国际金融习题学生用Word下载.docx

1、1.4246/58123.74/95C1.4245/56123.70/90D1.4248/59123.73/95E1.4249/60123.75/85（1）你向哪家银行卖出瑞士法郎，买进美元？（2）你向哪家银行卖出美元，买进日元？（3）用对你最有利的汇率计算的CHF/JPY的交叉汇率是多少？8、某日国际外汇市场上汇率报价如下：LONDON GBP1=JPY158.10/20NY GBP1=USD1.5230/40TOKYO USD1=JPY104.20/30如用1亿日元套汇，可得多少利润？9、下面例举的是银行报出的GBP/USD的即期与远期汇率：即期1.6830/401.6831/391.68

2、32/423个月39/3642/38你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑？远期汇率是多少？10、美国某公司从日本进口了一批货物，价值1,136,000,000日元。根据合同规定，进口商在3个月后支付货款。由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势，为避免进口付汇的损失，美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险。纽约外汇市场的行情如下：即期汇率 USD1=JPY141.00/142.00三个月的远期升水 500-400请问：（1）通过远期外汇合同进行套期保值，这批进口货物的美元成本是多少？（2）如果该美国进口商未进行套期保值，3个月后汇率为USD1=JPY139.00/141.00，该进口商的美元支出

3、将增加多少？11、新加坡进口商根据合同进口一批货物，一个月后须支付货款10万美元；他将这批货物转口外销，预计3个月后收回以美元计价的货款。为避免风险，如何进行操作？新加坡外汇市场汇率如下：1个月期汇率： USD1=SGD1.8213-1.8243 3个月期汇率： USD1=SGD1.8218-1.824812、如果你是银行，你向客户报出美元/港元汇率7.8000/10，客户要以港元向你买进100万美元。（1）你应给客户什么汇价？（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港元。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓，几家经纪的报价是：经纪A：7.8030/40 经纪B：7.80

4、10/20 经纪C：7.7980/90 经纪D：你该同哪一个经纪交易对你最为有利？汇价是多少？13、法国某银行的即期汇率牌价为：USD1=EUR6.2400-6.2430，3个月远期差价为：360-330，（1）3个月远期汇率是多少？（2）某商人如卖出3个月远期10000美元，可换回多少EUR？（3）按上述即期外汇牌价，如我公司机械出口部出口一批机床，原报价每台机床EUR30000，现法国进口商要求我改用美元向其报价，则我应报多少？为什么？（4）如上述机床出口，预计3个月后才能收汇，那么我方对其出口报价应如何调整，为什么？14、银行报价：USD1=EUR1.6450/60 GBP1=USD1.

5、6685/95（1）GBP/EUR汇价是多少？（2）如果某公司要卖出GBP，买入EUR，价格是多少？15、已知外汇市场的行情为：USD1=EUR1.4510/20，USD1=HKD7.7860/80，求EUR/HKD？16、银行报价：USD/EUR=1.6450/60 GBP/USD=1.6685/95（1）英镑/欧元汇价是多少？（2）如果某公司要以英镑买进欧元，则银行的报价是多少？（3）如果你手中有100万英镑，英国的银行一年期利率为2%，德国为3%；银行的英镑/欧元的一年期远期汇率报价为2.7420/2.7430；请比较投资于两国的收益大小。练习二1、一个新加坡出口商与美国进口商做交易，他

6、经常会收到美元的货款，假如他现在又收到了100万USD，想把这笔美元换成新加坡元，这时几家银行汇报市场汇率如下：USD1= SGD1.9320/1.9460 B银行：USD1= SGD1.8710/1.8820C银行：USD1= SGD1.9662/1.9762他应该接受哪家银行报价更划算？哪个价格成交？2、一个新西兰出口商出口一批货物到新加坡，收到1000万SGD，想把这笔外汇换成NZD，市场汇率如下： USD/SGD=1.8345-1.8350 USD / NZD =1.6129-1.6224问：他能换回多少新西兰元？3、一个澳大利亚出口商收汇1000万SGD ，想换回澳元，汇率如下：AU

