外汇交易员提高班纪实Word格式.docx

1、 周图看方向，小时图找入市点。趋势线的画法：连接最高点和最低点之前的任一高点的连线（下降趋势线）日本：13：30将公布7月东京百货销售年比美国：20：30将公布8月纽约联储制造业指数，21：00将公布6月净资本流入。 交易计划： EUR/USD：1.2405卖一手，止损价位：1.2445，赢利目标：1.2380。 USD/CHF：1.2524买一手，止损价位：1.24851.2554 总结：1.欧元计划没有执行，因为价位没到。2.法郎计划已经执行，方向没有判断错，赢利到目标，自动平仓。 你的计划书问题比较多，虽然你赢利了，但是，有些概念不是很清楚。交易计划书方向对了，但是，止损和赢利目标都不对

2、（以后课程会涉及到，不用着急）。由下图103可以看出，最近的止损点在1.2449之下，最可靠的止损点是1.2431的下边，在你入市的时间相位，只有这两个止损位置有效。止损位的设定应该在什么位置就是什么位置，不能凭空想象设定，这一点非常重要。图103 另外，对基本面的分析还不够详细，希望以后能详细介绍昨天和今天一些基本面的情况。 孟德群 2005年8月16日第二天课程内容（2005年8月16日）：1如何正确找到入市点、止损点和赢利目标2分析昨日交易计划和执行情况，分析问题的原因刘斌先生： 基本面分析：美国7月核心消费者物价指数，前值0.1%（月率），预期0.2%。7月消费者物价指数，前值0.0%

3、，预期0.4%。今日基本面对美元不会有太大的影响，虽然数据预期都利好美元。但是，周一行情已经明显突破，为本周走势指明了方向。USD/CHF,小时图很可能形成头肩顶形态，颈线和上升趋势线的支撑位均为1.2530。若破此位，目标价位为1.2430若守住此位则可继续上行，最终目标位为2675，不过今日很可能是在1.2530-1.2625的区间整理。若行情稳定在1.2530上方，我会选择适当的价位做空。若行情如我预期，我会做短线交易。昨日的交易计划方向判断正确，但未达到我的目标价位，止损点1.2530今日凌晨最低点1.2532,可是真正交易很可能已经打掉止损。今日止损设在1.2520我对基本面的了解很

4、少，只是知道表面的数字，希望您能帮我详细分析一下。网上也只有一些定义，对分析作用不大。老师批示： 你的交易计划内容很多，跟外面的汇评的内容差不多，不是真正的个人交易计划。个人交易计划通常是一个方向，不要出现两个方向。在计划中，入市位、止损位和赢利目标必须准确具体。因为交易计划是指导你进行工作的指挥棒，方向性必须正确而且是唯一的，否则，在实际的交易过程中就会迷失方向。 孟德群 2005年8月17日林丽华女士：昨日，加拿大6月份制造业运输报上升0.5%比上次报下跌0.1%。美国6月份资本流入额报712亿美元，上次数字修订净流入558亿美元。EUR/USD，1.2350买入1手，止损价位1.2320

5、目标价位1.2385美元借着昨日良好的资本流入数据反弹，而今天又从反弹到前期（7月18日）的高点1.3080与8月12日的低点1.2430之间的23.6%遇阻力回落，短暂回调之后强劲上行。EUR/USD计划已经执行，打掉止损，方向判断错误，亏损30点而且入场时机不对。反思昨日交易，感觉到赚钱的单应该拿住。如果方向与趋势相同就应该把目标位放长一点；如果昨日买的USD/CHF的单子目标测准的话，应该拿到今天的还有感觉到尽量减少交易的次数，以前总是想交易，现在知道应该自律。老师每天都要讲些心理学，这恰恰是一般交易者常常忽视的，所以每个交易者都应该先过心理这一关。我们每个人都应该先战胜自己再战胜市场。

