凭证分割Word文档下载推荐.docx

1、这个环节的主要作用在于，系统根据你配置的科目范围来决定哪些行项目需要被分割，而具体的分割方法则是根据你指定的科目类别决定（SAP交付了标准的分割程序，但是具体如何分割则是由科目分类来决定的）。一般情况下，科目分类有资产负债表科目、客户、供应商、收入、费用等常见项。2、定义零余额清帐科目：路径同上-定义零余额清算科目。该环节的作用在于，定义凭证分割的零余额清帐（Clearing）科目。系统检查分割后的凭证在特性层次上余额是否为零，如果不为零，将生成附加的清帐行项目（代表特性之间的业务往来所形成的应收、应付关系）。SAP交付的标准科目确定码是000，选中该科目确定码然后分配科目表中的具体科目即可。

2、（如：内部往来-利润中心等类似科目）。具体生成的清帐科目的借贷方向则根据特性之间的AP/AP关系确定。如：甲为乙支付了货款，则甲对乙形成应收，乙对甲形成应付，于是清帐行项目科目生成在甲的借方，乙的贷方。3、定义FI的分割特性：路径同上-定义总账会计核算的凭证分割特性。该环节主要是配置凭证分割的特性（即基于什么层次进行分割），同时，定义分割是否是零余额，以及分割的特性是否是必须输入的。此外，还可以决定生成的清帐行项目中是否使用伙伴字段（Parter Field），以便更好的确定特性间的发送方和接收方。一般以上这几个选项都是需要的。根据实际项目需要选择特性。4、定义CO的分割特性：路径同上-定义成

3、本控制的凭证拆分特征。该环节的主要作用是配置CO的凭证分割特性。CO的分割特性仅当对应的科目是成本要素时才能被传输。5、定义默认的特性值：路径同上-编辑未分配处理的常量。该环节用于定义默认的凭证分割的特性的具体值。在凭证过账时如果不能通过派生或者BADI获取具体的特性值，则使用这里所定义的特性的值。比如：在凭证过账时，找不到对应的利润中心，那么就使用这里所定义的缺省利润中心。配置步骤：首先定义一个常量，然后选中常量，双击值分配，给特性指定具体的值。双击利润中心的分配，指定默认的利润中心。6、激活凭证分割：路径同上-激活凭证分解。激活凭证分割是在集团层（client），因此对整个集团下的公司代码

4、都有效。在集团层激活之后，再在各个公司代码进行激活和取消激活，系统默认是所有公司代码都激活凭证分割。其中，“继承”选项表示从清帐行项目自动继承其所归属的特性，“缺省科目分配”表示第五步定义的默认的特性值。凭证分解的英文解释You can use the document splitting procedure to split up line items for selected dimensions （such as receivable lines by profit center） or to effect a zero balance setting in the document f

5、or selected dimensions （such as segment）. This generates additional clearing lines in the document. Using the document splitting procedure is the prerequisite for as well as an essential tool for drawing up complete financial statements for the selected dimensions at any time.You can choose between

6、displaying the document with the generated clearing lines either in its original form in the entry view or from the perspective of a ledger in the general ledger view.For document splitting to be possible, the individual document items and the documents must be classified. Each classification corres

7、ponds to a rule in which it is specified how document splitting is to occur and for which line items.SAP delivers a set of standard rules that should usually prove sufficient. If not, you can define your own set of rules and adapt these according to your needs.ExampleExample 1: InvoiceSuppose a vend

8、or invoice containing the following items is entered:Posting Key Account Segment Amount31 Payables-10040 Expense 0001 4040 Expense 000260Document splitting then creates the following document in the General Ledger view:31 Payables 0001-4031 Payables 0002-6040Example 2: PaymentThe payment for the abo

9、ve vendor invoice then contains the following items when entered:50 Bank-9525 Payables10050 Cash Discount Received-550 Bank 0001-3850 Bank 0002-570001000250 Cash Discount Received 0001-250 Cash Discount Received 0002-3后台配置：凭证分割所有的配置都在红框里，就红框里那几项。1、财务会计（新）-总帐会计核算（新）-业务交易-凭证拆分-扩展凭证分割-定义凭证拆分方法2、2、财务会计（

10、新）-分配凭证拆分方法这里分配了什么方法，你的分割就用哪个方法。分割有两中方式，一个继承，一个是常量。我们这里用继承，继承的意思是，比如一笔应付款，31输入供应商时无利润中心，但分割时可以从40的费用行的利润中心继承过来，写到应付账款行项目里。常量就是我们预设好的。3、3、财务会计（新）-定义业务交易变式这里不用配置什么，用SAP标准的各项变式4、4、财务会计（新）-定义凭证拆分规则这里定义复制创建两个系统标准的拆分规则，这两个的意思是在输入供应商发票（F-43）和付款（F-53）时进行凭证分割。复制创建过程中要复制所有条目，按提示不断回车直到复制完毕。5、5、财务会计（新）-定义总帐会计核算

11、的凭证分解特征这步的意思是按凭证中的哪项元素进行分割，一共三个：业务范围、利润中心、段，“强制字段”的意思是输入凭证时哪项是必输的，如：利润中心。6、6、财务会计（新）-为文档拆分给总分类帐科目分类意思是凭证中哪些科目要被拆分，必须维护到这里，否则拆分会提示未维护的错误。7、7、财务会计（新）-为文档拆分给文档类型分类文档类型KR、KZ,对应记应收和记付款，里面维护好之前我们复制创建SAP标准的交易和变式8、8、财务会计（新）-定义零余额清算科目当凭证分割运行错误的时候，分解特征（业务范围、利润中心、段）下借贷会不平，系统取下图维护的科目来调平。运行凭证分割后，只要你看到凭证中出现了如下科目，

12、哈哈，分割错了，找错吧。9、9、财务会计（新）-激活凭证分解激活凭证分割，否则系统不会把凭证分割的。等你不想用分割时，保存个“未激活”状态即可，如果系统凭证分割处于活动状态会对其他业务也产生影响。10、前台操作：1、用F-43记一笔应付，把电费记在两个不用的利润中心（L91SAP1和L91SAP2，里面分别维护段S0001和S0002）启用分割前的凭证：11、启用分割后的凭证（凭证被分割，在“段”和利润中心的层面达到了借贷凭证）：12、2、用F-53收款，给现金折扣5元13、启用分割后的凭证（带一下F-53收款，现金折扣的步骤）：结束语：两个实例证明了文章开头要实现的效果，配置的时候SAP推荐用标准配置，资金新建交易变式、项目类别等出现问题不好跟踪.14、