7、D/USD=0.8140/45 USD/SGD=1.8245/50能换回多少澳元？4、 纽约外汇市场：USD/CAD =1.2422-1.2500多伦多外汇市场：USD/CAD=1.2640-1.2670用100万CAD套汇能获利多少？5、银行报价如下： A银行： AUD/USD=0.5300/85 B银行： AUD/USD=0.5420/95如果你手中有100万AUD ，你将如何套汇？6、远期汇率点数法报价如下，请分别写出相应的全额远期汇率。 Spot USD / AUD =1.7698/1.77091month Forward9/83months Forward28/256months F

8、orward14/1212months Forward14/157、假设美元兑澳元的即期汇率USD/AUD=1.7544/67，三个月远期汇率为USD/AUD=1.7094/19，澳洲三个月期存款利率为5%，美国同三个月存款利息为8.04%，请问如果你现在手中有100万美元，你将会进行如何投资决策，以使手中的资金在三个月中的获利最大？8、某日外汇市场上即期汇率报价如下：香港市场 USD1=HKD7.7804/14纽约市场 GBP1=USD1.4205/15伦敦市场 GBP1=HKD11.723/33用100万美元怎么套汇？9、设英国某银行的外汇牌价为：即期汇率 3个月远期USD/CHF 1.5

9、800/20 70-90（1）美元3个月远期汇率是多少？（2）如果某商人卖出3个月远期10000美元，可换回多少瑞士法郎？10、上海某外贸公司向美国客商出口丝绸，每匹报价为5,000美元CIF纽约，现该外商要求我公司改用英镑报价。当时，中国银行的外汇牌价为：USD1=CNY8.2882/8.2918 GBP1=CNY11.5671/11.9468每匹丝绸的英镑报价应是多少？练习三一、单选题1、一般情况下，即期交易的起息日定为（ ）A成交当天 B成交后第一个营业日 C成交后第二个营业日 D成交后一星期内2、SDR是（ ）A欧洲经济货币联盟创设的货币 B欧洲货币体系的中心货币 CIMF创设的储备资

10、产和记帐单位 D世界银行创设的权利3、在采用直接标价的前提下，如果需要比原来更少的本币就能兑换一定数量的外国货币，这表明（ ）A本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率上升 B本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率上升C本币币值上升，外币币值下降，通常称为外汇汇率下降 D本币币值下降，外币币值上升，通常称为外汇汇率下降 4、黄金本位的特点是黄金可以（ ） A自由买卖、自由铸造、自由兑换 B自由铸造、自由兑换、自由输出入 C自由买卖、自由铸造、自由输出入 D自由流通、自由兑换、自由输出入 5、一国国际收支顺差会使（ ） A外国对该国货币需求增加，该国货币汇率上升B外国对该国货币需求减少

11、，该国货币汇率下跌 C外国对该国货币需求增加，该国货币汇率下跌D外国对该国货币需求减少，该国货币汇率上升 6、汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是（ ） A非自由兑换货币 B硬货币 C软货币 D自由外汇 7、经常账户中，最重要的项目是（ ）A、贸易收支 B、服务收支 C、经常转移 D、收入8、汇率采取直接标价法的国家和地区有（ ） A美国和英国 B美国和香港 C英国和日本 D香港和日本 9、某日纽约的银行报出的英镑买卖价为1$1.6783/93，3个月远期贴水为80/70，那么3个月远期汇率为（ ）。A1.6703/23 B1.6713/1.6723 C1.6783/93 D1.

12、6863/63 10、如果一种货币的远期汇率低于即期汇率，称之为（ ）。A、升值 B、升水 C、贬值 D、贴水11、一国货币升值对其进出口收支产生何种影响（ ）A出口增加，进口减少 B出口减少，进口增加 C出口增加，进口增加 D出口减少，进口减少 13、世界最大的金融中心是（ ） A伦敦 B巴黎 C纽约 D香港14、以一定单位的外币为标准折算若干单位本币的标价方法是（ ）。A直接标价法 B间接标价法 C美元标价法 D标准标价法15、欧洲货币市场是（ ）A经营欧洲货币单位的国家金融市场 B经营欧洲国家货币的国际金融市场 C欧洲国家国际金融市场的总称 D经营境外货币的国际金融市场 16、利率对汇率

