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1、SAP系统内判断SAP系统外判断SAP 文档SAP系统外文档开始/结束业务子流程目录1 概述 72 FICO蓝图设计总览 82.1 FICO系统组织图 82.1.1 组织要素 82.1.2 编码规则和定义 102.2 主数据 102.2.1 会计科目主数据 102.2.2 固定资产主数据 112.2.3 成本要素主数据 112.2.4 作业类型主数据 122.3 交易数据 132.3.1 会计期间 132.3.2 凭证类型 132.3.3 外币业务 132.3.4 税务处理 132.3.5 成本中心会计 132.3.6 产品成本控制 143 MMWM蓝图设计总览 163.1 MMWM系统组织图

2、 163.1.1 组织图 163.1.2 组织要素 173.1.3 编码规则和定义 183.2 MMWM概要设计 213.2.1 供应商科目组与编码规则 213.2.2 付款条件 213.2.3 单据类型和编码范围 213.2.4 IM移动类型及说明 223.2.5 评估类定义 234 SD蓝图设计总览 254.1 SD系统组织图 254.1.1 组织图 254.1.2 组织要素 264.1.3 编码规则 264.2 主数据描述 274.2.1 客户主数据定义 274.2.2 客户信用额度 274.2.3 客户料号主数据 284.3 系统功能 284.3.1 单据类别 284.4 销售计价 2

3、94.5 拣配 304.6 信用额度管控 304.7 运输及运输成本计算 304.8 报表/接口/功能增强 304.9 术语与名称解释 315 PP蓝图设计总览 325.1 计划订单类型及编码 325.2 正常生产订单类型及编码 325.3 试产生产订单类型及编码 325.4 专机生产订单类型编码 325.5 模具生产订单类型及编码 325.6 返工生产订单 - 装配一车间 （1100）编码 325.7 返工生产订单 - 装配二车间 （1100）编码 325.8 返工生产订单 - 装配三车间 （1200）编码 325.9 工作中心描述及编码 335.10 车间编码 361 概述本份文档描述的是

4、根据上海小糸车灯有限公司现有的组织结构设计在SAP系统中的组织结构设计图以及未来上海小糸各业务管理系统在SAP ERP中实现时的总体概要设计。本设计是从不同的模块或是不同的角度来进行的，从财务的角度，从部品采购库存的角度和从销售库存发运的角度以及从生产制造的角度，在SAP ERP系统中定义了相关的组织结构和各应用的总体设计思想和概要设计参数。2 FICO蓝图设计总览2.1 FICO系统组织图2.1.1 组织要素 科目表会计科目表是用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。几个公司代码可以应用同一会计科目表,但是一家公司只能应用一套会计科目表。小糸公司未来在SAP系统中定义一套会计科目表，即S

5、KCN，会计科目编码长度10位。 控制范围控制范围是用来定义公司管理会计操作的组织单元，侧重于对费用和利润进行分析；在公司代码和控制范围之间存在着一定的对应关系。一般地，在公司代码和控制范围之间可以是一对一的关系，一个控制范围在考虑跨公司成本分配时也可以包括几个公司代码。小糸公司未来在SAP系统中定义的控制范围是1000并与公司代码一一对应。 公司代码公司代码是独立的会计核算实体，是对外报送法定资产负债表和损益表的最小单位。本次项目实施的公司代码只有一家，即上海小糸车灯有限公司，即代码1000。 成本中心成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。创建成本中心主数据时必须将每个成

6、本中心分配给标准层级结构的某个节点，标准层级结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。标准层级结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层级结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层级之外自己定义需要的成本中心组。小糸公司成本中心组织结构参考附件：TotalCost CenterDescription10005105制造费用5105BMC表处车间5105BMC01表处1车间5105BMC03表处3车间5105DLC动力车间5105DLC01动力1车间5105DLC03动力3车间5105GZC工装车间5105ZD装配车间5105ZD01装配

7、1车间5105ZD02装配2车间5105ZD03装配3车间5105ZJC专机车间5105ZSC注塑车间5105ZSC01注塑1车间5105ZSC02注塑2车间5105ZSC03注塑3车间6601销售费用6601GZSW事务所6601XSB销售1部6601YWLB物流部6601YZBB质保部6602管理费用6602CWB财务部6602DZJ电子技术部6602FWHZ法务合作部6602GHB6602GY采购部6602KF开发部6602MJB模具部6602RJB人力资源部6602SCB生产制造部6602SCZ生产准备部6602SJB生产技术部6602WLB6602XGC第三工厂6602XGC01生产

