人工台帐表格汇总Word下载.docx

1、期初数总资产净资产流动资产 货币资金应收账款固定资产原值负债总额附表1-2 货币资金情况人工台帐表货币资金变动明细表年 月单位：变动项目单位账户本月增加本月减少月末余额库存现金XX有限公司XX公司小计银行存款有限公司一般帐户基本帐户税户总计1、 企业财务综合数据指标人工台帐附表1-3 2012年某个公司财务数据（年报底稿）序号1月调增数凭证号2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计合计调增1员工人数 - 2管理费用工资3职工福利费4职工教育经费5工会经费6计提折旧费7无形资产摊销8待摊费用摊销9低值易耗品摊销10业务招待费11房租12物业管理费13水电费14通讯费15差旅费16交

2、通费17办公费18审计费19社保20残保金21费用性税金招聘费22营业费用运费23广告费24业务宣传费25促销费26主营业务成本材料27人工成本28制造费用29研发费用30包装费用31制作费32修理费用33印刷费34财务费用利息收入35手续费36房产税37主营业务收入38营业外支出借方数贷方数营业税城建税教育费附加地方教育费附加个税价调两项基金人防建设水利基金所得税附表2：XX公司营销中心业务台帐 编号：营销点名称及代号业务经办人及代号客户名称及代号合同号码签约日期发货地点品名 规格型号数 量单价（元）扣 率金额（元）合 计运 杂 费应收款总额（元）付款方式实收款金额（元）财务入帐凭单欠款金额

3、（元）发货记录开票日期出库单号码发货日期放帐到期日车型车号（铅封号） 销售预算 单位：季 度全年预计销售量（ ）甲产品乙产品预计销售价格销售收入销售预计现金收入（表二）全 年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计 XX公司销售任务分解人工台帐表 任务期： 年 月 日至 年 月 日 任务量/指标业务员营销费用成本任务量备 注上年度预算完成考核指标：销售利润率销售净利润率期间费用应收帐款实际完成本年度 签发人： 制表：XX营销中心-月应收帐款报告表客户名称期初余额本月发生额期末余额借 方贷 方 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日生产预算（表

4、三）预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：直接材料采购预算（甲产品）（表四） 件预计生产量（辆）材料单耗 P材料 S材料预计生产需用量期末存料量预计需要量合计期初存料量预计采购量材料单价（元）预计采购金额（元）直接材料采购预算（乙产品）（表五）预计生产量（ ）材料单耗（Q材料）直接材料采购预算现金支出（表六）预计采购金额 甲产品 乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计直接人工预算（表七）甲产品：单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额制造费用预算（表八）

5、变动性制造费用固定性制造费用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 合计 直接人工工时总数 折旧 分配率= 每季数=制造费用预计现金支出计算表（表九）直接人工工时产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量： 辆成本项目单位用量单位成本总成本直接材料 小计直接人工工时 合计在产品及自制半成品期初余额在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本产成品期初余额产成品期末余额预计产品销售成本 *期初单位变动成本表三“甲产品期初存货” *本期单位产品变动成本表三“甲产品预计期末存货” *预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”产品成本预算（乙产品）（表十一）产成品期初余额*产成品期末余额*预计产品销售成本*表三“乙产品期初存货”表三“乙产品预计期末存货” *预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”期末存货预算（表十二）项 目单 价金 额材料存货 Q材料产成品存货 存货合计销售费用预算（表十三）变动性销售费用固定性销售费用销售佣金 广告费 运输费 预计产品销售成本* * 见表十、表十一管理费用预算（表十四）费 用 项 目 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 各季现金支付数销售费用预计现金支出计算表（表十五）