引进喷水织机与配套设备技术改造项目可行性研究报告文档格式.docx

1、第二节 流动资金估算 35第三节 项目新增总投资 35第一十一章 技术经济分析第一节 概述 37第二节 基础数据 37第三节 产品成本测算 38第四节 销售收入及销售税金计算 39第五节 财务盈利能力分析 39第六节 项目清偿能力分析 40第七节 财务不确定性分析 40第八节 经济效益评价结论 41第一十二章 可行性研究的结论及建议 第一节 可行性研究主要结论 42第二节 建议 43附件：1 贷款承诺书:*市*区农村信用联社2 附图1：项目区域位置图3 附图2：项目总平面布置图第一章 总 论1.1 项目名称项目名称：*有限公司引进喷水织机及配套设备技术改造项目承办单位：*有限公司法定代表人：项

2、目地址：*区*镇*工业园企业主管部门：*区经济贸易局1.2 可行性研究报告的编制依据和范围1.2.1 可行性研究报告的编制依据本项目符合国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会第7号令当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）中的“高仿真化纤面料生产”条目。*有限公司提供的有关资料。国家有关法律、法规、标准、规范（详见本报告有关章节）。1.2.2 可行性研究报告的编制范围本可行性研究报告着重对企业引进的96台日本丰田株式会社LW600型电子多臂喷水织机在技术上、经济上的可行性和合理性进行全面的研究分析。对市场需求、产品方案、工艺、技术、设备选型及配套公用工程、环保、消防等方面进

3、行论证、提出方案，并通过投资估算和财务效益分析，以及项目实施后经济效益进行预测和分析，得出该项目的可行性研究结论。1.3 承办企业概况*有限公司创建于1998年12月，是一家科技型的纺织中型民营企业。厂址位于浙江省*区*镇*工业园内。厂区占地面积16896平方米，建筑面积8900平方米，绿化面积5100平方米。目前拥有台湾产特宽（210cm）双喷多臂电子储纬喷水织机60台，青岛允春纺织机械有限公司产的190cm多臂喷水织机60台，台湾产允春喷水织机50台，韩国日星公司产整浆并前道设备一套，以及配套倍捻机和分条整经机，其它配套公共设施完善。资产总值2980万元，其中固定资产原值1922万元，净值

4、1738万元。现有职工135人，其中各类专业技术人员27人。公司主要生产高仿真丝和各类高档化纤面料，以及各种规格高档里子布、浴帘等系列产品。*有限公司经过这些年来的技术改造，已从原来单一普通品种发展到目前多品种、多品位，其产品销售旺盛，深得用户好评。1.4 技改规模根据市场需求和企业实际情况，本项目的技改规模为新增固定资产投资2520.10万元（含用汇286.84万美元），引进日本LW600型电子多臂喷水织机及其配套综筘设备96台，年产高档仿真化纤面料1035万米。第二章 项目提出的依据和必要性纺织品的生产数量和品种与人民的生活水平密切相关，表2-1是人民生活水平和衣着更新期及消费意识的关系。

5、从表中可知，生活水平 表2-1 生活水平和衣着更新及消费意识的关系生活水平衣着更新期（年）消 费 意 识贫困型910坚牢耐用，缝补度日温饱型56经久耐穿，价廉物美小康型23美观实用，富有时代感充裕型1时髦、舒适、华丽、高贵越高，衣着更新期越短，我国解放初期那种“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”的十年衣着更新期早已过去，人们的消费意识也从“经久耐穿、价廉物美”向“美观实用，富有时代感”发展，这是由我国人民的生活水平已接近小康型所决定的。纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，长期以来，在满足人民衣着消费，增加出口创汇，积累建设资金和增加就业等方面起着重要作用。特别是改革开放以来，纺织工业取得突飞猛

