万科物业管理收费操作细则Word文档下载推荐.docx

1、327协助公司按规定的时间和频次对各业务现场的收费情况进行检查。33管理处票据管理员（以下简称票据管理员）331收费员不得兼任票据管理员；出纳兼任收费员时也不可兼任票据管理员。332负责向公司票据管理员领取各类收费票据，并办理领用登记手续。若管理处确需自行领购收费发票，需经公司财务部审批同意。票据管理员领购后，需向公司财务部备案领购情况。333负责向所在管理处的收费员发放各种收费票据并办理领用登记手续。除收费员外，严禁将收费票据发放他人。334对收费员使用完毕的票据及相应的收款上缴情况进行核对，登记办理票据核销手续。335将核销完后的票据存根向公司票据管理员进行核销，并登记办理核销手续。34管

2、理处会计（以下简称会计）341负责所在管理处的收款管理。342编制管理处应收款台账及明细表。343定期不定期与出纳提供的收款凭证、日记帐、台帐进行核对，保证所有入帐的收款业务和出纳的收款记录完全一致。344负责对收费员进行收款业务督导。35公司财务经理351制订和完善所在物业公司的收款管理制度。352负责收费业务的岗位分工、业务指导与培训。353定期不定期对各管理处的收款业务进行检查。354对公司及所属各管理处的各项收款业务承担管理责任。4。收费业务及管理4.1公共性服务收费及代收公共费用（以下简称公共性收费）公共性服务收费包括物业管理费、电梯运行费、水泵运行费等；代收公共费用指公司代全体业主

3、及住户或公共事业部门的收费，如公共维修基金、水、电、气、暖等。411为了提高收费效率、保证收费项目和收费金额的完整性，所有非单一业主的公共性收费均应通过物业管理收费系统进行计费和收费。412计费人员在每期（月、季、年）收费前按规定的收费标准对各项收费计算应收费用，生成物业月收费汇总明细表。4.1.3打印并下发收费通知单至各业主或住户，知会其于收款日前在账户中存入足够金额的款项；或到管理处缴纳现金、支票；或将款项转账到管理处指定的账户。4.1.4收费员或银行托收处理人员按照与业主或住户事先约定的收费时间向其收取现金、支票或委托银行收款。4.1.5当业主或住户以现金或转账方式（含给付支票）缴纳费用

4、时，收费员应向业主或住户开具发票，在发票上注明房号、收费所属期间、收款金额、收款方式等，并由业主或住户签名。4.1.6收费员将所有现金或转账收款录入物业收费系统，打印机制收费收据，作为收款发票的附件。4.1.7银行托收处理人员应及时跟踪托收情况，向托收成功的业主或住户开具收款凭证。4.1.8收费员汇总当天所有收款编制收款日报表，并于工作日结束前将款项存入银行或直接交予出纳；出纳核对钱款与票据后，向收费员开具收据或在收款日报表上签收。4.1.9月末，公司财务部结账时，应将物业收费系统的数据与金蝶财务软件的数据进行核对。保证物业收费系统的各项目应收数、实收数、拖欠款明细数与汇总表、财务账数据三方核

5、对一致。4.2.停车收费4.2.1.临时停车收费原则上要求停车场收费员直接向票据管理员领取和核销收费发票；收款后直接向出纳缴款（非正常工作时间的收款存入管理处指定的保险柜）。4.2.1.1.停车场收费员从票据管理员处领取停车专用定额发票，并在票据领用登记簿中登记领用情况。发票领用量须严格控制，以使用完毕即可换领的最低使用量为宜。4.2.1.2.停车场收费员必须妥善保管和使用所领用的发票，严禁转交他人。4.2.1.3.车辆驶出小区时，收费员凭停车场电脑收费系统确认的收费金额或车辆出入凭证上记载的时间计算的金额收取停车费。收费时必须给付发票，严禁收费不给发票。4.2.1.4.对于按政府、集团、公司