8、部6602XSB销售部6602XXB信息部6602ZBB质量保证部6602ZJB总经理办公室2.1.2 编码规则和定义 小糸科目表代码设置为4位编码，即SKCN，前2位是上海小糸英文Skoito前2位，后2位表示国家。 小糸控制范围代码为4位编码，即1000。 小糸公司代码为4位编码，即1000。 成本中心代码沿用小糸公司现有部门代码。前4位表示成本中心的费用类别，后面2位或3位是部门拼音首字母。2.2 主数据2.2.1 会计科目主数据会计科目：上海小糸公司的会计科目将按国家会计制度规定并结合小糸实际情况进行编码，前四位采用国家规定的科目号。帐户组：帐户组是对会计科目的分组，对每个帐户组可以设

9、定单独的编码范围和长度以及会计科目维护界面的字段状态。小糸车灯有限公司定义的帐户组如下：序号帐户组说明起始编号结束编号1ZC资产类科目 100000000019999999992FZ负债类科目200000000029999999993GT共同类科目 300000000039999999994SYZ所有者权益类400000000049999999995CB成本类科目 500000000059999999996SY损益类 600000000069999999997INL初始化科目 99990000019999000003上海小糸公司会计科目表参见附件：2.2.2 固定资产主数据固定资产主数据：记录

10、固定资产的基本信息及相关控制信息如：折旧方法、年限和资产所属部门（成本中心）。上海小糸公司固定资产需要维护的主要信息内容如下：资产名称、型号、购买时间、成本中心、使用状态、折旧方法、账面折旧等信息。固定资产类别：是对固定资产主数据的分类，相同类型的固定资产采用同一编码规则、折旧方法、折旧年限和主数据维护的字段状态。不同资产分类对应不同资产总账科目，其具体资产分类如下：2.2.3 成本要素主数据成本要素主数据：成本要素是成本会计的记账基础，就象财务会计用会计科目记账一样，成本要素是成本会计在收集直接和间接成本的载体，不管对于实际的还是计划的成本，都是通过成本要素，记账到成本对象中。系统中的成本要

11、素分为初级成本要素和次级成本要素。初级成本要素：初级成本要素是用来收集从其他模块（例如FI/MM等）产生的成本，初级成本要素一定是损益类的总帐会计科目。因此，在会计科目表中，以4或5开头的损益类科目中都可以是初级成本要素。初级成本要素的创建前提是总帐科目已经创建，可以在创建总帐科目的同时就创建成本要素，也可以在创建总帐科目之后，在管理会计模块中创建初级成本要素。对上面提到的初级成本要素，其成本要素类别都是1。次级成本要素：次级成本要素仅用于管理会计的内部分配，使成本费用在管理会计成本对象之间变化，对FI总帐没有影响。它主要用于管理会计模块内部成本的归集和结转。上海小糸公司次级成本要素暂定为5码

12、，这样有利于和初级成本要素区分。具体编码原则请参阅下面的文字，均以7开头。针对不同的业务次级成本要素可以区分为下面几种：131 结果分析以编码规则79开头的次级成本要素，这类次级成本要素，只是系统在技术上的一个处理步骤，用于成本收集器在制品分析。如：编码 类别 名称79000 31 结果分析-在制品242 分摊在上海小糸分摊主要将制造费用分摊到直接生产部门。这种分摊建议使用SAP的Assessment分摊功能，即使用次级成本要素进行分摊，这样有利于以后的报表定义。次级成本要素编码以78开头， 如：78000 42 制造费用分摊343 内部作业分配因为目前只有四种作业类型，因此，用于作业类型的4

13、3类次级成本要素也定义为四个，具体的编码和分配关系为：编码 类别 作业类型名称 作业类型编码 作业类型数量 相关成本=71000 43 人工成本 GZ01 实际产出数量x工时 工资/福利72000 43 燃料动力 DL01 实际产出数量x工时 燃料动力73000 43 机器折旧 ZJ01 实际产出数量x工时 机器折旧74000 43 其他制费 QT01 实际产出数量x工时 其他制造费用2.2.4 作业类型主数据作业类型主数据：在SAP系统中，作业类型被定义为另一种内部成本分配的依据标准，是对产品成本的细分的依据，小糸公司未来将设立以下几种作业类型：1直接人工用于吸收直接人工工资和福利成本的作业