6、进的发展，但是，随着经济发展，科学不断进步及人民生活水平不断提高，人们对纺织品质量、品种、档次上的要求越来越高，纺织行业结构性的矛盾逐渐暴露出来，主要反映在我国纺织工业技术设备落后，产品结构不合理，档次水平低，产品质量差等方面。与国外相比我国的纺织面料产品在生产技术、品种、规格、产品的稳定性和可靠性、机电一体化程度、技术水平等方面与国际先进水平仍有较大差距。九十年代初期，世界合纤仿真丝绸技术迅速发展，由于合纤仿真丝绸产品不但强力好，绸身挺括，特别适合生活节奏快的人们的衣着要求，而且美观，品种繁多，做成的服装具有时代感，价格也适中，非常适合我国人民的生活水平，因此，自从韩国、日本的柔姿纱、朱丽纹

7、等产品进入中国后，形成了较为良好的销售热，并导致进口量的逐年增加。我国从1993年开始进口合纤仿真丝绸，当年只有15.30亿米，以后逐年上升，到1998年，进口量增加到25.02亿米。我国虽然提出了“20世纪末将进口量减少到10亿米以内，2005年完全替代进口”的方针目标，但实际情况与需求差距很大。从国家有关的产业政策看，原国家纺织工业局为了实现“出口服装面料自给率达到80%”的“十五”规划目标，已把提高服装面料的科技含量，作为促进产业升级的工作重点。同时，国家经贸委关于印发（重点开发的新产品导向目录）第一批的通知中提出了服装新面料开发的重点为高档涤纶长丝仿真面料、棉抗皱免烫面料、高档针织服装

8、面料、轻薄型毛纺面料。有关专家特别指出，国内纺织工业的发展应以服装为龙头，以面料为突破口，努力改进工艺装备，淘汰落后设备，杜绝低水平重复的无序竞争，促进整个纺织工业的结构调整和产业升级。为此，纺织企业要在激烈的国内外市场竞争中立于不败之地，就必须开发高档次、高质量、高附加值的产品，以适应消费者求新、求变、求奇的心理需求。我国已于2001年正式加入WTO，企业面对的是更加开放的市场和更加激烈的竞争，纺织品的发展机遇大于挑战。*有限公司座落在*区*镇*工业园内，田乐是*市北部纺织业的发源地，积聚了相当实力的纺织企业多家，在生产组织、产品销售上都日趋成熟。纺织企业群体的互补性和借鉴交流，进一步促进了

9、企业的发展。*有限公司实施本次技术改造，拟引进96台国际先进的喷水织机，开发生产高档仿真化纤面料，即可顺应当前面料市场的潮流，满足国内外市场需求，又有利于优化企业的产品结构，增强企业的发展后劲，使企业获得更好的经济效益和社会效益，项目符合纺织行业的技改方向。*有限公司承办本项目具有较多的有利条件，一是企业具有一定的技术力量和经济实力，具有面料生产和管理经验；二是企业有一定余量的公用设施和库房，投资省、见效快；三是企业有较大的销售网络，产品有较固定的销售渠道；四是企业位于*区*镇田乐工业园区，是*市北部纺织面料主要生产基地，具有地理区域优势。综上所述，*有限公司本次引进96台国际先进的喷水织机及

10、配套综筘设备，开发生产高档仿真化纤面料的技改项目是必要的。3.1 市场预测 3.1.1国际市场预测纺织工业是我国出口创汇的支柱产业之一，2001年全国纺织品和服装的出口额达532.8亿美元，占全国出口创汇总额的20.05%，创历史最高记录（见表3-1），成为世界最大的纺织品服装出口国。我国纺织业外贸依存度很高，纺织品服装出口额占全部纺织工业销售额三分之一以上。 表3-1 纺织品和服装贸易情况表年份进口（亿美元）出口（亿美元）进口/出口（%）199159.6178.633.31992101.4260.038.9199396.3277.934.61994128.6364.235.31995158.

