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1、（一）名称：吉林省长白山管委会池南区管委会 法定地址：中国吉林省长白山管委会池南区（原抚松县漫江镇） 法人代表：陈绍春（二）单位概况：吉林省长白山管委会池南区管委会成立于 2006 年 3 月，是长白山管委会下设的三个县级旅游经济管理区之一， 负责保护开发长白山南景区和开发长白山冰雪旅 游项目。胶州市 2010 年森林防火固定资产投资项目建议书目录 第一章 总论1.1项目提要1.2编制依据 第二章 项目建设背景 第三章 森林防火固定资产投资建设项目的必要性 第四章 森林防火基础建设的基本思路4.1指导思想4.2基本原则4.3建设目标 第五章 建设期限 第六章 投资概算及资金来源6.1投资概算6

2、.2资金来源 第七章 保障措施 第八章 综合评价项目建议书的基本内容项目建议书只是投资前对项目的轮廓性设想， 主要从投资建设的必要性方面论述， 同时 初步分析投资建设的可行性。基本内容有：1、投资项目提出的必要性；2、产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；3、资源情况、建设条件、协作关系的初步分析；4、投资估算和资金筹措设想；5、项目大体进度安排；6、经济效益和社会效益的初步评价。项目建议书的内容总的说来比较简明， 因而不同性质的项目 （指一般项目、 技术引进和 设备进口项目、 外商投资项目） 的建议书之间的差异就比较明显。 下面按项目性质分别列出 不同类别项目建议书的主要内容：（一）一般项

3、目建议书的内容1984 年国家计委关于简化基本建设项目的审批手续的通知中规定了项目建议书的 内容和要求，根据这项通知，一般项目建议书应包括以下主要内容：1、项目提出的必要性和依据（1）说明项目提出的背景、拟建地点，提出与项目有关的长远规划或行业、地区规划 资料，说明项目建设的必要性。（2）对改扩建项目要说明现有企业概况。（3）引进技术和进口设备项目，还要说明国内外技术差距和概况及进口的理由。2、产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想（1）产品的市场预测。包括国内外同类产品的生产能力，销售情况分析和预测，产品 销售方向和销售价格的初步分析等。（2）确定产品的年产量，一次建成规模和分期建设的设想（

4、改扩建项目还需说明原有 生产情况及条件） ，以及对拟建规模经济合理性的评价。3）产品方案设想。包括主要产品和副产品规格、质量标准等。4）建设地点论证。分析拟建设地点的自然条件和社会条件，建设地点是否符合地区布局的要求。3、资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商等的初步分析（1）拟利用的资源供应的可能性和可靠性。（ 2）主要协作条件情况，项目拟建地点、 水电及其他公用设施、地方材料的供应分析。（3）主要生产技术与工艺，如拟引进国外技术，要说明引进的国别以及与国内技术的 差距、技术来源、技术鉴定及转让等概况。（4）主要专用设备来源，如拟采用国外设备，要说明引进理由以及拟引进国外厂商的 概况。

5、4、投资估算和资金筹措设想投资估算根据掌握数据的情况， 可进行详细估算， 也可以按单位生产能力或类似企业情 况进行估算。 投资估算中应包括建设期利息、 投资方向调节税， 并考虑一定时期内的涨价因 素的影响，流动资金可参照同类型企业的情况进行估算。资金筹措计划中应说明资金来源， 利用贷款需附贷款意向书， 分析贷款条件及利率， 说 明偿还方式、测算偿还能力。5、项目的进度安排（1）建设前期工作的安排，包括涉外项目的询价、考察、谈判、设计等计划。（2）项目建设需要的时间。6、经济效果和社会效益的初步估计，包括初步的财务评价和国民经济评价（1）计算项目全部投资内部收益率、贷款偿还期等指标及其他必要指标

6、，进行盈利能 力、清偿能力的初步分析。（2）项目的社会效益和社会影响的初步分析。上述内容适用于不涉及利用外资的项目， 特别是既不涉及利用外资、 也不涉及技术引进 和设备进口的一般项目。涉外项目的建议书主要内容涉及利用外资与否分别列述。（二）技术引进和设备进口项目建议书的内容80 年代初期，国务院曾在技术引进和设备进口工作暂行条例中专门对这类项目的 项目建议书内容提出了要求。这类项目建议书的内容主要包括：1、项目名称、项目的主办单位及负责人。2、项目的内容与申请理由。说明拟引进的技术名称、内容及国内外技术差距和投资概 要情况；进口设备要说明拟进口的理由，概要的生产工艺流程和生产条件，主要设备名称

