财务月工作计划表格Word格式文档下载.docx

1、2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程 结合企业实际情况，对集团的 相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以 更好的服务于企业。3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交 流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的会计 培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自身的财务专业水平。4.加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用， 注重结合企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财务分析数 据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质量的决策依据。5.加强对闲置资产、报废

2、资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进 行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。财务月工作计划财务月工作计划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间 内完成月财务工作，特制定本计划。一、 月初安排（每月1日-10 日）1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出 各工程项目报表，分别上 报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公 司报表上报给总经理查阅并将所有报表 （包括上报给各项目负责人的项目报表 ） 妥善 保管。2.3.5.6.进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通， 如何向税务局报税。 与管辖区税务所进行联系和沟通。 对

3、部分报销人员票据的审 核。二、 月中安排（每月 11-20 日）1（ 每月 11-12 日督促各项目财务务必在 15 日前进 行原始票据的整理，并将 符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始 票据录入微机并作出记账凭证。2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一 一与相应的原始凭证进 行粘贴。3、 上月工资的发放。三、 月末安排（每月 20-30 日）1、 每月 25-26 日督促各项目财务务必 28 日前进行 原始票据的整理，并将符 合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在 30 日前将本月各项目原始 票据录入完毕并作出与凭证。2、 进行本月工资

4、的计提。3、 进行本月固定资产折旧的计提。4、 期末成本收入的结转。 5 凭证的整理、装订与归档。6、 配合相关部门做好工作。篇三:财务日常工作安排表日常工作排程表 篇四 : 财务部四月工作计划表驻马店新创业管桩附件有限公司 部 4 月份工作计划表 计划人:日期:201X年3月26日备注：填此表时，把具体的计划完成时间写清楚、实施方案做简单描述。 篇五 : 财务部门月工作总结和计划表财务部门月工作总结和计划表 201X 年财务部的 工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 201X年工作重点和201X年财务部工作计划展 开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为 重点，以

5、务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务 管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将 201X年的工作做如下简要回顾和总结。一、 成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多 次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项 目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、 银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按 公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都熟练

6、掌握了 财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为 财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析 打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是 ：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于 操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今 后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备 份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。二、 认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的

7、资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我 部的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相 符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济 合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、 装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是

8、 :在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂 往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务 时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账 工作，时时确保每笔业务准确无误。三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财 务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、201X年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源 h段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各

9、 项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细 的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的 信息。是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够 尤其巴中 s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持 有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工程欠款不能及时 掌握，无法统筹安排资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度 不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下 去。三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务

10、复核不能一目了 然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎 石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、 按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和 上报，保证财务资料的准确性和及时性。四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 201X 年几个公路项目同时施工， 资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取 得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部 201X 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行 开立基本账户。通过半年多

11、的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期 间根据银行要求收集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行 及担保公司的考察。几番周折，终于与 201X年12月份，在成都中小企业担保公司 的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立 200万元的信贷关系。 在完成贷款工作的同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个 文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行 给予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在交流 中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务知识。 下年度将与银行建立更 加

12、密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保 201X 年原有的融资总量外，积极寻 求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。同时还要开展并推进银行信 用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、 201X年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户， 在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是 :资金集中，为公司贷款创造良好环境 ; 利用部分闲余 资金周转，可短期缓解公 司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。 缺点是 :挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为

13、了获得理解和支 持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证 明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利 于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将继续采用这种模式对宇洋生态绿化 公司的挂靠项目进行管理。2、 201X年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后， 其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资 金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流 于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没 有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于

14、公路项目发票取得难度较大，施工 地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重， 201X年度需要通过与税务部 门的沟通，寻求更完善的管理方法。3、 对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派 工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对挂靠项目一视同仁， 热情服务，针对他们的财务咨询、税务咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见， 不断提高认识，做好财务服务工作。六、加强与税务部门的沟通。1、在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做 好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了

15、税务检 查。2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源 的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加 强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一 些不合理的税负。项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达 几百万。各项目财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度 3 月份需要面 对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公 司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问 题，财务部应加强与税务部门沟通，寻求更好的解决方案。 七、

16、加强资金管理。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用 金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出 现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度 ;二是控制借款占用时间 ;三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借 款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内 部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准 确。个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题 财务部明令要求 :私人借款必须上

17、报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。 在加强 资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可 以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增 值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主 要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银 行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务 部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月 16 日顺利完成年终决算工作。 本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务 ;

18、 宇 洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力 ; 经营部、各工程项目部的经济指标完成 情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能 力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信 息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数 据。九、团队建设1、本年度由于业务扩大，招聘了一批大学应届毕业生，实行新生力量的培 养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明 书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外 联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。

19、新职 员到岗后，在对他们进行专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾 囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速走上工作岗位独立开展工 作，并且大部分表现非常优秀。2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好 工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工 作，保证了财务部的营运正常。 存在的问题 :项目财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理上不够明了，造成往来帐 务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场 和利益上。同时还存在服务意识不够，不服从项

20、目经理的安排，人为制造资金支付 障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员挪用现金的事情， 由于发现较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。为吸取前车之 鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面 :加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面 : 加强财务人员素质教育、职业道德教育。技术管理方面 :建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步 完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中， 并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面 :财务部真诚欢迎项目经理、

21、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。 针对专业知识方面财务部应加强培训 :包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。尤其本 年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将安排专门时间进行内部 学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。 通过对这一年来的工作思考，有以下感触 :其一:/、 荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条 件。其二:丿、 责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。 今年财务部的工作 在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体 财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但 是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战 下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的 发展壮大做出新的更大的贡献 ! 感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。 最后祝公司繁荣昌盛 ! 祝大家新春愉快，万事如意 !