6、 昨日交易计划选择欧元，前天选择瑞郎。两天交易两种货币。这是一般交易员要尽量避免的东西，就是尽量在放长的时间内（6-12个月）只交易一种货币，这样才能摸清某一种货币的特性。从技术上讲，还是昨天的问题。也就是对位置的判断不够准确。昨天我们讲过欧元将在1.2260-80的区域附近遇到支撑后回升，显然，1.2249就是欧元多头的止损位，再没有短期内的第二个止损位置。如图103，你在哪入市没关系，只要你承受得了1.2249的止损。 目标价位的选择也不对，我从图形找到的回升目标在1.2374。你是如何找到的1.2385？如图104所示图104 交易失败没有关系，昨日我们讲过，最后的成功=失败的交易+成功

7、的交易。美指收盘在87.31。美国财政部15日公布的国际资本流数显示，海外投资者在6月份净买入712亿美元的美国证券，高于本月588亿的美元的贸易逆差，也高于市场预期的600亿美元。EUR/USD：小时图突破下降趋势线，可介入一手。买入价1.2348,目标价位1.2382,止损价位1.2314，盈亏比1/1。USD/JPY：买入价109.38,目标价位110.40，止损价位108.94。今天使震荡行情，观望。 你制定的交易计划非常合理，如果具有正常的实际交易技能，都可以获利。如果长时间按照你所做的交易计划去执行，赢利的机会可以肯定是100%。后期是日圆交易计划，止损位我看了，在设定上可以再合理

8、一点，我认为108.89更合理，如图105所示图105 你现在的问题应该是放在对过去交易记录的统计与总结上。通过总结，确立自信，将自信贯穿在以后的整个交易过程中去。我坚信，你一定能够成功！ 孟德群 2005年8月17日第三天课程内容（2005年8月18日）：1. 我的10年外汇交易交易2. 如何制订科学合理的交易计划3. 在趋势不明朗的情况下，如何寻找买卖点刘斌先生:昨日美国PPI月率上升1%，核心指数上升0.4%，7月PPI年率上升4.6%，核心指数上升2.8%。欧元区7月CPI前值2.1%（年值），预期2.2%（年值）。6月工业生产，前值-0.3%（月值），0.1%（年值），预期0.4%（

9、月值）。美国7月领先指标，前值0.9%，预期0.2%。EUR/USD:今日会多次测试1.2258的平台，我感觉这个关键位置今天破不了，若稳固住我会在行情突破小时线下降趋势后，考虑做多。入场价1.2314，止损在1.2249，目标位1.2365，盈亏比差不多1/1，但这样相对安全。1.2370是几次行情的高点，也受到200小时线的压制，入场位再观察时间相位与趋势线的位移。昨日的计划出现了很多问题，没有一个明确的方向。这是不可能操作的，需要引起注意今日酝酿了一天的突破终于在下午完成。 分析基本正确，入场位的选择也是正确的。我昨日讲过，入市的时间相位很重要，看来你已经体会到了。也就是我讲的，在1.2

10、314买入，决不在1.2260-70买入，放掉一部分利润，你可以买个放心。如图106所示图106 果然，欧元无力升至1.2314，你没有买入的机会，赚不到钱，也决不会亏钱。对200小时移动平均线，你也注意到了。虽然我还没有讲到。突破200小时线，预示方向的反转。具体，移动平均线的操作技巧将会在以后的课程中讲解。通过一周的学习，我能意料到你的进步！ 孟德群 2005年8月19日欧元区7月消费者物价指数（年比）预测值2.2%，前值2.1%。美国7月领先指标预测值0.2%，前值0.9%。EUR/USD;1.2280买入一手欧元，止损位1.2240，目标价位1.2340今日欧元计划已经执行，方向判断错

11、误，止损出场。犯了以前交易中抄底的毛病，盲目的认为1.2250是今日底部，造成亏损。因为欧元近日一直在下降趋势中，没有突破下降趋势线。抢先做多，是没有理由的。以后要记住今日的教训。今天老师说的，得到了验证。那就是技术指标背离并不是入市的依据，突破才是真正的依据。 总结的非常好！我们知道生活中有事不过三的概念。欧元关键的支撑在1.2258。实际操作过程是第一次可以大胆的买进欧元。第二次可以尝试去买进，但止损的概念比第一次增大了，也就是对错的概率各占50%。第三次，我们通常是会远离市场的，因为错的概率增大到了80%。我们讲过买卖的原则是顺势交易，再次体会到我昨天讲的买入点的时间相位，这很重要。买入

