金蝶KIS财税王操作手册Word格式文档下载.docx

1、4.5.4专项核算 354.5.4.1债务重组 354.5.4.2投资业务 394.5.4.3非货币性交易 424.5.5申报中心 454.5.5.1增值税 454.5.5.1.1销项发票份数 454.5.5.1.2进项发票 474.5.5.1.3进项认证 484.5.5.1.4进项抵扣 494.5.5.2营业税 504.5.5.2.1扣除发票 504.5.5.3企业所得税 514.5.5.3.1收入确认的时间性差异调整 514.5.5.3.2税收优惠项目 544.5.5.3.3固定资产差异协调 564.5.5.3.4无形资产 604.5.5.3.5长期待摊费用 644.5.5.3.6其他纳税

2、调整 664.5.5.4个人所得税 684.5.6纳税风险评估 694.5.6.1风险评估 694.5.6.2政策帮助 694.5.6.3案例分析 694.5.7生成纳税申报表 69第五章 客户服务 715.1产品注册 715.2服务联系方式 71第一章 系统简介1.1系统特点 隐式的税务处理，让企业财务人员无须为理解税务政策而烦恼，使企业的财务人员轻松完成税务方面的相关工作； 正确地处理与财务相关的“营业税”、“增值税”、“城市维护建设税”、“教育费附加”、“个人所得税”和“企业所得税”等税种的日常申报和年度申报； 纳税申报表的数据完全来源于财务数据，不需要财务人员申报时通过手工或技术方式反

3、复查找； 自动地根据企业的经营情况和财务数据执行税务政策，让企业充分享受应该享受的税务优惠； 税务政策模板化让系统及时更新税务政策变得非常容易。1.2系统结构图1.3系统功能 本系统从功能上可分为四大部分：基础设置、日常处理、申报中心和专项核算。如图1.3所示： 图1.3基础设置 提供系统运行所需要的基础信息，包括“企业基本信息”、“税种鉴定”、“科目属性”、“科目税务属性”、“科目补充指标属性”等，这些信息为后面的业务处理提供基础，基础信息的正确设置也是系统正常运行的基础。日常处理 企业申报所要所要做的一些日常操作，包括“凭证数据导入”、“数据输入”，“凭证勾稽”，“补充数据勾稽”以及“期末

4、结账”功能。申报中心提供包括“企业所得税”、“增值税”、“营业税”、“消费税”、“个人所得税”、“城市维护建设税”、“教育费及附加”等在内的多税种申报表数据采集及自动生成功能。无需财务人员熟练掌握和理解税收政策，更无需财务人员反复查找财务数据，有效提高纳税申报表数据的真实准确性。财务数据的高度共享性及税务政策模版化充分体现了财税协同的真正内涵。使纳税人充分享受应享受的税收政策，避免无意识偷漏税行为的发生。第二章 软件安装2.1运行环境软件环境服务器的操作系统 Microsoft Windows Server 2000（SP4）及以上服务器数据库平台 Microsoft SQL 2000客户端支

5、持软件 Microsoft Office 2000硬件环境CPU：PIII500MHz以上内存：64MB以上显示分辨率：800*600以上，推荐1024*768其他：鼠标、光驱硬盘：200MB剩余空间2.2 安装步骤安装步骤：第一步：将安装光盘放入光驱，系统即会自动运行金蝶KIS的安装向导；第二步：如没有自动运行，请打开光盘，双击其中的kissetup.exe文件运行安装向导；图2.1第三步：直接点击向导界面中的金蝶KIS理税王，按安装向导提示安装即可；除了上述安装方法外，您还可以将金蝶KIS理税王的安装文件复制到硬盘某个目录，以后根据需要可在硬盘上安装。第三章 服务器端使用指南3.1启动控制

6、台通过以下方式，您可以快速启动控制台主程序：双击Windows桌面上的快捷方式图片选择【开始】/【程序】/【金蝶KIS理税王】/【工具】/【账套管理】3.2登录主程序控制台启动后，进入登录控制台界面，如图3.2所示：图3.2首次使用用户名为“超级用户”,密码为空；单击【登录】按钮进入主界面，单击【退出】按钮退出控制台。3.3界面及菜单说明3.3.1主界面进入“控制台”主界面后，如图3.3.1所示：图3.3.1主界面分为二个区域：菜单区、状态区。菜单区：用于进行菜单操作的窗口，包括【系统】、【账套】、【安全】、【帮助】。状态区：用于显示当前操作控制台的基本信息。3.3.2菜单说明【系统】菜单提供

