上海青浦区甜甜乐幼儿园部门决算Word格式文档下载.docx

1、九、医疗卫生与计划生育支出18.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出12.23二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计1437.41本年支出合计1715.73用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余328.49年末结转和结余50.17总计1765.902016年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1437.411435.821.59205教育支出14

2、03.401401.8102普通教育472.71471.1201学前教育472.7109教育费附加安排的支出930.6999其他教育费附加安排的支出210医疗卫生与计划生育支出20.7305医疗保障20.7305事业单位医疗221住房保障支出13.28住房改革支出住房公积金13.282016年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1715.73525.021190.71494.711190.71487.09485.391.701198.339.321189.012016年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政

3、府性基金预算财政拨款1683.8718.0818.0812.231714.181714.18年初财政拨款结转和结余328.44年末财政拨款结转和结余50.08 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款1764.261764.262016年度一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数1683.87497.711189.16485.540.151714.18525.022016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：基本支出决算数经济分类人员经费公用经费301工资福利支出379.80 基本工资53.50 津贴补贴11.0003 奖金0.2404 其他社会保障缴费25.1

4、506 伙食补助费07 绩效工资179.7808机关事业单位基本养老保险缴费34.1909职业年金缴费28.6699 其他工资福利支出47.29302商品和服务支出117.23 办公费10.82 印刷费0.84 咨询费 手续费0.11 水费1.00 电费4.63 邮电费2.12 取暖费 物业管理费39.6411 差旅费0.1812 因公出国（境）费用 13 维修（护）费15.5014 租赁费15 会议费16 培训费1.3117 公务接待费0.2118 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费19.4627 委托业务费28 工会经费4.0529 福利费6.6431 公务用车运行维护

5、费39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出10.71303对个人和家庭的补助12.72 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出0.49310其他资本性支出15.27 办公设备购置14.31 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出0.962016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数1.452

6、016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算数229其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出注：上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度部门决算情况说明一、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入支出总体情况说明上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入总计为1765.90万元、支出总计为1765.90万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加847.35万元、847.35万元。主要原因：人员经费的调增、公用经费的调增、新建校舍工程项目经费，所以收

7、入支出都增加了。二、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入决算情况说明上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入合计1437.41万元，其中：财政拨款收入1435.82万元，占99.89%；事业收入0万元，占0%；其他收入1.59万元，占0.11%。三、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度支出决算情况说明上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度支出合计1715.73万元，其中：基本支出525.02万元，占30.60%；项目支出1190.71万元，占69.40%。四、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度财政拨款收支总决算14

8、35.82万元、1714.18万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加527.72万元、1124.12万元，增长58.11%、190.51%。 五、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1714.18万元，占本年支出合计的97.16%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1277.75万元，增长217.89%。综合定额、人员经费和新建校舍工程项目经费的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度

9、一般公共预算财政拨款支出1714.18万元，主要用于以下方面：教育支出（205）1683.87万元，占98.23%；医疗卫生支出（210）18.08万元，占1.05%；住房保障支出（221）12.23万元，占0.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799.78万元，支出决算为1714.18万元，完成年初预算的95.24%。决算数小于预算数的主要原因：综合定额的增加和项目的增加及人员经费也有增加。具体情况如下：1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1683.87万元。主要用于：改善幼儿园办学条件、加强

10、师资队伍建设。年初预算为1763.32万元，支出决算为1683.87万元，完成年初预算的95.49%。决算数大于预算数的主要原因：2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.08万元。按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。年初预算为22.28万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的81.15%。在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出调减了。3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.23万元。按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金缴费的支出。年初预算为14.18万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的86.25%。在职人员缴

11、纳住房公积金缴费的支出调减了。六、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出525.02万元，包括人员经费392.52万元，公用经费132.50万元。基本支出中：1、工资福利支出379.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。2、商品和服务支出117.23万元，主要用于：办公费、印刷费、维修费等。3、对个人家庭的补助12.72万元，主要用于：住房公积金、独子费。4、其他资本性支出15.27万元，主要用于：办公设备、图书等。七、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政

12、拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.45万元，支出决算为0.21万元，完成预算的14.48%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的14.48%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无招待费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元，增长23.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低

13、）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：没有发生。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是:公务接待费支出增加的主要原因是：增加区级公开活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占14.48%。1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开

14、支内容包括：2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2016年，上海市青浦甜甜乐幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0.21万元。其中：国内公务接待支出0.21万（含外宾接待支出0万元）。主要用于区级公开活动招待，列明公务接待3批次、140人，其中：接待外宾0批次、0人次。八、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海

15、市青浦区甜甜乐乐幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市青浦区甜甜乐幼儿园运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）927.07万元，其中：货物采购金额52.30万元、工程采购金额874.77万元、服务采购金额0万元。2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额927.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额927.07万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市青浦区甜甜乐幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：2016年度开展的绩效评价项目0个。第四部分 名词解释无