项目承担单位绩效评价需准备的资料.docx

1、项目承担单位绩效评价需准备的资料 项目承担单位绩效评价需准备的资料一、项目承担单位必须提供的资料1.项目管理文件，项目经费管理文件；2.项目管理制度，项目财务管理制度：可以是针对这一项目的制度，也可以是项目承担单位的整体财务制度及内部相关管理制度；3.项目可行性研究报告；4.项目立项报告或任务书；项目立项背景及发展规划；5.项目实施计划；项目执行情况报告；6.项目经费预算表、决算表；7.财务会计账簿及会计凭证，要求会计账簿按项目申报指南中规定的各科目设立辅助专账核算（项目辅助核算明细账参考模板见附件3）；8.项目绩效报告（参考格式见附件1）；9.项目绩效评价自评表（参考格式见附件2）。（二）项

2、目承担单位可根据实际情况提供的资料1.项目立项专家论证意见；2.项目评审报告；3.项目招投标文件；4.如果为自行完成：设备购置合同（单台设备金额超过5万元以上的）、清单（品牌、型号、装件）；5.如果为委托完成：与委托单位签订的委托协议、招投标文件；6.项目经费调整依据；项目经费调整报告及批复；7.项目年度进展报告；8.审计机构对项目执行情况的财务专项审计报告；9.项目实施效果的相关证明材料（发表的论文、申请专利与专利授权、获奖情况、其他效果的证明材料）；10.项目成果或实施过程的影像材料（相关照片或图片、技术方案文本等）；附件1.财政支出绩效报告参考格式 2.财政支出绩效评价自评表 3.项目辅

3、助核算明细账参考模板河南省省级信息化专项资金项目绩效报告（参考样式）项 目 单 位： 项 目 名 称： 联系人及电话： 计划下达时间： 主持评价单位： 年 月 日单位负责人联系电话项目负责人联系电话单位地址邮 编项目支持方式 无偿资助 贷款贴息 资本金注入（专项资金均系拨款）项目起止时间开始时间计划: 年 月 日完成时间计划: 年 月 日实际: 年 月 日实际: 年 月 日一、项目概况项目单位基本情况项目基本情况（项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）项目总体目标及阶段性目标目标：完成情况：年度预算绩效目标目标：完成情况：二、项目资金使用及管理情况（单位：万元）资金来 源总投资省级信息化专项

4、资金银行贷款自筹资金其穹资金竣工结算总投资系统集成费软件购置费软件开发费设备购置费监理（服务费）测试、验收费其它设备、软件购置清单规模型号数量 单价（万元）金额（万元）凭证日期和编号合计项目资金管理情况（包括管理制度办法的制订及执行情况）三、项目建设实施情况项目正式运行时间： 天（自项目正式运行时间起到数据采集截止日期止） 项目因故障停运时间： 天（自项目正式运行时间起到数据采集截止日期止）项目计划实现的主要功能或用途（个）：实际完成的主要功能或用途的个数（个）：功能或用途1：功能或用途2：功能或用途3：功能或用途4：功能或用途5： （请自行添加）项目设计方案中的主要设备配备情况：（主要指系统

5、的硬件配置情况，如小型机、服务器、交换机、存储器等的数量与配置）项目实际应用中主要设备的使用情况：（如目前的数据存储量、小型机工作情况、服务器的工作情况及数据库备份情况等）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成情况等）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）四、项目绩效情况本部门或本系统的业务数量 个，其中：由项目覆盖的业务数量 个全员培训时间： 人次单位应使用项目的人数： 人单位已使用项目的人数 人项目建设前本单位运行情况行政办公成本 万元单项业务平均处理时间 （天、小时）项目建成后本单位运行情况行政办公成本 万元单项业务平均处理时间 （天、小时）项目被调查用户

6、总数（个）项目用户调查表示满意的人数（个）项目绩效目标完成情况。（将项目支出后的实际状况与申报时对比）1.经济性方面：（项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析）2.效率性方面：（项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析）3.有效性方面：（项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析）4.可持续性方面：（项目的可持续性分析主要是对项目完成后，项目获得的荣誉情况，模范带头作用及用户满意程度等）五、其他需要说明的问题后续工作计划。主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）六、项目评价工作情况主要说明：评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况 ，项目现场勘验检查核实等情况七、项目承担单位意见项目承担单位（签章） 负责人（签字）项目辅助核算明细账（参考模板）项目名称：项目单位名称： 单位：元序号日期摘要凭证号借方金额贷方金额余额其中：财政资金备注合计