7、修改超级用户登录密码及退出控制台基本功能。如图3.3.2.1所示：图3.3.2.1【账套】菜单提供账套管理基本功能，如新建账套、删除账套和查看当前各账套在线用户情况。如图3.3.2.2所示：图3.3.2.2【安全】菜单提供用户权限管理和账套备份恢复等功能。如图3.3.2.3所示：图3.3.2.3【帮助】菜单提供查看联机帮助，如图3.3.2.4所示：图3.3.2.43.4操作说明控制台必须在数据服务器上运行，且操作人员必须具有系统管理员的权限。3.4.1修改密码提示：超级用户和新增用户的初始密码均为空。为确保账套数据安全，所有用户均有必要定期更改密码。选择菜单【系统】/【修改密码】进入密码修改界

8、面。如图3.4.1所示：图3.4.1输入“旧密码”，初始密码为空可以忽略不写；输入新密码和确认密码（新密码和确认密码必须相同，区分大小写）；单击【确定】按钮确认修改密码返回主界面，单击【取消】按钮不修改密码返回主界面。3.4.2新建账套 采用向导式新建账套，操作非常简单。系统要求使用单位如实填写新建账套内容，因为每一项内容均有可能影响到税务申报数据的准确性。选择菜单【账套】/【新建账套】，进入新建账套界面，共分3步，每一步设置内容不同。账套基本信息设置界面，如图3.4.2.1所示：图3.4.2.1 “账套号”：输入当前新建账套的编号，不能与现有账套编号重复。“账套名称”：输入当前新建账套的名称

9、。“启用会计期间”：设置当前新建账套启用的会计期间，即建账期间，账套建立后将不允许修改。单击【下一步】按钮进入第二步数据获取方式设置界面。第二步 ：数据获取方式设置界面，如图3.4.2.2所示：图3.4.2.2单击【上一步】按钮返回第一步账套基本信息设置界面。第三步 ：账套设置确认界面，如图3.4.2.5所示：图3.4.2.5单击【完成】按钮开始根据设置内容建立新账套，成功后返回控制台主界面。单击【放弃】按钮取消新建账套操作返回控制台主界面。单击【上一步】按钮返回第二步数据获取方式设置界面。3.4.3删除账套选择菜单【账套】/【删除账套】，进入删除账套界面，选择需要删除的账套，然后单击删除按钮

10、即可。注：仅当账套处于“未启用”状态时才允许删除。3.4.4在线用户选择菜单【账套】/【在线用户】，进入各账套登录计算机名监控界面，如图3.4.4所示：图3.4.43.4.5权限管理选择菜单【安全】/【权限管理】，进入权限管理设置界面，如图3.4.5.1所示：图3.4.5.1组设置组的含义：将操作员按职务权限分类，并统一赋予该类操作员相同的使用权限。 增加组：在权限管理设置界面中选择“组”节点，单击【增加】按钮，则进入组维护界 面,选择“常规”选项页，输入组名、描述信息，如图3.4.5.2所示：图3.4.5.2A. 组成员设置增加组成员：单击成员列表下方的【增加】按钮增加当前组的成员。在弹出的

11、选择用户窗口中，选择一个用户单击【确定】按钮或双击用户列表。一个组中可以拥有多个成员，但每次只能增加一个成员。删除组成员：选择成员列表中某个成员，单击【删除】按钮取消该成员在当前组的使用权限。 修改组：在权限管理设置界面组列表中，选择某个组单击【修改】按钮进入组维护界面（同增加组）。 删除组：在权限管理设置界面组列表中，选择某个组单击【删除】按钮。管理员组不允许删除。删除组仅是删除赋予该组的使用权限，组中成员并没有删除。用户设置 增加用户：在权限管理设置界面中，选择“用户”节点，单击【增加】按钮。系统弹出“用户维护”界面，输入用户编号和用户名，编号不能与现有用户编号重复，如图3.4.5.5所示

12、：图3.4.5.5增加隶属组：单击“隶属于”下方的【增加】按钮指定该用户隶属组属性。在弹出的选择组窗口中，选择一个组单击【确定】按钮或双击组列表。一个用户可以隶属于多个组，但每次只能增加一个组。删除隶属组：选择隶属于列表中某个组，单击【删除】按钮。 修改用户：在权限管理设置界面用户列表中，选择某个用户单击【修改】按钮进入 用户维护界面（同增加用户）。 删除用户：在权限管理设置界面用户列表中，选择某个用户单击【删除】按钮。若用户隶属于管理员组且是管理员组中唯一用户，则不允许删除。3.4.6备份/恢复为了保证账套数据的安全，避免不必要的损失，用户应定期备份数据。一般下列情况下需要进行备份： 1.

