中金股份报文档格式.docx

1、24,912,916.14 960,000.00 2,720,160.00 1,816,460.00 应收股利 应收利息 应收账款35,928,921.35 3,381,556.88 9,665,570.23 2,668,611.81 其他应收款82,829,541.46 67,435,755.02 77,936,488.35 68,992,443.95 预付账款475,564,504.65 56,890,968.10 57,634,786.93 46,362,269.19 应收补贴款 存货5323,980,808.56 271,911,733.69 247,654,301.45 207,14

2、1,677.93 待摊费用61,216,913.36 269,092.69 1,043,784.96 126,670.96 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产流动资产合计715,730,462.54 550,926,761.86 587,421,860.07 478,759,069.48 长期投资： 长期股权投资764,936,148.09 295,790,887.06 129,076,308.02 257,809,193.97 长期债权投资 长期投资合计其中合并价差61,292,803.87 68,103,115.39 固定资产： 固定资产原价81,100,396,

3、224.93 461,711,888.88 969,676,723.34 393,519,107.23 减：累计折旧414,171,966.92 189,152,831.58 341,127,913.22 171,622,420.74 固定资产净值686,224,258.01 272,559,057.30 628,548,810.12 221,896,686.49 固定资产减值准备6,422,982.39 2,888,676.68 1,857,119.29 1,180,600.36 固定资产净额679,801,275.62 269,670,380.62 626,691,690.83 220,7

4、16,086.13 工程物资91,959,477.22 757,169.92 4,522,720.92 865,280.92 在建工程1067,141,061.10 36,413,940.73 103,067,637.72 64,140,423.55 固定资产清理固定资产合计748,901,813.94 306,841,491.27 734,282,049.47 285,721,790.60 无形资产及其他资产： 无形资产11167,992,093.99 62,867,052.06 123,383,407.44 67,513,643.58 开办费 长期待摊费用1228,158,066.97 2

5、,040,693.42 31,873,508.74 12,605.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计196,150,160.96 64,907,745.48 155,256,916.18 67,526,249.48 递延税项： 递延税款借项资 产 总 计1,725,718,585.53 1,218,466,885.67 1,606,037,133.74 1,089,816,303.53 资 产 负 债 表 （二）负债和股东权益流动负债： 短期借款13263,370,000.00 175,000,000.00 336,490,000.00 145,700,000.00 应付票据 应付账款

6、14130,397,169.49 98,720,660.61 138,456,628.40 107,245,912.76 预收账款1591,773,646.23 73,141,539.71 32,450,124.55 13,828,655.65 应付工资1625,773,147.06 14,343,371.49 12,498,453.57 4,974,772.45 应付福利费176,715,957.80 2,809,306.50 5,406,933.78 3,158,317.29 应付股利18343,000.00 595,350.00 应交税金1959,326,712.47 10,536,15

7、3.94 26,850,607.68 8,122,822.39 其他应交款2013,947,988.86 4,160,340.88 12,814,077.48 3,283,324.45 其他应付款21146,580,122.62 17,877,622.56 91,088,463.81 25,290,659.03 预提费用2221,877,360.64 9,942,508.76 26,507,882.10 12,192,993.05 一年内到期的长期负债 其他流动负债流动负债合计760,105,105.17 406,531,504.45 683,158,521.37 323,797,457.07

8、 长期负债： 长期借款2320,000,000.00 38,270,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款2413,500,000.00 4,800,000.00 4,700,000.00 其他长期负债长期负债合计33,500,000.00 24,800,000.00 42,970,000.00 递延税款： 递延税款贷款负债合计793,605,105.17 431,331,504.45 726,128,521.37 328,497,457.07 少数股东权益143,268,812.66 115,772,336.49 股东权益： 股本25280,000,000.00 已归还投资 股本净额

