K3金蝶维护绝密内部技术教程_精品文档.doc

1、K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不能使

2、用 三、备份与恢复 1、 备份 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、 备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮 （客户端）

3、K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理 1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、 新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单新建用户 (客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、 用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑-开始-程序-K3中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单权限 （客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授

4、权应在报表系统 工具报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分“高级”中处理 4、 查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、 查看系统使用状况 启动中间层系统系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目文件从摸板引入科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释

5、：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 *4、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-计量单位-新增 B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标（右键）-新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对

6、应科目预设的缺省单位。 *5、结算方式 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量； *A、核算项目类 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理-新增 B、核算项目 操作流程：选择核算项目类-右边单击鼠标（右键）-新增核算项目 注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有.的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 c、核算

7、项目代码分级通过“.”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-科目-新增和属性（即修改） 系统关联的注意点： * a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择往来业务核算（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销 ？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想

8、在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？ c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资金科 目及短期投资类科目） * 操作注意点： a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算） b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数 备注：“启用往来业务核

9、销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。 注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。 二、初始余额录入 操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入 业务注意点： 1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点： 1、白颜色录入：直接录入 2、黄

10、颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总 （2）根据核算项目录入打“”处录入具体内容 3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进行录入 4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据 如果是年中启用（非1月份） 累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额 帐结 表结 或 6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡 7、 注意各系统初始数据传递问题: 应收、应付可与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统 7、结束初始化：初始余额录入-文件-结束初始化 系统反初始化（取消结束标志） 初始余额录入-文件取消结束标志

11、a、系统管理员的身份 b、在凭证未过帐的情况下 三、总帐日常处理 1、 新增凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入 注意点：基础资料内容的查询-F7 .复制上一条摘要 /复制第一条摘要 Ctrl+F7-借贷调平键 空格键-调整借贷方向（英文状态下） 红字金额先输数字，再输“负号” 查看-选项-代码自动提示窗口等 2、 修改、删除凭证 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询 a、修改：需选中错误凭证点“修改”按钮 b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点还原 （2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 3、 凭证审核 操作流程：K3

12、主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询 a、单张审核：选中需审核的凭证-点击“审核”按钮-进入凭证后再点击“审核”按钮即可 b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）； 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因： （1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突 B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过帐：查询中

13、取消审核章后即可修改。(反审核) c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证 （2）在查询中对错误凭证先进行反过 帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分 类帐） 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改 （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 （3）第一次使用多栏帐要手工设计 四、总帐期末处理 *1、期末调汇 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇 注意点：所有凭证必须过帐 只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 *2、自动转帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐 注意点： A、转出科目可以非明细科目； B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证 3、结转损益 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益 注意点：A、所有凭证必须过帐 B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 目不存在，不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐 操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐 注意点： 不能结帐的原因： （1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突 八、套打 1、套打格式