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1、 财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一 项经济 管理工作。因而我部将会大力加 强公司 财务管理，主要体 现在以下方面：（一）在财务 分析方面。我们每月将会根据 财务报表数据对成本、支出、往来、税收 项目进行分解，上 报各级 财政， 统计部门;编制资产负债 表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供 应商往 来明细表;合同进度明细表;业务员 回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明 了直观，为领导及时掌握公司 财务信息提供依据。（二）在资产管理方面。1.在货币资金的管理上，要 认真做到现金日清月 结，银行存款结算准确，保 证账账相 符，帐实相符。我部 门必将人员本着“认

2、真、仔细、严谨”的工作作 风，尽力保 证各项资金 收付安全、准确、及 时 。2.在应收账款的管理上，我部 门将会与业务部门做到及时沟通、 对帐，并定时（月报） 不定时（随时提供）提供业务报表，便于 业务员 掌握业务情况;采取回款不及 时加收滞纳金的 办法，借此提醒、告 诫业务员 回款是公司的首要任 务;并配合业务员找客户催收款。保 证公 司货款的及 时收回和正常运 转。3.在存货的管理上，我 们严 格出入库手续，对于仓库每月送达的各种 农产 品产量单和 销量单等，财务人员应当认真整理核 查归档以备查询 ;才能做到有效控制成本 ;敦促仓库进 行定期盘点入库农产品，年 终盘点全体财务人员应当直接参

3、与， 为做到帐帐、帐证、帐实 相符。4.在融资理财、资料备案方面，因 为财务 部占据了相当的工作量，公司 领导也非常支 持，提供了良好的 办公条件，增加了 对财务部门的重视，具体资料明细如下：开 发区各银 行成功 贷款资料;部分 银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其他部 门配合 资料如： 农产品创新投标报表、社保 检查等，需要我部准 备的资料将会如期完成 ;大量资料还在准备 之中，可以 说任重道 远。（三 ）在税收筹划、 对内、外关系方面。1.我部将本着不 违反财经纪 律的原 则下，通 过合理税收筹划使企 业承担合理税 赋，并 积极和税 务局人员保持良好关系，在此基 础为企业带来尽可

4、能多的收益，在企 业所得税 审 计过程中我们将会积极配合税 务师事务所人员工作，及 时、准确的提供 资料。2.在内部 单位的沟通方面。与公司内各部 门保持密切关系， 业务 上互相帮助、学 习 ， 及时交流工作 经验，报表格式相互借 鉴，目前欠缺的是公司 刚刚成立， 报表工作的内容和 经验 有限，有待今后探索和学 习。二、工作体会第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的 职业道德做好财务工作，首先要 坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏 实肯干，有 过硬的业 务技能，尽管工作任 务 再繁忙，都要保 质、保量按 时完成。要合理合法 处 理好每一笔 财会 业务，对所有需要 报销的单据进行认真审核，对不合

5、理的票据一律不予 报销，发现问题 及 时向 领导汇报 ，认真做好会 计审 核工作。第二，发扬团队 精神。首先是部 门经理要勇于承担工作 责任，起到表率作用，做好 “传、帮、 带”，共同进步; 各工作 岗 位明确分工、密切配合、互相帮助，大家 拧 成一股 绳，力达事半功倍。第三，加 强相关学科知 识学 习。财会是一 门知识性很强的专业。随着知 识的更新，市 场的变化，企业内部对财务 管理 的要求的提升，除了要巩固原有的 财务专业 知识，更多的是要从所 经手的经济业务 当中， 发现问题 ，找出原因，并能 够找到解决的 办法。充分体 现财务 人员的综合素质。目前我部 人员业务 全面，从出 纳 、往来

6、到成本会 计全部掌握了网上税 务申 报、 发 票开据并 E3 软件 全流程操作， 为公司的持 续发 展打下良好基 础。第四、遵 纪守法。财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家 经济发展，因而必 须依照国 家相关法律法 规严格执行，从自身做起， 严守财务管理制度， 时刻注意监督与自我 监督， 确保财务工作顺利有序 进行。三、未来的工作思路1.争取战略预算管理，公司之前在 资金管理上缺少此重要 环节，只有加 强战略预算管 理，才能真正有效的降低成本 费用，以确保 资产经营 目标实现 。2.认真做好分析工作， 为经营管理和投 资决策提供有效的参考依据， 针对性的将工作 内容用表格的形式直