13、账套数据初始化完毕并成功启用账套之后； 2. 每个会计期间结账之前； 3. 会计年度结账之前； 4. 软件版本更新之前； 5. 恢复账套数据之前； 6. 其他业务阶段。选择菜单【安全】/【备份/恢复】进入备份恢复界面，如图3.4.6所示：图3.4.6“操作账套”：选择需要备份的账套。“操作路径”：备份文件存放的路径。单击按钮可以重新设定路径。“恢复文件”：该列表显示操作路径下当前账套的历史备份文件。备份 单击【备份】按钮执行账套数据备份指令，备份前应确保当前操作账套没有用户登录使用（通过3.4.4在线用户功能查看），确保备份数据的完整性。恢复【恢复】按钮仅在当前恢复文件存在时可用。选择恢复文件

14、，单击【恢复】按钮执行账套数据恢复指令，恢复前应确保当前操作账套没有用户登录使用（通过3.4.4在线用户功能查看），确保恢复数据的完整性。删除 【删除】按钮仅在当前恢复文件存在时可用。此操作是永久性删除，务必慎用。选择恢复文件，单击【删除】按钮得到确认删除后执行删除文件指令。第四章 客户端使用指南4.1启动客户端主程序通过以下方式，您可以快速启动蝶KIS理税王主程序：快键图片选择【开始】/【程序】/【金蝶KIS理税王】/【金蝶KIS理税王】菜单图片4.2登录主程序主程序启动后，进入系统登录界面，如图4.2.1所示：图4.2.1【账套名称】显示当前连接的数据服务器上可用的账套列表，通过下拉框选择

15、需要打开的账套；【用户名称】显示当前允许使用本软件的用户列表（系统管理员通过控制台维护），通过下拉框选择登录用户名；【用户密码】输入当前用户名登录系统的密码，密码不正确无法使用本系统。、修改密码：图标按钮可修改当前用户名登录密码，如图4.2.2所示：图4.2.2输入“旧密码”，初始密码为空可以忽略不填；单击【确定】按钮修改并保存密码返回登录界面；单击【取消】按钮不修改密码返回登录界面。、更改服务器若网络上有多台数据服务器或无法登录服务器，可以单击【选择服务器】按钮进入系统管理界面，如图4.2.3所示：图4.2.3其中“连接服务器”：指需要连接的数据服务器名称，可以是网络机器名或分配的IP地址；

16、若连接本地服务器（即本台机器）或没有网络，只能输入“（local）”（包含括号）；“数据库所有者”：指登录数据服务器的用户名，通常设为“sa”；“所有者口令”：指登录数据服务器的用户密码，必须向数据库管理员索取。单击【确定】按钮测试连接指定的服务器，成功连接后返回登录界面，同时重新加载【选择账套】内容，否则提示连接数据库失败的信息。单击【取消】按钮不更改连接服务器，返回登录界面。、登录账套选定账套和用户名，输入登录密码，单击【登录】按钮，进入账套操作日期确认界面，如图4.2.4所示：图4.2.4会计期间默认为账套最后未结帐期间，操作日期默认为该期间第一天且范围只允许是该期间内的某一天。用户选择

17、适当的日期后单击【确定】按钮完成登录。用户无法选择已结账期间登录。4.3主界面及菜单说明4.3.1主界面主界面为您提供了蝶KIS理税王所有的控制选项。通过简单友好的操作界面，无需掌握丰富的专业知识即可轻松使用本软件，如图4.3.1所示：主界面大致分为三个区域：即菜单区、导航区和状态区。如图4.3.1所示：用于进行菜单操作的窗口，包括【文件】。导航区：用于图形按钮操作的窗口，可以划分为三个具体功能区：模块导航区、业务导航区、报表导航区。用于显示当前操作账套的基本信息。图4.3.14.3.2菜单说明【文件】菜单提供更换操作账套和选择会计期间等基本功能，如图4.3.2.1所示：图4.3.2.14.4

