新余学院度部门决算Word格式文档下载.docx

1、 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 新余学院部门概况一、部门主要职能（一）基本情况新余学院是新余市委、市政府直属的全额拨款事业单位，于2

2、010年在原新余高等专科学校的基础上设立的本科院校，学校现位于新余市高新开发区阳光大道2666号。 （二）主要职能学校主要职能是：培养高等学历人才，促进科技文化发展，工学类、理学类、文学类、经济学类、教育学类、医学类等学历人才，为地方经济文化建设提供人才支撑。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共一个，为新余学院本级，市逸夫小学单独公示。本部门2017年年末编制人数700人，其中行政编制0人，事业编制700人；年末实有人数620 人，其中在职人员618人，离休人员2人，退休人员130人；年末学生人数11289人。第三部分 2017年度部门决算情况说明本部门2017年度收入总计3244

3、0.66万元，其中年初结转和结余923万元，较2016年减少29188.07万元，下降47.36%；本年收入合计31517.66万元，较2016年减少30109.72万元，下降48.86%，主要原因是：财政拨款下降主要原因是：一是减少了中央发行的地方债券资金2788万元（上年为5788万元，2017年为3000万元），二是减少了老校区拆迁补偿支出24831.554万元（上年为35338.05万元、2017年为10506.496万元）,该项经费主要是支付给泰耐克公司的拆迁补偿款。事业收入较往年大幅减少，主要是我校学生人数减少导致收费下降，且2017年留存在财政专户的资金比例更大所致。本年收入的具

4、体构成为：财政拨款收入26438.24万元， 占83.88 %；事业收入5000万元，占15.86 %；其他收入79.42万元，占 0.26 %。本部门2017年度支出总计32419.96万元，较2016年减少28285.78万元，下降46.59 %，主要原因是：因为老校土地收入减少导致支出相应减少，且学校各种专项支出较少，其他日常用开支维持在原有水平。年末结转和结余 20.7万元，较2016年减少902.3万元，下降97.76 %，主要原因是上年年末资金到位较晚，对经费来不及安排使用。本年支出的具体构成为：基本支出18913.46 万元，占58.34 %；项目支出13506.50万元，占41

5、.66 %。本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6054.27 万元，决算数为27340.54万元，完成年初预算的 351.60 %。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为6054.54万元，决算数为25129.54万元，完成年初预算的315.06 %，主要原因是：学校年初预算未按生均经费拨款编列，而年末生均经费全部足额到位，且年中又增加土地补偿款所致。（二）政府性基金年初预算数为0，决算数为2213万元，主要原因是：本年财政拨入土地款2211万元。本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13834.05 万元，其中：（一）工资福利支出 6246.18万元，较2016年增加

6、1106.22万元，增长21.52%，主要原因是学校新增教师及人员增资。（二）商品和服务支出2987.73万元，较2016年增加728.58万元，增长32.25%，主要原因是：学校本科教学工作评估，为保证本科教学日常运行工作需要导致经费增加。（三）对个人和家庭补助支出2268.32万元，较2016年减少56.72 万元，下降2.44%，主要原因是：学生人数减少使学生助学等学生经费相应减少。（四）其他资本性支出892.36万元，较2016年增加373.11万元，增加71.86%，主要原因是：为保证本科教学工作需要，学校教学仪器设备购置增加。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部

7、门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为215万元，决算数为114.03万元，完成预算的46.06%，决算数较2016年减少40.26万元，下降 26.10 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为50万元，决算数为 17.91万元，完成预算的35.82 %，决算数较2016年减少23.68 万元，下降51.94 %。主要原因是：2017年是我校本科教学工作合格评估年，年初因公出国计划未全部执行。（二）公务接待费支出年初预算数为85 万元，决算数为36.21万元，完成预算的42.6%，决算数较2016年减少13.81万元，下降27.60%。学校严格遵守落实“中央八项

8、规定”，控制公务接待费用支出，严格公务接待开支范围，但考虑到我校2017年本科教学合格评估需要，降幅较小。（三）公务用车购置及运行维护费支出80万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加0 万元，增长0%。学校当年无新增车辆购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为80万元，决算数为59.91万元，完成预算的74.89 %，决算数较2016年减少2.77万元，下降4.42%。学校加强了公车运行管理，虽然学校严格控制了公车运行费支出，但因学校现有公车使用年限久远，维修费用增加，下降幅度不大。本部门2017年度机关运行经费支出5319.5

9、5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加817.07万元，增长18.15%，主要原因是：学校为加强管理，保证本科教学工作需要，新增多个教学职能管理部门，且2017年学校实行校院两级财务管理，经费分配出现大的改革。七、政府采购支出情况说明本部门2017年度政府采购支出总额5066.9万元，其中：政府采购货物支出4974.8万元、政府采购工程支出42.6万元、政府采购服务支出49.5万元。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

10、其中，一级项目1 个，共涉及资金2900万元，占一般公共预算项目支出总额的20.96%。共组织对“提高新余学院生均拨款”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2900 万元，从评价情况来看，为落实中央、省有关精神，保证新余学院生均经费拨款及时足额到位，2017年，市财政从年初部门预算安排专项资金2900万元用于补充新余学院生均拨款不足，有力地保障了新余学院教学、科研工作的顺利进行，保证了新余学院学生工作的稳定，提高了学生学习热情，为新余学院的发展奠定了坚实的基础。1.财政拨款收入：指核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

11、得的收入。3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。