咖啡项目申请报告Word文档格式.docx

1、2018 年星巴克市场份额达到 59.2%，近几年在高基数水平上一直保持稳定增长；其次是麦当劳旗下的咖啡品牌McCafe，市场份额为 6.4%。成熟国家竞争格局相对稳定，我国仍为竞争蓝海 2018年星巴克占据美国 77%的市场份额，并且各品牌的市场份额不会出现大幅度变动，近几年也未有新品牌出现。而我国现磨咖啡市场刚刚起步，原有品牌继续发展，本土品牌开始崛起，未来还可能吸引新的市场参与者，竞争也将趋于白热化，形成稳定竞争格局尚需时间。高中低现磨咖啡品牌并存，各档位价格区间清晰 根据价格可以将我国现磨咖啡市场分成高中低三个档位，其中，星巴克、Costa 为代表的精品咖啡单杯售价集中在 30元以上；

2、瑞幸、连咖啡为代表的互联网咖啡单杯售价集中在 2030元的区间；而全家、7-11等便利店品牌的咖啡单杯均为 20元以内。互联网咖啡品牌重线上营销，依赖大力度补贴优惠吸引客户 以瑞幸、连咖啡为代表的互联网咖啡品牌使用线上无现金点单+外卖配送的方式，主打“让消费者快速喝到性价比高的好喝的咖啡”的明确定位。目前，这两家咖啡品牌相较传统咖啡企业，比较重视其互联网基因，从而通过线上营销方式来实现快速扩张，这种重互联网基因进行线上驱动发展的模式有两个特点：1）门店属性弱化，线下店并非普通意义的商业性门面，而是仅负责制作和配送的站点，并且站点面积、人员和机器配置可根据线上订单量动态调整；2）轻社交模式，需充

3、分利用微信、O2O 生活平台转换流量思维，借助拉新奖励、裂变红包等新媒体营销方式进行产品推广。但是现阶段我国咖啡文化仍在发展中，客户粘性尚不充足。大量优惠补贴使得品牌资金需求大，影响公司盈利情况，而如果取消补贴，对价格较为敏感的消费群体可能转而寻找高段或低段的产品替代。二、项目及性质（一）项目名称 咖啡项目（二）项目投资人 xx 投资管理公司（三）项目建设性质 新建 三、项目承办单位 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构

4、，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。四、项目建设原则 1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内

5、容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。3、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。4、坚持市场主导。发挥市场配置资源的决定性作用，促进优胜劣汰。着力推进供给侧结构性改革，从提高供给质量出发，用新的思路推进产业结构调整，切实转变发展方式，不断优化产业结构和产业布局。5、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢

6、。6、坚持总量控制。严格控制产能过快增长，把调整结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，淘汰落后产能。五、项目建设方案 本期项目建筑面积 288511.02，其中：生产工程 186278.40，仓储工程55954.08，行政办公及生活服务设施 27386.10，公共工程 18892.44。六、项目方向及定位 深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。七、建设周期 结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 12 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施

7、工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、总投资及资金构成（一）建设投资估算 本期项目建设投资 106915.15万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 12个月，其中申请银行贷款 61323.56 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1502.43万元。（三）流动资金 根据测算，本期项目流动资金为 22898.27万元。（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 131315.85万元，其中：建设投资 106915.15 万元，占项目总投资的 81.42%

8、；建设期利息 1502.43万元，占项目总投资的 1.14%；流动资金 22898.27万元，占项目总投资的 17.44%。（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 131315.85 万元，其中申请银行长期贷款 61323.56 万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 255200.00 万元，综合总成本费用216078.05万元，税金及附加 1118.95万元，净利润 28502.25万元，财务内部收益率15.62%，财务净现值 27130.17 万元，全部投资回收期 6.25年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理

9、。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议（一）加强组织领导 建设形成融合发展、联动推进的工作机制。各部门应认真履行牵头部门的职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。（二）加大人才培养 鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。（三）加大政策扶持 加大财政支持力度，各类专项资金对

10、产业重大投资项目及产业化给予重点支持；财政资金继续对重点项目推广应用给予补贴。贯彻落实好国家高新技术企业、科研成果转化、科技人员奖励等一系列优惠政策。（四）加快科技创新，提供人才支撑 进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。流动资金估算表 单位：万元 序号 目 1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6 年 第7年 第8年 第

11、9年 第10年 1动资产 102136.69 127670.86 144693.64 170227.81 170227.81 170227.81 170227.81 170227.81 170227.81 1.1 收账款 45961.51 57451.88 65112.13 76602.51 76602.51 76602.51 76602.51 76602.51 76602.51 1.2 货 35747.84 44684.80 50642.77 59579.73 59579.73 59579.73 59579.73 59579.73 59579.73 1.2.1 辅材料 10724.35 13

12、405.44 15192.83 17873.92 17873.92 17873.92 17873.92 17873.92 17873.92 1.2.2 料动力 536.22 670.28 759.64 893.70 893.70 893.70 893.70 893.70 893.70 1.2.3 产品 16444.01 20555.01 23295.68 27406.68 27406.68 27406.68 27406.68 27406.68 27406.68 1.2.4 成品 8043.26 10054.08 11394.62 13405.44 13405.44 13405.44 13405

13、.44 13405.44 13405.44 1.3 金 8170.93 10213.66 11575.49 13618.22 13618.22 13618.22 13618.22 13618.22 13618.22 1.4 付账款 12256.40 15320.51 17363.24 20427.34 20427.34 20427.34 20427.34 20427.34 20427.34 2动 88397.72 110497.15 125230.11 147329.54 147329.54 147329.54 147329.54 147329.54 147329.54 负债 2.1 付账款

14、31823.18 39778.97 45082.84 53038.63 53038.63 53038.63 53038.63 53038.63 53038.63 2.2 收账款 56574.55 70718.18 80147.27 94290.91 94290.91 94290.91 94290.91 94290.91 94290.91 3动资金 13738.96 17173.70 19463.53 22898.27 22898.27 22898.27 22898.27 22898.27 22898.27 4动资金增加 13738.96 3434.74 2289.83 3434.74 5底流动

15、资金 30641.00 38301.25 43408.09 51068.34 51068.34 51068.34 51068.34 51068.34 51068.34 总投资及构成一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 131315.85 100.00%1.1 建设投资 106915.15 81.42%1.1.1 工程费用 93633.13 71.30%1.1.1.1 建筑工程费 37657.58 28.68%1.1.1.2 设备购置费 52509.22 39.99%1.1.1.3 安装工程费 3466.33 2.64%1.1.2 工程建设其他费用 10733.94 8.17%1.1.2.1 土地出让金 4622.18 3.52%1.1.2.2 其他前期费用 6111.76 4.65%1.2.3 预备费 2548.08 1.94%1.2.3.1 基本预备费 1310.13 1.00%1.2.3.2 涨价预备费 1237.95 0.94%1.2 建设期利息 1502.43 1.14%1.3 流动资金 22898.27 17.44%