7、 观汇报给 董事 长 。3.加强税收筹划工作。根据公司 业务 具体特点， 结合法规制度，充分分析 论证，合理 纳税。4.加强财务 人员的业务知识、企业会计制度和国家有关 财经 法规的学习，逐步提高 财 务人员的专业知识、技能和 职业判断能力，争取明年 财务部全员取得职称。5.加强与其他部 门的联系与交流，促 进公司内部健康，平 稳发 展，加大与同行 业，同 领域间的交流与 协作，配合，促 进公司 发展。6.公司创办初期，在 财务 方面会有很多不足之 处，因而我部 应当充分听取其他部 门意 见，从而逐步完善自身的 财务工作，为公司的可持 续发展提供强有力的保障。总之，感谢领导与各部门对我们工作的

8、支持与帮助，未来我部一定 继往开来，切 实做 好后勤保障工作， 为 xxx 农业科技有限 责任公司在日后 腾飞 中付出微薄之力。20xx 年，对于我们房地产行业来说是非常值得深思的一年，房地 产业在 20xx 年步入 了行业的周期，房地 产业在一片该不该“救市”的争论中从年 头走到了年尾，房地 产业的生 存之路将走向何方？需要我们地产人用智慧和汗水去描 绘;同样，20xx年，对于我们xx公 司来说更是不平凡的一年，是丰富的一年，是 蜕变成长的一年。xx公司在20xx年经历了 BSC的阵痛、经历了培训老师的洗礼、经历了 xx改制成功的荣耀、 经历了工业项目挂牌 的喜悦、也 经历了房产销售的低谷。

9、就是在 这样 一个复 杂多变、跌荡起伏的外部 环境和内部 环境下， xx 财务 部在公司 领 导班子的正确指引下，理清思路、不断学 习、求实奋进，在财务部的各项工作上实现了阶 段性的成 长和收获。下面就将 财务部所做的各 项工作在这里向各位 领导和同仁一一 汇报：一、会 计核算工作1.建立会计核算标准规范， 实现会计核算的标准化管理。 财务部根据房地 产项目核算 的需要、根据 纳税申报的需要、根据 资金预算的需要， 设计了一套会计科目表，制定了 详 细的二级和三级明细科目，并且 对各个科目的核算范 围进行了清晰的 约定。同时还启用一 本房地产会计核算的教科 书做为财务部做帐的参考书。有了这一套

10、会计科目表和参考 书就 保证了会计核算口径的 统一性、一贯性和连续性;有了这套会计核算标准规范可以使我公司 的帐务不管什么 时候去看 这套帐都象是一个人做出来的，有了 这套会计核算标准规范也使 得新的会 计人员能快速上手公司的 帐务。 值得一提的是，按照我 们设的明细科目和 项目辅 助核算能直接快速地 计算出某个房开 细项的收入、成本、 费用，相关税金，迅速地 计算出 土地增 值税的增 值额，使得土地增 值税和所得税清算工作 变得轻松、快捷、明了。我公司 的会计科目 设置得到了集 团领导 的好评。2.重新对原有的会 计核算流程 进行了梳理和制定， 现在的财务部内部会 计核算流程更 加突出了内部

11、控制，明确了各个流程所占用的 时间， 对什么 时候出什么表、出什么 帐、出 什么凭证，凭证如何传输都做出了明确清晰的 规定。保证了财务信息能有序地、按 时、按 质地提供出来。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各 岗位的矛盾和扯皮 现象减少了， 财务报告的及时性得到了有效地保障。使我公司上 报集团财务部的各类财务数据的及 时性 和准确性均达到集 团财务 部的要求。3.加强各业务单位及往来 单位帐目的清理核 对工作，定 时与各单位打电话或发传真来 清理核 对帐 目，使得我公司 xx 户客户往来和 xx 户的供 应商往来 帐目清楚准确。同 时加强 应收往来款的追 讨，在年内追回了 xx 的往来款

12、xx 万元。4除此之外，财务部组织全体员工在20xx年共完成了 ：收取xx二期回笼房款xx亿 元，契税维修基金xx万，审核原始凭证x万多张，填制、复核，整理装 订记帐凭证xx张 出具统计报表XX份出具纳税申报表XX张，税源统计表XX张。出具XX集团、XX集团相 关财务报表XX张，出具预算报表XX张等。二、融 资、预算与资金管理工作1.财务部加强与七家商业银行的联系，与各家 银行逐一进行谈判和沟通，不断 寻找和 触碰各商业银行的底线。可由于受到国家 货币政策的宏观调控的影响，商 业银行自身的 资 金流动性大大降低， 这使得商业银行为降低经营风险 ，在核准 贷款的时候会显得更加小心 谨慎，特别是对