14、类型，作业量按生产产品数量乘以标准工时得到，编码定义为GZ01；2燃料动力用于吸收燃料动力成本的作业类型，作业量按生产产品数量乘以标准工时得到，编码定义为DL01；3机器折旧用于吸收机器折旧成本的作业类型，作业量按生产产品数量乘以标准工时得到，编码定义为ZJ01；4其他制造费用用于其他各种制造费用的作业类型，即除上述三种成本以外的成本，作业量按生产产品数量乘以标准工时得到，编码定义为QT01。以上四种作业类型中，生产人员需要确认这四种作业类型的数量。这四种作业类型的计划价格都是人工给定的，然后输入到系统；实际作业价格需要开发并自动更新到系统中。2.3 交易数据2.3.1 会计期间会计期间：自公

15、历每年一月一日至十二月三十一日止，次年有一段审计调整时间。所以会计年度定义为K4，即12个记帐期间+4个特别期间，其中4个特别期间主要用于审计调整。2.3.2 凭证类型凭证类型及编码： SAP 系统严格遵循凭证原则。也就是说，所有记帐均以凭证形式存储。凭证被保留于系统中，直到被存档。凭证类型是根据具体业务性质详细划分的。在录入每一项业务时，系统自动建议相应的凭证类型。每一凭证类型可以拥有一个设定的会计凭证号码范围。SAP中凭证编号按一个财政年度进行连续编号，因此按年度来看，凭证是连续编号的，但按月来看，凭证未必是连续编号的，因此与目前中国会计可以按月进行凭证编号归档存在显著差别。为了解决按月编

16、号的问题，符合目前凭证按月归档的习惯，建议的做法是用自动号码机在打印出来的凭证上进行外部自动按月编号，然后将该号反写在系统会计凭证中参考字段栏位内。2.3.3 外币业务外币业务：上海小糸公司有外币业务凭证，做某一外币业务凭证时，系统会在该帐户中记录保存这些外币的金额，同时会依据默认汇率类型和汇率转换成本位币。月末按基准汇率调整外币账户余额。2.3.4 税务处理税务处理：上海小糸公司在采购与销售环节涉及的税类为增值税 ,计算基数为总价法。税率设置以及对应的总账科目如下：税码税率描述税务科目J00%0% 进项税J117%17% 进项税,电脑开票2171010101J217% 进项税,手工开票217

17、1010102J317% 进项税, 海关完税2171010103J47%7% 进项税,运费2171010104X00% 销项税X117% 销项税21710105002.3.5 成本中心会计成本中心计划：成本中心计划即部门的费用计划，成本中心计目的是加强月度计划和实际比较，方便计划控制及费用分析切实执行，在SAP系统里定义了标准的计划格式，财务可以根据需求自定义另外一套计划格式。费用计划按照版本可以分为年度计划，季度计划及月度计划。费用计划是按照固定的格式模版由用户导入SAP系统。成本中心实际过账：成本中心实际记帐是通过后勤模块与FI，AM模块抛转。具体有以下几种方式： 方式来源模块非生产性领料

18、（即成本中心领料）MM模块做成本中心领料时输入相应成本中心，这样产生的领料财务凭证将费用直接抛到成本中心中。MM模块费用性采购MM模块在创建费用类采购订单时，在项目输入成本中心以及费用类科目。通过在系统做收货动作，这时系统根据采购订单里的成本中心与费用科目进行记帐。日常费用报销各部门的日常费用通过FI模块凭证输入方式直接抛到对应的成本中心。FI模块成本中心之间分配间接生产部门分摊给直接生产部门。CO模块固定资产折旧AM模块在创建固定资产主数据时，根据固定资产所在的部门输入成本中心，月末对固定资产计提折旧后，把折旧费用计入对应的成本中心。AM模块工时确认PP模块在工时确认时系统根据确认的数量作业

19、计划价格，从而得出生产订单的工和费。PP模块2.3.6 产品成本控制成本构成：经与财务讨论产品成本构成是直接材料，人工工资，燃料动力，机器折旧和其他制造费用。在系统里把人工工资，燃料动力，机器折旧和其他制造费用各定义成一个作业类型。物料计价方式：原材料，半成品和成品都采用标准成本计价方式。成本收集与结转：对于正常生产成本收集与结算采用成本收集器方式，即按期间的成本结算方式最终结算到物料上；成本收集器类别如下：成本收集器类型生产版本ZS01注塑一车间0001ZS02注塑二车间ZS03注塑三车间BC01表面处理一车间BC03表面处理三车间ZP01装配一车间ZP02装配二车间ZP03装配三车间对于试

