共享雨伞商业计划书.docx

1、共享雨伞商业计划书目录 错. 误！未定义书签。第一章 执行摘要 61.1项目概述 61.1.1项目背景 61.1.2项目总体描述 91.2项目摘要 91.2.1项目名称 91.2.2项目承办单位 91.2.3项目总投资情况 101.3产品与服务简述 111.3.1“XXXXXXXXXXX”）共享雨伞介绍 111.3.2“XXXXXXXXXXX”洪享雨伞 APP介绍 121.3.3广告商服务介绍 121.4主要财务指标 131.5项目投资回报 141.6项目未来收益 151.6.1财务指标汇总 151.6.2未来市值估算 16第二章 承办单位介绍 错. 误！未定义书签。2.1承办单位基本情况 错

2、. 误！未定义书签。2.1.2公司注册资本 错. 误！未定义书签。2.1.3企业股权架构 错. 误！未定义书签。2.2团队介绍及经营理念 错. 误！未定义书签。4.1.1团队介绍 错. 误！未定义书签。4.1.2企业经营理念 错. 误！未定义书签。第三章 市场分析 错. 误！未定义书签。5.1共享雨伞市场现状分析 错误！未定义书签。 错. 误！未定义书签。5.1.1共享雨伞行业外在因素分析 错误！未定义书签。1、产品市场（产品特性用途） 错误！未定义书签。2、未来空间（属性成长及延伸空间） 错误！未定义书签。3、对标项目 错. 误！未定义书签。5.1.2共享雨伞行业内在因素分析 错误！未定义书

3、签。1、粗略收支比（常规打法与互联网 +思维） 错误！未定义书签。2、阶段目标（跑市场的周期评估与资金量） 错误！未定义书签。3、效率产出比（达到目标的执行效率及进度周期） 错误！未定义书签5.2.2终端市场行业发展情况 错. 误！未定义书签。5.2.1线下广告市场行业现状 错误！未定义书签。1、移动互联时代下的消费者 错误！未定义书签。2、2015 年户外广告投放数字回顾 错误！未定义书签。1、社交应用发展现状 错. 误！未定义书签2、即时通信工具使用情况分析 错误！未定义书签3、社交应用用户结构分析 错误！未定义书签5.3项目市场总结 错. 误！未定义书签8.1共享雨伞行业总结 错误！未定

4、义书签8.2项目广告终端市场总结 错误！未定义书签8.3项目社交终端市场分析 错误！未定义书签第四章 产品服务分析 错. 误！未定义书签8.2.1项目方案 错. 误！未定义书签8.7.1产品介绍 错. 误！未定义书签8.7.2产品操作流程介绍 错误！未定义书签8.2.2产品优势对比 错. 误！未定义书签8.2.3盈利点与价格定位 错. 误！未定义书签第五章 项目运营模式与投资SWOT分析 错误！未定义书签8.8.1项目运营模式分析 错. 误！未定义书签8.9.1拟定公司组织架构 错误！未定义书签8.9.2项目运营模式 错. 误！未定义书签8.8.2投资与营销战略分析 错. 误！未定义书签9.1

5、落地规划五种战略分析 错误！未定义书签9.2战略规划选择 错. 误！未定义书签9.1.1项目盈利点规划 错. 误！未定义书签9.1.2目标达产后盈利点 错误！未定义书签10.1项目目标达成 错. 误！未定义书签第七章 资金投资及使用规划 错. 误！未定义书签1.2.1项目进度计划 错. 误！未定义书签项目固定资产投资 错误！未定义书签流动资金投入 错. 误！未定义书签项目总投资估算 错. 误！未定义书签总投资资金使用 错. 误！未定义书签第八章 财务分析 错. 误！未定义书签分析依据 错. 误！未定义书签收入测算 错. 误！未定义书签成本核算 错. 误！未定义书签管理人员成本核算 错误！未定义

6、书签广告成本 错. 误！未定义书签其他成本 错. 误！未定义书签8.2.5 总成本估算 错. 误！未定义书签利润核算 错. 误！未定义书签财务指标 错. 误！未定义书签 错. 误！未定义书签总投资收益率（ ROI） 错. 误！未定义书签项目经济效益分析 错. 误！未定义书签融资方案 错. 误！未定义书签项目融资方案 错. 误！未定义书签投资者双方贡献 错. 误！未定义书签资金退出方案 错. 误！未定义书签资金进入、退出方式 错误！未定义书签退出方式可行性 错. 误！未定义书签投资退出方案 错. 误！未定义书签股改上市 错. 误！未定义书签兼并收购 错. 误！未定义书签资本重组 错. 误！未定义