9、 资本公积26386,310,464.61 386,851,506.31 盈余公积2757,494,882.78 47,158,291.32 33,812,403.94 33,486,776.02 其中：法定公益金27,417,873.55 23,579,145.66 16,906,201.97 16,743,388.01 未确认投资损失 未分配利润2865,039,320.31 73,666,625.29 63,472,365.63 60,980,564.13 预计发放的现金股利42,000,000.00 股东权益合计788,844,667.70 787,135,381.22 764,136

10、,275.88 761,318,846.46 负 债 和 股 东 权 益 合 计利润及利润分配表2005年度编制单位：中金黄金股份有限公司项 目本年数上年数一、主营业务收入294,446,058,933.94 3,939,531,157.36 3,461,373,182.01 3,432,282,605.98 主营业务成本303,950,294,527.00 3,786,737,401.51 3,284,493,685.45 3,280,160,631.17 主营业务税金及附加317,441,305.66 2,112,672.95 2,254,602.07 2,019,760.56 二、主营业

11、务利润488,323,101.28 150,681,082.90 174,624,894.49 150,102,214.25 加：其他业务利润323,663,521.20 653,034.75 979,201.62 240,918.38 营业费用20,814,545.25 12,662,730.18 8,912,092.70 8,708,600.07 管理费用33235,671,210.76 75,146,939.35 103,229,284.51 86,849,271.12 财务费用3417,842,824.61 7,425,902.32 5,044,779.75 3,667,440.34

12、三、营业利润217,658,041.86 56,098,545.80 58,417,939.15 51,117,821.10 投资收益35-17,053,484.52 36,497,151.50 -600,455.24 1,027,684.39 补贴收入363,267,736.00 4,360,000.00 营业外收入37249,731.10 100.00 458,837.62 7,074.72 营业外支出3813,609,898.01 3,772,597.14 1,474,830.19 1,140,301.49 四、利润总额190,512,126.43 92,090,936.16 61,16

13、1,491.34 55,372,278.72 所得税76,810,619.32 23,733,359.70 21,209,999.51 19,351,103.09 少数股东收益46,452,073.59 1,112,886.78 未确认投资损失五、净利润67,249,433.52 68,357,576.46 38,838,605.05 36,021,175.63 加: 年初未分配利润74,163,623.62 其他转入六、可供分配利润130,721,799.15 129,338,140.59 113,002,228.67 110,184,799.25 提取法定盈余公积金13,170,807.2

14、6 6,835,757.65 3,764,931.52 3,602,117.56 提取法定公益金10,511,671.58 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资七、可供股东分配的利润107,039,320.31 115,666,625.29 105,472,365.63 102,980,564.13 应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利八、未分配利润补充资料：1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额-2,849,616.26 -1,479,275.70 4、会计估计变

15、更增加（或减少）利润总额-6,736,389.71 -3,225,894.48 5、债务重组损失6、其他现金流量表金 额合 并一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金4,506,136,577.38 4,013,669,016.49 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金4050,093,516.77 18,019,971.70 现金流入小计4,556,230,094.15 4,031,688,988.19 购买商品、接受劳务支付的现金3,849,378,498.25 3,837,071,294.59 支付给职工以及为职工支付的现金165,487,136.74 62,

16、361,107.36 支付的各项税费156,788,516.46 55,472,171.13 支付的其他与经营活动有关的现金41100,881,062.12 40,863,191.08 现金流出小计4,272,535,213.57 3,995,767,764.16 经营活动产生的现金流量净额283,694,880.58 35,921,224.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金213,289.41 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金63,385.99 47,974,416.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额402,310.00 5

17、0,100.00 收到的其他与投资活动有关的现金428,137,052.08 8,816,037.48 48,024,516.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金135,049,256.29 64,156,516.46 投资所支付的现金400,000.00 39,110,028.15 其中购买子公司支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金135,449,256.29 103,266,544.61 投资活动产生的现金流量净额-126,633,218.81 -55,242,027.90 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金500,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金356,100,000.00 195,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金4313,317.16 356,613,317.16 偿还债务所支付的现金371,590,000.00 125,000,000.