成本策划Word文档格式.docx

1、4、发包人直接发包工程的风险、防范措施、责任人四、项目责任成本指标五、施工过程中成本控制措施1、项目部管理岗位责任成本合同2、月度成本分析3、节点考核六、工程成本总结1、责任成本、计划成本及实际成本的对比分析2、运行过程中的经验与教训3、改进措施附件一：项目部管理人员岗位责任书1、项目副经理成本管理岗位责任书2、项目总工成本管理岗位责任书3、项目合约经理成本管理岗位责任书4、项目安全总监成本管理岗位责任书5、项目物资（材料）主管成本管理岗位责任书6、履约时限、时效及履约责任表（附件二）7、索赔机会（附件三）工程成本策划书（一）工程概况工程名称中标时间200 年 月 日发包人中标价设计单位合同签

2、订时间监理单位合同备案时间承包人备案合同编号建筑面积合同工期天立项批准文号建房【】号开工日期结构形式竣工日期质量等级合格合同价款形式固定总价合同总价元自行完成合同价土建造价安装造价（二）项目责任目标概况：土建责任成本工程质量土建经营效益率土建经营效益额土建管理效益率死亡事故、重伤事故无土建管理效益额火灾和机械责任事故预付款回收轻伤频率1.5%以内 进度款回收CI确保安全文明工地工程完工回收款上级及地方政府安全文明施工检查不得被通报批评工程竣工回收款环境管理杜绝环境污染事故保修金回收总包结算的编制方法分结构、建筑编制总包预算编制方法分段编制分段结算报送时间分段完工28天内地下室预算完成时间15天

3、竣工结算报送时间竣工后28天内地上预算完成时间20天结算催办函报送之日起28天内粗装预算完成时间结算的审核时间竣工后6个月内材料计划提交时间预算完成后10天主劳务预算审核时间收到之日起20天内量汇总完成时间专业分包预算审核时间收到后5天内预算的报送时间会审会签后5天劳务、分包结算报送时间范围完成后10天内总包预算的审核时间合同约定时间或报送后3个月内劳务、分包结算审核时间收到结算20天内变签证价款的调整编制报送计7天二次项目经营业主满意无投诉二、项目成本管理组织架构1、项目成本管理小组为了全面做好项目成本管理工作，项目部成立由项目经理担任组长的项目成本管理小组，具体情况如下：组 长： 副组长：

4、组 员：负责对本项目的成本影响因素进行全方位的分析，针对成本的各影响因素进行风险识别和分析，并制定防范措施；采取有效方式方法对施工期间的成本进行控制A、测算项目部的计划成本，制定成本降低的控制措施；B、经济责任指标的分解并签订岗位责任状；C、月度成本控制：每月进行月度成本分析，并根据分析的结果对下月的成本计划进行调整；D、节点成本控制：节点分为地下室、地上主体结构，要对三种不同成本（责任成本、计划成本、实际成本）进行比较，总结运行过程中的经验和教训，制定防范、改进措施。项目成本工作总结：工程竣工后，要对三种不同成本（责任成本、计划成本、实际成本）进行比较，总结运行过程中的经验和教训、今后成本管

5、理工作的改进措施等，为今后的成本管理工作留下宝贵的经验和教训。序号策划内容措施或对策责任人一工程策划优化1二相关费用环保、排污、噪音费2意外伤害险转嫁分包和业主直接分包3营业税返税4社会保障费材料检验试验费、结构检测费沉降观测费夜间施工和白天照明二次搬运费总包管理费、配合费三现场管理费管理人员住宿费保安费厨师费现场办公室租费办公室设备办公费、差旅费、通讯费车辆使用费业务招待费伙食补助费完工收尾费四风险转嫁工期、质量、安全临时设施施工用水电生活用水电垂直运输脚手架工程成品保护工程维修五专项方案临时道路平面布置编制临时水平面布置编制施工用水运距的确认蓄水池留有照片或录像临时电平面布置编制围挡平面布