11、2379.741.71996178.0370.848.01997172.2455.537.81998121.5428.828.31999128.4431.029.82000138.8521.026.62001137.2532.825.8据法国纺织品研究所所长米歇尔索东对未来纺织纤维市场进行的分析认为，国际纺织纤维市场的前景将是消费需求增长、质量要求更高。原因十分明显，其一是纺织纤维一直是一种独特的材料，其传统应用无法取代；其二是世界对纺织品面料的消费需求势必是随着人口的增长而增长；其三是随着人们生活水平的提高，需要更舒适的纺织品面料制作服装。由此可见，未来50年，世界对新一代的纺织品面料及新的

12、生产工艺将有极大的需求。从发达国家面料新产品的开发情况看，高仿真化纤面料在新技术、新工艺、新品种、新花样等方面均取得了突飞猛进的发展。近年来，随着服装产品花样品种的不断增多，各种纺织品面料的需求份额也越来越大，高档仿真化纤面料已成为国际面料的发展方向和流行趋势。由于合纤仿真丝绸产品不但强力好，绸身挺括，特别适合生活节奏快的人们的衣着要求，而且美观，品种繁多，做成的服装具有时代感，尤其是从第一、二代的外观仿真，发展到第三、四代的内在性能仿真，到了第五代的内在性能超真，因其产品穿着舒适而广受欢迎。当今国际上很多高级时装的面料采用化纤织物，成衣的一个重要发展趋势就是职业装向休闲装发展，在面料上的相应

13、表现就是从厚向薄发展，厚的纯毛、毛呢织物将逐步被薄的化纤制品所取代。由高档仿真化纤面料做成的时装价格比纯毛织物要高出许多，由此可获得更高的利润，市场前景良好。我国是世界上第一纺织产品出口大国，其中服装是纺织品出口的主要品种。用国外进口的仿真丝绸制成服装出口，是丝绸商品中化纤绸出口的主要手段，随着我国仿真丝绸技术的进步与提高，我国仿真丝绸的面料及服装的出口数量也逐年上升。以1999年为例，假若服装以2米/件计，99年我国进口的仿真丝绸为：面料25.02亿米，服装0.85亿米，共计25.87亿米；而出口的仿真丝绸为：面料10.19亿米，服装30.43亿米，共计40.62亿米，尚有14.75亿米的出

14、口顺差。我国“入世”后，可成为纺织品贸易自由化的最大收益者。据WTO秘书长预测，经过10年过渡期，发展中国家纺织品出口将在现有基础上增长82%，服装出口将增长93%。中国业内人士预测，届时中国纺织品在欧美市场的份额可望从现在的15%上升到30%，预计我国纺织品、服装出口将增加50亿美元。再加上1994年以来我国一直是世界上第一服装出口国，在世界主要服装市场占有相当大的市场份额，去年又拓展了加拿大、俄罗斯、中东石油输出国及部分发展中国家的市场份额。此外，加入WTO以后的贸易、投资领域的全方位开放所带来的我国经济在全球经济融入度的加大，也给我国的纺织服装业大力拓展国际市场带来了新的机遇和广阔的发展

15、前景，给我国面料工业的发展带来了机遇。可见，调整纺织品面料产品结构，生产高档仿真化纤面料，迎合世界潮流和趋势，市场前景十分广阔。3.1.2国内市场预测我国国内市场是世界上最具增长潜力的市场。随着我国城镇居民收入水平的提高，到2005年，当人均GDP达到1000美元时，纺织化纤消费会出现较快增长。从目前消费看，服装在我国国民消费支出中所占比重仅次于食品，且随着人们收入水平的提高，成衣率逐年上升，预测到2005年将达到86%。可见，国内服装消费的潜在市场相当可观，毫无疑问，服装面料的发展前景也将非常广阔。九十年代初期，世界合纤仿真丝绸技术迅速发展，由于合纤仿真丝绸产品做成的服装具有时代感，价格也适

16、中，非常适合我国人民的生活水平，因此，自从韩国、日本的柔姿纱、朱丽纹等产品进入中国后，形成了较为良好的销售热，并导致进口量的逐年增加。为推进我省纺织工业结构优化升级与加快发展，浙江省经贸委发布了纺织工业结构调整与发展指导意见，到“十五”末，出口服装面料自给率提高到80%。具体措施为：一是发展纺织新型纤维材料；二是加快纺纱、织造生产线的技术改造；三是大力提高印染后整理水平。对织造行业而言，就是要提高纺织品面料的档次和质量，加快新产品的开发。目前市场上需求量高的服装和装饰面料，都是具有高水平、高科技含量、高附加值、高创汇的典型代表产品，能给企业带来超额的利润，市场需求潜力很大，前景十分广阔。3.2

