转流程介绍按照按照“排队顺序排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。现在轮到应收应付和成本了。手工结转流程介绍生产模块也顺利结转成功生产模块也顺利结转成功。手工结转流程介绍 如果如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做1212月份的结账月份的结账手工结转流程介绍现在薪资模块已经结转，总账现在薪资模块已经结转，总账1212月份可以进行月末结账了月份可以进行月末结账了。手工结转流程介绍使用使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转进行总账模块的手工结转。手工结转流程介绍选择选择总账系统结转