1、 在图2中,填写网报授权相关信息。录入被授权人工号或学号,在“起始时间截止时间”栏填写授权截止日期,勾选“授权使用”前的复选框。如果允许被授权人二次授权,则在“允许二次授权”下拉框中选择“允许”。填写完信息后点击“授权”完成授权程序。若需修改或再给其他人授权时,点击“重置”重新录入。 (二)查询或取消授权 要查询或取消授权点击,如图3: 单击,在“系统列表”下拉选项中选择“报销系统”, 将显示项目授权人所有的项目授权信息。在需要取消授权的项目栏勾选“取消授权”即可。被授权人以自己的工号(学号)登录“网上报账系统”,页面将显示被授权可网报的所有项目,进行后面的操作。三、报销单的填写(包含借款单和
2、校内转账单)在图1中单击“网上报账系统”,进入网上报销的主界面,如图4: 图4 (一)日常报销 在“网上报账系统”中,单击,进入日常报销填制界面,如图5。依次选择项目号和报销内容。图5点击“部门/项目编号”栏框,弹出项目列表窗口,在项目列表窗口选择项目,如图6: 图6点击“报销内容”栏框,页面将显示各类业务的描述说明。用户将已分类粘贴的票据按分类汇总张数及金额,根据描述逐项填写在业务对应的“关键字摘要”、“单据数”及“金额”栏,如图7: 图7填写完毕,点击“保存并返回上一页”。保存成功后,再点击“下一步(填写支付方式)”,进行“支付方式”的操作。如果保存失败,有以下几方面原因:项目余额不足、网
3、报项目余额不足或预算控制额度不够。网报项目余额=项目余额-待修改业务中网报金额合计-待提交业务中网报金额合计-已提交业务中网报金额合计。上述三种待完成业务(待修改业务、待提交业务、已提交业务)会挤占项目余额。用户应定期清理待完成的网报单,避免因网报余额不足而无法填写网报单。用户只能清理由本人填写的待完成业务单。如果需要清理某一个项目下所有的待完成网报业务单,先要查询该项目下所有未完成业务,再通知各经办人进行清理。查询某一项目下的所有未完成网报业务单的方法参见“查询、修改、删除”部分的介绍。为避免待完成业务挤占项目余额,系统将自动删除超过30天的上述三种待完成业务的网报单。为避免网报单被系统自动
4、删除,用户应尽早将待完成网报业务填写完毕并及时提交财务部办理(至少应在过期日前3个工作日提交给财务部)。上述三种待完成业务过期日计算方法为:已提交的业务,按预约日期计算;未提交的业务,按业务日期计算;已提交又退回的业务,按新生成的预约日期计算。支付方式包括“冲借款”、“对公支付”、“对私支付”三个选项,如图8: 图8点击“冲借款”从弹出的借款列表中选择需冲销的栏目。如果只冲销部分借款,手工填写还款金额。在对公支付方式栏填写对方单位账户有关信息。选择新增,录入对方单位银行账户信息。系统会自动保存当前录入的信息,以后可以调用。 其他支付方式都放在“网银对私”下拉框中,供用户选择,目前有三个选项。网
5、银对私选项,将报销金额打入系统中默认的银行账号中时,选择“网银对私”。系统中默认的银行账户为:如果是教职工,指绑定在系统中的银行卡;如果是学生,指学校统一发放的银行卡。 跨行对私选项,将报销金额打入系统中没有绑定的银行账户时,选择“跨行对私”。 公务卡选项,后面会作专门介绍。 支付方式填写完毕后,点击“下一步”完成报销单填写,继续点击右上方或右下方“下一步(提交审核预约)”,点击“确认”,保存,打印出报销单。用户打印该报销单,按要求加盖公章,项目负责人和经办人分别签字。若当时没有打印,需要打印时可到“我的项目”中“已提交业务”找到该笔业务,双击“业务编号”,系统即可显示并打印。日常报销单的格式
6、,如图9: 图9(二)差旅费报销在“网上报账系统”中,点击,在弹出的界面中点选择项目,选择项目方法与“日常报销”操作一样,如图10: 图10 按照表格栏目逐项填写相关信息。填写交通费时须点击右侧的行程单,在下一层表格中填写行程的起止时间、地点等完整信息,乘坐不同交通工具须在对应的行程中填写往返行程,如图11: 图11出差地点的填写有字数限制。此处填写字数不易过多,否则无法保存。填写完毕后,在上图中点击“保存并返回前一页”,在图9中继续填写其他内容。填写完毕,点击“下一步(填写支付方式)”。之后的提交审核、打印报销单、签字盖章等步骤与“日常报销”程序相同。全部内容填写完毕,提交审核后,打印差旅费