17、 产品方案根据市场分析预测，结合企业承接订单情况，本项目将重点生产国内市场需求潜力较大的高档仿真化纤面料。产品方案详见表3-2。由于织造产品随市场变化较快，企业应根据实际情况，不断开发适销对路的新产品，满足国内市场需求的同时还要积极开拓国际市场，争取产品外销。 表3-2 产 品 方 案 表序号产品名称设备台数年产量 （万米）比例（%）氨纶弹力布2830028.992麂皮绒5660057.983高丝宝7807.724花 瑶5555.31合 计9610351004.1 原辅料消耗量根据本可行性研究报告所确定的产品方案，所需原料主要是225D海岛丝、100D低旦阳离子40D氨纶和75DDTY涤纶低旦

18、丝等。按产品方案中各类产品的年产量以及在生产过程中的损耗进行测算，所耗的原辅料数量如下：原辅料名称 年需用量（吨）225D海岛丝 1240100D低旦阳离子40D氨纶 112075DDTY涤纶低旦丝288F 620150DDTY涤纶低旦丝288F 62075DDTY涤纶低旦丝 250浆料 240合 计 4090 4.2 主要原料质量要求本项目所需原料应按国家规定各等级的质量要求进行验收，并要满足客户要求，以确保最终成品的质量。 4.2.1 原料供应项目所需要的原料以质优、价廉的原则由企业在市场采购，上述原料目前国内市场供应充足，本项目承办单位与江苏吴江鹰翔化纤有限公司、绍兴市兴虹化纤有限公司和

19、青岛化纤有限公司等企业已建立了较为长期的供应协作关系，本项目所需原料现有协作单位已承诺长期、保质、优惠供应。4.3 贮存4.3.1 原料、产品的贮存原料的贮存量，以13个月的用量，用纸箱包装好，分品、分批用木板衬垫放置，贮存于目前已有的原料仓库。产成品的贮存量为1530天的生产量，分品、分批用木板衬垫放置，贮存于现有的成品仓库。4.3.2 仓贮本技改项目承办单位原有的原料和成品仓库都有富裕，可以用于解决本项目仓贮的需要，不需新增仓库。仓库内原料按批量、品种、不同等级及产地进行分存，并建立严格的分发料制度，杜绝因混批号、错等级使用原料而造成的质量事故。5.1 总平面布置及运输方案5.1.1 交通

20、运输及外部协作条件5.1.1.1 交通运输 本项目位于浙江省*区*工业园内，北接07省道，南邻乍嘉苏高速公路，距上海、杭州均为100公里左右，东距东方大港乍浦港65公里，园区内河流可直接通往京杭大运河，水陆交通十分方便。本项目利用现有厂房进行设备技术改造，现有厂区用地面积16896平方米。 项目区域位置详见附图1。5.1.1.2 外部协作条件*区是我国首批开发县（市区），实行全方位对外开放和外向型经济为龙头的发展战略以来，形成了丝绸、棉毛麻纺织、服装、建材、轻工机械、化工、食品、电子电器等门类较多、结构合理的工业生产格局，工业基础雄厚、商贸条件好。该项目建设期间的设备安装以及投产后的设备大、中

21、修，均可在当地协作解决。5.1.2 自然条件5.1.2.1 地理位置*素有“鱼米之乡、丝绸之府”的美誉，地处长江三角洲浙江北部杭嘉湖平原腹地。距上海、杭州均约100公里，距苏州60公里，居沪苏杭金三角之中。320国道、沪杭甬高速公路、京杭大运河横贯市境。本项目厂址位于该市北面的*工业园内，地处杭嘉湖海积平原边缘地带，地势平整。5.1.2.2 气象条件*属亚热带季风气候，光照充沛、四季分明，空气湿度大，夏季炎热，秋季天高气爽，气候宜人，冬季寒冷。全年主导风向NNW（10.68%）。全年平均气温 16.2绝对最高气温 39.4绝对最低气温 -9.8年平均相对湿度 82%年最高平均相对湿度 86%年

