医院财务科岗位说明书Word文档格式.docx

1、3.2经济核算和绩效工资核算工作。3.3门诊、急诊与住院收费管理和核算工作。3.4公费医疗、医疗保险的结算工作。3.5物价管理工作。3.6基本建设会计核算和财务管理工作。3.7固定资产及对外投资的财务管理工作。3.8财务预算、决算的编制工作。3.9财务报表、会计报告和内部会计报表等编制工作。3.10向单位负责人报告财务状况和经营成果。3.11监督预算计划和经济合同的执行，统筹管理和运作资金并对其进行有效的风险控制， 对各项基金和费用的使用有检查监督权。 有权根据医院的情况变化，对资金和费用的使用提出调整方案。3.12核算管理工作。3.13参与编写资金筹集、投资可行性的经济分析。3.14组织和督

2、促财务人员学习财经法律、 法规、国家统一的会计制度和单位内部控制制度以及履行岗位职责。3.15依法申报纳税工作。4参加医院经济活动的调研和论证；审查或参与拟订经济合冋、协议和其他经济类文件，进仃 医院财务活动分析。5组织进行成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核等管理工作。6.制定医院财务管理制度和内部控制制度。加强内部监督，堵塞漏洞，并根据情况变化不断改进和完善各项制度。7参与制定财务人员的配备方案及人才梯队建设，负责财务人员的考核，参与财务人员的任何 和调配。8对违反国家政策、财务制度和财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止并向医院领导或上级主 管部门反映。9参加各种有关财务会议（包括上

3、级主管部门和医院会议） ，传达和落实会议布置的工作。10.总结本年度财务工作，做好下年度财务工作计划，起草工作报告和请示报告。11.接待上级部门的财政、物价、外汇、税务、农合、医保和审计等部门的监督检查。 完成领导交办的其他工作。12严格落实医院医德医风管理规定 。三、权限1.财务科员工管理指挥权、工作目标完成情况考核权。2.财务科职工奖、罚、升、降、调的建议权。3.全院各科室绩效考核执行及工作监督权。4.各室费用收入、支出审核权。5.提供医院合理化建议权。6.对违反财经纪律现象的反应权、处置权。7.院长授予的其他权限。四、工作协作关系内部协调关系全院各科室。外部协调关系各级财政部门、医疗卫生

4、管理机构、审计部门、其它外部机构。五、任职资格性别年龄要求性别：不限，年龄男 60岁/女55岁以下。教育水平大学专科及以上学历。专业财务会计、经济管理等相关专业。培训经历医院管理、行政管理、办公自动化、财务管理、会计法规。经验7年以上医院财务管理的经验。知识熟练掌握公文写作、办公自动化设备，掌握医院财务管理等知识，了解会计法 规相关知识。能力具备较强的宏观分析能力、宏观调控能力，良好的人际沟通和协调能力、很强 的计划制定和执行能力、 对涉及医院财务管理的问题有较强的观察、分析和判 断能力、较高写作水平、较强的公关能力、领导能力、较强的职业道德心责任 心。从业资格要求财务及相关专业中级及以上职称

5、或具备五年以上财务科副主任工作经验。六、工作特征工作环境财务科办公室，有时外出。工作时间特 征8小时X 5天工作制，轮值医院总值班。财务科出纳岗位说明书出纳财务科长所辖人数（数 量）无2017年12月在科长领导下，负责原始票据的审核和款项的收付、库存现金的管理等工作。1严格执行中国人民银行现金管理暂行条例等相关规定，熟练掌握会计核算方法、会计业 务核算内容、开支标准和范围，办理日常现金、支票收款、付款业务。2不得兼任收入、支出、费用、债权债务账目登记岗位；不得兼任稽核、会计档案管理岗位。3严格执行备用金管理制度，不得擅自收取规定外的款项，不得用医院账户代其他单位或个人 存、取现金，不得坐支现金

6、，不得白条抵库，不得挪用现金，不得公款私存。现金支票只限于 财务部门提现使用，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算。4遵守库存现金限额，当日收入的现金，必须当日送存银行，不得超过库存限额。5办理门诊收费处、挂号处、住院处现金核对缴存业务。6.办理收付款业务时，对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业 务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。对违反财 务制度的报销事项，有权拒付。7.确认现金收入后，按照收入性质开具票据。妥善保管领用收据，不得转借他人使用。对各种收款、付款原始凭证，加盖“现金收讫” 、“现金付讫”、“附件”章。8.