7、报销单,提交财务部办理。(三)借款选择项目,选择项目方法与“日常报销”操作一样,如图12: 图12按照表格栏目逐项填写相关信息。在“预冲账日期”选择冲账日期。如是差旅费借款需填写出差地点、日期、天数等信息。在借款类型下拉框中选择借款类型。在“借款责任人编号”栏填写责任人工号。借款责任人指对借款具有及时还款、催款义务的第一责任人。之后的提交审核、打印借款单、签字盖章等步骤与“日常报销”程序相同。系统允许每一个借款责任人借款次数上限为3 次。如果提示借款次数超过次数,则须归还此前的借款,方可再次借款。(四)校内转账校内转账模块用于校内单位之间结算、划转经费,不涉及对校外支付,如支付校内运输中心租车
8、费,支付校内招待所费用等。,出现校内转账界面,如图13:图13选中需要转账的项目图片,然后点击“下一步“,进入填写转账信息界面,如图14:图14选择签发单位,输入金额、用途,点击“下一步”,根据提示操作,保存,打印,如图15: 图15签发单位打印出校内转账单(等同报销单),签字加盖公章,交收款单位。收款单位收到校内转账单后应及时到财务办理报账手续。由于校内转账模块的特殊性,不能查看校内转账业务的状态,如果需要查看报账结果,可进入查询系统查看。网报单提交给收款单位后,不允许再修改网报单信息。(五)公务卡网报公务卡网报的流程为:先在公务卡模块系统中编制公务卡还款明细,然后根据报销类型,进入“日常报
9、销”模块和“差旅费报销”模块填制报销内容。在填写支付方式时,选取“公务卡”支付方式。之后的提交审核、打印网报单、签字盖章对应上述介绍的程序操作。1编制公务卡还款明细,在弹出的界面中点击“公务卡还款编制”,进入公务卡信息编制界面,如图16: 图16在上图中,输入职工编号,回车,获取职工对应的公务卡号和姓名,然后根据消费信息输入消费日期和金额,点击“消费记录查询”,弹出消费记录,如图17 图17勾选需要报销的消费记录栏,点击“返回上一页”,弹出编制报销金额和报销用途的界面。输入实际报销金额,在“用途”下拉框中选择报销的类别,点击“确认编制”,完成一笔公务卡消费的编制。修改日期和金额,继续获取新的消
10、费记录进行编制,如图18: 图18公务卡的还款明细需要逐笔编制,同一笔公务卡消费记录只能编制一次。2填写报销内容在“网上报账系统”中,点击“日常报销”或“差旅费”模块,按前述“日常报销”和“差旅费报销”填制报销单的方法填制报销内容。填写的报销内容应与勾选的公务卡用途一致。3填写支付方式支付界面中,选择“对私支付”下拉框中的“公务卡”,输入公务卡持卡人工号,点击“下一步”,提交审核。之后的操作与非公务卡报销流程一样,如图19: 图19从2016年1月1日起,公务卡强制结算目录(见财务部网页下载中心)中的十六类费用取消现金报销方式(包含现金支票和现在财务部使用的工商银行POS卡)。(六)查询、修改
11、和删除 1查询通过“网上报账系统”,用户不仅可查询本人所有网报单当前的状态,还可以查询某一项目的所有网报业务和当前额度余额。点击“我的项目”,弹出如图(与图4相同)。(1)查询网报单当前状态 图4中“待修改业务”、“待提交业务”表示用户待完成的业务;“已提交业务”表示用户已完成网上提交但财务部尚未处理完的业务;“已完成业务”是财务部已处理完成的业务;“失败业务”是财务部审核未通过而被退回的业务。(2)查询某一项目下的所有网上报销业务和控制额度余额图4中,选择一个项目,点击“报销记录”下方的“查看”,可以查看该项目下所有的网报记录(包含已报销的业务和未报销的业务),如图20;点击“额度信息”下的
12、“查看”,可以查看该项目下各类额度控制余额。 图202网报单的修改和删除用户可以对“已完成业务”以外的业务进行修改和删除。具体操作如下:在“已提交业务”中选取需修改或删除的业务,点击“取消(冲正)”,再在“待提交业务”中查找该笔业务,点击“退回修改”,最后在“待修改业务”中查找该笔业务,点击“修改”或“删除”健进行修改或删除。(七)关于公共报账项目的使用用户在选择项目时,项目列表中有一个“a22-b22”的公共报账项目(如图6)。该项目仅用于一些无法对师生逐一授权的公用事业费的网报。这些项目不能按常规方法授权,如职能部门集中管理全校多单位都可使用的经费(教务部的教改经费,招办的招生经费,研究生院的研究生实践费用等),学校职工福利经费(如探亲费)和学院的公用事业费等。公共报账户仅适用于上述公共经费的网报,不得用于科研项目和专项经费的网报。选择公共报账户网报,在打印出的网报单上还需填写应报销的财务项目编号,在填写项目编号处加盖单位公章后,方可提交财务部办理。(采用公共报账户进行差旅费的报销和借款时,操作流程和经办手续与此相同)。四、提交资料将报销单、票据、审批文件、合同等材料送归口核算科指定窗口初审。财务部一般在3个工作日内完成报账业务,对未通过审核的报账业务将通知用户。
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