20、产（即生产准备）采用生产订单方式，订单类别PP02，生产订单收集研发费用最后结算到研发成本中心；对于工模具采用生产订单方式，订单类型PP03，生产订单收集辅助生产成本最后分别结算到待摊费用（模具）和在建工程（专机）；对于试产采用生产订单方式，订单类型PP01，生产订单收集生产成本最后结算到物料上。线边仓月末盘点处理：对于盘点后的实物数量与帐面数量的差异，则由生产部以移动类型201或202将这部分差异输入到各产线对应的成本中心中,即费用化处理，财务于月底进行成本结算时,将这些费用分摊到当月相应的各生产线的生产成本中。材料采购差异处理：因为我们采用标准价格，在原材料采购入库时系统产生材料采购差异，

21、生产完毕，系统算出实际成本与标准成本的差异，到月末，财务手工处理差异。3 MMWM蓝图设计总览3.1 MMWM系统组织图3.1.1 组织图采购组织图储存地点WM 管控仓库号3.1.2 组织要素 工厂工厂是公司中后勤执行的核心组织单元，制订和执行生产计划，管理和控制库存，对物料进行价值评估。对应在上海小糸内根据实际情况，对部品仓、成品仓和工模具生产单独设立工厂，另两个生产工厂为叶城路工厂，新工厂。 采购组织采购组织是负责为一个或多个工厂采购物料和提供服务及与供应商协商价格和供货条款的组织单位。对应上海小糸内，采购组织分成为生产性物资采购组织与非生产性物资采购组织。 采购组采购组对应于实际业务中采

22、购人员或者采购小组，负责日常的采购活动。在上海小糸内区分成独立的采购个人。 储存地点从属于工厂级别之下，物理上或逻辑上存放货物的地点。对应在上海小糸内设立部品仓，成品仓，外库等结构。 仓库号一个复杂的物理仓库管理使用一个仓库号来管理，仓库号关联到库存地，仓库号下面会定义不同的组织元素，如：存储类型，存储区，仓位，份等。目前小糸分有四个仓库号，分别对应不同的工厂，模具工厂不需求WM管控。 存储类型实体的存储类型，如高架，托盘，堆场等，上架和拣料策略是在存储类型上控制，存储类型下有相应的组织元素，如：存储区，仓位，份。 存储区存储区是指一个类储类型下的不同存储区，如：快速移动区，慢速移动区，高位区

23、，低位区等等。存储区下在有仓位，份。3.1.3 编码规则和定义 工厂（4位）第1位与公司代码保持一致，第2位是序列号，第3，4位是0。 采购组织（4位）采购组织分别为1000 生产性物资采购组织和8000 非生产性物资采购组织。 采购组（3位） 目前从000开始，按序列号依次往后排 001，002. 储存地点（4位）第1，2位跟公司代码一致；第3，4位是序列号；在成品仓工厂，第1位为7的表示外库。 仓库号（3位）第1位是W；第2，3位是序列号，从 W01 开始，依次往后 W02, W03 W04 . 存储类型（3位）存储类型在1100工厂的编码从011开始，依次按序列号往后排012, 013

24、.；存储类型在1200工厂的编码从021开始，依次按序列号往后排021,022.；存储类型在1300工厂的编码从401开始，依次按序列号往后排401,402.；存储类型在1400工厂的编码从031开始，依次按序列号往后排031,032.； 存储区（3位）存储区按序列号往后排001,002.；仓别仓库号存储类型存储区部品仓W01011 叶城路固定001料架002零部件堆场003灯体仓库012 叶城路手工001灯泡仓库002危险品仓库003零部件临时库004保税仓库005马达仓库006自制件中转库007退料仓库W02021 胜辛路固定022 胜辛路手工001危险品仓库002零部件临时仓W04策略相同进品031 CKD料架032 CKD堆场001堆场一002堆场二003堆场三033 灯泡034 冷库035 CKD外库036 塑料粒子策略相同寄售061寄售料架001料架一002料架二062 寄售堆场004堆场四005堆场五006堆场六063 阳川路仓库001灯体002泡货不管控入库策略037