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1、工程立项说明工程立项说明 关于工程项目立项的说明 1、所有工程项目（含新建和技改）均需提供项目可行性研究报告，编写大纲参见附件，具体内容可根据项目的性质进行删简。#2、新建及技改项目需列出完整分项预算，细分程度参见附件一中相关章节。#3、非新建及技改项目的固定资产投资预算，参见附件一的要求说明申购理由。#4、2011年项目结转预算是指项目在建，已发生第一次支付的项目，其预算余额相应结转到 2012年。#对于固定资产新建和技改项目中的 2011年项目结转预算请与2012 年新增预算分别报送。#5、表格中“投入使用日期”和“资金支付日期”的填写按照以下格式，如 2012-01-01。#6、新建工程

2、、技改项目须待生产技术部统一向公司申报批准立项后，再进一步对预算进行审核。#财务部 2011年 9 月 30日 一般工程项目可行性研究报告编制大纲 一、总 论（一）项目背景 1项目名称 2工程项目概况 3可行性研究报告编制依据 4项目提出的理由与过程（二）项目概况 1拟建地点 2建设规模与目标 3主要建设条件 4项目投入总资金及效益情况 5主要技术经济指标（三）问题与建议 二、市场预测（一）产品市场供应预测 1国内外市场供应现状 2国内外市场供应预测（二）产品市场需求预测 1国内外市场需求现状 2国内外市场需求预测（三）产品目标市场分析 1目标市场确定 2市场占有份额分析（四）价格现状与预测

3、1产品国内市场销售价格 2产品国际市场销售价格（五）市场竞争力分析 1主要竞争对手情况 2产品市场竞争力优势、劣势 3营销策略（六）市场风险 三、资源条件评价（指资源开发项目）（一）资源可利用量 矿产地质储量、可采储量，水利水能资源蕴藏量，森林蓄积量等。#（二）资源品质情况 矿产品位、物理性能、化学组分，煤炭热值、灰分、硫分等。#（三）资源赋存条件 矿体结构、埋藏深度、岩体性质，含油气地质构造等。#（四）资源开发价值 资源开发利用的技术经济指标。#四、建设规模与产品方案（一）建设规模 1建设规模方案比选 2推荐方案及其理由（二）产品方案 1产品方案构成 2产品方案比选 3推荐方案及其理由 五、

4、场址选择（一）场址所在位置现状 1地点与地理位置 2场址土地权属类别及占地面积 3土地利用现状 4技术改造项目现有场地利用情况（二）场址建设条件 1地形、地貌、地震情况 2工程地质与水文地质 3气候条件 4城镇规划及社会环境条件 5交通运输条件 6公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）7防洪、防潮、排涝设施条件 8环境保护条件 9法律支持条件 10征地、拆迁、移民安置条件 11施工条件（三）场址条件比选 1建设条件比选 2建设投资比选 3运营费用比选 4推荐场址方案 5场址地理位置图 六、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案 1生产方法（包括原料路线）2工艺流程 3工艺技术来源（需

5、引进国外技术的，应说明理由）4推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图，物料消耗定额表（二）主要设备方案 1主要设备选型 2主要设备来源（进口设备应提出供应方式）3推荐方案的主要设备清单（三）工程方案 1主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案 2扩建工程方案 3特殊基础工程方案 4建筑安装工程量及“三材”用量估算 5技术改造项目原有建、构筑物利用情况 6主要建、构筑物工程一览表 七、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应 1主要原材料品种、质量与年需要量 2主要辅助材料品种、质量与年需要量 3原材料、辅助材料来源与运输方式（二）燃料供应 1燃料品种、质量与年需要量 2燃料供应来源与

6、运输方式（三）主要原材料、燃料价格 1价格现状 2主要原材料、燃料价格预测（四）编制主要原材料、燃料年需要量表 八、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置 1平面布置。#列出项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案 2竖向布置（1）场区地形条件（2）竖向布置方案（3）场地标高及土石方工程量 3技术改造项目原有建、构筑物利用情况 4总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）5总平面布置主要指标表（二）场内外运输 1场外运输量及运输方式 2场内运输量及运输方式 3场内运输设施及设备（三）公用辅助工程 1给排水工程（1）给水工程。#用水负荷、

7、水质要求、给水方案（2）排水工程。#排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施 2供电工程（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）（2）供电回路及电压等级的确定（3）电源选择（4）场内供电输变电方式及设备设施 3通信设施（1）通信方式（2）通信线路及设施 4供热设施 5空分、空压及制冷设施 6维修设施 7仓储设施 九、节能措施（一）节能措施（二）能耗指标分析 十、节水措施（一）节水措施（二）水耗指标分析 十一、环境影响评价（一）场址环境条件（二）项目建设和生产对环境的影响 1项目建设对环境的影响 2项目生产过程产生的污染物对环境的影响（三）环境保护措施方案（四）环境保护投资（五）环境影响评价

