计算机业务操作手册范本Word格式文档下载.docx

1、2.8ERP系统凭证的输入操作流程2.9ERP系统AP事务处理操作流程2.10ERP系统销售会计操作流程2.11ERP系统年结业务操作流程2.12ERP物料编码管理规程2.13业务软件操作流程2.14发货软件操作流程2.15生产软件操作流程2.16CR操作流程2.17供应商及客户冻结/解冻管理规程版本发布日期1.0文件名称制定审核适用围：集团每台计算机的用户账号（包括ERP系统、以及文件共享服务器的账号）。相关策略：1、账号的申请、变更及注销：1.1员工因工作需要申请、变更用户权限，需以书面形式（格式见下表），向MIS部门申请相关事宜。1.2员工离职或职位变更，部门主管有责任及时通知MIS部门

2、，注销或调整其账号的相应权限。2、账号密码的管理：2.1每季度更改一次密码。2.2用户在连续尝试3次登录失败后，用户自动锁定30分钟。2.3所设密码必须大于等于6位字符。2.4在电脑“屏幕保护程序”标签中选中“在恢复时使用密码保护”选项。2.5ERP系统的用户密码于每季度首月的中旬15号自动变更，用户需要在季初的1-15日到MIS部门办理当季度的密码变更事宜，并在“密码管理表”上签字确认。MIS部门负责及时通知及指导用户变更密码。2.6用户必须对所使用的密码严格，不得提供他人使用。用户在由于密码锁定无法登录系统时请及时联系MIS部门。ERP用户权限申请（变更）审批单申请人：申请日期：申请（变更

3、）的理由（详述）：申请（变更）的进程及其功能（详述）：部门主管意见：签字：年月日集团MIS主管意见：适用围所有在集团使用的移动存储设备（包括U盘、移动硬盘等）。相关策略1、在集团只允许员工在自己的计算机上使用移动存储设备，如果需要在不同计算机间传递数据，可以通过文件服务器，使用文件共享的方式传递数据。2、在使用前必须先进行病毒的扫描，操作步骤如下：2.1插入设备后，首先在盘符上点右键，在弹出的菜单中选择“病毒扫描”选项。2.2然后对进行病毒扫描，确认无病毒或已经解除病毒威胁（如上图右）。2.3为了防止U盘“AUTO”型病毒的感染，请不要使用直接双击盘符的方法打开U盘。打开方法是：在U盘的盘符上

4、点击右键，在弹出菜单中选择“打开”选项来打开U盘，（如下图）。集团所有计算机（PC）。3、用户应把日常数据保存在“C盘”以外的分区上。避免因系统崩溃造成的数据损失。4、对于计算机中的重要数据，用户有责任对其进行及时、定期的备份。以防止数据损坏或丢失对集团业务造成的不必要影响。目前集团的每台计算机都安装了卡巴斯基企业版杀毒软件。软件已设置为每天自动升级病毒库，同时每天自动扫描病毒。所以当杀毒软件的扫描界面自动启动后，请勿在扫描病毒的过程中关闭软件界面，等扫描结束后再关闭。5、不安装任何未经MIS部门确认的软件到集团的电脑上，如因工作原故需要安装新的应用软件，必须事先获得MIS部门的书面的同意。6

5、、部门负责人须定期检查本部门计算机软件的安装情况，确保符合以上的要求。检查最少每半年进行一次。7、MIS部门须负责定期检查并删除每台集团计算机中不合适的盗版软件或与工作无关的软件。8、软件购买申请单请详见下表。软件购买申请单部门：软件名称、版本及数量：申请理由及用途（详述）：MIS主管意见：集团领导意见：集团访问互联网的员工。9、上网的时间为正常上班时间段（8：3016：30）；如有特殊需要，请在申请表中注明。10、不用作与工作无关的用途。如：聊天（MSN/QQ等）、下载电影、玩游戏（联众游戏等）等与集团经营无关的娱乐活动。11、不私自下载及安装任何软件。确因工作需要安装，则联系MIS部门进行

6、安装。12、在访问互联网的过程中不随便点击不清楚的，如遇到不清楚的提示窗口，请点击左上角的X按钮关闭。13、不访问反动、黄色信息等不良的。14、部门负责人有责任监管好本部门的上网活动。15、发现有不符合以上要求的上网行为，MIS部门有权单方停止其上网活动。16、相关申请单请详见下表。电子（E-Mail）申请单1、请注明E-Mail用途（请具体描述）2、E-Mail地址：huawei.3、本人同意： 集团只作为工作用途使用，不用作与工作无关的用途。 集团只限于本人使用，不得借予他人使用。MIS部门记录 ：开通时间： 注销时间：备注：访问互联网申请单所用电脑是否为集团电脑：。固定资产编号：是否由多

