完美的SAP版自动金税开票解决方案Word文档格式.docx

1、4. 支持手工调整合并方式.支持用户手工调整开票抬头,并且自动按抬头自动合并开票.5. 中间存储开票数据:所有开票数据从VBRKVBRP先取到中间表,提升取数效率. 6. 开票灵活:选择中间数据（VBRKVBRP）开票过程中可以随时删除不需要的数据,即使在一个行内也允许输入部分金额或者数量进行部分开票.7. 提示信息以弹出窗表格式显示:一个步骤所返回给用户的信息用弹出表格式一次显示给用户,而不是像传统的SAP界面一个个提示消息.8. 界面友好直观:处理界面使用可调式分屏界面,发票数据用树型表示,界面友好.解决方案的介绍:1. 概览:使用的主要事务码:Z0021金税开票 - 处理0022金税开票

2、 - 下载0023金税开票 回传0024金税开票 查询0025金税开票-开冲销发票的控制表0037金税开票-开票金额上限的控制表2. Z0021 金税开票 - 处理介绍:此部分功能针对销司项目涉及到的系统发票的汇总拆分到金税票的处理，包括正向发票，退货贷项，调价补差类型的发票；针对这些数据进行合并，总额拆分，精度拆分，产生系统的传输票号，用于进行上传金税票的TXT信息下载；合并逻辑：1）正常销售发票/冲红发票，退货贷项/退货冲红 都是通过 同一分组+同一结算方+同一结算方抬头名称+同一型号+同一单价 进行合并； 2）借贷项（调价补差）发票通过同一分组+同一结算方+同一结算方抬头名称进行合并，产

3、生单票的折扣行； 3） 手工进行特殊合并到行的处理，可通过同一客户进行合并到传输票的一行；拆分逻辑：全部开金税票都必须进行的检查逻辑，总的单张金税传输票的总额小于等于公司可开票额度，和 单张传输票的精度以及传输票的每行的精度=（净值*0.17-税额） 0.06；当用户点击时会转到Z如下图：画面按钮解释：功能键合并到发票（F9）按正常合并拆分逻辑进行合并到多票多行；合并到发票行（Shift+F9）手工合并到行，即对选择出的项目合并到一票一行；适用一些不能按正常合并的规则进行合并的发票项目，如和正向不同价格或物料的退货项目，需要合并到正向发票的一起开票的情形；刷新（F2）点击刷新，按输入的数量计算

4、出金额取消（ESC）退出当前画面点击合并到票按钮出现下图：屏幕或字段信息处理屏幕下方树形信息按正常合并拆分规则拆分出多张传输发票信息，第一层信息：自动产生的传输票号，即如打印成金税的标准TXT格式，则此传输票号产生一金税票号，即可理解成，拆分的传输票号，即是打印的一张金税票；第二层信息：打印成金税票的行信息，数据的组成为系统发票的相同客户+相同物料+相同含税单价的汇总合并；第三层信息：即是具体的系统发票行数据；树形信息误差调整字段是否有误差的调整标识:X 有误差调整，空- 没有误差调整树形信息误差调整值如有误差上的调整值=传输票的行调整后的净值-原发票的汇总净值；因金税票的调价补差需进行合并到

5、一折扣行，这部分很有可能行的计算精度0.06,如大于0.06，即传输票的行，会按总额再次进行调整净值和税额，调整后的净值和此行汇总的净值的误差就会记录到此字段中；选择列当 当前已开票金额=金税未开票金额 时为不可操作点击保存按钮，并且在弹出的框中点击是，如点否并直接退出不保存则系统不保存此次产生的传输票号，保存成功，更新相关状态成功信息提示，点击确定按钮或按回车，回到选择画面，操作完成！如需对特殊的退货进行合并开票，则可使用手工合并开票-合并到行按钮系统自动合并和拆分出2张传输票,由下图看出，不同的单价，不同的料通过此功能可以合并到一起！点击保存按钮，即可保存传输票号；点击按钮是，成功保存OK

6、；2.2 分客户批量开票针对公司下不同的结算客户批量，并可对相同客户按不同的分组进行手工组合开票；选择画面中勾选需处理的系统发票项目，然后点击分客户批量开票按钮，进入下面处理画面；屏幕解释（处理屏幕字段栏位解释外字段）分组标识可手工进行输入，不输入，即默认标识为相同分组0，在需要进行合并到一起的标识相同的编号；把中的50 -80行项目分为同一组，即想这几个是需要放到一张传输票中； 点击，进入如下画面，系统按既定的逻辑合并，然后拆分，得出如下传输票号，即不同的客户分开传输票号，不同的分组合在一起进行开票，借贷项进行合并到折扣行！确认信息后，点击保存按钮进行保存。3. Z0022 金税开票 - 下

