新建冷饮速冻食品厂工程项目可行性方案Word格式.docx

1、信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企业。目前，信州区有人口25万，全市人口600多万，按保守估计设计容量在2亿元以上，如果产品能延伸拓展到市以外，市场不容限量。从市场经济的角度看，不会没有市场，只有不适销的产品。只要在产品的生产经营过程中，多做一些市场调查研究，多开发一些适销对路的花色品种，加强管理，在降低成本上多下些功夫，市场销售是极为乐观的。计划生产中、高档次冷饮（雪糕类）400万只，速冻食品250号，产值规模600万元。一、生产工艺流程配料蒸煮冷却（二次）匀质老化（二次）膨化冻结包装（入库）二 、设备选型选用普通成套设备可满足工艺要求。设备一览表序号设备名称规模型号单位数量单位（

2、万元）金额（万元）动力KW备注1制冷机4F10套3939含备用一台2反应锅0.3T只1.23.6搅拌机1T台2.34冷冻箱6145锅炉0.20.5柴油发电机组18157膨化机0.81.68变压器合计41一、建筑工程生产车间300m2冷库：100m2制冷机房:24m2发电配电间:24m2锅炉房：合计：820m2二、公用设施：1、供水：经测试，市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求，故生产用水均采用自来水。自来水管道已辅到生产现场，无需另行建设。2、供电：原有供电设施可利用，本项目总装机容量为56千瓦，需增一台50千伏安变压器。3、运输：建厂初期原料及产品运进输出由汽车公司或火车担任。主要原材料本

3、地市场可保障供应。生产组织：采用一班制，全年为连续生产，作业天数300天。二、劳动定员根据工序设备能力配套要求，共需新增生产工人30人。三、人员培训生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训，经考核合格后分配技术岗位。一、投资概算1、固定资产投资：包括设备费、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计200万元。2、流动资金：按本方案提出的生产规模，需流动资金45万元（根据可变成本，按年周转5次计算）。二、固定资产概算构成（见下表）投资概算表费用名称金额（万元）说明设备费44土建费111.6设备运杂费2.6安装调试费4.4 建设期利息234不可预见费200一、销售收入1、

4、冷饮：产量出厂价=400万只1元=400万元2、速冻：出厂价=250吨0.8元=200万元二、成品估算1、折旧费：按总投资的95%形成固定资产，折旧率为9.6%（留残值0.4%），年折旧费为：20095%9.6%=18.24万元2、电费：总装机容量56KW，平均负荷率75%，单班生产每年作业300天（电价0.80元/度，年总电费为：5675%30080.8=8.06万元3、工资：人均工资及附加，每月按300元计，年工资总额为:3012=10.8（万元）4、流动资金利息：贷款45万元年利率9.7%459.7%=4.36 （万元）5、税金：按增值税计算（400-228）17%=29.24（万元）三

5、、总成本估算（见下表）成本估算表以1元/只冷饮，年产400万只计参考价格耗用量单位成本（元/只）总成本（元/只）可变费用0.57228原料0.16184水0.01电0.028.06运杂费0.0312产值3%车间经费0.0520产值5%二固定费用65.40管理费折旧费18.24销售费用工资及附件10.8流动资金利息4.36三税金0.0729.24四工厂总成本0.80322.64四、 、销售收益计算1、利润：400322.64=77.36（万元）2、销售利益：77.36+29.24=106.6（万元）五、投资回收期和投资回收率1、投资回收期（静态） 200 77.36=2.5（年）注：若加上速冻食品，投资回收期还可缩短；2、投资回收率= 77.36 200=38%若加上速冻食品，回收率还可上升；六、盈专分析平衡点临界产量= 65.40 1-0.57-0.07=181（万只）为设计能力的45%；七、其它技术经济指标分析1、投资收益率= 200 77.36+29.24=87.6%2、销售利税率= 77.6+29.24 400=26.6%3、投入产出比：200:400=1:（未含速冻食品部分产值）八、结论建立该冷饮厂一是填补了我区空白，二是在生产过程中不产生环境污染，且投资规模适中，见效快，国家和企业收益都较高，具有广泛经济、社会效益，不失为一项好的投资项目。