6、的相关规定，符合免收停车费条件的车辆，须在“免费临时停车登记表”中记录并由车辆驾驶人员签名确认。记录表应记载而不限于以下内容：车辆、出入时间、单位、联系电话。4.2.1.5.收费员换岗或下班，应及时将收款上缴出纳（非工作时间存入管理处指定的保险柜），出纳收款后开具收据（收据注明发票号码）。4.2.1.6. 收费员每使用完一本发票，须及时凭发票存根和收款收据核销联与票据管理员办理核销手续。票据管理员核对一致后，双方在票据领用登记簿上签名确认。4.2.1.7.管理处会计或出纳应至少每周对停车场各收费岗进行一次突击检查，核实当班收费员手中的现金、票据、车辆出入凭证或电脑收费系统等金额是否相符。4.2

7、.1.8.使用停车场电脑收费系统的管理处，操作人员应至少一月一次根据系统中的收费数据，与当月各收费员上缴的款项总额核对一致。4.2.1.9.例外处理个别管理处若因特殊情况，不能实现停车场收费员直接向出纳领取票据及缴款，而是需要安全主办（或主管）汇集各收费岗的款项，再向管理处结清票款时，须征得公司同意并报地产公司备案。同时，须严格控制以下环节： 4.2.1.9.1.公司财务部应向涉及收款的安全主办（或主管）授权，列明其收款权限和范围。4.2.1.9.2.安全主办（或主管） 在票据管理员处领取停车专用定额发票，并在票据领用登记簿中登记领用情况。4.2.1.9.3.安全主办（或主管）将定额发票分发给

8、各收费员时，须在停车费定额发票使用及收付款登记簿上办理领用手续。4.2.1.9.4.上下班收费员换岗时，须进行票、款交接，并在停车费定额发票使用及收付款登记簿中详细记录交接情况。4.2.1.9.5.停车费定额发票使用及收付款登记簿存放当班收费员处，必须视同钱款妥善管理。4.2.1.9.6.收费员每使用完一本发票，须及时将款项和发票存根交授权的安全主办（或主管），安全主办（或主管）向收费员开具收据（收据上注明发票号码）。4.2.1.9.7.安全主办（或主管）凭定额发票存根和收款收据核销联与票据管理员办理核销手续。4.2.2.固定车位租金（或非固定月租）收费：4.2.2.1.使用电脑收费系统收取停

9、车月租的单位4.2.2.1.1.收费员向票据管理员领用停车费定额发票，并在票据领用登记簿上登记领用情况。4.2.2.1.2.收费员收取月租费后须向业主或住户开具发票，发票上应注明车牌号和缴费所属期间；4.2.2.1.3收费员或专职办卡人员在电脑收费系统中录入停车费所属区间，系统生成应收费金额后，与所收款金额核对，将收费信息记入停车IC卡中。任何人不得修改收费系统中的收费金额。4.2.2.1.4. 收费员收到支票时应及时交予出纳以便尽快到银行办理转帐，并于工作日结束前，编制收款日报表，向出纳缴交款项，出纳向收费员开具收款收据（收据上注明发票号码）。4.2.2.1.5.发票整本用完后，收费员凭定额

10、发票存根和出纳开具的收款收据核销联向票据管理员核销，票据管理员核对一致后，双方在票据领用登记簿上登记。4.2.2.1.6. 月终，财务人员应核对所有收据、发票所开具的车位月租收费金额与财务账、停车场电脑收费系统相关数据相符。4.2.2.2.未使用电脑收费系统收取停车费的单位4.2.2.2.1收费人员向管理处票据管理员领用停车费定额发票和停车卡，在票据领用登记簿上登记办理领用手续。停车卡由票据管理员视同钱款妥善管理。收费员或专职办卡人员领用时应在票据领用登记簿上登记办理领用手续。4.2.2.2.2收费人员按规定标准收费，并开具停车定额发票，发票上应注明车牌号和缴费所属期间。4.2.2.2.3收费