22、最低相对湿度 19%年平均降雨量 1195.4mm一昼夜最大降雨量 269.9mm最高洪水位 4.51mm （吴淞高程） *市全区按全国地震带划分，系少震、弱震区，地震强度为里氏 3.5级，建筑物设计按六级抗震设防。5.1.3 总图运输设计技术经济指标1. 厂区用地面积 16896m2 2. 厂区建筑面积 8900m23. 厂区绿地面积 5100m24. 厂区绿地率 30.18 % 5. 厂区建筑密度 52.68%6. 本工程新建建筑面积 2900m2 5.1.4 总平面布置图*有限公司引进日本新型电子多臂喷水织机及其配套综筘设备技术改造项目位于现有厂区内，在新建的，建筑面积为2900m2第五

23、车间内实施。第五车间在公司的西南角，东面是办公楼，北面为一、三、四车间、煤场和锅炉房，东北面为仓库、配电室、二车间和水处理房等。因此，现厂区的总体布置基本分区明确，布局合理，在主车间四周均已建成城市型砼路环形主干道，厂容显得整齐、紧凑，环境优美。厂区总平面布置详情见附图2。5.1.5 工程管线 本项目充分利用原有管道走向适当进行调整，满足本项目技改要求。排水方式利用现有管道能满足要求。5.1.6 运输 本项目运输主要是各种原辅料、产品、包装材料、废料等，全年运输量约为8000吨，其中：运入原料4090吨/年，运出成品1035万米/年。本项目原料由卖方送货上门，产品运输由公司运输部门承担，运输工

24、具为1.75吨卡车一辆，运输为总量的100%，厂区内运输主要由铲车及人工手推车来完成。5.1.7 总图运输方案论证本项目充分利用现有及新建部分建筑进行技术改造，从总图运输、消防、管道布置等各方面均能满足本项目技术改造要求。利用现有及新建部分建筑来进行本项目技术改造，节约投资，节约土地，该方案可行。5.2 技术和设备方案5.2.1 生产工艺路线选择本项目采用较成熟的新技术、新设备，保证工艺技术的先进性，并注重生产的灵活性和适应性，使产品品种适销对路，产品质量达到国内先进水平。项目建成投产后，主要生产高档仿真化纤面料，供高档服装面料用，替代进口，为国家减少外汇支出。虽然引进设备一次性投资较大，但综

25、合比较则引进先进的设备具有用工省、生产效率高、日常维修费用少，在生产高档产品中能保证质量。根据产品方案，本项目生产工艺流程如下：5.2.2 生产设备选型5.2.2.1 主要设备的选型原则 喷水织机是生产的关键设备。近年来各国制造商将电子技术、传感技术、变频调整技术广泛应用于新型的喷水织机，使其整体性更加完善，自动化智能化程度更高，从而促使产品质量大大提高，而且生产成本大幅度下降。国外喷水织机制造商有日本、美国、意大利和捷克等国家的多家公司，企业根据以往引进设备的使用情况，结合多方面考察论证，按价格性能比，决定选用日本丰田株式会社的LW600型电子多臂喷水织机及其配套综筘设备，其它配套设备仍使用

26、原有的国内外设备。具体详见表5-1。表5-1 主要使用设备一览表设备名称及规格规格、型号数量附属设备：电动机备注（产地等）电子多臂喷水织机及配套综筘设备LW60096台4.1 KWh新增、日本水处理设备1套20KWh新增、国产配电设施500KVA整浆机WJL2000-2080KWh原有、韩国倍捻机WL310C3台15KWh原有、国产6电脑络丝机DLG1台3.55KWh倒筒机DGD977KWh8LF-160018.5KWh92吨锅炉DZL2-10-AII10消防及配电设施总 计568KWh5.2.2.2 主要设备的技术特性5.2.2.2.1 LW600型电子多臂喷水织机的主要特点1、 采用电子控制系统本机采用电子控制送经装置的标准配备和调整织口位置、柔性投纬的开发，实现了理想的经纱控制。机械式很难消除的