ERP系统实施规划解决方案Word格式.docx

1、 1995年，编码器参与澳星发射，受到中央军委嘉奖。 1999年，成立长春时代光电有限责任公司，确立了长春XX以生产编码器为主，长春时代以生产光学仪器为主的产品结构。 2002年，成功实现改制，更名为长春XXXX有限公司。3、企业组织机构图4、企业管理水平及信息化现状4.1、企业发展优势 有近40年的发展历史，积淀了一批精通技术及企业管理的高层次人才。 成功实现改制，脱离了原僵化的计划经济模式的束缚。 引进日本先进技术，产品在国内市场上处于领先地位，具备一定的品牌优势。4.2、企业现存的管理问题 管理信息化基本空白，数据采集困难，因企业没有ERP系统及其他管理软件的支持，仅仅依赖于手工采集数据

2、，不仅造成数据不准、不能及时提供所需的数据，而且手工无法处理大量的、复杂的重复计算。 日常工作量大，采购订单4050张/天，销售订单400多张/月，生产工单20多张/天，仓库出入库单40005000张/月等等，光这些单据填写、记账就耗费了工作人员的所有工作时间，更不要说在进行统计与分析了、导致工作人员无法从大量繁杂的手工劳动中解脱出来。 企业内部各部门，总部与分公司之间信息不畅，信息传递延迟，不能及时得到准确及时的信息。 技术部门的PDM系统还没有得到正常使用。 库存管理未达到期望的状态，库存管理相对混乱。库存批次管理混乱，出现混批现象，不能真正的实现先进先出和批次跟踪的要求。 为了保证生产，

3、人为的增加库存储备，造成库存积压，增加了管理费用，降低了资金利用率。 产品档案管理混乱，无法控制串货，无法对产品进行有效的跟踪。 成本不够准确，不能达到成本控制的目的。 对分公司的异地库存无法做到有效的管理。4.3、企业信息化期望达到的目标 ERP与PDM的数据进行集成，规范物料编码体系。 由仓存准确性管理向库存合理性管理转变； 改善库存管理手段，公司总部与异地办事处库存数据集中存放与管理，分布式应用，提高库存管理实时性与准确性，加强异地库存监管； 优化库存业务处理流程，特别是异地分支机构库存调拨业务流程； 使用条形码进行物料管理 实现库存物资的批次管理、保质期管理，真正做到先入先出、减少库存

4、的积压和超期造成的浪费。 建立产品档案，使用产品序列号有效跟踪产品去向。 根据不同的分公司，进行不同的权限控制。 与金穗系统集成。 提高计划执行率，保证产品交货期，提高客户满意度。 财务、业务一体化，财务、应收、销售、发货等业务数据集成，加强数据处理的规范性和准确性，减少重复数据录入； 仓存、销售数据集中式管理，分布式应用，实现远程销售、合同、发货、收款业务实时处理，加强异地办事处监控力度； 规范价格管理体系和信用控制体系。 采购、仓存、应付、财务管理一体化； 库存、采购信息能够及时准确反馈； 完善供应商档案和供货信息管理及采购价格控制； 加强库存物资的多视角分析，强化库存策略。 完善财务会计

5、功能，强化财务管理功能，实现财务业务一体化。 总账、报表、应收、应付、固定资产、存货核算等系统成功应用，总账、明细账集成； 应用成本管理系统，集成应用物流、总账、固定资产系统等数据，降低成本核算工作量，提高准确性和及时性； 应用现金管理系统，辅助规范现金管理，实现银行自动对帐； 应用现金流量表实现现金流量分析，规避财务风险； 多币种核算；三、企业各部门业务现状1、技术部业务现状1.1、技术部岗位设置及主要职责岗位设置说明：技术部现有25人，下设7个组：分别是产品设计组、工艺组、刻画组、档案室、微机中心、资料室、标准化。岗位职责说明：产品设计组：负责产品图纸设计工艺组：负责工艺设计刻画组：负责母

6、盘制作档案室：负责图纸、技术档案的存档保管工作资料室：负责图书、资料保管、借阅管理工作微机中心：负责公司网络、硬件维护、网站维护、PDM数据管理标准化：负责标准、型号制定1.2、产品设计业务流程说明： 技术部门采用AutoCAD进行产品设计，部分信息录入到PDM系统中。产品品种有几百种（类别），根据用途、脉冲、外形、输出形式的不同，产品品种各有不同，属于按客户要求进行配置的产品结构。有时会出现按照客户定单，进行产品设计的情况。码盘是产品的核心技术，产品设计部门负责母盘的设计及制作。码盘根据脉冲的不同，可以划分出上千种。机械类零件如轴承等种类比较少，输出形式决定了电气类零件的结构，现产品输出形式