7、载说明:该处理过程主要针对的是对金税处理好的传输的票号进行下载成标准的金税上传文本格式；附：金税标准文本格式示例：操作细部描述：进入下载画面筛选条件画面字段解释：字段名或功能键用途及说明必须直接输入公司代码或点击 选取所需公司代码可选用于修改当前筛选条件的选项，改变查找条件SKU码用于增加筛选条件，缩小查找范围，提高查找效率金税接口传输票号ZFIAP0021处理画面处理数据产生保存的传输票号；尚未下载过默认为选上，表示筛选找出状态尚未进行下载的传输票号已经下载过的一般不选，因为下载过的一般都是下载成TXT并去金税接口开始打票了的，只是可能还没有回传至SAP，并可允许发票并未进行回传的传输票进行

8、再此的下载，但是发票正常回传的，和发票作废回传的并不能进行选择；状态解释：尚未下载过：即传输票号保存了，但并未下载成金税上传文本；发票没有回传：金税回传里的功能，即传输票号下载成金税上传文本，但是并没有金税回传文本，做回传更新的；发票作废回传：金税回传里的功能，可根据已经保存的传输票号，因处理的失误产生等原因，但还未被金税打印成金税票的，可以进行传输票的作废回传；按照查询条件找出保存的传输票号，进入到处理画面；全选中查询出的传输票号全部选（Shift+F2）全不选中传输票号传输票号下载（F8）下载成标准的金税上传文件格式下载到Excel（F7）把传输票号的信息下载成Excel格式，用于统计分析

9、说明：功能键说明括号内的表示快捷键；点击传输票号下载按钮，然后在弹出的另存为画面中，选择文本存放的地点，输入名称后保存；保存成功后按确认或Enter键退出，下载金税上传文档成功；下载格式文本对应的系统栏位说明：标准文本信息SAP对应字段说明第一行1.SJJK0101（固定标识）2.销售订单传入（固定标识）3.销售方公司代码名称第二行1./发票+数字（第几张发票，为顺序变数）第三行：发票抬头信息1. 传输票号：SAP产生的传输票号2. 发票行数:合并后的传输票号的行数3. 客户名称:传输票号中保存结算方的发票名称4. 客户税号：维护在结算方客户的基本资料中增票税号栏位5. 客户地址/电话：维护在

10、结算方客户基本资料的街道+街道3/移动电话栏位；6. 客户开户行：维护在客户主数据基本资料的银行信息-开户行栏位7. 客户帐号：维护在客户主数据基本资料的银行数据-帐户栏位8. 备注：维护在客户主数据公司代码资料信函屏幕下的金税备注栏位中9-11：为空值；12开票日期：开具发票的日期第四行：传输票号的项目信息1. 商品描述：SKU码的物料描述2. 单位 ：3. SKU码 4. 数量 5. 不含税金额6. 税率7. 税目 ：固定15038. 折扣金额9. 税额10. 折扣税额 .4. Z0023金税开票 回传业务情形：为了记录已经传入到金税并开金税票后，系统传输票号状态等相关信息的更新；操作步骤

11、：回传的格式是金税标准回传格式，选择好回传文件后，点击执行按钮，成功解析文本后，提示如下：如果需要更新系统资料，按确认Enter按钮，否则按取消按钮；1.1 系统传输票号作废回传只能针对未下载的传输票号，和对下载了但未进行回传的传输票号进行，针对下载但未进行回传的传输票号，因为很有可能已经进行金税开票了，只是未进行回传，所以一般建议不使用此项功能，如果需要使用此项功能，一定需要确保这下载的传输票号并未进行金税开票，而且并删除下载的传输票的文本；操作时最好先通过ZFIAP0024-金税开票查询找出需要进行作废回传的具体票号；点击执行后，进入处理的画面，如下图，选中需要进行作废的传输票号，点击传输票号作废按钮；系统提示成功后，按enter后确认，此时的冲回的传输号内的系统发票可再进行处理开具传输票；5. Z0024金税开票 查询查询系统中的传输票号的状态信息；1） 2） 发票正常下载并回传：传输票号正常进行下载，并且打印票后，成功回传系统；3） 4） 5）