兰花种植项目可行性研究报告专业完整版Word文件下载.docx

1、7.2劳动定员 567.3经营管理措施 567.4技术培训 567.5劳动安全、卫生与消防 56第八章投资估算与资金来源 588.1投资估算依据 588.2投资估算 588.3资金来源 59第九章财务评价 609.1财务评价依据 609.2销售收入、销售税金和附加估算 609.3总成本及经营成本估算 609.4财务效益分析 629.5不确定性分析 629.6财务评价结论 65第十章社会效益分析 6610.1壮大主导产业，促进结构调整分析 6610.2与农户利益联结机制分析 6710.3带动基地分析 6810.4带动农户及农民增收效果分析 6810.5带动就业分析 6910.6对比分析 69附图

2、：1、项目地理位置图2、项目选址区域及周边情况简图3、项目丿区平面布置图附表1建设投资估算表1-1土建工程投资明细表1-2设备投资明细表2项目总投资计划与资金筹措表3销售收入、营业税金及附加和增值税估算表4总成本费用估算表4-1外购原材料估算表4-2外购燃料动力估算表4-3人员及年工资估算表5利润及利润分配表6-1财务现金流量表（全部投资）6-2财务计划现金流量表第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：某某有限公司（以下简称“公司” ）所有制形式：有限责任发展历程：公司成立于2007年8月，位于某某市某某区，注册 资本 万元，法定代表人 。公司是投资兴建的现代工厂化种种植

3、基地，主要从事兰花等各 类花卉的种植、种苗培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广， 加工，销售及技术推广服务。主营业务：主要从事花卉种植、加工、销售及技术推广服务。人员构成：公司职工总人数 80人，其中具有高级职称人数 20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数 55%1.1.2法人代表基本情况O1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：兰花培育及种植基地建设性质：新建建设地点：某某市某某区1.2.2产品方案及规模建设规模：项目将建设 800亩兰花生产基地。产品方案：本项目主要从事兰花的培育及种植，达产年兰花生 产能力达3000万支。123品种、技术、设备方案

4、主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的种苗培 育中心，其人员全部是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并 且具有一定的实践经验，重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、 石斛兰、大花蕙兰等多种兰花。公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研 联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。 项目技术是可靠与可得的。主要设备名称、数量：深入水井及水泵 4台（套），排水及喷灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备 1套、供电设施。1.2.4 土建工程主要建筑物面积：项目占地面积 800亩。将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积 1000平

5、 方米；熏蒸室一栋，建筑面积 500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包 括锅炉房一栋，建筑面积 300平方米；园内道路10000平方米。1.2.5建设期限建设期限：八个月，自 2012年1月至2012年8月。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资2000万元，其中，建设投资为 1500万元，全部流 动资金为500万元。资金来源：项目投资资金均为企业自筹资金。127项目效益项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化 的兰花种苗生产线，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户签 订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户种植的

6、市场销售风险， 从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，花卉上市、标准化花卉产 品精深加工、高附加值出口于一体的花卉产业化发展链条，从而带 动区域经济的快速发展。项目效益指标详见表1-1。表1-1项目效益指标表序号项目单位指标-一一财务指标年销售（营业）收入万元2810 （达产第一年）年利润总额773 （达产第一年）年新增利税年净利润额投资利润率%38.656内部收益率43.247财务净现值5749.618投资回收期2.7二二二社会效益指标直接带动农户数量户144安排农业就业人口人100 （其中季节性员工100）直接增加农民收入总额2501.3可行性研究报告编制依据中共中央、国务院关于促进农民增加

7、收入若干政策的意见（中发20041号）国家农业综合开发办公室关于印发 2010年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（国农办 2009223 号）国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”某某市财政局关于申报 2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2009771号）某某市某某区国民经济和社会发展第一个五年规划纲要某某市某某区2011年政府工作报告委托方提供的其他材料1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性与可行性（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护

8、环境与发展 经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路 所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环 境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的 心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡， 创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化 一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。某某区是某某市 重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化 与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之 急。而该项目的建设也正是加

9、快建设某某新区，改善生态环境、提 升城市品位，促进某某区旅游业及城市可持续发展的需要。（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对 人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农 业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及 带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，某某市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的 重要内容，研究制定了城市绿化规划、退耕还林还果发展规 划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉 苗木的生产，