7、有78种。1.3、工艺设计业务流程 工艺设计人员根据产品设计图纸，进行工艺设计，编制工艺设计单，包括材料定额的设计，下发给生产部门、财务部门、人事、劳资部门，作为原材料领用，工时定额，计件工资计算的依据。1.4、工程变更业务流程 出现产品结构的变化时，由技术部门更改图纸，并下达更改通知单，工艺设计人员进行工艺设计的更改。2、质量部业务现状2.1、质量部岗位设置及主要职责质量处现有22人，下设1个处室及5个质检站：分别为：计量室、外检站、机加件检验站、光学检验站、成品检验站。处室：负责ISO9000认证工作，及质量检验工艺制定。计量室：负责对产品及机加件形位尺寸的检验工作。外检站：负责对外购、外

8、协零件的质量检验工作。机加件检验站：负责机加件的质量检验工作。光学检验站：负责对光学件的质量检验工作。成品检验站：负责对产品的质量检验工作。质量检查员在检验过程中如发现废品，出具废品通知单，操作者根据废品通知单及废品实物到仓库领料修复废品，并登记本部门台账。2.2、外购、外协件检验流程 质量检验人员，根据质量检验标准，包括国标、行业标准、厂标等不同的标准分类，对外购、外协类原材料进行质量检验，并出具检验报告，合格的材料通知仓库收货，不合格的材料反馈给物资采购人员进行相关处理。2.3、机加件检验流程 机加件的质量检验过程需要两个小组人员同时完成，机加检验站和计量室由于设备的不同，分别负责不同的检

9、验环节和检验项目。 机加件执行首件必检、中途抽检的检验方案。2.4、光学件检验流程 光学件存在工序检验，但不是由质检员进行检验，而是操作者自检。2.5、产成品检验流程3、生产部、车间及采购中心业务现状3.1、生产系统岗位设置及主要职责生产相关部门有四个：生产部、机加车间、光学车间、总装车间。其中三大车间为基本生产部门。生产部共有员工29人，其中部室内设生产计划员、外购计划员、外协计划员，生产调度。下设两个中心，采购中心和动力设备中心。调度员：负责日常生产调度，计划执行。生产计划员：负责生产计划制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。外购计划员：负责采购计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。

10、外协计划员：负责外协计划的制定、下发，及计划执行的跟踪统计工作。采购中心：负责外购计划、外协计划的执行。动力设备中心：是辅助生产部门，负责对基本生产部门的设备、动力维护，供水、供电及采暖工作。生产车间：负责执行生产部下达的生产计划。3.2、生产计划及采购计划制定流程合同评审协议是销售、生产两个部门对于常规产品储备零部件库存的协议性文件，生产计划在制定过程中，要考虑按照协议的规定，储备一部分通用零件的库存，以减少交货周期的时间。销售预排计划是销售部门根据各分公司上报上来的销售意向，制定的预测性计划，指导生产部门储备零部件库存。在制定生产计划过程中，每月的预排计划与合同评审协议的大值作为制定零部件

11、生产计划的依据。销售计划，是指导产品装配计划的依据，完全按照客户订单进行产品装配。3.3、生产执行流程 根据生产部门下达的生产计划，生产车间考虑生产能力及生产周期是否满足，并反馈给生产部，如能力过剩，会协商储备一部分通用零部件，以防止车间停工。3.4、采购订单流程 采购计划执行过程中，需要进行限价的管理，由物流中心在市场询价，并对采购价格进行审批。3.5、采购结算、应付流程现有供应商几十家，并对供应商进行评价，评价规则：质量60%、价格及服务20%、交货期20%。对供应商的信用管理不明确，是否付款完全依据公司的资金状况。采购批量策略的制定依据原材料批重的不同而不同。基本上将库存物资分为ABC三

12、类，ABC分类的原则是：价格、用量、关键程度。辅助材料采用临时采购计划的形式采购。供应商的名称的信息的保密工作不严密，有时出现泄密情况。4、物流中心（仓库）业务现状4.1、物流中心仓库划分及主要职能仓库划分说明：根据地理位置及功能的不同，仓库划分为15个。产成品库：总部产成品库、上海产成品库、北京产成品库、广州产成品库半成品库：机械仓库、光学库、中间库原材料及采购件库：大五金库、电子仓库、毛坯库、顾客提供材料库。辅助材料库：小五金库、设备备件库、工具库。废品库：废品库。其中：顾客提供材料库只核算数量，不进行金额的核算。4.2、入库业务流程 4.3、领料出库业务流程 进行批次管理，按先进先出法进

