工程项目事业部组织架构和职能1030Word下载.docx

1、及时处置顾客及相关方的来信、来函、来电、来访，维持相关记录。负责顾客质量信息反馈工作，实行闭环治理。按公司的效劳许诺,在规定的响应时刻内,催促相关人员做好维修效劳。负责顾客中意率的调查和统计。工程治理部负责制订和完善公司工程治理制度，并组织实施。贯彻执行国家和上级主管部门颁发的标准、规程、标准、图集、技术文件和规定。贯彻执行公司对工程质量、平安、文明施工、环境爱惜等治理标准和治理工作。负责公司工程治理和各分公司、直营项目部的考核工作。负责制定年度生产打算，提供月度、季度、年度产值报表，供公司领导决策参考。完善、落实集团公司施工现场VI形象设计，宣贯、指导、催促施工现场VI形象设计的应用和实施。

2、配合上级各主管部门的质量、平安、文明施工等检查工作，踊跃提供相关资料文件。组织新动工工程的项目总交底工作。对各项目部新职工进行公司级上岗平安教育，会同有关部门对施工现场大型机械设备、井架、脚手架等验下班作。参与工伤事故的调查处置工作。负责制订和完善公司设备材料治理制度，并组织实施。编制公司拟定、审核设备及购料并组织落实。做好公司供应工程材料、设备的查验工作。负责公司材料设备的选型和确信工作。负责公司材料设备的招投标和采购工作，做好本钱操纵。负责公司拟定材料设备采购的合同草案。负责材料设备联系单的治理工作。负责对供给商的资质、信誉、技术条件的评审，和供给商数据库的成立、更新，并与供给商成立良好的

3、合作关系。负责公司各类废弃材料设备的回收、出售工作，按期对材料设备进行清点，成立台账。负责及时了解材料设备市场信息，引进新材料、新设备，不断降低采购本钱。指导项目部开展材料设备采购相关工作。完成公司领导交办的其他工作。财务部职责负责组织编制总承包事业部年度财务收支预算，经批准后将预算指标分解落实到相关项目部和各部门，对预算实施进程操纵，以月度预算作为年度预算操纵的手腕，每一个月检查预算执行情形，操纵预算外开支，保证事业部年度经营目标的实现。依照董事会确信的事业部年度经营目标和经营打算编制预算，编制的预算报表应通过二次以上的上下平稳，再经财务负责人和总领导的审核批准后，于年末12月25日前将预算

4、表格和要紧预算指标上报。预算治理应包括销售预算、采购预算、人力资源本钱预算、本钱与费用预算、现金流量预算、资产欠债表预算、利润和利润分派预算。预算指标应分解到各项目部和各部门，明确预算执行的责任部门和执行责任。财务治理部应付各项目部、各部门预算执行情形进行监督，对预算误差进行操纵。按期或不按期向总领导提供预算执行情形的书面分析，提出相应的方法和建议。并按月向公司总领导和集团公司反馈预算执行情形信息。负责公司的财务治理、会计核算和综合统计业务，准确、及时、真实地完成各项财务会计核算和综合统计工作，按公司要求及时编报月、年度的各类对外会计报表、统计报表和内部治理分析报表，为报表利用者提供真实靠得住

5、的财务会计信息和分析说明，供所有者及经营者决策利用。会计科目和科目编号应按Q/HX-集团-265会计核算和会计政策附录的规定。财务治理部不能随意打乱重编。财务治理部征得集团公司财务治理中心同意后，方可增设、减少或归并某些会计科目。在填制会计凭证、记录账簿时，应当填列会计科目的名称，或同时填列会计科目的名称和编号，不该只填科目编号。货币资金的原始凭证由出纳进行审核；转账业务的原始凭证由相关会计人员审核。记账凭证需编制人员签章，记账凭证还必需由会计主管人员签章。会计凭证由会计人员负责按月装订和保管。财务治理部应按月对会计账簿记录的数据与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人进行彼此查对，保

6、证帐帐相符、帐实相符。对帐工作至少每半年一次。子公司的往来必需按月查对并按项目和往来款项性质分类查对，经两边签字盖章后存档。月度资产欠债表、损益表和相关的内部关联每一个月6日前编制完毕，报股分公司财务治理部归并（在总承包事业部以分支机构存在的前提下）； 财务治理部执行企业会计准那么和企业会计制度及其补充规定。会计年度采纳公历制，即每一年1月1日至12月31日。公司发生外币业务时，以中国人民银行的当日汇率折合人民币记账。年末外币账户余额按12月31日的汇率进行调整。依照权责发生制原那么预提暂估相关未入帐本钱费用，包括利息费用、水电费用、分包本钱、委外加工本钱、运费、原材料等。支付款项的原始凭证，