10、起到了积极有效的促进作用。 某某花卉产业发展历经 4 个阶段，完成了华丽转身，实现了完美的四级跳。2001年-2003年起步。花卉生产以农户零散种植、传统培育、集市销售为主，品种单一，规模较小。 2002年花卉种植面积超过7000亩，2003年底一跃达到3万亩。2004年-2005年发展。以“一乡一业”、“一村一品”的专业化、 规模化、外向型生产基地建设为标志，花卉种植面积迅速扩大，增 加到3.5万亩，出口创汇1200万美元，成为某某农民致富的主要渠 道之一。陆续出现了一批花卉专业村、专业户和龙头企业，逐步由 零散、粗放经营向“公司+基地+农户”的专业化、集约化方向发 展。到2005年底，花卉

11、种植面积猛增到5万亩，出口创汇额达到2000 万美元。2006年-2007年产业化。某某花卉进军 2006年沈阳世博会后， 花卉产业走上了生产规模化、品种优良化、质量标准化、经营产业 化的轨道，成为全市农村经济五大优势产业之一，并跻身全国 10大花卉强市行列。截至2007年底，某某花卉种植面积增加到 6.6万亩， 出口创汇增加到3500万美元。2008年至今现代化。大型龙头企业成为 2008年北京奥运会主要订单企业，至此，某某花卉产业逐步转入现代化高科技发展快车道， 花卉品牌的影响力大幅度提高。 2008年，全市花卉种植面积达到 8 万亩，出口创汇达到3675万美元。2009年，某某花卉种植面

12、积达到 8.3万亩，出口达到3860万美元。随着社会经济的发展，目前的花 卉苗木生产远不能适应市场需求，和南方的花卉产区相比还存在企 业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大 生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设 符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收 起到积极地推动作用。1.4.2项目建设的优势（1）自然条件优势某某市某某区地处辽东半岛南部，地理坐标为北纬 39 439 23、东经121 26122 19,东临黄海，西濒渤海，南与 某某市甘井子区、某某经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、第一章总论 某某保税区为邻，北与普兰店市及普

13、兰店湾新区相接。全区面积 978.6平方公里，海岸线长161.23公里。某某区是暖温带半湿润的季 风气候，兼有海洋性的气候特点。本区处于北半球中纬度地带，所 受太阳辐射一年四季比较大，大气环流以西风带和副热带系统为主， 再加上一面依山、三面靠海的地理环境影响，所以本区的气候特点 是：四季分明、气候温和、空气湿润、降水集中、季风明显、风力 较大。某某新区位于辽东半岛中南部，处于东北亚经济圈和还渤海 两大经济圈的交汇处，陆地进入某某必经之路。某某新区境内交通 四通八达，201国道、202国道、沈大高速公路、丹大高速公路、哈 大铁路、大庄铁路等数条某某地区的主要交通干线全部从某某境内 穿过。项目区所

14、在的某某新区向街道距某某市区 50公里，大魏家街道距某某市区25公里，可以直接接受某某市的城市功能及经济辐射。（2）种植基础优势某某花卉产业概况：截至2010年底，全市花卉种植面积8.6万亩， 生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创 汇总额达到4000万美元。花卉基地迅猛发展，仅 2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。市场建设扎实推进，某某 国际花卉中心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、 莲花博览中心正在加快建设。 大型花卉龙头企业带动作用明显增强。 世纪种苗繁育的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德繁育的百 合种球、东华生产的出口

15、白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛琦生产的 红掌绿掌白掌成为某某城市的名片，体现了东北花卉特色，提高了 东北地区花卉产业的整体实力。某某花卉生产基地实现倍增发展，新建联栋温室之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生产规模 进一步壮大，产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心建设目 标的早日实现奠定了坚实基础。某某在快速推进花卉产业发展中， 遵循内生经济增长规律，坚持以转型调结构促发展。早在 2007年，某某市就形成了 6个具有全国 和地区先进水平的特色花卉园区，大尺度拉开了富有某某特色的块 状经济框架。某某区登沙河镇出口日本的白菊、某某区向应镇的蝴 蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种

16、苗、瓦房 店市炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品 的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。（3） 出口地域优势项目所在地距日本、韩国、朝鲜及俄罗斯较近，近年来当地花 卉销售市场也得到了日本、韩国、朝鲜及俄罗斯花卉经销商的认可。 每年花卉市场的对外贸易占到整个花卉市场的 20%以上。（4） 政策优势关于修订某某市花卉产业发展财政专项资金管理办法的通 知大财农2008316号中第三条当年新建和扩建的花卉生产基地， 经检查评定，凡达到本办法规定的建设标准的，每年根据预算情况 择优一定数量予以扶持。补助标准：标准日光温室每个一次性补助 11.5万元，大型联栋温室花卉生产基地

