U8预算管理快速入门费用预算管理Word文档下载推荐.docx

1、在企业管理当中，预算管理是最常规、最有效的管理方法。然而，限于大量数据处理、业务对应复杂等因素，真正开展有效的预算管理的企业并不多。用友软件在帮助企业信息化的过程中，从大量的企业实际应用中积累的丰富的经验，经过不断总结完善，预算管理功能日臻完善与强大，目前完全能够满足绝大部分的企业、行政事业等单位的常规需求。U8是目前中国大陆应用最广的企业管理软件，正在帮助成千上万的企业改善管理，提升竞争力。但是，即使是这样应用广泛的软件，其预算管理部分仍旧应用不多。U8预算管理部分应用不多的主要原因，主要是产品的成熟期短，近几年才逐渐成熟完善，使得应用客户不多，成功案例较少，难以快速、大量复制推广，最主要的

2、，是我们的实施人员中，真正精通预算业务、掌握产品应用的人不多。本手册的目的，是帮助实施人员从费用预算入手，快速入门，实现预算管理的简易、常规应用。2. 应用条件如企业、行政事业等单位符合下列条件的，即可用本手册的方法快速实施。 使用U861或U870产品； 希望实行常规的费用预算管理； 费用在总帐科目中核算，如果按部门考核，则费用科目采用部门核算； 费用预算项目与总帐科目基本一致； 费用预算按月编制，年初制定审核； 费用控制采用总帐制单审核控制； 费用控制规则为下列之一： 本期预算控制，即当月实际发生，不得超过当月预算； 累计预算控制，即当月为止的累计实际发生，不得超过年初至当月的累计预算。3

3、. 业务场景3.1. 组织架构单一组织结构，财务业务一体化。标准的组织结构：3.2. 企业核算环境单一核算主体，全厂一套帐（某些企业为降低系统耦合度，防止一个模块出现问题而影响其他模块，为模块单独设立帐套，此为一套帐结构的变异，无论如何，同一模块应在一套帐中）总帐环境：部门设置：费用科目设置：3.3. 预算业务预算表格式：业务流程：4. 应用流程4.1. 产品应用环境建立安装产品时包含预算模块。4.1.1. U861补丁服务器安装：1. 在861正式版上新建账套或用户老账套必须先升级到861。2. 安装861BGhotfix。（按照安装程序提示进行重起机器）3. 安装861BGdbhotfix

4、，并在需要使用的账套上运行脚本升级。4. 861hotfix（注：U8标准补丁集）与861BGhotfix（注：预算优化补丁）可以同时使用，也可以单独使用。5. 861hotfix与861BGhotfix同时安装时，必须先安装861hotfix、861dbhotfix，再安装861BGhotfix、861BGDBhotfix。6. 跨账套控制应用时被控账套必须安装861BGdbhotfix客户端安装：使用总账的客户端必须安装861BGCtrlClient 请注意：重复安装861BGhotfix时需要先卸载已安装的861BGhotfix。如果重新修复安装861安转盘其他模块（包括web客户端），

5、则必须重新卸载、安装861BGhotfix。环境配置：1. WindowsXP SP2 作为应用服务器时必须安装.Net Framework 1.1 sp1，否则会出现登录错误。2. 当出现登录预算产品出错的问题时，可能因为权限问题造成，请将应用服务器上的ASPNET用户加到Administrators组中，将IUSR_开头的用户加到Administrators组中解决。3. 门户登录时页面自动关闭，一般是因为“网上助手”或类似的阻挡弹出页面的程序造成，请将该软件卸载，或关闭此功能。4. WindowsXP 作为客户端门户登录时页面自动关闭，请按下图将【Internet选项】 【隐私】 【阻止

6、弹出窗口】去掉勾选如图：4.1.2. U870产品安装时包含预算模块，建议打SP1或SP2补丁。4.2. 设置4.2.1. 选项操作说明：本案例的费用预算，预算项目与费用科目一一对应，按部门编制并按部门控制，选择“执行数抽取时自动抽取控制实际数”选项。4.2.2. 编码方案建议预算机构与部门编码规则一致，预算项目与科目编码规则一致。4.2.3. 预算机构录入预算机构时，利用导入功能，导入部门档案。4.2.4. 控制参数绝大多数情况下，总帐与预算在一个帐套内。在“控制帐套”选项卡下，录入帐套的服务器、数据源、用户名等参数。在“控制参数”选项卡下，选择总帐系统启用预算控制。注意：控制账套设置时服务