13、于房地产企业是慎之又慎。20XX年XX市各商业银行对房地产业的贷款总 量较去年已经下降XX%。就是在这样一个非常恶劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的 困难所吓倒，反而在我公司 资产总额 和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于 创新与各家 银行展开 艰苦的商 业谈判。 这其中与 银行的各级主管领导洽谈、会餐、 应酬，跑了多少次 银行、复印准 备了多少授信 资料，加了多少次班， 牺牲了多少 业余时间， 财务人员已经无 法用数字去 统计了。 值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指 导下，凭借在工作中 总结出来的谈判技巧在公司最有利的 时点完成了在 X 行的 X 亿元房开贷款、 XX 万元工业 项

14、目贷款和XX万元额度的承兑汇票，完成了 XX行的XX万元的工业贷款，完成了一个个 看似不可能完成的任 务，因为我公司的 资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全 达到银行的信贷条件。同 时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的 银行利率。毫无疑 问， XX财务部可以骄傲地说，在融资方面，20XX年XX财务部走在了同行 业财务部的前面。2.预算执行方面，在公司 领导的大力推 动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全 面预算管理工作已 经融入到各个部 门的日常工作当中，各个部 门已经能熟练的运用全面 预 算这一管理工具来管理各个部 门的资金流。 财务部还定期组织预算差异分析会 议， 总结讨 论预

15、算差异产生的原因，提高了各个部 门对财务 数据的重视程度。目前各个部 门在财务部 的组织下积极投入地参与全面 预算管理， 为来年的全面 预算的编制和推行打下 坚实的基础。 也正是因 为有了全面 预算，才使得公司 领导对资 金调度能做到心中有数，提前 对资金进行 合理的 统筹安排。3.在年初 资金充裕 时，根据已 编制的 预算，在较短时间内比较各家银行的理 财产品， 从各家银行中选出与X行签订了购买XX万理财产品，六个月利率 为XX%，为公司获得理 财收益94.6万元。另外利用 闲散资金，在X行理财X次每次分别为X万元（x天）、X万元 （X天）、X万元（X天），共获得理财收益XX元。在X行理财X

16、次，每次XX万元分别为XX 天和XX天，获得理财收益XX。1月开始IPO打新股，投入XX万元，获得理财收益XX万 元。使得公司全年获得理财收益为XXX万元。为公司在一定程度上降低了 资金使用成本。4.充分使用承 兑汇票支付工程款，降低 资金使用成本。 20XX 年财务部共办理承兑汇票 XX笔，充分用足商行XX万的承兑汇票的授信额度。5.在日常资金管理上， 财务部重点加 强了以下工作：与各家 银行开通了网上 银行业务， 帮助公司 实时了解公司的 银行存款状况 ;建立了 资金日报体系，每日向公司 领导上报头天的 公司资金状况， 为公司领导进行资金调度提供了依据 ;每月定期 编制各家银行的银行余额调

17、 节表，保 证了公司 资金的准确性和安全性 ;不定期地 对库 存现金进行盘点;在大量收款的几 天，每天核 对收款收据与 银行缴款单和进帐单 ，保证了资金收取的准确性 ;在付款流程上增 加了资金经理对出纳填制的支票和 进帐单的复核程序 ;通过这一系列的工作，使得公司 资金 的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使 财务部在资金管理的 规范化管理方面上了 一个新的台 阶 。三、涉税管理工作1.审核各类收入和付款合同。由于将 财务审核加入到了各 类经济 合同的签订订环节 ， 使得 财务部在 业务发 生之初就能 进行纳税评估和 纳税筹划。 20xx 年财务部共审核相关经 济合同 xx 份。月，财务部

18、与税务局充分沟通后 认为我公司必须主动进行土地增值税清算，因 为目前 国家对土地增 值税的征收管理力度一年比一年大，将 查得更细。如果等到明年清算条件成 立由税 务局进场进 行土地增 值税清算很可能会增加 纳税支出。 财务部征求公司 领导 和集团 财务部的同意后 组织人员进行了 XX项目的土地增 值税清算工作。3.通过分析国家增 值税的发展趋势，工业项目的所有购进设备均未取得增 值税专用发 票，将设备的增值税开票时间拖到20XX年，这样就可以在20XX年享受新的消 费型增值税 的好处，为公司争取了 XX万元的增值税进项税额抵扣的好处。4.通过对销售部员工年终奖金的发放方式进行合理筹划，不 仅使