17、每处一次性补助 30 50万丿元。某某位于辽东半岛西端，三面环海.属北温带湿润半湿润季风气 候区,冬无严寒，夏无酷暑，雨量适中.得天独厚的地理位置、气候和 自然资源条件，为发展花卉产业奠定了良好的基础 .某某市为了加快 农业结构调整，促进农民增收，在建设“大某某”规划纲要 （2003-2020年）中,提出要优先发展具有良好市场前景的花卉业 ，并将其列为今后农业发展的五大产业之一 ，形成整体开发、区域化布局、名牌产品支撑、“龙头”企业带动，逐步扶持花卉产业发展并做 强、做大，加快推进花卉产业跨越式发展。1.4.3风险评估兰花种植过程风险因素主要是对温湿稳定性要求很高，栽培环 境，植料，浇水，施肥

18、，病虫危害的防治因素造成的经济损失。公 司有着多年的兰花种植技术，对种植过程中的各个阶段都有严格的 环境参数和操作规程，并与国外科研院校进行密切合作，联合研制 蝴蝶兰新品种。聘请世界级洋兰病毒专家张清安博士、陈国清先生、 李世华先生为技术顾问、聘请世界著名洋兰育种专家李昆沛先生为 本公司技术总监保证了兰花的产品质量及成活率。项目风险较小。 144项目的带动作用项目将种苗以较低的价格出售给农民，由公司提供技术支持及 种植指导，待农户养成公司规定标准后，再由公司以保底价收购， 可带动当地及周边1250户农民从事兰花生产。项目所需的原料又间 接带动当地花农和其他相关环节 300人增收，项目幅射带动作

19、用明显。项目还可直接安排就业岗位 100个。本项目实施后，根据公司的需求计划，及公司在经营中掌握的 销售计划和市场信息，每年与农户签订当年的兰花收购协议，保证 兰花的销售价格，给农户吃了“定心丸”，有利于增加当地农民的收 入。1.5制约因素与解决方案本项目投入资金较大，企业自筹资金不足以保证项目的顺利进 行。拟通过申请财政补贴 和企业自筹相结合，来保证项目的顺利实 施。1.6结论与建议结论：积极发展现代农业，提高农业综合生产能力，推进农业结构战 略性调整。科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明 的产业带，加快发展设施农业，是我国农业发展的主要产业政策。“公司+基地+农户”的发展模式，

20、极大的提高农民从事种植花 卉的积极性，公司通过推广科学化、标准化的花卉的种植技术，实 施全程监控和指导，再以保底价的形式对农民种植的花卉进行收购， 既从源头上提高了农民对兰花种植的积极性，又拓宽了农民的增收 渠道，有利于形成某某区花卉产业的地区化、规模化发展格局。建议：建议政府给予财政支持，同时 建设单位应认真落实自有资金。 严密组织土建工程的设计及施工；做好设备招标采购、安装和调试 工作，保证项目按期投产。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况2.1.1人口状况截止2010年末，某某区户籍人口 477615人，比上年末增加3684 人。在户籍人口中，非农业人口 261911人，比上年增长

21、 3.8%，占 54.8%;农业人口 215704人，比上年下降 2.7%，占45.2%。男性人 口 238135人，占49.9%，女性人口 239480人，占50.1%。全区人口 出生率为5.9 %。，人口自然增长率为0.51 %。，分别比上年上升了 0.97 和1.17个千分点，计划生育率为 99.57%,比上年提高了 0.04个百 分点。2.1.2 社会产业结构农业产业化水平不断提高，五个“十万级”基地建设取得阶段性成效。2008年，全区农林牧渔总产值完成 70亿元，增长20.7%。新植加工桃3.5万亩，累计达到10.9万亩；新增海参珍品种植面积 5000亩，累计达到10万亩；新发展设施

22、农业6000亩，累计达到8.8 万亩；新建标准化畜牧小区 20个，新增花卉面积2000亩、五味子 等药材1500亩，精品渔业种植面积达到 19.8万亩，实现订单农业种植面积20万亩。农业产业化水平不断提高，农产品加工企业累计 达到258家，年加工能力260万吨，加工转化率达到 55%工业产业集群化程度加快，发展后劲增强。 2008年，全区实现规模以上工业总产值 360亿元，增长30% 新增规模以上工业企业 177户，累计达到738户。五大优势主导产业产值占工业总产值的 57%全区工业用电量13.6亿度，增长13.3%。按照项目向园区集中，产业集群化发展的思路，全年在建亿元以上工业产业项目 19

