收款管理系统.docx

1、收款管理系统收款管理系统 1.1 业务类型设置 此功能是设置计费的业务分类。点击菜单的“业务类型设置”，进入业务类型设置界面。下图是设置好的业务类型列表。 业务类型列表界面（图2-1） 在界面右上角可以根据业务分类名称来查询业务分类。点击主界面中的 按钮，可以打开添加业务类型界面。如下图： 添加业务分类（图2-2） 分类名称在输入的时候，系统会自动检测该分类是否已存在，如果已存在，则确认按钮显示为灰色，不允许保存，这样可以防止业务类型被重复录入。 1.2 业务产品设置 添加完业务分类后，就可以添加业务产品了。 一个分类下可以添加多个业务产品。 业务的特点是就是按产品项目计费。 19 / 1 收

2、款管理系统 ）业务产品列表界面（图2-3 业务产品信息包括产品编码，产品名称，所属业务分类，产品加速类型等。 添加业务产品： 点击按钮，进入添加业务产品界面。 ）添加业务产品界面（图2-4如果发现重系统自动检查输入的产品名称有没有重复，在输入业务产品名称时， 复的业务产品，则确定按钮灰色，不允许保存。 在所属业务下拉选框中，必须选择一个业务分类。 是否公式计算，选是的话，则表明此产品要使用计算规则来自动计算费用。 客户管理2 计费的对象是客户，所以必须要把客户资料录入到系统中。 ，进入客户列表查看界面。下图是客户列表。点击“客户列表菜单”19 / 2 收款管理系统 ）2-5添加业务产品界面（图

3、 每个客户都会被分配一个公司编号。 点击“添加合同”链接，可以进入到添加合同界面。 点击“查看合同”链接，可以进入到查看该客户的合同列表界面。 ，可以查看客户资料明细。下图是点击“明细”后的界面。点击“明细”19 / 3 收款管理系统 可以添加一个客户的资料。如下图：点击19 / 4 收款管理系统 19 / 5 收款管理系统 2-6）执行合同列表（图在添加客户资料界面，必须输入公司编码，客户商务联系人，技术联系人，财务联系人等的信息。公司编号不允许重复。如果输入重复的公司编号，则不允许保 存。 另外在添加公司资料的时候，还需要选择相应的销售代表及客户服代表。 在客户列表界面，点击“明细”链接，

4、可以查看客户的详细信息。 点击“删除”链接，可以删除不需要的客户资料。 3合同管理 合同是收款系统的核心功能。所有的收款依据都是根据合同内容来设定。 合同管理包括以下几个主要功能： 合同列表3.1 ，进入当前正在执行的合同列表界面。如下图：点击菜单“合同列表”19 / 6 收款管理系统 ）合同列表（图3-1在合同列表界面，可以直观看到合同编号，公司名称，客户代表及销售代表，以 及合同相关的业务产品。合同起始日期及合同终止日期。 点击“操作”链接，可以进行单个合同管理界面。 为了方便的找到相应的合同，在合同列表提供了查询功能。如图： ）合同查询条件（图3-2也可以根据合同的开始可以使用公司名称，

5、合同编号等条件来查找相应的合同。 日期和终止日期来查询指定范围的合同。 查看到期合同3.2 在合同列表界面，点击“查看到期合同”链接，可以查看即将到期的合同。 如下图：19 / 7 收款管理系统 ）到期合同列表（图3-2到期剩余天数表明一个合同还有到期合同是指合同终止日即将到期的合同。 多少天就到合同终止日期了。在合同到期前，应该通知销售代表。可以使用“到期通知功能”来邮件通知 销售代表。 按钮，要发送到期通知，选择需要通知的合同，然后点击 即可以发送合同到期通知邮件。 3.2 查看已终止合同列表对于已经终止的合同，收款系统提供了一已终止合同列表来查看合同的内 容。方便对已终止的合同进行查看。

6、 点击合同列表的“已终止合同列表”链接，即可所有已中止的合同。如下图：19 / 8 收款管理系统 已终止合同列表（图3-3）如果要对已终止合同进行管理操作，对于已终止的合同，不允许查看以后的动作， 必须先把合同恢复为正常状态才允许更新。 3.3 添加合同 ”链接即可在该客户名称添加一份合同。下图是添加合同在客户列表界面，点击“ 界面。19 / 9 收款管理系统 ）3-4添加合同（图 *在添加合同界面，输入框后面带红色号的是必须输入的合同选项。 在添加合同时，必须选择合同的业务类型及业务产品。 选择一个业务分类时，列出该业务分类下的所有产品。如下图： 19 / 10 收款管理系统 3-5）选择合