7、严格执行日清日结制度。每日业务结束，现金日记账做到日清日结。当日库存现金应与现金日记账余额核对相符，编制库存日报表 ，加盖出纳名章，注明所附原始凭证张数，提交制单人员。9. 严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上冋行（其 中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜 内保管财物。遇有突发事件，及时报警。10.逐笔登记现金和银行存款日记帐。11.支票管理必须严格遵守国家对资金管理的有关规定，认真执行银行支票管理的有关办法，签发的支票及预付货款应经常清理及时催报。 认真按验收、审批手续制度用后三天内办完报销。签发支票要坚持前

8、次不清、后次不办的原则。逾期不报负经济责任不办理与医院业务无关的会 计事项。任何人不准以任何名义借用帐户、支票或套取现金。12.完成领导交办的其他工作1.改善工作条件的建议权。2.其他相关权利。银行、其它外部机构。不限；年龄 女55岁/男60岁以下。全日制本科及以上学历。会计继续教育培训、成本核算知识培训、财务管理知识培训、相关政策法规知 识培训等。五年以上医院会计岗位工作经验。精通医院会计核算知识和财务管理知识、通晓税收知识、熟悉财务相关的政策 法规、了解医学药学的基本知识。具备较强的计划制定和执行能力、良好的人际关系沟通和协调能力。取得会计证及相关专业技术职称。办公室。8小时X 5天工作制

9、。财务科资产管理会计岗位说明书资产管理协助上级拟定各种固定资产管理办法并报批， 每月按时录入新增固定资产负责收集、 整理编制固定资产所需的资料和数据， 根据单据匹配情况（入库单，采购合同，设备验收单，发票）建卡、记录固定资产明细帐，本院职工生育报销、银行未达账项调整等。1协助上级拟定固定资产管理制度报主管领导审批。2.协助上级拟定固定资产核算制度报主管领导审批。3协助上级拟定固定资产计提折旧管理办法报主管领导审批。4协助上级拟定固定资产报废管理制度。5负责收集、整理编制固定资产所需的资料和数据。6根据医院的整体发展规划，与使用科室、器械科、采购中心等部门配合制订医院的固定产支出预算。7.负责监

10、督固定资产支出预算的实际执行情况，并定期进行分析，撰写分析报告，为领导决 策提供支持。负责监督跟踪固定资产的全程使用状况。8.负责收集整理相关的资料信息，开展固定资产购入前的可行性分析工作9.监督固定资产的入库过程，检查固定资产入库手续是否完备、程序是否合理10.根据单据匹配情况（入库单，采购合同，设备验收单，发票）建卡、记录固定资产明细帐11.监督各科室固定资产的使用状况，进行经济效益评价分析，提高医院固定资产的使用效率 和周转效率12.每月与使用部门、会计室核对当月固定资产的增减情况，出现问题，及时汇报解决，确保帐帐相符13. 每月及时调整银行未达账项， 及时与银行核对结余额。 未达帐项要

11、有定期的文字调整记录。确保核对每月银行总帐与各银行日记帐是否一致、 银行对帐单和银行日记帐是否一致、 银行对帐单和银行未达帐项调节表是否一致等， 发现问题及时解决，问题较严重的要及时向领导汇报。14.及时为本院职工核报计划生育保险。15.完成领导交给的其他工作。1检查权：固定资产使用状况的监督检查权。2监督权：固定资产盘点的监督权。3建议权：固定资产采购和报废的建议权。财政局、税务局。年龄：男 60岁/女55岁以下。财务管理及相关专业。固定资产管理知识培训、会计核算知识培训、财务分析知识培训、相关政策、 法律法规知识培训。2年以上相关岗位工作经验。精通固定资产管理知识、掌握会计核算和财务管理知

12、识、熟悉相关的政策、法 律法规知识。较强的分析能力、计划制定和执行能力、良好的人际沟通和协调能力。会计证和财务会计专业技术职称。工作时间特征财务科收支核算会计岗位说明书收支核算会计在科长领导下，负责医院的二级核算等工作。（二） 工作职责1.负责二级核算所需资料的收集工作。2.负责各科室所发生的成本、 费用和收入的核算工作， 公共费用的分摊核算工作以及相关的帐务处理工作。3对各科室二级核算的收入、支出情况进行深入分析，撰写分析报告，提出改进成本费用控制 的合理化建议。4.根据二级核算结果，提出相关考核指标制定和调整的建议， 负责各科室二级核算结果的咨询和解释工作。5.负责对医院整体、及各科室成本