11、人员或专职办卡人员按收费金额派发相应固定收费金额的停车月卡、季卡、年卡交付款人。同时登记万科物业停车月卡（含季卡、年卡）登记表，表中应包括而不限于房间号、车牌号、缴费所属期间和收费金额，并请客户签收确认。详参见万科物业停车月卡（含季卡、年卡）登记表月卡不得跨月使用，月收费标准不同的停车卡应分别制作。4.2.2.2.4停车卡使用完毕后，票据管理员凭出纳的收款收据核销联和定额发票存根联与已使用停车卡应收金额核对一致，双方在票据领用登记簿上办理发票和停车卡的核销登记手续。4.2.2.2.5月终，财务人员应核对所有收据、发票开具的停车月租收款金额、万科物业停车月卡（含季卡、年卡）登记表、停车卡使用情况

12、等相关数据与财务账相关账户金额相符。4.3.特约有偿服务收费4.3.1.由专人向服务人员发出有偿服务指令，包括客户信息、服务内容、服务时间、服务标准。4.3.2.服务人员根据指令提供服务，完成服务后按服务内容和公司制订的收费标准计算的收费金额填写万科物业家政服务记录单,注明收费金额，请住户签名。4.3.3. 当服务人员直接收费时，管理处应建立健全检查和监督机制。客户服务人员向客户电话或实地回访时，回访内容必须包括服务内容和收费金额。4.3.4.工作日结束前，收费员将服务费上缴出纳，出纳开具收据，在收据中注明所收费用包含的服务单据号码，将客户联和核销联交有偿服务收费员。4.3.5. 万科物业家政

13、服务记录单由收费员直接到票据管理员处领取并在票据领用登记簿上办理领用登记手续；使用完毕后，凭票据存根和出纳开具的收款收据核销联，与票据管理员办理核销手续，双方在票据领用登记簿中签字确认。4.4.开放式泳池收费（适用于对外开放、出售门票，凭票进入的游泳池）4.4.1.泳池售票人员根据业务需要向票据管理员领取游泳池门票，并在票据领用登记簿上登记领用情况。4.4.2.门票在出纳加盖收款专用单或财务专用章后方可使用。4.4.3.泳池售票人员收款交付门票。4.4.4.泳池验票人员收取门票放行。4.4.5.营业终了，泳池售票员向出纳上缴营业款并填报门票售出情况；验票员向出纳上缴收取的泳池门票。出纳员将所收

14、款项与门票出售情况和收取的门票进行核对。4.4.6.门票使用完毕，泳池售票员凭票据存根联向票据管理员核销，票据管理员应将所收款项与票据存根联金额核对一致后在票据领用登记簿登记核销。4.4.7.开放式泳池若有其他消费性项目收费，请参照会所收费相关条款执行。4.5会所收费在会所服务场所内收费，原则上应配备并使用收银机收取现金。4.5.1.票据领用：4.5.1.1会所负责人从票据管理员处领用会所门票、月卡、次卡等消费卡、酒水单等票据，在票据领用登记簿上登记办理领用手续。4.5.1.2会所负责人将票据分发至会所服务人员和会所收费员时，须办理内部领用登记手续。所有收费票据必须连号使用，作废票据必须所有联

15、次钉在一起，并注明作废字样。4.5.1.3票据使用完毕后，会所负责人收集票据存根交票据管理员，双方在票据领用登记簿登记核销。4.5.1.4会所门票、月卡、次卡等会所消费卡均由收费员视同钱款妥善保管。4.5.2.收费：4.5.2.1凭会所消费卡（非充值卡）消费的收费4.5.2.1.1.会所收费员根据客户需求种类和时间，按规定标准计费收费，打印收银机电脑小票。4.5.2.1.2.会所收费员根据收费项目和时间办理相应的会所消费卡，消费卡上应记录消费类别和相应的时间或场次，收费员在会所消费卡上签章。4.5.2.1.2.会所负责人或授权人凭收费电脑小票，对消费卡进行审核，审核一致后在消费卡签章。所有会所