12、欧元的唯一理由就是欧元升破下降趋势线，现在的情况是欧元无力升破下降趋势线且下降趋势线的斜率在逐步增大，也就是欧元有加速下跌的迹象，不应该买进，而应该在跌破1.2258时顺势卖出如图106所示。请你参阅刘先生的欧元交易计划。 孟德群 2005年8月19日孙先生：美指收盘88.00。美国7月生产者物价指数1%，高于市场预期的0.5%。AUD/USD：小时图突破下降趋势线，介入1手。入市价位0.7607，目标价位0.7650,止损价位0.7574。今天是区间震荡行情，没有做单。 你昨天对澳元的交易计划，不知道是否首先分析了周线图与日线图。我讲过投资某种货币，周线图与日线图的走势在脑中要非常清楚，在做

13、好交易时，先看周线与日线，确定了方向以后在小时图中选择入市点位。请注意，在小时图中绘制的趋势线斜率不能过大，否则，趋势线的正确性就大大降低了，我昨天也提醒过你趋势线的斜率不要超过60度，这一点务必要记住。澳元不是升破下降趋势线，而是在前一天跌破了上升趋势线（0.7640），请在天图中找出。另外，从K线组合讲，前一天长阴，第二天也没有逆向运做的道理。K线组合以后我们会讲。如图107图107第四天课程内容（2005年8月22日）：外汇交易心理学日本7月便利店销售（年比）预测值-1.3%。欧元区7月经常帐（季调前）-3亿。加拿大6月零售（月比）1.4%-1.3%。EUR/USD,买入价1.2218，

14、止损价1.2180，目标价1.2290。定单执行后在1.2230追踪止损40点。欧元突破1小时，4小时的下降趋势线，计划已执行，但在1.2232，12个小时都未能突破，这说明1.2230处的阻力很大，暂时退出，等待机会。 计划做的很好，但在赢利目标选择时没有找对赢利的目标是1.2250，还记得我们上周四买进欧元的止损位置吧！那回升时的阻力就在1.2250，所以，首先选择1.2290是错误的。图108 你在执行计划时执行的很好，虽然你没有看到1.2250的阻力，但你在1.2240处受阻后，你果断退出是非常正确的决定。你的进步很快，我很高兴！ 孟德群 2005年8月23日美指收盘88.60。本周无

15、重大消息AUD/USD,突破小时图趋势线压力，介入一手，买入价0.7522,止损价0.7489，目标价0.7600。突破前期高点0.7543，在.07548追加一手，止损价0.7514，入市价0.7548，目标价0.7600。在0.7500形成震荡，被止损出局。 昨天是周一，也就是本周的第一个交易日，通常在第一个交易日要详细研究周线图的形态，尤其要观察K线的组合，从K线组合形态看，应该是周三之前选择较少的回调高点卖出澳元。这样，方向于周线图的方向一致，出现大的亏损的几率就比较低，赢利时的波段就比较大，时间比较短，而逆着方向，通常赢利的波段有限，获利的时间也相对较长，盈利目标应该是0.7580。

16、如图109所示图109欧元区6月经常帐预期是赢余5亿欧元，事实上6月货物贸易赢余达62亿欧元，低于5月的75亿欧元。6月经常赤字达25亿欧元，其中资本净流入达960亿欧元。基本利好欧元。EUR/USD,由于上午趋势线判断失误，导致空欧元被止损。下午1.2218进多单，一直盘整在1.2220-40区间，多单也无法获利平仓，这个区间一直在寻求突破，如果我看1.2220线就不会被平仓出局，若向上突破我还会继续1.2300的目标位。小时线的下降趋势线已被突破，1.2218位置就是回抽位确认的价位。准备进多单时的点位选择不太好，分析行情的时候不够严谨，这次判断失误很不应该。 周五的交易计划做得不是很认真