13、、费用的发生情况进行汇总、分析，编制科室绩效分析报表， 并以此引导科室调整收支政策，优化收支结构。6.负责二级核算相关资料和帐册的使用、打印和管理工作。7完成领导交办的其他工作。1、 改善工作环境的建议权。2、 其他相关权利。财政局、税务局、其它外部机构。不限，男60岁/女55岁以下。会计继续教育培训、成本核算知识培训、财务管理知识培训、相关政策法规知识 培训、医学药学基本知识培训等。5年以上医院会计岗位工作经验， 3年以上财务管理岗位经验。精通医院会计核算知识和财务管理知识、通晓税收知识、熟悉财务相关的政策法 规、了解医学药学的基本知识。精具备较强的计划制定和执行能力、良好的人际关系沟通和协

14、调能力。取得会计证、具有相应专业技术职称。财务科门诊收款员岗位说明书门诊收款员在组长领导下，负责医院的门诊收费、挂号、门诊医保与农合直报等。1.严格执行国家有关部门及医院物价管理部门规定的收费标准和价格进行收费， 计算机内没有项目不得私自乱收费。2.时刻注意维护医院的形象，每日上岗时必须着装整齐，穿白大褂，佩戴胸卡上岗，言谈举止 要恰当得体，服务态度要做到热情、耐心、细致、和蔼，字迹工整清晰，加强医德医风建设， 不能与患者争吵，发生纠纷应及时通知收费管理部门负责人进行协调解决。3.按时上岗工作，专人专岗，不得擅自脱岗，串岗，如需换岗须经负责人批准并签换岗登记本，无故不上岗者一律扣除当月奖金，

15、休假要提前报负责人批准后方可休假， 病假如当日未能上交要次日及时补交假条，每岗下班后必须按制度做好交接工作。4.上岗时保持工作环境的清洁，工作间内不吃东西，不打私人电话，不说笑打闹，不许吸烟。5.每日上岗应检查机器是否完好，有无损坏， 当日所坐窗口的一切物品均由收款员负责， 不管遇到何种情况，如机器损坏等，一切责任均由当日所坐窗口收款员负责。母位收款员均要爱护 工作间内所有物品，下班关闭电源后方可离岗。6.收款员在收费时必须做到唱收唱付，先收款后盖章，钱款及时清点，帐目要清楚，印台、印 章、收据、流动金和钱箱均由本人妥善保管，不得转借，如本人离岗时，须将钱款、印章、收 据放入钱箱，若有管理不当

16、或丢失者，责任一律自负。7.交给患者的单据要内容完整，字迹清晰，手续齐备。如遇退费，重复打印等特殊情况，应按 财务规定办理，不准私自退费。8.每日的交接班要清楚，明确的说明本班情况，如：有无压支票，记帐单，总值班签字的特殊 收费情况，在没有批准的情况下不得私自压临时记帐单。9.遇到机器突发故障时，应先向患者解释，然后在窗口挂上“暂停收费”的牌子，再及时报告 负责人处理。10与病人发生意见分歧时，应耐心向患者解释；无法自行处理的情况应及时通知相关负责人 处理，并将事实经过准确完整的汇报给相关负责人。11.每日所收账款必须当日结帐并上交收费出纳员，遇特殊情况，不能上交款项时，应及时向 负责人汇报，

17、不得无故拖延或随意坐留款项。12.不准本室以外人员进入收费窗口以内，如出现问题，责任由当班收款员自负。13.急诊收款员不得将急诊钥匙带到门诊，如发现遗失，责任由当班收款员负责，如有特殊原 因需要与交接班人员进行说明。14.牢固树立安全防范意识，注意防火、防盗，如果特殊情况，应及时报告保卫处及财务处， 以保证医院财产安全。15.凡违反门急诊收费岗位责任者，均按医院规章制度实施处罚；凡违反财务管理制度，出现 经济问题者，由收费员个人承担全部经济责任；凡违反财经纪律情节严重的，根据法律法规， 移交公安机关处理。1、 改善窗口环境的建议权。2、 科长授予的其他相关权力。银行。年龄男55岁/女50岁以下

18、。全日制大专及以上学历。会计知识培训，医学、药学基本知识培训、财务管理知识培训、岗位工作规范培训等。六个月以上医院财务、收费工作的经验。了解会计核算知识、熟悉医院门诊的工作流程、了解公共关系、公共卫生管理相 关知识。较强的执行能力、良好的人际沟通能力、较强的服务意识。取得会计证。门诊收费处。8小时X 5天工作制，轮值夜班。遇到何种情况，如机器损坏等， 一切责任均由当日所坐窗口收款员负责。每位收款员均要爱护 工作间内所有物品，下班关闭电源后方可离岗。会计知识培训，医学、药学基本知识培训、财务管理知识培训、岗位工作规范培 训等。弋个月以上医院财务、收费工作的经验。咬强的执行能力、良好的人际沟通能力、较强的服务意识。母位收款员均要爱护工作间内所有物品，下班关闭电源后方可离岗。15.凡违反门急诊收费岗位责任者，