7、要有收款单位或收款人证明。现金收支的原始凭证在收支后应加盖收讫或付讫章。编制会计报表时应付各项往来款项明细依照借贷方别离计算，不得余额抵消后在资产欠债表中反映，但同一项目不得借贷方同时挂账。负责公司的资金运营工作，每一个月组织编制日常财务收支打算，依照月度平稳合理调度资金；监督资金的利用效率，降低资金利用本钱，有效配置资金结构。经评定后的合格供方，由供给治理部采购员将供给商营业执照、税务记录证、组织结构代码证传至财务治理部，财务治理部材料会计登录ERP系统应付模块下“供给商录入”将供给商证件信息导入。明确财务收支治理的职责和治理责任，所有的财务收支必需按月编制打算，统一平稳总经理批准后实施。各

8、货币资金的利用部门在月度终了前两天上报经部门负责人审核确认的下月资金支出打算。月度资金打算的累计支出数不能超过年度预算的范围，月度资金必需按项目收支平稳，如有特殊情形必需先追加年度预算总领导审核、总裁批准后方可在月度利历时上报。所有货币资金收支必需通过规定的审批或授权审批程序。有关授权应有书面的授权文件，应明确授权的权利和相应的责任，当各项目部资金余额不足时，不得再支付任何资金。项目部能够依照有关资金有偿利用的规定向事业部借用资金，经总领导批准后能够在借款额度内利用。库存现金保管地址应有防盗装置和平安方法，库存现金不得超过规定的库存限额。不得设立帐外“小金库”，库存现金的支付必需要有合法的原始

9、凭证和会计凭证，不得以白条抵库。库存现金必需做到日清月结，每日清点，与账簿查对一致。货币资金的收入由会计人员统一开具收据或发票。货币资金的支出依照资金审批单在规定的审批程序内付款。有价证券依照规定要求保管，应成立辅助台帐对有关内容完整纪录，每一个月进行清点，清点纪录由会计和出纳一起签字。银行印鉴必需别离保管，不得集中一人保管。未经批准不得签发空白支票；不得出借银行帐号。银行存款余额按月与对帐单查对一致必需严格执行。其他货币资金的查对应与银行存款相同。对银行存款的未达帐项在每一个月5日前编制调剂表，会计审核确认。资产核算和监管工作，正确完整地反映和监督资产的增减变更和实物存在情形，做到公司资产帐

10、帐、帐证、帐实相符，确保资产的平安完整。财务治理部必需催促各部门依照自身实际情形成立各类实物资产的治理制度。各类实物资产必需实行价值和实物双重治理，财务治理部为资产价值的归口治理部门，实物资产必需明确归口治理部门的实物保管部门，做到帐帐、帐实相符.出让、出借、报废、坏账核销、债务重组等资产处置和存货、在建工程、固定资产的盘亏盘盈必需按公司相关审批流程进行审批后方可处置，各项资产的审批处置的审批文件作为财务档案的治理内容要由财务治理部财务部完整保留。固定资产依照制度的要求合理的分类，成立固定资产的目录，依照目录的要求治理固定资产，成立分类明细账。依照规定的方式对固定资产进行编号，固定资产编号应统

11、一，所有固定资产应有标牌，并注明编号，便于与实物查对，固定资产的归口治理部门和利用部门均应成立台帐，与财务部门查对一致。固定资产原那么性一年清点一次。内部转移应办理相关手续。财务治理部应明确存货治理的责任部门和治理责任。存货采购应有采购打算或相关依据，存货采购必需通过招投标或比价方式，有书面询价，大宗存货采购应有采购合同。采购付款应有规定的审批程序后支付。采购入库必需依照规定的验收手续办理，入库进程中发觉的欠缺应在入库单上反映并查明缘故。年关和年中按期清查，核实库存资产，对长期未用的呆滞积存物资进行清理核实。对实物资产的质量和价值状态进行检查，不能知足质量要求和价值高估的实物资产提出处置意见。