7、书签第九章 风险分析 错. 误！未定义书签风险因素及识别 错. 误！未定义书签市场风险 错. 误！未定义书签竞争风险 错. 误！未定义书签组织管理风险 错. 误！未定义书签政策风险 错. 误！未定义书签其他风险 错. 误！未定义书签风险评估 错. 误！未定义书签结论 错. 误！未定义书签建议 错. 误！未定义书签报告原文链接：第一章 执行摘要1.1 项目概述1.1.1 项目背景共享雨伞的场景是这样设计的：如果在外办事， 或者是上下班路上， 突然天降大雨， 如果在附近借一把伞， 到家后选择就近的地方归还掉（或者明后天方便时再归还） ，下次别人又需求再 借伞，到另外地方不用时再归还，不是一件挺好的

8、事情么。其实这样的场景有很多：如出差回来，正好下雨，附近有没有买伞的地方？在火车站就有必要存在 共享雨伞；如下班回来途中，忘记带伞，在办公楼下就很有必要存在共享雨伞； 如去商城或甜品店等，突然下雨又没带伞的情况，也很有必要出现共享雨伞 在火车站、地铁站、商厦、小区、办公楼等等地方都有这些需求。再或者，在烈日炎炎的周末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的伞可以遮阳于是就有了共享雨伞。先阶段国内“共享雨伞”品牌大概就有十多家， 基本都集中在南方较多雨水气候的城市，例如深圳和上海都各有3家共享雨伞品 牌开始扎根发展。图表1-1共享雨伞企业汇总1Umberlla Here-香港2来把伞2016年5月

9、武汉3JJ雨伞2017年2月深圳4同舟共济2017年3月深圳5oto共享雨伞2017年3月上海6魔力伞2017年3月上海7小懒伞2017年3月长沙8共享e伞2017年4月深圳9春笋共享雨伞2017年4月上海10公益橙伞-宁波数据来源：中金普华整理但是从目前市场上“共享雨伞”投放案例来看，效果并不乐观。其最主要原因无非是两个大问题：1、用户的素质是目前一个很严峻的问题，上海的一家共享雨伞品牌 oto 开始便想尝试新的运营模式，在陆家嘴投放了 100把无押金、无付费、无 GPS的共享雨伞，结果当然是这一批雨伞全部都被人 “免费”拿走了。基本可以预想到，这么小小一把的共享雨伞以后会遇到什么事情， 特

10、别是那种无桩式在大街栏杆上随意挂放的雨伞，有可能丢失率和故障率比现在的 ofo小黄车还要厉害。2、再一个共享雨伞的使用场景确实太低，也许现在已经有不少人尝鲜注册 成为用户，但是雨伞的真正二次使用率却依旧不高。长远来看，运营所得的利润 也并不支撑共享雨伞能够继续运作下去。可以说，用户的素质与二次使用频率是这个行业的诟病，如何解决这两个痛点也成为各大企业头疼的事情。基于以上共享雨伞的优劣势对比， 深圳市xxxxxxxxxxxxX限公司充分考 虑到共享雨伞的两大诟病。做出以“社交”保障用户使用频率，以广告为前期支 撑盈利点的两轨并行模式，并以“公益、免费、关爱”为切入点的运营策略，同 时配备强大的运

11、营后台与高质量的产品保障共享雨伞的“破坏、丢失率” 。预计项目产品 “ XXXXXXXXXXX”将于2017年8月15日在深圳正式投放。公司 前期已投入余200万元用于软件、硬件、智能锁开发，打样，设备购买，以及前 期研发的运营。目前公司 APP开发已进入后期数据对接阶段，一代蓝牙智能锁 已研发成功。目前公司吸引战略合作资金 1,200.68万元用户APP升级、智能设 备升级、团队建设、产品生产、市场推广，有理由相信项目一旦入市，将成为“共 享雨伞”业内的标杆企业。图表1-2项目模式简述图1.1.2 项目总体描述“ XXXXXXXXXXX”公益共享雨伞项目将通过投放出去的公益雨伞为载体， 以社

12、交软件与“公益基金”为营销手段，在保证雨伞接近 0 破坏率的同时，实现 吸纳上亿名用户，最终实现广告、押金（押金流水所带来的利润） 、社交软件为 盈利点的目的。1.2 项目摘要项目名称“ XXXXXXXXXXX：”公益共享雨伞项目项目承办单位深圳市xxxxxxxxxxxXX限公司1.2.3项目总投资情况项目总共分四个阶段进行: 图表1-3项目阶段性分类表1一阶段2017年8月深圳市、广州市10万天使轮1200.68万元2二阶段2017年12月深圳市、广州市100万把A轮7800万元3三阶段2018年5月1日华南、华东地区一线城市2000万把B轮20亿4四阶段2020年12月全国主要一、二线城市

13、5000万把或IPO上市、或发行基金、或募股（三阶段1000万把）由于二、三、四阶段距今落地时间较远，本商业计划书财务分析只针对项目 天使轮融资进行财务核算，待到时机成熟后，再对二、三、四阶段进行详细分析项目一阶段投资金额如下表所示:图表1-5项目一阶段总投资金额表（单位：万元）1固定资产投资869.5072.42%2流动资金331.1827.58%3总计1,200.68100.00%1.3产品与服务简述1.3.1 “ xxxxxxxxxxxXx 共享雨伞介绍XXXXXXXXXXX，是一支晴雨两用的智能伞，使用者通过扫码、输入匹配的手机号码并且缴纳38元押金即可解锁完成借伞操作：图表1-6用户