6、置编制围挡留有照片或录像5办公加工场地平面布置编制6土石方工程方案编制边坡进行支护方式确认土方、石方方量或部位的确认基坑集水井、排水沟确认基坑排水（台班、人工）确认土方、岩石类别的确认淤泥流沙量的确认湿土含水率的确认机械进退场次数确认7人工灌注桩方案编制实际桩长确认桩土方、石方量确认桩基排水（机人）确认桩土方、岩石类别的确认8机成孔灌注桩方案编制高压注浆水泥用量确认9机械打桩（静压桩）方案编制打、压桩记录监理确认试桩数量确认打、压桩汇总表业主确认机械进退场数量确认10砼工程方案编制超深的工程量确认外加剂使用部位确认植筋在图纸会审中明确基坑排水（机人）确认11模板工程方案编制模板、支撑体系留有照

7、片或录像资料对拉螺栓留有照片或录像资料12钢筋工程方案编制马凳筋、墙柱定位筋规格、间距隐蔽记录钢筋直径6，在图纸会审中明确为直径6.513砌筑工程方案编制14粗抹灰工程方案编制墙面、天棚砼面处理在图纸会审中明确15脚手架施工方案编制16垂直运输机械方案编制塔吊成品埋件发票，二要业主确认塔基土石方类别要确认17钢结构制安方案编制18冬季施工方案编制采用保温措施留有照片或录像资料冬季施工砼的价格确认冬施部位确认气象资料收集六清单工程量（固定总价）清单量图示量项清单量图示量项清单漏项七清单单价1、清单单价偏高项清单单价偏低项八定额及建经政策列出未计、可能争取计取的事项上表中风险因素等级的划分：上表中

8、红色为重大风险，黄色为较大风险，其他为一般风险 风险因素、措施或对策工期协议工期不明确为预期：待业主、项目公司与三川集团签订总承包合同时，在合同中明确业主原因拖延工期：延误工期事件的书面报告草稿在延误事件发生后7天内承包人须向业主书面报告（须经商务经理审核）项目部员工商务经理进度计划：总、年、月、旬或周计划编制，要认真、合理 公司组织论证协助项目制订切实可行的施工组织设计，保证工期履约项目总工材料、设备供应（含周转料具）：材料、设备采购计划 及时进行材料招议标工作供应合同应有逾期供应违约条款，材料、设备质量不符合约定的违约条款采购部专业分包： 编制项目专业分包工程计划编制合理的进场计划 提前组

9、织招议标工作 对分包资质进行严查 专业分包须在预定前10天，向甲方提交预定采购计划，并确认价格 招议标文件或合同中应有逾期（或质量原因导致逾期）完工的违约条款生产经理分包： 编制项目分包工程计划编制合理的进场计划；适时、合理组织劳动力，配置生产要素招议标文件或合同中应有逾期（或质量原因导致逾期）完工的违约条款设备租赁：编制项目机械租赁计划招议标文件或合同中应有逾期进场或机械故障的违约条款分包与分包工序交接：重视交叉工序、工序交接的协调管理，分清责任，避免扯皮导致工期延误或责任不清。验收标准不明确：协议约定工程质量标准中有“甲方的相关要求”。在三方合同中调整材料、设备质量：招议标文件或合同中应有

10、材料、设备质量的约定，对不符合约定的有处理 加强材料验收，项目质量部门参加验收项目物资分部分项质量：加强过程验收、工序交接验收，分清质量缺陷的责任 招议标文件或合同中应有质量缺陷返修或整改及其费用的约定 招议标文件和合同中应有保修责任和保修期的条款责任工程师协议条款不全：待业主、项目公司与三川集团签订总承包合同时，在总包合同中约定，明确总包合同与已签订的协议或补充协议有抵触的，以总包合同为准融资利息计算基数：计算基数协议未明确， 在三方签订的总包合同中明确项目班子：更换项目管理成员，须提前征得业主的同意，以防违约项目经理合同价款：投标的清单单价：根据招标文件和施工图的分部分项重新组价专项施工方