7、人使用：使用人数/围：申请事由（上网用途）：浏览网页的围：本人同意：1.上网的时间为正常上班时间段（8：2.不用作与工作无关的用途。聊天（MSN/QQ等）、下载电影、玩游戏（联众游戏等）等与集团经营无关的娱乐活动；3.不私自下载及安装任何软件（确因工作需要安装，需联系MIS部门进行安装）；4.不访问反动、黄色信息等不良的；5.部门负责人有责任监管好本部门的上网活动；6.发现有不符合以上要求的上网行为，MIS部门有权单方停止其上网活动。1.8计算机及附属设备带离集团规程集团所有计算机（PC）员工如因工作需要，将计算机及附属设备带离办公场所（集团），需先获取书面的授权批准才能带出集团。申请表及格式

8、详见下表。计算机及附属设备带离集团申请表计算机设备名称及固定资产编号：申请事由及带出/回时间（详述）：1、不用作与工作无关的用途。聊天（MSN/QQ等）、电影、玩游戏等与集团经营无关的活动；2、不下载及安装任何软件，如确因工作需要安装，则联系MIS部门进行安装；3、带出时有责任保护好设备的安全。部门负责人意见：1.9外来计算机设备接入集团网络规程17、禁止任何XX的计算机设备接入到我集团的网络。18、确因工作需要接入，必须先向集团MIS部门提交书面申请（申请格式见附件），获得批准后方允许接入。19、若擅自接入网络，经举报或由MIS部门在网络监控日志中发现，集团将予当事人禁止接入集团网络三个月作

9、为处罚。情况严重者交由集团总裁处置。20、对于因擅自接入网络而给集团造成了实际的经济损失者（如：造成集团数据泄露或系统瘫痪），除予上述处罚外，当事人还需同时承担相应的赔偿责任，严重者集团将追究其法律责任。外来计算机设备接入集团网络申请表计算机型号及申请事由（详述）：1.不用作与工作无关的用途。聊天（MSN/QQ等）、电影、游戏等与集团经营无关的活动；2.不下载及安装任何软件，如确因工作需要安装，则联系集团MIS部门进行安装；3.未经集团MIS部门同意，不擅自修改所分配的IP地址。MIS部门检查情况及意见：1、计算机中的操作系统、Office、防病毒软件都为正版；是否2、安装了有效的防病毒软件，

10、同时经检查计算机上没有病毒；3、IP地址：1.10信息化培训程序集团使用计算机的员工。各部门根据业务需要，可以随时提出MIS部门培训申请，同时MIS部门根据了解到的情况会及时的举办定期及不定期的信息化培训。2.1-1维护采购订单（供应）采购订单类型选1（人工）供应商订单类型选标准订单维护行物料（要与供应商提供的物料对应）数量保存退出。2.1-2打印采购订单（供应）打印两联（供应、仓库）2.1-3打印收货票据（供应）打印一联给仓库2.1-4维护收货（仓库）插入一个TAB选供应商（可按订单号查找）2.1-5打印存放清单（仓库）填入收货号点击“继续”按钮。打印三联（仓库、供应、财务）。见下图：2.1

11、-6打印采购发票（供应）填入采购订单点击“继续”按钮选择纸类型点击打印。打印一联给财务。2.2-1维护补充订单插入TAB在“补充仓库”中选出货仓库，在“目标仓库”中选收货仓库，TAB点击“行”。插入选择物料成品选择带包装物料TAB维护数量保存多个物品重复上述过程，形成若干行记忆订单号保存退出。2.2-2打印补充订单回执填入订单号点击“继续”设备选“D”点击“继续”退出。2.2-3生成出库通知单“运行”填入“001”订单类型选补充订单TAB填入订单号点击“继续”选择打印机预览选“V”点击“继续”，打印打印两份（财务、仓库）退出。2.2-4下达出库数据TAB填入订单号选择“继续”设备选“D”选择“

12、继续”退出。2.2-5维护补充订单收货插入填入订单号单击收货日期核对交货数量TAB保存退出直至全部显示已过帐数量保存。2.3ERP系统业务转库操作流程点击仓库管理INV循环盘点输入库存事务处理。插入输入待转移物料TAB键带包装物料XSSTAB键仓库F10TAB事务处理类型选择库存转移TAB输入计划数量TAB目标仓库选产品编号TAB键点击“继续”。在批行中选择批号点击“确定”TAB保存退出。2.4-1打开生成循环盘点单进程（tdilc5210abc123），输入仓库代码然后按继续。2.4-2打印循环盘点单。注意：进行盘点前，要对现场仓库的库存进行预先的分析,对于产品:1）确认已经反冲过原料（即使

13、是部份地反冲）的产品，都已经入成品库2）如果产品没有入成品库，但又反冲一部份或全部的原料，应当在加工厂盘点结果中加以修正，比如全部折算成原料。对于原料:1）实际已经用于生产，但产品BATCH没有反冲（生产订单处于计划状态），应当在实际盘点出来的库存上加上这部份原料，作为加工厂的现场仓库的盘点库存。2）实际还没有用于生产，产品BATCH却反冲了，应当避免。2.4-3输入库位循环盘点数据,见下图：在弹出窗口中先输入循环盘点单,仓库,物料名称,带包装物料,然后点确定。根据显示系统库存数，盘点汇总表修改盘点库存量保存（即完成一个品种，再查找输入另一品种）如系统库存量为零即插入一个品种，维护一个生产批号