13、行管理。部分物料使用倒冲领料的方式。进行库存保质期管理。4.4、销售出库业务流程 产成品使用序列号管理。 不同批次的产品可以合并发货出库。5、销售部及分公司业务现状5.1、销售系统岗位设置及主要职责销售相关部门共四个，分别为：销售计划部、上海分公司、北京分公司、广州分公司。销售部内设：计划员、会计、接待及售后服务、进出口两个职能部门。销售接待：即销售业务员，负责接待客户，签订购销合同。销售计划员：负责销售计划的制定、下发，销售发货。销售会计：负责销售结算，开具销售发票。售后服务：负责客户投诉的处理，返修产品的维修服务工作。进出口：负责进出口业务的处理，报关等工作。各分公司：与销售部职能一致。上

14、海分公司有独立账户，可接收客户回款结算业务，但开具发票工作需要总部处理。5.2、合同评审协议流程5.3、销售预排计划流程5.4、销售计划流程非定型产品需要通过技术部评审。5.5、销售发货流程根据销售计划员的发货小票，仓库包装发货，将货发至客户或分公司处，一般采用邮寄的方式。需要记录邮政凭单编号备查。 发货运费打入管理费用。5.6、销售结算、应收流程一般是款到发货，基本上应收账款数量不大。基本不进行客户信用管理，催款由分公司考核销售业务员。 现有客户3000多家，大部分为长期客户。 分区域进行客户管理。 销售价格为全国统一售价，但在不同区域折扣率有所不同。5.7、销售退货流程 客户投诉根据产品质

15、量、客户要求等，通过换货、返修、退货几种方式处理。 售后服务包括三包期内的免费维修和三包期外的付费维修。 售后服务的产品需要进行仓存管理。 客户借用仓库的管理需求。6、财务部业务现状6.1、财务部岗位设置及主要职能财务环节分为XX财务部和时代光电财务部，XX财务部下设：财务室、出纳室。财务室主要岗位：销售会计、材料会计、成本会计、往来会计、定额会计出纳室主要岗位：记账会计、出纳员。时代光电财务部：成本会计、出纳员。6.2、总账、报表业务描述目前所使用的会计科目结构？公司现使用一套账目，科目体系为工业企业会计科目。材料帐：财务只有金额没有数量，数量由仓库有处理有哪些外币业务？美元与日元业务（单独

16、一本帐来处理，财务帐上只以人民币为准）会计年度及结账流程？每期期末结转一次损益费用如何控制?现有业务处理是,费用是设置到明细科目,只对科目明细进行管理,并没有控制到各部门及相关人员.时代光电调研内容：时代光电的财务为独立核算，财务流程与长春XX的基本相同，只是业务量少些，每月也需要出一些报表，如：资产负债表、损益表、费用分配表、材料分配表、现金流量表（年末）等。会计科目体系为工业会计科目，核算以人民币为主，没有外币，固定资产有新购入的，也有一部分为长春XX所有，只是要负担其折旧费。工资也是由长春XX统一来做，来发放，月末把时代光电的工资款，汇给长春XX。时代光电与长春XX在月末的时代进行报表合

17、并，时代光电的利润总额并到长春XX的投资收益会计科目。6.3、现金管理业务描述现金流量表的编制： 现在年末的时候手工进行编，进行调整。如何进行银行对帐：企业与银行进行对帐的时候，把银行对帐单打回来与手工帐进行核对，如果发现没有核对上的，手工编制余额调节表。应收票据的如何处理：手工进行管理，记住汇票的日期。上海分公司的银行帐号处理上海分公司在销售的时候，直接回款到上海帐户，每月根据总部需求，然后回款，相应的把回款明细发到长春XX财务部进行帐务处理。现有业务银行这方面进行手工管理。6.4、固定资产业务描述处理固定资产的帐务核算，计提折旧及设备管理。灵活的自定义功能，强大的查询功能，能自动生成有关固

18、定资产的凭证，自动计提折旧。流程图及说明：设备科新购入的固定资产把发票及合同送到财务，进行新增固定资产的帐务处理，每月月末设备科再把本月使用的固定资产情况报到财务部，进行折旧的管理固定资产发票、合同、折旧表6.5、存货核算业务描述材料核算方法：出、入库材料成本计算方法使用计划成本法。暂估冲回方法：冲回方法使用“月初一次冲回法”。材料采用计划价入账，并记成本差异科目。6.6、成本管理业务描述成本计算方法：实际成本使用分类法，产品成本计算到产品分类，没有核算到明细产品。分步法综合结转半成品成本。总装不进行在制品成本核算，在制品直接还原到原材料。期间人工费、制造费用分摊到完工产品中，使用定额工时比例