12、存货资金占用应操纵在年度预算范围内，对资金占用上升或资金周转率下降的存货进行专题分析。按月对超过一年以上的库存物资进行统计，减少积存库存的占用。财务治理部应按月进行应收债权的帐龄分析，一年以上的应收帐款应有收款的具体方法。坏账核销应有规定的审批程序，已核销的坏账实行“帐销案存”治理。债务重组发生的损失应由规定的审批程序。非货币资产抵债应有规定的审批程序。 应收债权应按月查对，每半年发询证函查对。建筑安装工程应有工程预算，交付利用应编制决算并进行审计。工程物资的采购由归口管理部门统一办理，采购价钱依照标准的程序进行操纵。工程物资的领料由利用部门或归口治理部门开具领料单，仓库审核后发料。在建工程完

13、工后由归口治理部门组织完工验收，办理固定资产交付利用. 发票不完全或款未付的固定资产在实际利历时办理交付验收手续估价进入固定资产。对长期挂账的在建工程应进行清理，及时办理固定资产验收。不良在建工程的核销应通过规定的审批程序批准。组织公司本钱治理工作、把握本钱发生动态，适时检查、监督本钱预算、目标本钱的执行情形，做好生产安装进程中的本钱分析工作。应明确本钱归口治理的责任部门和本钱治理责任，应健全原始记录、计量、定额等本钱管理的基础工作。本钱治理必需的计量手腕齐全，各项消耗应有消耗定额或标准，原始记录和统计基础应满足本钱治理的需要。超过预算标准的材料领用应有相关的审批程序，明确增补的责任。公司的各

14、项费用支出应慢慢成立完善开支标准，治理费用的内容应明确，有对责任部门的指标分解、考核操纵方法。外部加工的价钱应通过批准，加工费用操纵在预算之内。所有工程项目都应成立单项本钱的操纵治理方法，编制本钱预算，预算指标应分解并落实本钱操纵的责任人超过清单的工地领料应落实本钱责任，施工项目领导对超过预算的施工费用进行本钱分析。工程本钱终止后，有单项工程本钱的总结，重大工程项目，召开本钱总结会议。在遵守国家财经纪律、税务法规基础上，保护企业所有者的最大利益，依据税务法规依法纳税，进行免税申报、踊跃配合税务年检及工商治理等工作。明确事业部与项目部税务治理的责任人和治理责任。依照有关部门的要求在规定的时刻内及

15、时办理税务记录、税务年检和税务变更注销等。依照税务规定的要求进行发票收据的治理工作。发票、收据的领购、保管、利用、缴销应有记录纪录。制定专人领用和开具发票，利用完毕后及时上缴，交旧领新。发票的寄存和保管依照制度的规定办理。财务部门应有人专门保管发票专用章。配备专人保管营业执照、组织机构代码证、税务记录证、开户许可证、外出经营证和其他税务文件及相关证件，并成立借阅记录台账，外出经营证明必需即时催促收回并在地税缴销。在税务部门规定的时刻内进行纳税申报，未经批准不得显现延期缴纳税金情形。熟悉税务政策，在政策范围内办理各类减免税业务。在不违抗税务法规的情形下进行税务策划，节约所得税费用和各类流转税。不

16、得显现由于对税务政策不能正确运用而产生的税务罚款或税务纠纷，阻碍公司对外形象。催促各项目部动工后即时进行税务备案，分包单位付款时必需提供工程所在地开具的建筑安装发票，并同时提供外出经营证和完税凭证、营业执照、税务记录证复印件做为工程款支付的凭证。公司会计档案的整理、装订、归档、治理工作。财务治理部必需按将凭证装订成册,其他财务资料分类整理装订,按月保管。日常发放的各类经济合同必需分类整理装订成册。年关必需将账薄分类打印装订成册。次年六月份前必需将上年度档案移交档案室时,由财务治理部专人治理,并负责借阅记录。根据公司治理和进展的要求组织贯彻执行和完善企业内部各项财务制度。参与制定各项目部经济政策

17、；参与修订其他部门制度修订工作,对涉及财务操纵的条款提出修订意见;组织实施本部门组织机构的设定、职位职责的修订调整、公司财务治理操纵所需的各项制度修订工作；做好公司的重大经营活动、投资活动的经营分析，为公司久远战略进展进行财务预测，提供决策依据。重要经济业务合同的审查会签，并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。协助人力资源部对财务人员的聘用、任免提供意见，拟定财务工作的职位责任要求和考核方法，提高财务人员的职业道德水平和业务素养，以适应公司治理的要求。质量巡检部负责监督落实质量治理体系、环境治理体系、职业健康体系和相关国际质量标准体系。负责工地安保人员的垂直化治理。负责公司质量报表、平安