23、项，计划总投资129亿元，全年预计完成投资 48亿元，其中位于四大基地 中的项目有11项，计划投资118亿元，分别占19个在建工业产业 项目总个数和总投资额比率为 57.9%和91.5%，项目投资强度和投资 总额明显提升，向园区集中、产业集群化发展程度越来越高。第三产业发展加快，现代服务功能进一步提升。全区继续推进 新型商贸业态发展，实施城市商业中心区周边公共配套设施改造工 程，建成区镇两级农资连锁配送中心。旅游业蓬勃发展，全年共接 待国内外游客232万人次，实现旅游综合收入 4.95亿元，分别增长 15.42%和17.86%,其中中国某某樱桃节旅游综合收入达到 1.1亿元。积极开发以农家游、

24、渔家游、学农基地等为主题的城郊特色休闲产 业，旅游多元化发展格局初步形成。现代物流业发展加快，某某永 乐绿色农副产品物流中心主体竣工，二十里堡物流园区和杏树国家 级中心渔港水产品批发市场前期规划工作基本完成。金融业发展有 新亮点，新设立银行机构 2家，全区各类银行达到13家。截至11 月末，全区金融机构存款余额 242.2亿元，比年初增长34.6亿元， 贷款余额105.9亿元，比年初增加 9.7亿元。某某某某IT产业区基 础设施新增投资2300万元，累计完成投资 4500万元。通过各种方 式，积极引导房地产业健康发展，全年在建房地产面积 398.4万平方米，其中新开工面积172.5万平方米，完

25、成房地产开发投资 54.5亿元，增长66.8 %;实现销售商品房面积115万平方米，增长4.6%。 2.1.3社会经济发展水平截止2010年末，某某区实现地区生产总值 5100亿元，增长19% 固定资产投资322亿元，增长36%社会消费品零售总额110亿元， 增长19%地方财政一般预算收入 21.5亿元，增长30.2%。规模以 上工业总产值完成380亿元，增长30%实际利用外资完成3.81亿 美元，增长78%自营出口额完成21亿美元，增长16.4%;在岗职 工人均收入达到 27800元，增长15%农民人均纯收入达到 16800 元，增长18.3% ;城镇登记失业率控制在 3.3%;万元生产总值

26、能耗 下降4鸠上。2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1本行业的发展现状截至2010年底，全市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11. 6亿株（枝、盆、粒），实现产值 31亿元，出口创汇总额达到 4000 万美元。花卉基地迅猛发展，仅 2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。市场建设扎实推进，某某国际花卉中心进展 顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、莲花博览中心正 在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明显增强。世纪种苗繁育 的草花、盛世绿源培植的彩色树木、佛伦德繁育的百合种球、东华 生产的出口白菊、圣洁生产的大花蕙兰、瑛琦生产的红掌绿掌白掌 成为某某城市的名片，

27、体现了东北花卉特色，提高了东北地区花卉 产业的整体实力。某某花卉生产基地实现倍增发展，新建联栋温室 之多、标准之高、规模之大超过历年，花卉生产规模进一步壮大， 产业集群进一步夯实，为东北亚国际花卉中心建设目标的早日实现 奠定了坚实基础。某某在快速推进花卉产业发展中， 遵循内生经济增长规律，坚持 以转型调结构促发展。2.2.2周边花卉市场发展 现状该项目主要从事花卉的培育及种植，处于花卉产业的最前沿，其产中、产后的关联产业包括花卉深加工业及运输、包装业等。花卉种植业截至2010年底，某某市花卉种植面积 8.6万亩，生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值 31亿元，出口创汇总额达到 4

28、000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个， 联栋温室22.7万平方米。本项目的建设将适时地为某某市兰花产业 大发展做出积极贡献。某某区登沙河镇出口日本的白菊、某某区向应镇的蝴 蝶兰、甘井子区红旗镇的仙客来、普兰店市的泛美草花种苗、普湾 新区炮台镇的大花蕙兰、甘井子区瑛琦公司的红掌，这些花卉产品 的种植面积和产量在全国和东北地区都是数一数二的。目前，这六大花卉特色园区已经成为某某都市型现代农业的主要发展方向之一。普兰店市花卉产业基地带动地区经济发展的案例， 就是某某花卉产业依托块状经济实现大发展的缩影。经过“十一五”时期快速发展，普兰店这个位居某某市地理中心的县级市，已经形 成3个外向、优质、高效的产业化基地，即以普兰店市丰荣办事处 为中心的花卉种苗繁育及君子兰生产基地，以沙包为中心的玫瑰鲜 切花生产基地，以炮台为中心的兰花生产基地。坐落在普兰店市的 世纪种苗有限公司带动了东北区域草花业发展。 2010年6月，这个公司成功举办了某某花卉史上最大规模的新品种展示会， 3000多个参展品种争奇斗艳，200