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1、指标名称木期数上年同期数增减率营业收入（元）总产值（元）利润（元）应收账款周转天数（天）创汇额（美元）流动资金周转天数（天）存货（元）存货周转天数（天）借款总额（元）销售利润率（）应收账款（元）产品销售率（）员工人数（人）负债比率（）投资收益率（）本年度财务状况分析利润表纵向趋势分析表会计报表项目上年金额本年金额本年比上年增长金额百分比（）（g）/1.主营业务收入减：主营业务成本2.主营业务税金及附加3.主营业务利润加：其他业务利润存货跣价损失销售费用管理费用财务费用4.营业利润投资收益营业外收入营业外支出力1：以前年度损益调整5.利润总额所得税6.净利润利润分配表纵向趋势分析表V/1.净利润

2、年初未分配利润年初未分配利润调整2.可供分配的利润提収法定盈余公积提収法定公益金3.可供股东分配利润提収任意盈余公积优先股股利应付普通股股利4.未分配利润5.少数股东权益现金流量表纵向趋势分析表项目（3）-（2）-（D1.经营活动产生的现金流呈（1）销售商品、提供劳务收到的现金（2）收到的税费返还（3）收到的其他与经营活动有关的现金（4）现金流入小计（5）购买商品、接受劳务支出的现金（6）支付给职工以及为职工支付的现金（7）支付的各项稅费8）支付的其他与经营活动有关的现金（9）现金流出小计（10）经营活动产生的现金流呈净额2.投资活动产生的现金流虽（1）收回投资所收到的现金（2）取得投资收益所

3、获得的现金（3）处置固定资产、无形资产和其他长 期投资所收回的现金净额（4）收到的其他与投资活动有关的现金（5）现金流入小计（6）购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金（7）投资所支付的现金8）支付的其他与投资活动有关的现金（10）投资活动产生的现金流呈净额3.筹资活动产生的现金流呈（1）吸收投资所收到的现金（2）取得借款所收到的现金（3）收到的其他与筹资活动有关的现金（5）偿还债务所支付的现金（6）分配股利、利润和偿付利息所支付 的现金（7）支付的其他与筹资活动有关的现金8）现金流出小计（9）筹资活动产生的现金流呈净额4.汇率变动对现金的影响5.现金及现金等价物增加额补充资料1.

4、将净利润调节为经营活动现金流呈净利润计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（減：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失投资损失（减：递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：经营性应收项目的减少（减：增加经营性应付项目的增加减少经营活动产生的现金流虽净额2.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额现金的期初余额现金等价物的期末余额现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额进账日报表年 月 日地区进账人进账明细款项回

5、收额进账不足金额费用银行汇入转账进账总额职工薪酬分析表月份： 年 月 页次：第页/共页费用别科 目 别人数工作 日 数加班 工 时总时本薪中班各 项 津 贴生产 奖 金合计平均本薪收入平均所 得备注销售费用分析表本期发生额上年同期增减幅度全年计划完成计划百分比1.广告费2.工资3.销售提成4.福利费5.办公费6.差旅费7.业务招待费8.运输费9.材料费10.展览费11.业务宣传费12.低值易耗品费13.员工教育经费14.劳保用品15.保险费16.税金17.公积金18.养老保险金19.其他文字分析分析人财务主管财务经理管理费用分析表1.工资2.职工福利费3.伙食、医药费4.办公费5.会议费7.交

6、通费8.邮电费9.业务招待费10.房租物管费11.折旧12.职工教育经费13.养老保险费14.失业保险费15.董事会费16.咨询费17.诉讼费18.审计费19.排污费20.绿化费21.书报杂志费22.房产税23.车船使用税24. 土地使用税25.印花税26.修理、修缮费27.年检费、试验费28.技术开发费29.技术转让费30.坏账损失31.易耗品费用32.无形资产摊销费33.自由捐赠34.杂费35.其他商品进销存月报表年 月 单位：元商nh名称期初结存本期进货本期销货期末结存毛利率毛利 润额数量数呈短期投资月报表编号： 日前： 年 月 日期初余额本期增加本期减少期末余额股权投资债券长期投资月报

7、表长期股权投资长期债券投资企业融资成本分析表单位：对比分析期年差值主权融资（所有者权益）负债融资曲资总额息税前利润 减：利息等负债融资成本税前利润所得稅税后利润应交特种基金提取盈余公积金 本年实际可分配利润本年资本（股本）利润率本年负债融资成本率年度利润预算表主营业务税金及附加二、主营业务利润营业费用三、营业利润营业外收支净额四：利润总额五、净利润员工薪金预算表部门人数工资加班费用福利保险费用总费用预计实际总计单位:编制单位: 元一、歳营业务收入目行1次本月数本年累计数23主营业务税金及附 加45力口：678910补贴收入11121314四、利润总额151617单位负责人:财会负责人:复核:制

8、表:账龄1年以内（含1年）（一）按投资种类分29账龄1一2年以内（不含1 年）1、长期股权投资30账龄23年以内（不含2 年）其中：对子公司的投资31账龄3-4年以内（不含3 年）对合营和联营企业的投资32账龄4-5年以内（不含4 年）2、长期债权投资33账龄5-6年以内（不含5 年）（二）按原因分34二、短期投资市价连续两年低于账面价 值35股票被投资单位财务状况严重 恶化36被投资单位发生巨额亏损37基金被投资单位淸理整顿、淸算38其他短期投资其他原因39三、存货五、固定资产40（一）按种类分土地41原材料房屋、建筑物42库存商品机器设备43产成品交通运输工具及其他44低值易耗品18六、在

9、建工程45其他存货19长期停缓建项目、预计未来3年不会重新开工4620在建工程在性能、技术上已经落后47市价持续下跌未来无回 升希望2148使用该原料生产的产品 成本大于产品售价22七、无形资产49因产品换代原料不需用同时髙于市价23专利权50市场需求变化导致市场 价值逐渐下跌24商标权51其他足以证明存货实质发生减值的情形25商誉5226八、委托贷款5327合 IT54固定资产累计折旧明细表年 月 日至年 月曰 单位：本期增加额本期减少额二B4+C4-D4二B5+C5-D5二B6+C6-D6二B7+C7-D7二B8+C8-D8二B9+C9-D9=B10+C10-D10=B11+CU-D11二

10、B12+C12-D12二B13+C13-D13二B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16二B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20二B21+C21-D21二B22+C22-D22=B23+C23-D23二B24+C24-D24=B25+C25-D25简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表客户名称预定收款 日期项次统一发票侍苗尸：lL收款情况检讨与说 明月日字号主管:会计:主营业务收入明细表编制： 时间：年 月项 目行次主营业务 收入主营业务 成本主营业务 费用主营业务 税金及附 加主营业务利润一、产品销售：11、2、3、4、5、6、7、8、二、其他业务4、 15盘点盈亏报告表经营部门：品名料品/资 产编号规 格单 位账面 数量账面 金额盘点 数量S盘盈盘亏差异原 因说明拟处理对策及 建议数 量金 额-主管 领导 批示财 务 部 门任主管制表经管部门主 任经管人固定资产增加单财产编号：中文名称取得日期资产成本记录设备内容取得成本英文名称规格型号取得金额厂牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备财产管理 部门负责 人使用部门 负责人财务部负责人经办 人： 制单：