14、使用流程图备注：1元公益基金，终身 免费使用。扫码 下载APP注册L f111元公益基金借伞缴纳押金48小时内还伞（公交车站进行设计爱心椅，每个都有 50-100个站点，还伞没问题，投放 模式上体现出来，投放手段做进去）xxxxxxxxxxxxX是一把公益伞，首次借伞成功后，用户只需充值 1元使 用费，即可不限次使用 XXXXXXXXXXX，而1元使用费将直接存入 壹元防汛抗 旱公益基金”账户，充分发扬全民防汛抗旱之大爱精神。使用者在借伞后48小时内，除在投放点可以还伞外，公司会根据出行大数 据设置还伞点，还伞点一般情况会设置在三公里范围内大部分使用者出行主干道 上,通常为公交站台或城市义工服

15、务点， 尽可能的方便使用者借还，公司护伞队 会时刻关注各投放点及还伞点晴雨伞存量情况， 及时进行调配，充分满足使用者 便利需求1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX共享雨伞 APP介绍项目的APP不仅仅是一个共享雨伞的操作工具，更是一个以维持用户长期 使用“XXXXXXXXXXX”的社交软件。软件前期将开发“有缘人”推荐匹配功能 与聊天功能，用户使用过雨伞后，软件将根据用户性别、年龄段等匹配公用过一 把伞的用户。APP定位与QQ、微信功能不同，因为微信、QQ已经占领了整个市 场，项目想与其相比几乎是不可能。但是通过“有缘人”这一切入点与话题来进 入用户市场就比较容易，可直接了当的说，产品一旦

16、入市， APP就是“共享界的陌陌”。在项目后期的发展中，这一创新必将得到广大用户青睐，并且这一功能 将会是一个巨大的盈利点。图表1-7 APP匹配示意图1.3.3广告商服务介绍尽管现在互联网非常发达，同时也有较多的商业与企业依托互联网平台投放 广告，但是线下的投放广告也有诸多效果是互联网满足不了的， 公司将在后台成立大数据雨伞投放监测系统，根据投放项目广告商，将会出具大数据分析，针对 广告合作企业制定相应的企业咨询服务和营销服务以及提供精准 APP广告直推服务，广告商可根据覆盖地域选择投放。例如：区域人流量分析、年龄段分析、目标客户群体定位分析、性别区分等等，让在项目方投放广告的企业不仅仅能做

17、 到品牌推广，更能依托项目方的大数据分析进行运营决策、 企业调度等工作。这也是项目成功的必然因素之一。图表1-8广告商服务优势图1.4主要财务指标财务净现值 FNPV460.26静态投资回收期 Pt4.50投资收益率（税前）34.61%投资收益率（税后）25.96%经测算，项目一阶段税前内部收益率为 32.54%,财务净现值为824.62万元， 静态投资回收周期为3.33年；税后内部收益率为23.83%,财务净现值为460.26 万元，静态投资回收周期为4.50年；项目税前投资收益率为34.61%;税后投资 收益率为25.96%。1.5项目投资回报通过财务分析，各项指标均较理想， NPV（税后

18、，i=12%） =460.26万元;IRR（税后）=23.83%；静态投资回收期（税后）：4.50年，项目盈利能力、 抗风险能力较强，经济效益显著。因此，项目是可行的，值得投资。图表1-10项目投资回报（单位：万元）净现值(Ic=12%):460.26824.62内部收益率：23.83%32.54%投资回收期：4.503.33Ic12%1.6项目未来收益1.6.1财务指标汇总图表1-11项目财务指标汇总1建设规模平方米600.00建筑面积（深圳+广州）2总投资万元1,200.68一阶段2.1建设投资万元869.502.2建设期利息万元0.002.3流动资金万元331.183年均营业收入万元98

19、1.33测算期6年平均4年均总成本费用万元500.99测算期6年平均5年均经营成本万元322.99测算期6年平均6利润6.1年均利润总额万元415.58测算期6年平均6.2年均净利润万元311.68测算期6年平均7年上缴税金万元168.66测算期6年平均7.1年上缴营业税金及附加万元64.77测算期6年平均7.2年上缴增值税万元58.88测算期6年平均7.3年均上缴所得税万元103.89测算期6年平均8利润率测算期6年平均8.1销售利润率%42.35%测算期6年平均8.2销售净利率%31.76%测算期6年平均9财务内部收益率%32.54%税前%23.83%税后10投资回收期10.1静态投资回收期年3.33税前年4.50税后10.2动态投资回收期年4.11税前年5.06税后11财务净现值万元824.62税前万元460.26税后12投资利润率%34.61%年均息税前利润13投资利税率%48.66%年均利税14盈亏平衡点%38.65%162未来市值估算1投放10万把雨伞的年均总利润为415.58万元；粗略核算5000万把年均总利润为207,790.00万