8、十二、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度 1有毒有害物品的危害 2危险性作业的危害（二）安全措施方案 1采用安全生产和无危害的工艺和设备 2对危害部位和危险作业的保护措施 3危险场所的防护措施 4职业病防护和卫生保健措施（三）消防设施 1火灾隐患分析 2防火等级 3消防设施 十三、组织机构与人力资源配置（一）组织机构 1项目法人组建方案 2管理机构组织方案和体系图 3机构适应性分析（二）人力资源配置 1生产作业班次 2劳动定员数量及技能素质要求 3职工工资福利 4劳动生产率水平分析 5员工来源及招聘方案 6员工培训计划 十四、项目实施进度（一）建设工期（二）项目实施进度安排（三）项目实

9、施进度表（横线图）十五、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算 1建筑工程费 2设备及工器具购置费 3安装工程费 4工程建设其他费用 5基本预备费 6涨价预备费 7建设期利息（三）流动资金估算（四）投资估算表 1项目投入总资金估算汇总表 2单项工程投资估算表 3分年投资计划表 4流动资金估算表 十六、融资方案（一）资本金筹措 1新设项目法人项目资本金筹措 2既有项目法人项目资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析 十七、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价 1财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格（2）计算期与生产负荷（3）财务基准收益率设定（4）其他计算参数 2销售收入估算（

10、编制销售收入估算表）3成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）4财务评价报表（1）财务现金流量表（2）损益和利润分配表（3）资金来源与运用表（4）借款偿还计划表 5财务评价指标（1）盈利能力分析 1）项目财务内部收益率 2）资本金收益率 3）投资各方收益率 4）财务净现值 5）投资回收期 6）投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（二）既有项目法人项目财务评价 1财务评价范围确定 2财务评价基础数据与参数选取（1）“有项目”数据（2）“无项目”数据（3）增量数据（4）其他计算参数 3销售收入估算（编制销售收入估算表）4成本费用估算（编制总成本费用估算表和

11、分项成本估算表）5财务评价报表（1）增量财务现金流量表（2）“有项目”损益和利润分配表（3）“有项目”资金来源与运用表（4）借款偿还计划表 6财务评价指标（1）盈利能力分析 1）项目财务内部收益率 2）资本金收益率 3）投资各方收益率 4）财务净现值 5）投资回收期 6）投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）（三）不确定性分析 1敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）2盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）（四）财务评价结论 十八、国民经济评价（一）影子价格及通用参数选取（二）效益费用范围调整 1转移支付处理 2间接效益和间接费用计算（三）效益费用数值调整 1

12、投资调整 2流动资金调整 3销售收入调整 4经营费用调整（四）国民经济效益费用流量表 1项目国民经济效益费用流量表 2国内投资国民经济效益费用流量表（五）国民经济评价指标 1经济内部收益率 2经济净现值（六）国民经济评价结论 十九、社会评价（一）项目对社会的影响分析（二）项目与所在地互适性分析 1利益群体对项目的态度及参与程度 2各级组织对项目的态度及支持程度 3地区文化状况对项目的适应程度（三）社会风险分析（四）社会评价结论 二十、风险分析（一）项目主要风险因素识别（二）风险程度分析（三）防范和降低风险对策 二十一、研究结论与建议（一）推荐方案的总体描述（二）推荐方案的优缺点描述 1优点 2

13、存在问题 3主要争论与分歧意见（三）主要对比方案 1方案描述 2未被采纳的理由（四）结论与建议 附图、附表、附件（一）附图 1场址位置图 2工艺流程图 3总平面布置图（二）附表 1投资估算表（1）项目投入总资金估算汇总表（2）主要单项工程投资估算表（3）流动资金估算表 2财务评价报表（1）销售收入、销售税金及附加估算表（2）总成本费用估算表（3）财务现金流量表（4）损益和利润分配表（5）资金来源与运用表（6）借款偿还计划表 3国民经济评价报表（1）项目国民经济效益费用流量表（2）国内投资国民经济效益费用流量表（三）附件 1项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件 2环保部门对项目环境影响的批复文件 3资源开发项目有关资源勘察及开发的审批文件 4主要原材料、燃料及水、电、汽供应的意向性协议 5项目资本金的承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函 6中外合资、合作项目各方草签的协议 7引进技术考察报告 8土地主管部门对场址批复文件 9新技术开发的技术鉴定报告 10组织股份公司草签的协议