14、，包装规格，盘点库存量（即盘盈数）保存做下一个依此全部品种输入完成后保存退出。2.4-4打印循环盘点检查报告.见下图：打印循环盘点检查报告输入对应仓库盘点号，继续，打印核对盘点汇总表和打印表品种、规格、数量是否完全一致，做到准确无误。如有误差即时输入纠正后再打印核对直到全部一致。2.4-5处理循环盘点数据输入对应单号，继续。2.4-6删除循环盘点单输入对应单号，继续。即完成。2.5-1通用流程1.维护补充订单订单类型选RN1补充仓库选原材料仓或半成品仓目标仓库选择A10或A10（加工厂现场仓）添加（维护）行2.打印补充订单回执（生产）3.生产出库通知单（生产）4.下达出库数据（仓库）5.维护补

15、充订单收货（生产）6.维护生产批次。新建生产批次输入物料选择带包装物料输入数量表格2返工批次选是返工任务主物料（选任务）返工任务最终产品（一般为7000）返回表格1选分配批号并保存返回记录生产批次和批号。7.打印生产指令单。输入“生产批次”，点击继续，打印。8.维护估计最终产品。9.维护估计材料（XSS跳过这一步骤）。查找到批次后加一行CNT选XSS仓库选A10或A20加入第三行仓库选A10或A20（和第二行一样）保存一下选中第一行删除。10.确认生产BATCH实绩。11.报告完成工序.见下图：查找批次后选第一个10号工序TAB到完成选是在“特殊”菜单中选择“报告完成的最终产品包装物”选仓库（

16、其中产品编号就是仓库）过帐至库存选批号保存退出12.结算生产批次。输入生产批次，点击继续按钮。2.6ERP系统销售操作流程2.6-1维护销售订单（销售部）。见下图;注意1：正常销售选择订单类型为“SN1”,领用选择订单类型为“SS1”,销售退货选择订单类型为“SR1”，维护销售订单。选择订单类型为“SN1”，财务方面维护价格为“0”。2.6-2打印订单回执（销售部）如是销售退货，则打印出订单回执后，物流方面的流程结束。2.6-3生成出库通知单（销售部）。填入订单编号打印。2.6-4下达出库数据（物管科）。2.6-5如果需要修改批号，则需要维护“维护出库数据”进程：（物管科）。完成后点击保存。2

17、.6-6打印装箱单（物管科）。2.6-7更改价格：tdsls4122abc123（财务部）。2.6-8打印销售发票：tdsls4404abc123（财务部）。2.6-9处理已交货的销售订单tdsls4223abc123（财务部）。2.6-10过帐：tfgld4201abc123（财务部）。2.6-11完结：tfgld1110abc123（财务部）。插入选择年度，完结运行编号点击“选择”按钮进行完结。2.7ERP系统库存转移操作流程2.7-1维护补充订单。见下图:插入TAB在“补充仓库”中选出货仓库，在“目标仓库”中选收货仓库，TAB点击“行”2.7-2维护补充订单（销售部）2.7-3打印补充订

18、单回执（销售部）。2.7-4生成出库通知单（销售部）。2.7-5下达出库数据（物管科）。2.7-6维护补充订单收货（销售部）插入填入订单号单击收货日期核对交货数量TAB保存退出直至全部显示已过帐数量保存。2.8-1维护事务处理。新增TAB（在批号右边单元格填写该批摘要）到纳税期选择事务处理类型点击“事务处理”按钮。2.8-2点击“事务处理”按钮后弹出的下一界面。单据和单据日期的选择，一般情况直接TAB。如有跟默认状态不符的情况，做更改事务处理类型（一般情况选择日记帐,收款则选择预收帐款，付款则选择预付帐款）。客户/供应商（如为日记帐直接Tab，收款则选择客户代码，付款则选择供应商代码）填写金额

19、及选择借贷方（事务处理类型为预收帐款或者预付帐款则不用选择借贷，预收直接默认为银行存款为正，预付则默认为银行存款为负）参考（填写摘要）继续选择总帐科目Section（在第二个单元格选择分帐类型）填写金额和借贷方参考（填写摘要），如有其他相关借贷方发生额，则重复上述输入凭证操作，否则特殊维护银行余额保存退出，进入以下界面。2.8-3如果此凭证为日记帐,则该凭证输入完毕;如为收款,则插入事务处理类型DF1。选定预收款和应收款对冲处理，点击“事物处理”。2.8-4选择客户代码（事务处理类型和单据可以不选,直接TAB）2.8-5选定客户继续。注销选择进行预收与应收冲销,直到剩余金额为零或者应收全部冲完,此时出现预收确定退出。付款处理与收款类似,只是事务处理类型为DF2。2.8-6凭证的打印（GLD事务处理打印未完结事务处理）。选择年度和批号TAB继续2.9-1“维护收货后更改价格/折扣”查找对应的订单号对应的物料核对价格如有差异，按发票价格更改:2.9-2打印采购发