7、、 简要规格和数量，以及国内外技术差距和概要情况。3、进口国别与厂商。要说明拟探询的国别厂商的全称，包括外文名称。4、承办企业的基本情况。说明工厂是新建、改建或扩建，工厂地点及其他基本情况。5、产品名称、简要规格与生产能力及其销售方向（国内销售、出口外销） 。6、主要原材料、电力、燃料、交通运输及协作配套等方面的近期和今后要求与已具备 的条件。如果是矿山、油田等项目，还要说明资源的落实情况。7、项目资金的估计与来源：（1）项目的外汇总用汇额。其中包括设备工作阶段的用汇额及用途（均折算为美元、 万元计算，使用非美元外汇的要说明折算率） 。（2）外汇资源的来源（申请国家拨付现汇或延期付款、利用外资

8、贷款、补偿贸易、自 筹外汇等）与偿还方式（国家统一偿还，企业自行偿还） 。（ 3）国内费用的估计与来源。其中包括基本建设投资。8、项目的进度安排。9、初步的技术、经济分析。附件：（ 1）邀请外国厂商来华技术交流计划；（2）出国考察计划；（3）可行性研究工作计划。包括负责可行性研究的人员安排，如需聘请外国专家指 导或委托咨询的，要附计划。（三）外商投资项目建议书的主要内容外商投资项目， 其项目建议书一般是由中方合营者向规定的审批机关上报的文件。 它主 要是从宏观上阐述项目设立的必要性和可能性。 其内容主要是对建议的项目的国内外市场进 行分析。投资项目建议书混凝土砌块生产线项目建议书项目名称：混凝

9、土砌块生产线项目单位：项目负责人：技术负责人：年月日一、 项目背景 1二、 产品市场需求分析 2三、 项目建设方案及投资规模 4四、 项目建设的有利条件 4五、 经济效益分析 5六、 结论 7一、 项目背景我国是世界上最大的发展中国家，以占世界 7%的耕地养育着占世界 22%的人口，土地资源十分宝贵， 城乡建设的迅猛发展需要大量的墙体材料， 而传统墙体材料实心粘土砖需大量占地取土， 与土地资源严重缺乏形成了显明的对比， 为此，国务院办公厅 199972 号文件，建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局建住房 1999295 号文件明 确规定：自 2000 年 6 月 1 日起，在全国

10、 170 个城市住宅建设中禁止使用实心粘土砖瓦。从 保护土地，节约燃料，改善环境，造福子孙这一角度出发，用新型建材代替实心粘土砖，已 成为我国建材行业的发展方向，沿用了几千年的“秦砖汉瓦”将逐步退出历史舞台。目前新型墙体材料主要包括：混凝土空心砌块，混凝土实心砌块， 加气混凝土砌块，舒 乐舍板， 加层彩板等。 混凝土空心砌块是国际上成熟的建材产品， 国外已有近百年的使用历 史，我国也有 20 年的推广历程，该产品以其过硬的技术指标、合理的价位在建筑市场上赢 得了一席之地， 被建设部门列为在全国范围内优先推广的建材产品， 目前，我国已制定出完 整的产品标准、检验方法、施工规范。二、 产品市场需求

11、分析7000 亿块，约合 10.29 亿根据有关资料提供的数据，目前我国粘土砖的年产量已达到 立方米，而小型混凝土空心砌块的年产量只有 0.37 亿立方米，相当于粘土砖产量的 3.6%。 我国已有 170多个大中城市决定在 2003年 6月 30日前完全用新型墙体材料取代粘土砖， 各 省、市、 区都先后出台了限期禁止使用粘土砖的政令， 但由于新型墙体材料一时无法满足市 场需求，“禁实” 规定只好暂向后推迟执行，但无论城市还是农村， 最迟不得超过 2007 年年 底，必须达到“禁实”目标。经验和实践告诉我们，采用混凝土空心砌块建筑具有许多优势：（一）空心砌块与粘土砖的传统湿法施工相同，采用砂浆粘

12、合，根据砌块强度大小，砂 浆配比的参数采用 m5 和 m7.5 混合砂浆或水泥砂浆，施工方容易接受。（二）空心砌块的施工简便，不仅能降低劳动强度，缩短工期，提高工效 15% 30%，而且可使墙体的抗震性能提高 2 3 倍。（三）由于砌块空心率达 20 50%，墙体自重可减轻 1030%。（四）使用空心砌块代替粘土砖不仅可以保护耕地，而且可使能耗降低 70% 以上。（五）使用混凝土小型空心砌块建房，墙体总重量较砖混结构轻 15% 以上，房屋使用 面积增加 3 10%，而建筑周期又较砖混结构缩短 20%，建筑总成本可以下降 15%。（六）防碱防潮，混凝土材料不怕碱性侵蚀，形成小防水坝空心结构，潮性