18、报表的编制和汇总。负责监控各项目重大质量、平安、环境等突发事件的处置，在必要时给予协助。负责成立公司远程监控系统，远程监控项目施工现场、材料堆场、大门口、办公区、生活区。负责成立工地项目远程监控系统，远程监控项目施工现场、材料堆场、大门口、办公区、生活区。组织开展对各工地工程质量进行按期、不按期检查，提交质量检查报告。技术治理部贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规；负责并组织公司各项工程的深化设计、会审、建设与工作；制定并组织实施施工工艺、，并在施工进程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查；负责和的监督检查和验证工作；负责组织优化生产作业标准，实施质量体系PDCA循环治理。为工程投标

19、提供技术支持，配合商务完成；参与公司的评审及公司的工作；负责组织对不合格的操纵，对证量问题的调查、分析和处置和纠正和预防方法的检查落实；组织工程治理信息化技术的落实与应用培训、保护更新、进行检查、催促、考核。负责工程治理信息化技术制度的建设。对事业部、项目部的软硬件与应用，软件系统的保护与应用，进行审查、指导和监控。负责公司科技计划的拟订和检查落实,负责公司创优项目立项、验收、鉴定、评奖、报奖及进程操纵。负责组织公司专利、工法编写与申报。负责“四新技术”的研究、开发、引进、推行和应用工 作。开展QC小组活动和统计技术的推行应用。负责科技功效和专利技术的搜集、评审、申报与治理。组织开展科技功效转

20、化、推行应用。组织进行公司内外调研、观摩交流，并完善公司技术中心建设。搜集工程技术信息，把握工程技术动态，审查项目部重要工程施工组织设计、重大技术方案、平安生产文明施工方案。组织制定在建工程重大技术问题的处置方案和方法，并催促实施及验证。组织并会同技术人员进行工程的工作，技术核定签证工作。检查、催促项目部技术人员技术质量资料的整理工作，保证的真实性、完整性。负责组织核准、核定、批准标准工时定额。商务市场部负责事业部营销计划，营销渠道的建设。负责组织事业部营销政策和营销制度建设。制定事业部年度营销打算，分解营销目标。负责市场计划、调研、分析与预测负责各地分公司进场备案各项工作。负责工程项目事业部

21、总承包工程项目的招揽与洽谈工作。负责工程项目客户的招投标、商务谈判与合同签定。负责事业部外部建材配套商务谈判与合同签定。负责组织、和谐工程项目专业工程分包、劳务分包招投标、合同签订、合同履行。及时办理准入备案，保证金申请与支付，参与投标文件的编制工作和开标询标工作，并对结果负责。在合同执行进程中，应及时配合项目部做好进程操纵工作（包括变更签证、工期签证、索赔签证、证据搜集等），和参与劳务分包、专业分包等合同的评审。综合治理部 负责制订和完善工程项目事业部行政治理制度，并组织实施。负责安排工程项目事业部领导日常办公和公事活动，和谐各部门的工作运行，保护办公秩序，做好平安捍卫工作。把握工程项目事业

22、部各时期重点工作的开展情形和各部门的工作动态，监督、检查公司重大决议与重要工作部署的贯彻落实情形。负责起草工程项目事业部领导发言、会议报告、综合性治理文件和材料，审核以公司名义发布的各类文书资料。负责工程项目事业部各类会议的会务工作并编写会议记要，依照领导要求，跟踪落实会议精神。组织编制工程项目事业部年度工作打算、年度工作总结、年度大事记、制度汇编及中长期进展计划。负责处置工程项目事业部对外联络、来文来信（函）及来客来访接待工作，和谐与地址各级治理部门的关系。负责工程项目事业部信息化的建设和治理、信息系统的运行和平安和硬件设备的选购、配置、保护与处置，负责成立和保护工程项目事业部通信网络。负责