7、器名必须使用服务器计算机名，不允许使用localhost，否则控制时将出现未知错误。控制账套设置完成后，如果服务器计算机名或sa口令修改后必须重新保存控制选项。当账套由其它机器导入到本机后，控制选项必须重新保存。4.2.5. 档案对照控制帐套选择帐套；控制档案选择部门；预算档案选择预算机构；在部门与预算机构之间建立一一对应关系。4.3. 预算体系4.3.1. 预算项目进入“预算项目”功能，导入会计科目。4.3.2. 预算类型可设置收入预算、成本费用预算、资金预算等类型，预算表要放到每个类型下。4.3.3. 预算表-定义项目在“预算表设计”功能下，新增管理费用预算表；选中“责任机构与编制机构一致

8、”；“预算项目”选项卡下，选中管理费相关项目。4.3.4. 预算表-定义指标周期选择月；“预算指标”选项卡下，“是否录入点”打勾，“所有项目”打勾；将左边两项指标选入；“管理费用”项目下的指标改为非录入点。4.3.5. 预算表-定义口径本表不定义预算口径。4.3.6. 预算表-定义格式保存预算表，点击“格式选项”，设计预算表的格式；项目、指标、周期等，根据需要放入相应的行、列中；如果选中“需要小计”，则严重影响系统性能，初次实验性使用时，建议不要设小计。点击“工具”，完善预算表的显示格式，尤其要设置固定行、列，方便以后观察和录入。4.3.7. 机构指定对需要编制预算表的机构打勾。所有费用科目，

9、只要有发生的部门，就要在此选中，否则无法编制此部门预算，更无法收集此部门实际数。4.4. 预算编制4.4.1. 编制在“预算编制”功能下，选择预算机构与预算表（二者点击的先后顺序随意），录入预算数。上级预算项目不需录入，系统自动计算；数据准确无误后，依次执行保存、提交、审批等功能。如果需要修改，反向执行上述功能。如果预算表的构成发生较大变化时，请在弃审预算表时清空数据，否则数据库中会存在错误数据，造成编制预算时保存失败。4.4.2. 发布4.5. 预算控制4.5.1. 控制规则-规则定义通过增加功能，为每个预算项目指定控制规则；每个预算项目都要选中“预算机构”；“科目对照”选项卡下，选择控制帐

10、套，增行，预算机构为空，其他参照附图。4.5.2. 控制规则-实际数抽取通过此功能，将预算项目的前期各月实际发生数抽取出来。每个预算项都要执行此功能。4.6. 业务控制4.6.1. 预算-控制规则-规则启用上述各项步骤的结果，确认与实际相符、准确无误后，逐项启动预算项目的控制规则。4.6.2. 总帐-设置总帐-设置-选项下，选择“预算管理系统”4.6.3. 总帐-制单查询制单时，相关费用科目下，点击“查看”下的预算数查看，即可显示相关信息。4.6.4. 总帐-审核控制（U861）U861版本下，预算控制是在审核凭证功能下，如果实际发生数超过预算，则根据控制规则处理。这种方式有些滞后。U870下

11、改为制单时控制，性能有了极大改善。如果还希望控制前移，控制参数可以选择“报销系统启用预算控制”，并且启用网上报销模快。4.7. 预算分析本部分应用也可以安排在第4.6章之前。4.7.1. 执行情况分析-执行数抽取此功能把各预算项目的实际发生数，集中到预算表里；选择开始时间与结束时间，按“确定”执行抽取。4.7.2. 执行情况分析-定义预算项目增加分析表，预算项目选择与预算表定义相同，见4.3.3节。4.7.3. 执行情况分析-定义指标栏目分析周期：月；期间：1-12月。4.7.4. 执行情况分析-定义口径选择“预算机构”作为预算口径；通过右面的“选择”按钮，将预算机构的详细清单选入。4.7.5. 执行情况分析-定义格式方法同预算表格式定义，见4.2.6节。4.7.6. 执行情况分析-查询