19、公司按按税收法 规履 行了代扣代 缴义务，又保障了 员工的利益，使公司的大部 门员工少交了 XX 元个人所得税， 增加了 员工的税后收益，得到了广大 员工的称 赞和好评。5.定期将各类大额的工程发票送到税局 进行发票真伪鉴定。由于房地 产公司收到的 发票金额巨大、数量和种 类繁多，一旦收到假票将 给公司带来巨大的涉税 风险。为控制这 一风险， 财务部定期组织人员将相关发票送往税局 进行真伪鉴定。6.X月X日一X日xx市稽查局对我公司进行税务稽查，要求我公司填写xx-xx各税种 税款交纳明细，再根据情况 进行实地税务检查。 财务部立即组织财务人员进行全面税务自 查，一方面 积极与征管税 务局沟通

20、，取得征管税 务局的理解和帮助，另一方面主 动与稽查 局相关人 员联系，建立了良好的人 际关系。最后，由于及 时将未交足的税款 补交到征管地 税局，避免了稽 查局到公司 进行实地税务检查的涉税风险。7.X月份xx国税局来到我公司就我公司 xx年的所得税申 报表列示的销售收入xx万元, 对应的成本只有XX万元提出质疑，要求立即出具收入确 认的证明，即文件XX区的主体竣 工证明，否则XX区对应的收入XX万元不能予以确 认。由于涉及 调减我公司申报的所得税 XX万元，财务部立刻将这一潜在的巨大涉税 风险汇报给 集团财务部，因为根据税法规定 偷税金额超过全年纳税总额的10%将被定为偷税罪。根据集 团财

21、务部的指示， 财务部立即 组织财务人员重新对XX年的所得税重新 进行清算和填 报申报表，另一方面 积极与主管税 务机关协商并取得税局相关主管 领导的理解，只是 调整了纳税申报表，并没有 认为我们恶 意提前确 认收入、 滥用所得税 优惠政策。 这也证明了财务部平 时与税务局的沟通做得比 较 到位，才不至于 发生重大的涉税 风险 。8通过与地税主管税 务局主管领导的良好沟通，财务部积极争取纳税A级企业，目前 税局的相关 领导已经承诺明年将会将我公司申 报纳税A级企业。如果申请纳税A级企业 成功，就将意味着税局将二年内不来公司 查帐，一是为为公司营造良好、 宽松的纳税环境。 二是为公司获得了荣誉，为

22、公司与xx政府部门沟通谈判增添了一项重要法码。9.加强了涉税管理的 资料收集和档案管理工作。在 岗位职责 中加入了税收政策的收集、 整理、 汇编 工作，每月定期到税局网站上更新下 载与房地 产 有关的税收政策，并 进行整理 汇编。财务部在进行土地增 值税清算、所得税申 报、税务自查、日常申 报时，将各工作底 稿进行整理，把 过程列出来，做 为公司的涉税相关文件 进行归档。 为了以后 进行涉税管理 时提供一份原始参考 资料，也为了以后新的 财务管理人 员能够快速地了解了公司的相关涉 税管理工作提供 备查 。四、 财务分析与风险预 警工作1.资产负债率已经到了银行接受的极限 70% ，下半年的融

23、资将非常困 难。事后财务部 仍然毫不畏惧困 难，运用智慧、勇于 创新，突破 这一瓶 颈和局限，仍然 为公司融下巨 额的 银行 资金。2.公司未能合理安排工程 进度、在需要 资金周转的时候开盘，造成公司 资金起伏 较大， 增加资金断裂 风险。3.预期的销售收入 过于理想化，未能充分考 虑市场变化而对预算进行调整。最后 证明 下半年的收入 预算真的偏差很大，一定程度上影响了 资金的 调度。4.指出下半年 资金断裂的 风险，要求公司 领导积极筹措资金。事实证明这次财务分析和风险预警在降低公司的 经营风险 上是成功的、有效的，正由 于充分 预估了 资金断裂 风险，财务部在资金仍然充裕的情况下 为公司尽