23、制订和完善工程项目事业部档案治理制度，做好工程项目事业部行政文书和档案资料的归档、立卷、编目、查阅、保密及销毁工作。负责工程项目事业部行政资产（包括行政性固定资产和低值易耗品）治理，做好行政治理费用的预算与操纵。负责公函的收发、工程项目事业部印鉴的治理和有关证照的年检。负责工程项目事业部后勤效劳工作及公司车辆的调度和治理。 负责公司总承包资质所需的升级建设。人力资源部负责制订和完善人力资源治理制度，并组织实施。依照集团公司千亿进展战略，负责制订人力资源计划，成立人材储蓄和培育机制，做好后备人材队伍建设。负责设计和完善工程项目事业部组织架构，编制和修订职位说明书，并依照定岗定编方案合理配置人力资

24、源。负责工程项目事业部员工的招聘、选拔、试用、转正、调配，办理员工离职和退休手续，做好员工劳动关系治理工作。负责工程项目事业部人力资源开发，制订员工培训年度打算，组织形式多样的员工再教育活动，指导和帮忙员工做好职业生涯计划。负责成立和完善工程项目事业部各部门和员工绩效考核体系，并组织实施。负责编制工程项目事业部薪酬福利打算，并组织实施。负责员工社会统筹保险和住房公积金的治理。负责工程项目事业部人力资源信息系统的建设、更新、保护和治理，并做好人事档案的整理、存档、保管工作。负责成立和完善工程项目事业部内部的沟通机制，和谐处置员工申述、投诉，及时了解员工的思想动态，做好员工关系治理工作，增强员工关

25、切。组织工程项目事业部员工技术职称的评审工作，负责员工专业技术考试组织、证书引进和保管。负责工程项目事业部员工考勤治理。负责成立、维持与人事、劳动相关的政府部门和社会机构及行业协会的沟通渠道和良好关系。负责与高校、科研院所成立良好的人材合作关系，踊跃引进优秀应届毕业生。投标决算部按期上网查询招投标公告，把握大体建设市场动态，及时把握有关的经济政策、法规的转变并将有价值的信息搜集整理后及时向公司领导汇报，为领导决策提供参考。组织有关人员，调查投标工程环境，编制投标书，参加开标会及办理决标后事务。参与合同的谈判、签约、评审，对所签合同，负责跟踪检查合同的履行情形。负责工程项目事业部所有工程项目合同

26、的记录、编号、统计、归档工作；参与工程项目事业部合同纠纷的处置及合同文件的完善。负责编制工程项目的施工图预、结算及结合实际开展定额分析活动，并及时做好预算要紧实物量对照工作。负责各项目本钱审核和分包专业工程的本钱审核，审核分包专业工程、施工班组的结算。催促指导项目部做好施工进程中的签证治理工作，协助跟踪重点工程结算的全进程治理。负责相关项目的业务联系和公共关系疏通工作，业主或招标代理单位反馈意见的整理分析，并提出对经营工作的要求和建议。负责材料预算审核，材料打算审核。参与工程施工图纸会审，做好中标项目技术交底各项工作。负责投标文件复核和检查工作，把关投标价钱。审计核算部负责对工程项目事业部经营

27、状况进行时期性本钱分析与预测，提出改良方案与合理化建议。负责审计工程项目事业部施工预算和决算报告，监督、检查、分析施工预算、结算、决算完成情形并提出改良意见。配合工程治理部等部门做好固定资产清点工作，做好转移、折旧、报废等环节的审核手续。负责成立与审计事务所等治理部门的良好关系，同意外部监督。制定工程项目事业部审计制度及审计工作规定、工作打算，时期性地开展对项目部的本钱审计工作和与甲方预决算部门的对账工作。负责对审计结果进行统计分析，编写审计报告，并将处置意见提交工程项目事业部领导。负责工程项目事业部本钱的操纵与治理、项目本钱风险治理，及时对显现的异样状况进行调查和分析，并及时提出风险预警。为工程项目事业部的经营、治理决策提供可行性、合理性分析和风险分析。参与工程项目事业部重大经济活动的谈判工作，提出减少或幸免项目风险的方法和意见。审查、修改、会签经济合同、协议，协助和催促工程项目事业部对施工总承包合同、协议的履行。6. 附件工程项目事业部组织架构图7. 说明本文件由工程项目事业部编制、治理和说明。本文件于2013年10月制订。本文件由工程项目事业部总工程师、工程项目事业部营销总监、战略进展中心总领导、运营治理中心总领导、营销治理中心总领导、品控安环中心总领导、集团总工程师、集团人力资源总监、集团财务总监会签。本文件由工程项目事业部总领导、集团分管副总裁审核。本文件于董