实验一系统管理和基础设置5141Word格式文档下载.docx

1、负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限，具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限，具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。【实验要求】 1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。【操作指导】（略。见另一文件）实验二 基础档案设置掌握用友ERP-U8软件中有关基础档案设置的相关内容，理解基础档案设置在整个系统中的作用，理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。设置基础档案。包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

2、北京朔日科技有限公司分类档案资料如下：（1） 部门档案部 门 编 码部 门 名 称部 门 属 性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造 （2） 职员档案职 员 编 号职 员 名 称所 属 部 门职 员 属 性肖剑总经理陈明会计主管103王晶出纳104马方会计赵斌部门经理宋佳经营人员孙健王华301白雪周月李彤 （3） 客户分类分 类 编 码分 类 名 称01事业单位01001学校01002机

3、关02企业单位02001工业02002商业02003金融03其他 （4） 供应商分类硬件供应商软件供应商材料供应商04 （5） 地区分类地 区 分 类东北地区华北地区华东地区华南地区05西北地区06西南地区 （6） 客户档案客户编号客户 名称客户简称所属分类码所属地区税号开户银行银行账号地址邮政编码发展日期001北京世纪学校世纪学校11111工行73853654北京市海淀区上地路1号1000772010-01-01002天津海达公司海达公司2222269325581天津市南开区华苑路1号300000003上海万邦证券公司万邦证券3333336542234上海市徐汇区天平路8号200032004

4、哈尔滨市飞机制造厂哈飞44444中行43810587哈尔滨市平房区和平路116号150008（7） 供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称邮编北京万科有限公司万科5555548723367100045北京市朝阳区十里堡8号北京联想分公司联想6666676473293100036北京市海淀区开拓路108号南京多媒体教学研究所多媒体研究所7777755561275230187南京市湖北路100号上海信息记录纸厂记录纸厂8888885115076200332上海市浦东新区东方路1号 （8） 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275。 （9） 结算方式结 算 方 式 编 码结 算

5、方 式 名 称票 据 管 理现金结算否支票结算现金支票是转账支票 以账套主管“陈明”的身份注册企业门户。实验三 总账管理系统初始设置 掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 1. 总账系统控制参数设置2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录3. 期初余额录入以“陈明”的身份进行初始设置。 1. 总账控制参数选 项 卡参 数 设 置凭证制单序时控制支票控制可以使用应收、应付系统的受控科目打印凭证页脚姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号由系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制账簿账簿打印位数每页

6、打印行数按软件默认的标准设定明细账查询权限控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日12月31日数量小数位和单价小数位设为2位部门、个人、项目按编码方式排序2. 基础数据 （1） 2009年12月份会计科目及期末余额表科 目 名 称辅 助 核 算方向币别计量期 初 余 额现金（1001）日记借6875.70银行存款（1002）银行日记193829.16工行存款（100201）中行存款（100202）美元应收账款（1131）客户往来157600.00其他应收款（1133）个人往来3800.00坏账准备（1141）贷800.00预付账款（1151）供应商往来物资采购（1201）-294

7、180.00生产用物资采购（120101）-101000.00其他物资采购 （120102）-193180.00原材料（1211）2058208.00生产用原材料（121101）数量核算吨150000.00其他原材料（121102）1908208.00包装物（1221）材料成本差异（1232）1000.00库存商品（1243）544000.00委托加工物资（1251）待摊费用（1301）642.00报刊费（130101）固定资产（1501）260860.00累计折旧（1502）47120.91在建工程（1603）人工费（160301）项目核算材料费（160302）其他（160303）待处理财产

8、损溢（1911）待处理流动资产损溢（191101）待处理固定资产损溢（191102）无形资产（1801）58500.00短期借款（2101）200000.00应付账款（2121）276850.00预收账款（2131）应付工资（2151）应付福利费（2153）8200.00应交税金（2171）-16800.00应交增值税（217101） 进项税额（21710101）-33800.00 销项税额（21710105）17000.00其他应付款（2181）2100.00预提费用（2191） 借款利息（219103）实收资本（3101）2609052.00本年利润（3131）0.00利润分配（3141）