18、操作流程 流程图如图4.4.1所示图4.4.14.5操作说明4.5.1基础设置4.5.1.1税种鉴定点击导航条中的【基础设置】/【税种鉴定】进入税种鉴定选项界面，共分为四个选项，包括企业信息、税种鉴定、发票鉴定和报表鉴定。 企业信息显示的企业基本信息，如图4.5.1.1.1所示：图4.5.1.1.1带（*）号项目为必填项目；税种鉴定显示本企业税种的鉴定情况，所有税种的鉴定均包含申报期、税目两个方面。例如：选择增值税，再选中【税种鉴定】（界面中红色文字）。 申报期鉴定：根据当地税务征收机关规定设置申报周期和申报期，如图4.5.1.1.2所示：图4.5.1.1.2 税目鉴定：将当前税种中本企业可能

19、使用的税目打勾，如图4.5.1.1.3所示：图4.5.1.1.3 发票鉴定现实本企业所使用发票的鉴定信息，包括发票类型和常用发票代码，如图4.5.1.1.4所示图4.5.1.1.4 报表鉴定：将当前本企业可能使用的报表打勾，如图4.5.1.1.5所示 图4.5.1.1.54.5.1.2涉税信息本系统要采集的所得税涉税信息有：基本会计政策、社会保障金提取比例、基本信息等。点击导航栏中的【基础设置】/【涉税信息】进入涉税信息维护界面，如图4.5.1.2.1所示：图4.5.1.2.1涉税信息是按照类别进行管理的，每个涉税信息类别对应不同的项目，操作员应根据本单位的实际情况，在涉税信息左窗格中，选定相

20、关信息类别，在对应的右窗格项目中输入相应内容。操作步骤如下：1. 选择申报年度，2. 点击工具条【修改】按钮，进入信息编辑状态，3. 选择需要修改的类别，修改涉税信息指标值，4. 点击工具条【保存】按钮，保存修改的信息。4.5.1.3科目属性点击导航条中的【基础设置】/【科目属性】图标按钮进入进入科目设置界面，如图4.5.3.1.1所示：图4.5.3.1.1单击科目属性出现下拉选项，选择符合税务核算的相应属性，该科目的下级科目同时赋予相同的科目属性，例如“产品销售收入”科目对应的科目属性为“主营业务收入”，如图4.5.3.1.2所示：图4.5.3.1.24.5.1.4科目税务属性设置会计科目辅

21、助核算税务属性即税务属性与会计科目的对应关系。点击导航条中的【基础设置】/【科目税务属性】进入科目税务属性设置界面，窗口左侧根据科目类别显示会计科目树型结构，右侧上方显示当前已鉴定的税种，右侧下方显示当前税种的税务属性及科目辅助核算设置情况，如图4.5.1.4.1所示：图4.5.1.4.1辅助核算税务属性的设置步骤，以“其他业务收入”科目为例：选择会计科目-“其他业务收入”，单击【修改】按钮进入辅助核算编辑状态；选择辅助核算的税种-“企业所得税”；选择辅助核算的税务属性-“其他业务收入”（可以多选）；但已经使用的税务属性不允许取消；若科目同时辅助核算其他税种，请重复、步骤；单击【保存】按钮保存

22、科目辅助核算税务属性设置信息，返回浏览状态；若同一税种选择了多个税务属性，系统将自动增加当前科目的下级科目；单击【取消】按钮放弃正在编辑的辅助核算税务属性设置信息，返回浏览状态。注意：增值税的销项税额确定必须通过收入类科目（如主营业务收入）勾稽小规模纳税人销售收入或一般纳税人销售收入，不能通过应交税费-增值税-销项税额科目！4.5.1.5科目补充指标 设置科目补充指标对应的科目，补充指标是税务局对特定事项需要补充说明时要求企业填报的指标；点击导航条中的【基础设置】/【科目补充指标】进入科目补充指标设置界面，如图4.5.1.5.1所示，操作方法参见科目税务属性图4.5.1.5.14.5.2初始化