11、案：各专项方案必须与定额和建经政策相结合 专项方案须经商务审核 在三方签订的总包合同中明确“批准的施工方案是结算计量的依据”施工和生活用水：施工用水和生活用水运距的确认现场要对蓄水池留有照片或录像资料临时用电：临电平面布置图 临时围挡：现场要对围挡留有照片或录像资料开挖前的自然标高：以方格网图表示，须经业主、经理确认土石方：对土质较差区域为防止施工时边坡塌方，用挡土板对边坡进行支护；土方、石方方量及部位的确认；基坑集水井（具体尺寸）、数量基坑排水（污水泵台班、人工）；人工运土石方至挖掘机范围内的工程量的确认岩石类别的确认；湿土的确认，；土石方超挖量桩基：实际桩长；土方、石方量；桩基排水（污水泵

12、台班、人工）；岩石类别的确认砼工程：外加剂以试验室出具的试验单为准，注意资料收集使用部位以现场确认为准构造柱、圈梁、砌体拉结筋不采用预留钢筋，其植筋要在图纸会审提出遇基坑积水须办理基坑排水（污水泵台班、人工）模板工程：现场要对模板体系留有照片或录像资料现场要对对拉螺栓留有照片或录像资料钢筋工程：马镫筋规格、间距隐蔽记录要有施工图中钢筋直径6，要求在图纸会审中修改为直径6.5砌筑工程：砖垛遇构造柱时须采用模板并支撑，以防胀模，以及构造柱、圈梁、过梁采用的模板支撑体系要求留有照片或录像资料脚手架工程：现场要对各部位脚手架留有照片或录像资料各部位搭设、拆除时间钢管、扣件租金垂直运输机械及基础：现场要

13、对使用的垂直运输机械留有照片或录像资料塔吊成品埋件价格一是有发票，二要业主确认基础土石方类别要确认垂直运输机械进场、退场时间要确认垂直运输机械的租赁费钢结构的吊装机械：机械进场、退场时间、型号、数量已及租赁价格要求确认 力争在三方合同中约定实际机械费与定额机械费找价差冬季施工：力争在三方合同中约定冬季施工费按实结算 现场要对采用保温措施留有照片或录像资料冬季施工砼的价格要求确认夜间施工增加费：力争在三方合同中约定夜间施工费按实结算 现场要对夜间施工人员进行统计，每天以书面形式报送业主二次搬运费：力争在三方合同中约定二次搬运费按实结算 现场要对搬运的内容，以书面形式报送监理、业主，向业主办理签证

14、19材料价格：力争在三方合同中约定实际采购价高于或低于网刊价5%的调整方法列出存在风险的材料品种、价格； 当实际采购价高于或低于网刊价时，应及时书面报告业主，及时得到限价 当业主不予限价时，与业主与设计院沟通，修改设计、改变材料作法20网刊中没有的材料、设备限价： 应提前组织招议标工作在预定前10天，向甲方提交书面预定采购计划，经甲方同意后方可进行预定采购。21列出本项目须专业分包工程的计划，经审核后报送业主批准 在预定前10天，向甲方提交书面预定采购计划，经甲方同意后方可进行预定采购。22装饰材料的损耗：对预计实际损耗大于定额损耗时的分项，以样板间的方式邀请监理、业主确认23分包价格高或清单

15、单价过低：拟分包价格高于清单单价或清单单价过低时，列出存在风险的分部分项 项目通过与业主与设计院沟通，修改设计或改变做法24变更：承包人不得擅自变更；业主变更或口头通知，承包人须在规定时限内上报价款调整报告；25签证：发生时及时邀请监理、业主现场确认 承包人须在规定时限内上报价款调整报告；26保险：承包人代为缴纳的应甲方缴纳的保险费用，应收集缴纳的发票27招标代理服务费：预算编制中要包含此费用28项目公司发生的行政性收费及手续费：缴纳费用的票据收集29检测费（含工程检测、桩检测）：在三方合同中约定 要及时向业主报告，并收集原始票据工程移交 移交的范围 并编制出固定资产表移交文件：所有工程档案、