24、可能多地向 银行融 资。提前做了充足的准 备。五、 投 资管理工作由于集团总公司的战略规划，目前我公司 带有两个工业项目， 这两个项目有独立的 经 营核算实体， 财务部主要起到一个投 资和监管的作用。 为了便于公司 领导进 行决策， 财务 部组织力量对xx改制和工业项目组建进行了项目投资测算，运用一系列的投 资测算工具 和对项目相关人 员进行大量的 调查和询问，参与编写了两个项目的可行性 调研报告。六、组织建设和制度流程管理工作组织建设和制度流程管理是一个 组织有效运 转的灵魂，相当于人体的骨架和神 经系统， 其重要性是不言而 喻的。如何 实现财务 部的各 项管理 职能，就必 须在这方面好好研

25、究和 设 计。1为了配合公司发展对财务部各项职能的需要，财务部在XX月份重新设计了财务部 的组织机构图、工作流程和 岗位说明书。更加明确了各个 岗位的职责，避免了一些重复和 扯皮的职责。这套系统在设计上着重强化了会计核算和资金管理的 职能。2.在推行新的 组织机构图时特别向财务部的员工宣传和推行一套垂直指 挥系统，这套 垂直指挥系统是为了有效保障上 级的各项指令在传递中能够顺畅 有序， 现在财务部的全体 员工已 经理解、接受和运用 这一套垂直指 挥系统来处理日常工作事 务，使得工作效率明 显 提高。3.为保证财务工作计划的有效 实施和执行， 财会部在今年 实行了定期召开 财务部内部 管理会 议

26、制度。着重 强调 上阶段工作的 总结和下 阶段工作的布置。通 过该 内部会议使得各 项财务 工作在会 议上进行有效地沟通，及 时解决当前存在的 问题 。并 对会议内容进行会议 纪要工作，通 过会议纪要来跟踪各 项任务的执行情况。大大提高了 财务部各项工作和指令 的贯彻 力度。七、团队 管理与 员工学 习成长BSC SWOT、5S、PEST、价值链、战略、目标、策略、企业愿景、工作理念、 职业 素养、团队、鱼骨图、头脑风暴等等新鲜的管理名词在20xx年从高端的管理殿堂走 进了 我们公司，走 进了我们的部门、走进了每个管理人 员的大脑，并烙下了深深的印 记。时代 要进步、企业要发展、 员工要成长，

27、在这个充满着激烈竞争的市 场经济环 境下，从国家到 企业、从大人到学生，如果不能及 时更新自己的知 识结构和思想意 识，就将面 临被这个社 会遗忘和淘汰的危 险。好在我们xx公司领导x总能够高瞻远瞩、远见卓实，为我们安排 了一堂堂精彩生 动的培训课程和户外拓展课程，使我 们能以更积极的工作 态度、更睿智的 管理思维和更有效的管理工具开展我 们的日常工作。下面 谈几点财务部在这方面的收 获和 体会。1财务部中层管理人员参加了公司的BSC导入实施培训，通过坚苦的BSC导入实施培 训， 财务部中层管理人员更加清晰地了解了企 业管理的深厚， 对管理的认识也从中 层执行 层面上升到企 业战略层面的高度。

28、通 过制定出企 业远期的战略目标就使得公司各 级员工具 备更充足的动力为实现企业战略目标而努力工作。通 过BSC对财务部的工作梳理使 财务部 的职能架构更清晰了，并且是以 战略地图的形式印在管理人 员的大脑里。通过实施BSC对 日常工作 进行考核，提高了 员工完成各 项工作的 紧迫感，加 强了工作的 执行力度，提高了 工作效率，保障了各 项工作的有效 实施。各项工作也渐渐步入轨道，开始 进入一个高效、 良性的循 环。2.财务部中层管理人员参加了公司 组织的职业经理人培训课程，通过培训让财务部中 层管理人 员深刻地了解到一个 职业经 理人应具备的职业态度和素养，了解到如何打造一个合格的管理 团队。先从管理人 员的管理意 识上开始转变，最后带动整个团队朝职业化团队 进行转变 。一个高效、和 谐的职业 化团队应该 是建立在尊重和信任的基 础上具 备以下要素： a、具备统一、清晰、明确的 奋斗目标。b、强有力的核心 领导者。c、统一的工作理念， 包括思想、态度、行为、习惯。d、各成员有胜任的工作能力和 专业技能。e、成员之间有 着良好的沟通。f、成员之间能够相互支撑、补位、鼓励。这也是财务部09年的努力方向， 那就是打造一只高效、和 谐的职业