13、侵入不到内 墙面；建筑施工不受季节影响；隔音保温，减轻外界噪音的干扰，冬暖夏凉。空心砌块与其它建材相比， 在材质、 功能等方面都有独到之处， 它既有粘土砖的低廉价 格，又具备粘土砖所无法比拟的优势，小型混凝土空心砌块是取代粘土砖的最佳产品。 “墙 改”、“禁实” 风暴现已席卷全国， 形势喜人， 目前急待解决的是千方百计扩大产品生产能力， 以最大限度地满足迅速膨胀的市场需求。三、项目建设方案及投资规模（一）项目建设方案1、生产能力：按照年产 2.4 万立方米设计；2、占地面积：约 15 亩，其中生产车间 200 平方米；原材料及物件库 400 平方米；成 品堆放场地 4300 平方米 ;办公及后

14、勤用房 80 平方米；3、生产工人： 21 人；4、项目建设周期： 3 个月。（二）投资估算及资金筹措根据项目建设规模、建设内容，本项目总投资需人民币 70 万元，其中：1、固定资产投资 45 万元，主要用于设备购进、土地租赁、生产车间、库房建设；2、流动资金投资 25 万元；3、资金筹措：自筹四、项目建设的有利条件充足的原材料：混凝土空心砌块的生产原料主要是工业废渣，包括粉煤灰、工业矿渣、 煤矸石、建筑垃圾、石粉、碎石、陶粒、珍珠岩、沙子和少量水泥（根据强度要求不同，原 料也就不同，水泥混用量一般在 10% 20%不等）。生产企业可根据当地原料来源不同，进行不同的配比。技术优势： 混凝土空心

15、砌块生产工艺过程为： 配料加水搅拌输送压制振动 成型脱模搬运养护检验产品出厂。从上述过程可以看出， 产品工艺较为简便， 技术复杂程度较低。 目前该产品较为普遍采 用的是“ JFS”激发技术，采用该技术不仅可以大量利用当地及须解决的废弃资源，而且产 品性能稳定。生产经营优势： 该项目法人曾有 10 余年生产经营历史， 完全掌握了该产品的生产技术， 积累了丰富的管理经验。五、经济效益分析以单线投资为例：用地面积 15亩，年产空心砌块 2.4万m3 （两班制日产100 m3,年生产 240 天），出厂价 118元/ m3。1 、成本核算序号成本项目金额 （万元）备注原材料费18075元/ m3 （生

16、产1 m3砌块所有原材料成本）2工人工资15.221 人两班制，承包管理，折算工资为 900/月 /人3水电费6.6平均每立方 2.5 元4设备折旧2.5设备按 10 年折旧5模具及托板折旧2.1模具 6000元/套， 1 套/年，托板 12元/块，2500块按二年折旧6厂房及场地摊销年租赁费 2.5 万元计算7开办费0.58不可预见的费用19销售费用10管理费用11合计212.988.7元/ m3 （每m3砌块的综合成本）2、年效益分析说明：区域物价不同及配比强度等级不同，成本价有所差异。项目指标年产销量（万立方米）2.4出厂价（元 /立方米）118参考售价总销售收入（万元）283.2产销量

17、X出厂价总成本（万元）见上表年利润（万元）70.3总销售收入总成本增值税（万元）增值税即征即退纯利润（万元）3、相关分析利润率25纯利润十总销售收入投资收益率（ %）100.4纯利润十投资总额投资回收期（月）（固定资产投资十纯利润）X 12盈亏平衡点（ m3）3246固定费用+（销售单价一可变成本）从以上分析看，该项目投产后 8 个月收回投资，年产销砌块 3246 立方米即可实现收支 平衡，保证企业正常运转。4、敏感性分析： 根据惯例，在进行可行性分析时有必要对产品的敏感性进行分析，即当产品成本提高10%和产品售价降低10%的经济状况。当成本提高10%时，则总成本为：212.9万元X （1+1

18、0%） =234.2万元；当产品售价降低 10%时，则总收入为：283.2万元X（ 1-10% ） =254.9万元， 此时利润为254.9-234.2=20.7万元，敏感系数为： 20.7-234.3=8.8%.六、结论从上述分析可以看出：该项目国家有政策，属国家鼓励发展的产业；产品有市场， 具有广阔的发展空间；技术有保障，完全具备了生产建设的基本条件。附：产品检测报告项目建议书以双线投资为例：用地面积 15亩，年产空心砌块 6.8万m3 （两班制日产 232 m3,年 产 300 天），出厂价 90 元/ m3。1、成本核算129.238元/ m3 （生产1 m3砌块所有原材料成本18.9

