管理台账分解Word文档下载推荐.docx

1、厂牌号码险别购置日期承保公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率月折旧额保险费附属设备移动情况记录年月日使用部门用途保管员固定资产申购表编号： 编制日期:申请人申请部门申请日期申购项目采购说明及供应商建议固定资产登记清单资产名称数 量单位价供应商购入 日期生产商保修期保修截止日期备注：如有附件，需提供附件说明维修电话安装验收确认资产管理部门设备管理部门资产保管负责人资产管理部门确认财务部确认固定资产台账年度： 固定资产类型:序号入账日期规格单价领用单位购买日期1234填表： 审核:固定资产年增减管理台账会计科目资产编号增减原因本年增加本年减少金额耐用 年限年折旧率厂管理部门:使用部门:

2、管理部门经理:财务部经理:使用部门经理:经办人:年 月 日固定资产入库单资产 编号资产类别单位（元）验收意见：验收人员（签字）：资产管理员（签字）采购员（签字）：入库单号:固定资产维修记录台账日期故障原因处理人员维修办法维修费用验收确认编号:填表人:闲置资产清单日期：闲置资产信息账面价值闲置 原因类型购置闲置总价已提 折旧净值固定资产报废清单报废申请/使 用部门报废原因原使用人资产 原值资产 净值规定使用年限实际使审批部门：财务部门总经理审批意见/签字无形资产清查评估表资产占有单位名称： 评估基准日： 年 月 日 （单位：元）内容或取得法定/预计 使用年限原始入账价值账面价值调整后 帐面值尚可

3、使 用年限评估 价值增值率（%）资产占有单位填表人： 评估人员：资产增减管理登记表年 月 日 （单位：项目年初数本期增加数本期减少数年末数一、固定资产二、无形资产三、存货资产增加变化具体情况说明发票收据号资产减少变化具体情况说明批件号码资产评估结果汇总表公司名称： 评估日期： （单位：万元）调整后账面价值评估价值增加值流动资产ABC（）*100%长期投资固定资产其中：在建工程建筑物5设备6无形资产7土地使用权8其他资产9资产总计流动负债长期负债负债总计净资产法定代表人:项目负责人:现金台账现金流入项目明细项目（年、月、日）凭证号码摘要经营活动现金 收入销售商品、提供劳务税费其他投资活动现金 流

4、入收回投资投资收益处理固定资产、无形资产和 其他长期资产筹资活动现金 流入吸收投资借款现金流出项目经营活动现金 流出购买商品、接受劳务员工支出投资活动现金 流出投资购买固定资产、无形资产和 其他资产筹资活动现金 流出偿还债务分配股利、利润或偿还利息制表:审核:企业费用管理计划表兀）上年度平均数本年度预算书变动量变动率%一季度二季度四季度固 疋 费 用01新资支出02间接人工03租金支出04办公费05邮电费06水电油料费0708医保费09社保费变 动 费 用加班费差旅费运费维护费交际费样品费包装费燃料费职工福利费用10杂项购置费用11会务费12培训费13劳务费14间接材料费用15消耗品费用16保

5、健费17其他费用费用总计月份费用支出汇总表制表人： 核实人:材料耗用汇总表物料名称料号制造单号生产车间计划生产数实际生 产数标准 用量领用量退库实际用量超用量超耗率经理： 主管： 制表:员工工资计算表部 门姓名工作 时数日 薪本薪生产奖金假日 津贴全勤 奖金加班津贴本期工资扣除部分实发福利金伙食费所得税借支总经理： 会计： 填表:工资调整申请表所属部门岗位/职务入职时间工作内容（由本人填写）现有职位工资现有工资总额申请调整后职位工资（由部门主管填写）调整理由（由本人或部门主管填写）部门主管签名/日期人事部审核意见行政副总审批总经理批示申请人:申请日期:员工薪资定级/调整审批表员工工号员工姓名岗

6、位薪资调整生效日期薪资定级/调整原因：新录用 试用期转正 晋升 降职 年度调整 特别调薪 其他调整前（试用期）薪资情况（税前合计） ：元1基本工资：元；2各项津贴：职务，工龄，餐费；3绩效工资：元（须根据绩效考核）；4.全勤奖金：元（须根据出勤考核）；5其他：。；4全勤奖金：员工所在部门审核意见：部门主管签字/日期：行政人事部审核意见：行政人事部主管签字/日期：总经理审批意见：总经理签字/日期：行政人事部沟通情况：沟通者签字/日期：员工本人确认：本人已完全知晓以上相关内容，特此确认！签名/日期：注：1行政人事部人员与员工沟通薪资后填写员工基本信息，并由行政人事部主管签字确认。2部门主管以上职位

7、或者薪资超出正常范围的情况，由总经理签字确认。3员工本人签字确认（新员工入职当天签字确认）后，行政人事部将完整的薪资定级 /调整审批表存入员工档案。产品销售记录台账产品 名称生产 日期批号客户 名称联系方式销售 时间出货 时间出货 地点检验合格证号交付 控制承运者运输单号经办人复核:填制:产品记录表产品 编号色泽包装 方式正常利润 率历史销售量批发零售复核： 填制:订货单 日期:企业名称电话地址负责人品名承办人客户签单合同变更通知单 单位名称:合同号： 订货单位：合同变更内容：通知部门签字1本表一式多份，有合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。2合同签订单位负责向档案室归档。订货合同

8、登记台账合同编号合同名称客户名称 电话经办人订货数量要求交货日期实际交货日期销售合同统计台账销售人 员姓名合同 编号需方单位签订货物编号、 名称成交 金额货款回 收记录部门名称:统计日期:填表人： 主管:授权委托书使用登记台账单位名称： 登记日期:证号职务时间委托人被委 托人委托权限委托事项委托金额委托期限填表:经销商注册登记表经销商编号归档编号基本资料企业全称企业成立时间联系电话传真电子邮件营业地址邮编收货地址联系人资信情况上级主管部门税号开户行账号经营性质注册从资金流动资金可用资金人员情况企业法人性别身份证号总经理姓名主要联系人企业总人数管理人员数财务人员数销售人员数技术人员数服务人员数先

9、主营产品与 营业额比例经营方式行业销售 个人市场零售 批发 其他主要客户群主要销售区域（含分销区域）店面地点渠道专员意见渠道经理意见总经理意见新经销商申请表填报人： 申请日期:经销商概况经销商名称企业性质成立时间信用情况业务概况业务范围经营同类产品品牌情况业务覆盖区域主要客户渠道在当地同业的地位与竞争厂家的关系上年利润上年同类产品销量业务现状合作前景对本企业的了解及态度合作意向合作要求销售经理审核签字：总经理审批经销商业绩统计经销商名称：年 月统计:渠道开发进度表渠道专员:开发步骤进度日期寻找新开发客户资料取得联系并初步电话联系初步拜访产生意向报价渠道主管审核渠道经理审核具体沟通签订合同经销商沟通记录表法人电话（手机）沟通人对方联系人沟通内容经销商巡防计划表 计划日期:负责区域巡防日期巡防目的和内容