23、4.5.2.1期初余额选择导航栏【初始化】/【期初余额】进入数据录入界面，如图4.5.2.1.1所示：进入界面后系统默认为浏览状态，单击【修改】按钮进入编辑状态， 图4.5.2.1.11、税种选择 税种下拉选项框中选择税种2、会计期间选择 在会计期间选择栏中选择会计年度和会计月度3、科目数据录入 选择需要输入数据的税务指标，右部表格中出现于税务指标相关的科目，选择科目发生额方向，输入发生额数据。4、单击【保存】按钮保存所有科目的期初数据返回浏览状态；单击【取消】按钮放弃编辑的数据返回浏览状态。4.5.2.2税务初始化选择导航栏【初始化】/【税务初始化】进入税务期初数据录入界面，如图4.5.2.

24、2.1所示：图4.5.2.2.1选择【税种】，税务指标类型树型结构显示当前税种需要初始化的指标分类，选择分类在窗口右侧显示相应的税务指标。税务初始化同财务初始化一样，仅需期初建账时输入，初次申报后【修改】按钮将不再可用，以后申报期间自动结转数据。单击【修改】按钮，进入编辑状态，编辑完毕后单击【保存】按钮保存编辑的数据返回浏览状态或单击【取消】按钮放弃编辑的数据返回浏览状态。4.5.3业务处理4.5.3.1导入凭证数据单击导航器【业务处理】/【导入凭证数据】图标按钮进入外部财务数据导入数据导入方案是按照建账套时设置的参数建立的，如果在建账套时选择的是Access类型的数据库，并且未指定财务帐套的

25、，在导入时会弹出【选择财务帐套文件】的对话框，操作员选择相应的财务帐套文件打开，就可以完成数据导入。在KIS财税王迷你版版中导入的数据是当前帐套的数据。导入的数据类型：科目数据或凭证数据。4.5.3.2数据输入 （此功能在帐套数据获取方式为手工输入的情况下使用）选择导航栏【业务处理】/【数据输入】进入数据录入界面，如图4.5.3.2.1所示：图4.5.3.2.14.5.3.3凭证勾稽 引入凭证数据后，单击导航栏【业务处理】/【凭证勾稽】按钮进入凭证勾稽界面，如图4.5.3.3.1所示：图4.5.3.3.1税种下拉列表中罗列已经鉴定的税种，税种下方则显示当前税种的所有税务属性的树型结构。选中某个

26、税务属性的末级节点，将在右侧显示可以与当前税务属性关联的凭证。双击某条凭证或单击【凭证】按钮可以调阅相关凭证明细信息，如图4.5.3.3.2所示： 图4.5.3.3.2单击【修改】按钮，并选中凭证列表首列的多选框将正式关联税务属性和凭证，此时被选中的凭证将不能再被其它同类税务属性所关联。系统会在关联操作过程中自动处理税务核算数据，极大简化了复杂的核算过程。4.5.3.4补充数据勾稽操作参见凭证勾稽4.5.3.5期末结账点击导航栏【业务处理】/【期末结账】图标进入结账界面，如图4.5.3.5.1所示，图4.5.3.5.1单击【确定】按钮开始结账如下图所示，点击【是】确认结账，结账后自动进入下个会

27、计期间。如图4.5.3.5.2所示， 图4.5.3.5.24.5.4专项核算4.5.4.1债务重组采用向导式业务处理方式，提供处理包括债务人或债权人在内的多种重组类型组合业务，并能自动生成机制凭证的功能单击导航栏【专项核算】/【债务重组】图标，如下图所示：进入债务重组业务向导界面，如图4.5.4.1.1所示：图4.5.4.1.1“业务主信息”显示系统内已存在的债务重组业务列表。“业务明细信息”动态显示当前选择债务重组记录的明细业务信息。新建债务重组单击【增加】按钮旁下拉键头弹出菜单，如图4.5.4.1.2所示：图4.5.4.1.2选择菜单【新建债务重组】进入新建债务界面，如图4.5.4.1.3所示：图4.5.4.1.3“业务编号”由系统自动生成，无须用户干预；设定业务日期；输入“重组摘要”，以方便日后理解。选择“本单位角色”：债务人或债权人；数据指标随用户选择不同而变化。根据指标向导填写指标值和设定对应会计科目。单击【确定】按钮保存数据返回债务重组向导界面，同时在向导界面主表信息栏内显示新建的重组业务。单击【取消