19、进行分摊。机加车间、光学车间核算在产品成本，使用约当产量法。使用定额成本（标准成本法），但未达到成本控制的目的。四、XXXXK/3解决方案1、 XXXXK/3系统关联关系2、生产数据管理解决方案（适用于技术部门）产品数据管理是生产管理系统中最基础的模块，其功能是用来建立与生产制造相关的基础数据。对涉及产品设计、生产计划、加工制造、物料管理等需高度共享的基础数据采取科学有效的存储策略，进行集中统一管理，减少数据冗余，确保数据的完整性、准确性和可靠性，并对这些数据进行动态维护和更改控制。产品数据管理包括物料清单（BOM），工程变更单、工艺路线、工序替代、资源清单、物料替代、多工厂日历、生产类型、生

20、产线和物料对应关系、班组与职员对应关系等基本制造数据，这些数据是主生产计划、物料需求计划、成本核算、车间作业管理等子系统运行的先决条件，而且数据的准确性对全系统的可靠性起着关键的作用。在高度工程化的产品中，物料清单的改变可能会引起制造过程的大混乱，工程变更管理对维护和保证制造数据的准确性具有重要的意义。客户价值： 实现用规范方法管理企业生产管理的基础资料和基础数据； 实现工程技术数据与系统应用数据的规范统一。BOM管理支持配置产品的管理，用户可定义可选件、必选件、特征件，适用于产品系列的定义。支持百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能；提供BO

21、M的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功能；成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价的成本查询；提供BOM的差异分析，可对多个BOM的用料情况进行分析比较。客户BOM查询工程变更管理工程变更是生产制造企业经常发生的设计、工艺变更的具体实现，是对现有成型BOM修改的有力手段。支持新旧BOM的对比和变更历史记录的追踪查询，支持对BOM的数据授权。工艺路线管理系统对工艺路线实行分组管理。在建立工艺路线前，首先要建立工艺路线组。每一个工艺路线必须归属于某个工艺路线组。建立工艺路线清单前，首先要建立相关的部门、工作中心与工序，否则工艺路线无法建立。定义：工艺路线：生产产品的一组

22、工序的有机序列。工序：产品在某一工作中心加工的过程。物料编码规则物料分组规则：产成品（01） 按照产品类别继续细分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02） 按照来源不同分为三部分，机械件（02.01）、光学件（02.02）、电子件（02.03）采购件（03） 按照性质不同分类，电子件（03.01）、机械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外协件（03.04）原材料（04） 按照材质不同分类，有色金属（04.01）、钢材（04.02）、玻璃（04.03）等辅助材料（05）工具及备件（06）如果分组内物料数量过大，可根据实际情况继续细分，以便于查询检

23、索。明细编码规则：产品以现使用的编码规则为依据，采购件、半成品依据现图号为编码依据，原材料适用国标及形状尺寸为编码。长物料代码是物料分组和明细物料编码的结合，物料分组后便于查找和使用，物料编码确定单一物料。注意事项： 保证物料代码的唯一型 编码尽量沿袭现有编码规则，方便记忆。PDM数据集成方案 现PDM中的数据，可以被ERP系统引用仅有产品与零部件的结构关系部分，ERP中的大部分数据依然需要手工处理，并且，在PDM中使用的编码规则与ERP系统中不一致，无法做到一一对应。故与PDM的数据集成的可行性及实际意义不大。3、总账、报表解决方案（适用于财务部）总账系统长春XX凭证制作的来源很多，如日常的

24、借款、报销等事务，还有工资、固定资产、物料的出入库、成本等业务大量的事务也需要制作凭证。因此，凭证处理的速度和质量经常影响财务期末结账；在明细账、科目汇总表、总账、科目余额表等账簿报表的查询时，常需要各种各样条件的组合。报表的编制需要到各种账簿中查询、分析，月末编制报表的时候，财务人员加班加点，可是报表的编制很少能及时完成。K/3总账系统和K/3报表系统是为解决企业日常最基本的账务操作、报表操作，严格按照新会计制度和企业一般操作流程而设计的。K/3财务系统与企业其它业务系统集成，能够帮助企业方便、高效、快速地完成凭证录入、审核、登账工作；利用凭证、账簿、报表内在的、严格的逻辑关系，帮助企业自动完成总账、明细账、多栏账、科目汇总表、科目余额表等账簿及资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表等各种常规报表和其他任何自定义报表的生成工作。各类数据资料和账簿可显示有关本位币、外币，以及综合本位币的发生额和余额数据。（1）凭证的生成、录入及过账管理财务部门总账管理人员可以利用K/3的凭证录入功能在仿真的界面下对凭证进行维护、保存、修改，查询、审核与过账。系统提供了模式凭证，建立例行的凭证样式，加快了凭证编辑处理。日常凭证业务处理：对于日常发生的借款、报销等普通业务，通过K/3系统凭证录入界面直接录入。对于工资、固定资产、