7、同业务产品（图系统在录入合同时，在合同起始日期及结束日期确认及收款周期确认的情况下，合同终止日为自动计算应收款的期数。如下图中：合同起始为2009-07-01个月，选择相应的付款周期，系统会自动把收款期122010-06-30，服务月数为 得四期。计算出来，下图是选择季付，则12/3 ）自动计算合同期数（图3-6添加合同_ 设置自动计算规则一旦为了能够自动计算应收费用，在添加合同的时候，需要设置自动计算规则。自动计算设置了计算规则，系统会每月自动计算客户流量信息，并且流量图表。 规则如下图： 3-7）自动计算规则（图添加合同_ 管理单个合同3.4 在添加合同以后，还可以对合同进行进一步的管理。

8、即可进入到合同管理界面。“操作”点击链接或点击合同编号，在合同列表项中， 如下图：19 / 11 收款管理系统 ）管理合同（图3-8在合同管理界面，可以对合同进行编辑，添加合同产品，查看电子合同，上传电 子合同，设置合同状态等操作。 编辑：修改合同信息 查看电子合同列表：查看已经上传的电子合同。 电子合同管理：上传或删除已上传的电子合同 设置合同状态：更新合同状态（正常合同，已终止合同，合同未回等状态），以及另外，在合同管理界面，还可以查看本合同已收的款项总额（红色字体） 每个合同的回款总额及回款明细。 编辑合同 对合同已有内容进行修改。 添加合同产品由于每个合同产品的计算规则都可能不同，一个

9、合同中有多个业务产品的时候， 可以使用添加合同产品功能来添加不同计算规则的合同产品。 在添加合同产品界面，可以为每期应收款设置自动规则。 添加合同产品如下图：19 / 12 收款管理系统 3-9添加合同产品（图）管理合同_ 上传电子合同可以把原始合同扫描后制成电子版本上传到系为了方便查看原始纸质合同内容， 统中，以便随时查看。下图是上传电子合同界面。 ）上传电子合同（图3-10 账单管理4操作合同资料录入后，系统根据设置的合同规则，每月自动计算合同每期款项。 员只要每月生成账单，发给客户即可。每份账单包含了收费明细。 生成账单4.1 ，系统自动进行账单生成界面。如下图：在合同管理界面，点击“生

10、成账单”19 / 13 收款管理系统 4-1生成账单（图） 点击“下一步”按钮，进入账单生成明细界面。19 / 14 收款管理系统 4-2）账单保存（图 点击保存按钮，即可保存一份生成好的账单。 4.2 客户账单列表 点击“客户账单列表”菜单即可进行账单列表界面。19 / 15 收款管理系统 客户账单列表界面（图4-3） 账单列表显示所有已生成的状态，并且显示账单的所处状态。 点击“确认”后，账单不允许更新。 点击“申请发票”，则财务部门可以根据申请的内容进行开具发票。 发票申请列表3.4 点击“发票申请列表”可以进入账单发票申请列表页面。 列表页面显示待开发票的所有账单。如下图： ）账单发票

11、申请列表界面（图4-4 点击确认开票，可将此账单的发票状态变更改已开票状态。 点击“已开发票一览表”，可以查看所有已开发票的账单。 账单回款确认列表3.4 在回款确认列表出，财务部门根据每天的回款情况，账单生成后，及时对账单进行到账确认。 系统自动计算已回款总额和待收总额。19 / 16 收款管理系统 ）4-4账单回款确认列表界面（图 点击“到账确认”链接，进入账单回款确认界面。可以进行账单回款确认操作。 账单账期统计3.5 点击“账单账期统计”菜单项，可以查看账单的回款天数统计。如图： ）账单账期统计界面（图4-5其中加权系统自动统计账单个数，计算算术平均回款天数和加权平均回款天数。 回款天

12、数考虑了账单金额因素。更具有参考意义。19 / 17 收款管理系统 5系统管理 5.1 部门设置 点击“部门设置”，可以进行部门管理。部门设置的目的是为系统用户指定部门。如下图： 部门列表界面（图5-1） 点击“添加部门”按钮，可以添加一个部门。 部门列表界面（图5-2） 部门名称不允许重复。 5.2 账号管理 要使用资源管理系统，必须拥有系统账号才能使用。 点击系统管理菜单组的“账号管理”进行账号管理界面。如图： 账号管理界面（图5-3） 管理员点击修改密码，可以在不输入原密码的情况下重置密码。点击“停用账号“可以禁用某账号。对于已停用的账号，可以点击“激活账号”可以恢复某账号使用。 点击可以新建一个账号，如下图： 19 / 18 收款管理系统 ）添加账号界面（图5-4 其中账号名和初始密码及真实姓名及邮件地址必须输入。 修改密码5.2 用户点击“修改密码”菜单项，可以修改自己的登录密码。如图： ）修改密码界面（图5-2 必须正确输入原密码才允许修改密码。否则不允许修改。 19 / 19