9、-119022.31未分配利润（314115）生产成本（4101）17165.74直接材料（410101）10000.00直接人工（410102）4000.74制造费用（410103）2000.00折旧费 （410104）1165.00其他 （410105）制造费用（4105）工资（410501）折旧费（410502）主营业务收入（5101）其他业务收入（5102）主营业务成本（5401）主营业务税金及附加（5402）其他业务支出（5405）营业费用（5501）管理费用（5502）工资（550201）部门核算福利费（550202）办公费（550203）差旅费（550204）招待费（550205

10、）折旧费（550206）其他（550207）财务费用（5503）利息支出（550301） （2） 凭证类别凭 证 类 别限 制 类 型限 制 科 目收款凭证借方必有1001,100201,100202付款凭证贷方必有转账凭证凭证必无 （3） 项目目录项 目 设 置 步 骤设 置 内 容项目大类生产成本核算科目项目分类1. 自行开发项目2. 委托开发项目项目名称101 普通打印纸-A4102 103 凭证套打纸-8X3. 期初余额 （1） 总账期初余额表（见“会计科目及期初余额表”）（2） 辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款 余额：借3800元日 期凭 证 号部 门个 人摘 要方 向

11、2009-12-26付-118出差借款2009-12-27付-1561800.00 1131 应收账款 余额：借 157600元凭证号客 户金额业务员票 号票据日期2009-12-25转-118销售商品99600P1112009-12-10转-15 58000Z111 2121 应付账款 余额：贷 276850 元供 应 商2009-11-20转-45购买商品276850C000 4101 生产成本 余额：借 17165.74 元普通打印纸-A4凭证套打纸-8X合 计400060001000015002500.74800120020005006651165合计680010365.74实验四 总

12、账管理系统日常业务处理掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。 1. 凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账2. 出纳管理3. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账 1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。2. 以“王晶”的身份进行出纳签字，现金、银行存款日记账和资金日报表的查询，支票登记操作。3. 以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。 1. 凭证管理1月经济业务如下： （1） 2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。（附单据一张）借：营业费用

13、（5501） 200 贷：现金（1001） 200 （2） 3日，财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备用金。（现金支票号XJ001）现金（1001） 10000银行存款/工行存款（100201） 10000 （3） 5日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:（转账支票号ZZW001）银行存款/中行存款（100202） 82750 贷：实收资本（3101） 82750 （4） 8日，供应部白雪采购原纸10吨，每吨5000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。（转账支票号ZZR001）原材料/生产用原材料（121101） 50000银行存款/工行存款（100201） 50000 （

14、5） 12日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。（转账支票号ZZR002）银行存款/工行存款（100201） 99600应收账款（1131） 99600 （6） 14日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款暂欠，商品已验收入库。（适用税率17%）库存商品（1243） 8000 应交税金/应交增值税/进项税额（21710101） 1360贷：应付账款（2121） 9360 （7） 16日，总经理办公室支付业务招待费1200元。（转账支票号ZZR003）管理费用/招待费（550205） 1200银行存款/工行存

15、款（100201） 1200 （8） 18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。管理费用/差旅费（550204） 1800 现金（1001） 200其他应收款（1133） 2000 （9） 20日，生产部领用原纸5吨，单价5000元，用于生产普通打印纸-A4。生产成本/直接材料（410101） 25000原材料/生产用原材料（121101） 25000 25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。（1） （2） （3） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） 实验五 总账管理系统银行对账掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。 银行对账 以“王晶”的身份进行银行对账操作。 1. 银行对账 （1） 银行对账期初朔日公司银行账的启用日期为2010/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。 （2） 银行对账单12 月份银行对账单结 算 方 式借 方 金 额贷 方 金 额2009.12.31400002010.01.03XJ0012010.01.06600002010.01.10ZZR001500002010.01.14ZZR002（13） （14） （