17、，实际交易也没有按照计划去执行。1.2165卖出欧元是非常冲动的行为。当时，我已经看到，没有电话通知你就是想看看你处理这种情况的能力，但在1.2204你及时止损，很好，很正确！而在1.2218买入欧元也没有问题，就是阻力位没有找到-1.2250（与林女士一样）请参阅图108。在1.2240不能突破之后，你是否考虑过卖出欧元，将止损位放在1.2264呢？这样可以与周线图趋势一致。第五天课程内容（2005年8月23日）：1. 正确判断平仓出局的时间2. 逆向思维的习惯3如何寻找拐点瑞士7月贸易赢余。欧元区8月ZEW经济信心指数，预测值-64.0，前值-66.7。美国8月20日红皮书商业零售调查，7

18、月成屋销售预测值725万，前值733万。EUR/USD,买入价1.2208，止损价1.2174，目标价位1.2240。 USD/CHF，卖出价1.2693，止损价1.2760，目标价位1.2630。总结：今日欧元计划执行，USD/CHF的计划可谓惊心动魄，眼看着瑞郎向前期的高点狂奔而去，我开始担心，尽管我的止损设在1.2760，但我还是坐不住了。同学都鼓励我按照老师说的去做，不要轻易修改自己的计划，果然，汇价在离今日高点1.2745处一点之差1.2744的地方停住上扬的脚步，掉头回落。今日感觉到，合理止损的重要性，如果今日止损稍微差点的话就会被停损出局。特别是在行情激烈的上升，下降时候，一定要

19、仔细的观察。CHF在1.2728平仓，因为我做的与大的方向相反。 欧元计划做的还可以，但也是逆势运做。价位选择的还是很合理的，有赢利的机会。但是，瑞郎就不是很理想了。首先，瑞郎是在上升的旗型中运做，随时都可能快速上升，目标直至1.2770。如图1010所示图1010你逆势运做，价位选择不对，亏损是必然的。周一，我提醒本周一、二美元回调，周三、四，将展开升势。你仔细体会对趋势的把握吧！我们的交易方向必须与周线图的趋势方向一致。 孟德群 2005年8月24日基本面分析：美指收盘，88.11交易计划：今日行情不明显，观望！今日本来没有做计划，等待USD/CAD,跌至技术位及反转时介入。但在小时图中，

20、一直没有破今日开盘价，而且逼近压力线，且K线成阳线。对前面的K线形成穿头破脚，按照K线原理，下一根K线应是阳线。如果是阳线，必将突破压力线。在压力线位置1.2030补进一手，止损位1.1994，当下一根K线形成后，快速回到1.2040，突破趋势线。但是，随即向下，破止损位反升。通过再次调整趋势线看到，加元还是处于升势，趋势还没有反转迹象。再次，证明了在趋势行情中，不要言底。挂单时虽是本次行情的0.618位，USD/CAD本次目标位应看到至上次的起升点，1.1920附近。这次挂单，再次体会到“顺势而为”的重要性。 昨天加币的交易，没有按照你跟我在课堂上讲的去做计划，交易的随机性是很多投资者的通病

21、，我们经过系统的培训后，在以后的交易中尽量避免犯这样的错误。1.1993止损不是很合理。目前卖出加币的止损在1.1920之下（之前的最低点，可以在4小时图中找到），我讲过止损位是唯一的。显然，你没有耐心等到1.1950（拐点）就着急入市，最后当然会被止损出局，入市价位的选择的重要性以后要注意！图1011 由加币的小时图可以看出，目前美元/加币在下降通道中，正确的操作思路是逢高卖出。你绘出的下降趋势线没有问题，但是，你没有去把真正的拐点找出（先绘出L线，平行移动L线，找到图中的拐点后，你就会知道你入市的点位有问题。第一是入市价位离真正的止损位1.1920较远，获利的空间为1.2050。赢利20点

22、，亏损110点，这样的买卖你会做吗？ 孟德群 2005年8月24日今日无重大消息今日欧元很可能继续盘整形态，今日操作可能也是短线交易，区间在1.2258-1.2189，方向不是很明确。所以，今日交易须谨慎！今日在1.2247做空欧元，短线几个点就平仓，短线看在突破.2225的时候应该继续做空。但没有即时交易丧失良机，这是今天最大的失误。旗型形态，我感觉突破后会向原来的方向突破。所以，平掉了空单判断上失误！ 你昨天的交易计划卖出欧元方向是正确的。但是，应该在计划书中详细的列明如市价、止损价与赢利目标价。欧元在下降旗型的操作原则就是卖出，止损位我们前天讲过是1.2264。这个交易计划没有执行好，问