19、9.9平均耗电 20 度/小时， 1 元/度，耗水 5 吨/天，2元/吨1.9模具 6000 元/套， 2套/年，托板 21元/块， 1000块按三年折旧15188.455元/ m3 （每m3砌块的综合成本） 2、年效益分析3.490产销量x出厂价117.6 总销售收入总成本117.638.4纯利润十总销售收入即 117.6十306168133331333 立方米即可实现收支从以上分析看，该项目投产后 5 个月收回投资，年产销砌块 平衡，保证企业正常运转。根据惯例，在进行可行性分析时有必要对产品的敏感性进行分析，即当产品成本提高188.4万元X （1+10%） =207.2万元；306万元X（

20、 1-10%） =275.4万元，此 时利润为275.4-207.2=68.2万元，敏感系数为： 68.2-275.4=25%.258.437.842 人两班制，承包管理，折算工资为 900/月 /人平均耗电 40 度/小时， 1元/度，耗水 10吨/天， 2 元/吨设备折旧及技术摊销3.08设备、技术均按 10 年折旧和摊销3.8模具 6000 元/套， 4套/年，托板 21元/块， 2000块按三年折旧年租赁费 5 万元计算1.1230374 区域物价不同及配比强度等级不同，成本价有所差异。 各地资源情况不同， 生产 标砖每块成本 0.070.10 元，根据工程实际需要及成本控制原则可配制

21、成 75号、 100 号、 150 号等强度等级。6.8612238119万元。注：单线投资，年产砌块 3.4 万立方米，年纯利润38.88纯利润十总销售收入即 238十6122501十投资收益率X 12即1-250% X 12从以上分析看，该项目投产后五个月收回投资，年产销砌块 1333 立方米即可实现收支 平衡，保证企业正常运转。374万元X（ 1+10%） =411.4万元；612万元X（ 1-10%） =550.8万元，此 时利润为 550.8-411.4=139.4 万元，敏感系数为：139.4 - 550.8=25%.混凝土（空心）砌块混凝土砌块为混凝土制品，其养护可以为自然养护或

22、蒸气养护。成品 28 天后达到最高强度。混凝土实心砌块为承重砌块：混凝土空心砌块分为承重砌块和非承重砌块。我国 2002 年 3 月 1 日实施的砌体结构设计规范中规定，混凝土空心砌块的强度等 级分为五级：MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5。而砌体的抗压强度则随砌筑沙浆和砌 块的强度等级的提高而增大。空心砌块的空心率在 2050%之间。而本公司的产品经过国家质检部门的检测，完全符合这一标准。空心砌块的块型分为单排孔、双排孔、三排孔、四排孔共四种类型。本厂生产的砌块，以规格尺寸 204X 115X 90为主，240X 115X 90为空心砌块，用于承重墙砌筑。混凝土（空心）砌块有许

23、多优点：砌块生产免烧，也可免蒸，不烧煤，不排放废气、废渣、废液，只有轻微的振动噪音， 减少了大气污染，纵合能耗比粘土实心砖降低 30%，而且空心砌块交实心粘土砖节约近 1/3 的运输量。混凝土（空心砖）砌块是我国墙体改革的主导材料。与实心粘砖相比，其抗压强度高， 保温、隔热、隔音性能好，冬暖夏凉，是今后墙体的唯一理想替代品。以往， 我国建筑用实心粘土砖每年用量约 6000亿标准块（8.78亿立方米），从而导致土 地资源的毁坏触目惊心， 而每年因此减产的粮食多达 6000 多万吨， 为 30 多万人口一年的口 粮。并且，每年烧砖耗标准煤 6000 多万吨，能源浪费难以随。同时浓烟滚滚，大气污染特 别严重。因此， 少用和禁用实心粘土砖， 已成为国家明确的发展方针。 特别是纵合利用废渣 以大力发展混凝土砌块生产，既治理了环境， 又节约了燃料， 还保护了土地，意义深远而重 大。2、砌块建筑市场分析3、国家相关政策介绍和形式发展 为大力推动墙体材料的革新，从国家到地方都成立了墙体改革办公室（简称墙改办） ， 从组织机构上保证不断增强墙改管理力度。国家为鼓励发展节能、节地、利废的新型墙改材料， 替代量大面广的实心粘土砖， 推出 了一系列新政策，概括起来有以下内容：1、发展新型墙体材料的基建、扩建、技改项目，实行固定资产投资