16、投融资资料、设备、资产清册、维修操作手册、质量保修书等有关资料。技术移交：向甲方或其委派人移交和转让或责成移交或转让一切与本项目有关的技术和专门知识。预结算总包预算的编制完成时间：按分部外包、外聘、内部签订责任状，并实施奖罚材料、设备计划：签订责任状，并实施奖罚总包结算的编制完成时间：截止时间为项目公司提交竣工验收报告日期，签订责任状并实施奖罚分包预算：主分包按分包合同约定或按分包收到图纸后30天内要求分包将预算报项目部；专业分包预算要求分包进场10天内报送；收到分包预算之日起20天内审核完，并报公司，作为支付进度款的依据。措施： 招议标文件或合同约定 对分包发函，限期报送5 总包结算报送时间

17、：竣工结算于提交竣工验收报告日期后15天内报送业主，实施奖罚6 总包结算审核完成时间：双方在竣工验收合格后3个月内须完成项目回购总价款的结算、并通过甲方审计确认。签订责任状并实施奖罚分包结算：劳务、分包范围完成后15天内报送项目部；自收到结算之日起20天内项目部审核、会审完。 对分包发函，限期结算九安全文明施工安全指标：编制安全技术措施方案，进行安全交底、安全教育、定期与不定期检查 安全总监文明施工：编制文明施工措施方案，按方案实施注：上表中责任人是该项实施的主要负责人，仍需各部门协调、配合。材料名称投标价市场价防范措施清单材料价格偏高品种清单材料价格偏低品种限价材料品种品牌、规格未确定的材料

18、品种费用名称责任成本责任部门发包人直接发包的工程质量安全水电费周转料具施工场地临时仓库竣工资料宿舍电梯井脚手架工程成品保护和维修配合费总包管理费项目成本降低总计划表名称金额（元）预算（中标）造价项目计划成本计划降低额计划降低率=（责任成本-计划成本）/责任成本*100%五、施工过程成本控制1、项目部成本管理岗位责任书本节只提供项目成本小组成员成本管理岗位责任书示范参考文本（见附件）。项目部管理人员岗位责任成本合同签订台帐项目管理岗位姓 名是否签订合同合同编号备注项目副经理岗位责任书见附件项目商务经理项目安全总监项目物资部部长项目工程部部长月度成本分析会必须与每月28日晚上召开，主持人为项目经理

19、，参加人员为责任工程师以上所有人员。月成本分析会的资料（包括会议签到表）于每月30日报公司预结算部，作为项目考核的依据。月度成本分析会的时段为上月25日至本月25日，具体内容如下：召开项目成本分析会，分析会主要内容：工程进度款支付情况，是否按合同约定收取或支付；成本策划内容应当月落实的是否落实；当月主要材料的节超情况，材料价格有无低于市场价；周转料具的投入分析，周转料具的合理使用，现场有无积压，有无应拆未拆，应退库未退库；塔吊、电梯适时按拆；专项施工方案审批情况，是否优化，有无更优的方法，方案中要求现场确认的内容是否确认；施工中发生的变更签证情况，是否得到业主的确认；应该转嫁的是否全部转嫁；通

20、过上述的分析，分析各因素对成本的影响，根据分析，找出原因，制定改进措施，落实到人。分析以下内容：（1）材料节超、价格盈亏分析（2）成本策划内容落实情况（3）周转料具投入情况（4）专项方案审批情况（5）费用转嫁情况（6）变更签证情况（7）工程进度款支付情况，是否按合同约定收取或支付3、节点考核：为避免过去工程从开工到竣工不算账，不控制，只有完工后才知道工程的盈亏情况发生。因此对项目的阶段成本情况进行考核，考核项目是否完成公司责任成本指标及项目的计划成本指标。节点分为地下室、地上砼主体结构。于各节点完成后15天内编制完并报成本部。（1）责任成本、计划成本、实际成本对比（2）节点已完工程量及付款情况