23、问为什么？是不是心理出现了问题？我们讲过，一次交易计划，要么不做，作了就要去执行。在执行过程中，退出计划必须有足够的理由说服自己，才能终止交易计划。这一点在以后的交易中一定要注意！ 另外，我从你的交易计划书中得到的结论是，你不准备进行交易，可你还是在无计划状态下进入市场，这种随意性在交易中要尽量去改正，否则，难以走向成功。 孟德群 2005年8月24日第六天课程内容（2005年8月24日）：1如何寻找到拐点2K线理论（反转形态，锤子线）3黄金分割理论欧元区6月工业新定单（月率）预测值1.8%，前值-1.5%。瑞士8月KOF领先指标。美国当周MBA抵押融资指数，7月新屋销售预测值132.8万，前

24、值137.4万。EUR/USD,卖出价1.2185，止损价1.2230，目标价1.2120。被止损出局。通过今日交易，我体会到老师讲的：如果已经突破下降趋势线，再向下下跌，如果没有跌破前期低点是买进的地方，汇价会上涨。还有震荡行情赢利目标不要太大。 昨日交易计划被止损出局，主要有以下几个问题：1. 欧元突破上升趋势线1.2188，卖出欧元，方向是正确的，操作理念没有任何问题。长时间坚持这样的操作理念，最后的成功是必然的。我讲过，我们专业交易员的准确率平均在5764，也就是说100次交易，要有4336次是亏损。我们就是要把亏损放在这样的交易里面。你要仔细体会！图1012 赢利目标你看到1.212

25、0是正确的，但关键的位置1.2165要有效突破，才有机会达到你的赢利目标。非常重要的支撑的位置你没有找到1.2165（课上我会详细讲述）。那你的赢利目标就是23点，应该随时关注1.2165是否能够有效突破，否则，价位回升至1.2188之上，要快速退出。为什么要退出？因为，我们把眼光再放大一点来分析一下（将小时图压得密一点）：请你看一下下边的欧元小时图。图1013 从以上欧元小时图可以很清楚地看出，在1.22501.2150区域是我们每位投资者根据自己资金实力和风险管理能力确定入市点买入欧元的机会。为什么？我们讲过我们的操作思路，下降趋势线已经突破，就是选择机会买入的机会，止损点就是突破趋势线之

26、前的最低点。这一概念要深深地牢记在心中。2. 对大的方向的判断思路不清晰。每次计划一定要观察天图的形态，下图为欧元天图。图1014 欧元天图正好下跌至上升通道的底边，你此时又该怎样操作呢？拐点的画法我们之前已经详细讲述，请你认真回顾一下拐的概念。 孟德群 2005年8月25日 欧元区6月工业定单月率上升3.1%，年率上升4.9%。消息利好欧元。我的分析是24日的行情适合做空欧元，我在1.2180空了欧元，止损在1.2264，目标价位：本周预计会到1.1960，短线在1.2173空欧元，止损在1.2204，目标在1.2120。行情下跌至1.2160时急速反转，空单在此价位未出局，最后被止损。昨日

27、操作未意识到1.2160可能为当日的低位，短线1.2173的空单做的就很失误。23日的空单没有保住，心理因素很大，影响了我的判断力。 昨日欧元跌破1.2188后及时卖出欧元，当时的方向设定是正确的。但是，你也是没有看到1.2160的重要支撑位置。欧元现在上升的通道中运行，昨日上升通道的底边在1.2160。所以，在1.2160不能突破，而形成底部的岛屿反转时，要及时退出。止损位应该在1.2188之上（1.2194较为合理），这样就不会出现大的亏损，即使是看错了方向。此次，交易没有原则性的错误。只是，在实际操作过程中经验不足，未能在入市后4小时内做出临时的计划，最后终止交易计划。 你的交易与林丽华的交易几乎