13、变动的影响有（ ）A利率上升，本国汇率上升 B利率下降，本国汇率下降 C须比较国外利率及本国通货膨胀率后而定 D无法确定17、国际储备运营管理有三个基本原则是（ ）A安全、流动、盈利 B安全、固定、保值 C安全、固定、盈利 D流动、保值、增值 18、特别提款权是（ ）创设的资产A、世界银行 B、本国中央银行 C、世界货币基金组织 D、国际金融公司19、在国际贸易中，用何种货币进行结算，通常取决于（ ）A各国的文化 B各国的政治、经济力量 C第三国的裁决 D各国的习惯20、国际收支平衡表中的基本差额计算是根据（ ） A商品的进口和出口 B经常项目C经常项目和资本项目 D经常项目和资本项目中的长期

14、资本收支 21、布雷顿森林体系规定会员国汇率波动幅度为（ ） A10% B2.25% C1% D1020% 22、在各国的国际储备中，最重要的组成部分是（ ）A、外汇储备 B、普通提款权 C、特别提款权 D、黄金储备23、直接标价法是（ ）A、以本币为标准 B、以外币为标准 C、以欧元为标准 D、以美元为标准24、不含银行买卖外汇利润的汇率是（ ）A、买入汇率 B、卖出汇率 C、中间汇率 D、现钞价25、按外汇是否适用不同的来源与用途，可以分为（ ）A、官定利率和市场利率 B、金融汇率和贸易汇率 C、单一汇率和复汇率 D、银行汇率和商业汇率26、目前，我国人民币实施的汇率制度是（ ） A固定汇

15、率制B弹性汇率制 C有管理浮动汇率制 D钉住汇率制 27、所谓外汇管制就是对外汇交易实行一定的限制，目的是（ ） A防止资金外逃 B限制非法贸易C奖出限入 D平衡国际收支、限制汇价 28、外汇远期交易的特点是（ ） A是有组织的市场，在交易所以公开叫价方式进行 B业务范围广泛，银行、公司和平民均可参加 C合约规格标准化 D交易只限于交易所会员之间二、多项选择题1、即期外汇交割日的形式有（ ）A4日交割 B当日交割 C翌日交割 D标准交割2、关于期权的说法正确的是（ ） A期权费不能收回 B期权费率固定C有欧式和美式两种 D灵活性大3、外汇市场的参与者有 （ ）A外汇银行 B外汇经纪人 C顾客

16、D中央银行4、下列属于我国居民的是（ ）A联合国 B在中国留学一年的留学生 C国外在我国的外交 D在我国提供劳务的企业5、若一国货币发生贬值，会出现（ ）A、出口增加 B、进口增加 C、出口减少 D、进口减少6、经常账户包括（ ）A、货物 B、服务 C、收入 D、经常转移7、国际储备应具备三个条件（ ）A.盈利性 B.官方持有性 C.普遍接受性 D.流动性8、在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率的关系是（ ）A、利率高的货币表现为升水 B、利率高的货币表现为贴水 C、利率低的货币表现为升水 D、利率低得货币表现为贴水9、国际储备主要包括（ ）A、黄金储备 B、外汇储备 C、普通提款权 D、特

17、别提款权10、汇率的标价方法包括（ ） A直接标价法 B间接标价法 C升水标价法 D贴水标价法11、关于福费廷的说法正确的是（ ） A是一种中长期融资 B需要办理担保 C有追索权 D多为大型企业采用12、从银行买卖角度来看，汇率可以分为（ ）A、电汇汇率 B、买入汇率 C、卖出汇率 D、中间汇率13、固定汇率制度是（ ）A、两国货币比价基本固定 B、目前大多数国家采用 C、两国货币有规定的波动D、防止国际游资的打击14、引起本国外汇支出的项目有（ ）A贷方项目 B借方项目 C负号项目 D正号项目15、套利活动时，应该（ ）A、在低利率市场买进 B、在低利率市场卖出 C、在高利率市场买进 D、在高利率市场卖出16、银行提供中介服务时，如果营业日内一些币种出售额高于购入额被称之为（ ）A、空头 B、多头 C、卖空 D、买空17、外汇市场的参与者有（ ）A中央银行 B外汇交易商 C外汇经纪人 D外汇银行18、若一国货币对外升值，一般来讲（ ）A有利于本国出口 B有利于本国进口 C不利于本国出口 D不利于本国进口19、构成外汇风险的要素包括（ ）A本币 B外币 C时间 D利率20、下列是世界国际金融中心的城市是（ ） A伦敦 B长沙 C纽约 D苏黎世 三、名词解释1、国际收支平衡表 2、国际储备 3、外汇4、套汇5、直接标价法6、远期外汇交易7、国际储备8、国际收支