16、消费卡必须有收费员和审核人员双方签章时方为有效。4.5.2.1.3客户凭会所消费卡消费，会所服务人员填写“会所消费情况登记表”，记录会员入场时间、结束时间、会所消费卡号等。4.5.2.1.3客户消费超过原购买时间和次数，应重新开票收款、办理会所消费卡，不得在原消费卡上修改。4.5.2.2. 使用充值卡的会所，任何人员不得修改系统中的收费记录。每月末会计结账后，应将充值收费系统的当月收款金额、消费金额和充值卡余额与财务预收款发生数和余额核对一致，并打印预收款余额明细表存档。4.5.2.3酒水、食品的收费4.5.2.3.1.会所服务人员根据客户需要开具酒水单，注明单价和金额。4.5.2.3.2.会

17、所服务人员根据生效的酒水单提供消费服务。4.5.2.3.3.会所收费员将消费项目录入收银机，打印电脑小票，收取款项（未实行电脑收费的，开具收款收据），将小票或收款收据、酒水单粘贴保存。4.5.4.4.款项的上缴：当日营业结束，会所收费员打印电脑收费日报表，并与所有收费票据核对一致。将票款项交出纳。出纳向会所收费员开具收款收据。4.5.5.各公司会所若有其他经营项目，可参照上述条款增加或细化会所收费细则。4.6其他业务收费：其他收费业务包括：入住预收管理费、水电费、公共设施配套相关费用；装修押金、出入证工本费、代征装修税；公共设施临时经营收费及其他非经常性收费项目。4.6.1公司根据国家、集团等

18、相关法律、法规制定统一收费标准，收费员严格执行，公司未制订统一收费标准的零星收费项目，需凭已生效的协议、合约或管理处第一负责人的签字才能收取。未按公司的收费减免程序审批的任何减免均不得执行，公司任何人员无权对公共性收费项目进行减免。4.6.2.其他业务收费人员向票据管理员领取收款收据和发票，在票据领用登记簿上登记签收。4.6.3.收费员按收费标准收取款项，向交款客户开具收据或发票，在票据上详细列明：交款客户姓名或房号、所收款项内容、收款方式、收款金额、收款人，并请交款人在付款人处签名。4.6.4.工作日结束前，收费员填写收款日报表向出纳结清款项和收据，出纳核实后，在收款日报表上签收或为收费员另

19、行开具收款收据。收据存根及未使用完的收据退回收费员。4.6.5.收据使用完毕后，收费员凭收据存根联及出纳开具的收款收据核销联或收款日报表核销联向票据管理员核销，双方在票据领用登记簿上登记。4.6.6.财务人员根据出纳上交的收据原始凭证记账，管理处应对押金类、预收类收款按户进行台账登记，每月结账后，台账明细汇总数应与财务软件中相应科目余额完全核对一致。5、生效日此细则自公布之日起实施。6、解释权此制度解释权归集团资金管理中心。 万科企业股份有限公司 资金管理中心 2005年 月 日亲爱的朋友，上文已完，为感谢你的阅读，特附加送另一篇村级党建工作的调查报告范文，如果下文你不需要，可以下载后编辑删除

20、，谢谢！村级党建工作的调查报告 党的十七届三、四中全会指出： “ 加强和改进党的基层组织建设，使党的基层组织真正成为贯彻“三个代表”重要思想的组织者、推动者、实践者。党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。根据基层党组织建设面临的新情况新问题，调整组织设置，改进工作方式，创新活动内容，扩大覆盖面，增强凝聚力，使基层党组织都紧密联系群众、充分发挥作用。农村基层党组织建设要以创建“五个好”村党组织、“五个好”乡镇党委和农村基层组织建设先进乡活动为载体，建立干部经常受教育、农民长期得实惠的有效机制。为了深刻领会这一基层党组织建设精神实质，xx年xx月，我先后深入xx乡xx村展开调研活动，在党建方面

21、进行了一些有益的探索。现将有关调查情况予以综述。 一、主要做法 （一）完善了村级党组织设置。 按照有关文件规定，有党员xx余人以上的可以设立党的总支。乡村“一撤三并”之后，设立党总支的条件已基本成熟。县xx乡xx村率先一步，在探索农村建设中，全乡xx个村除xx村、xx村、xx村、猛正村、xx村（因党员不足xx人）之外全部设立了党总支，以片区划片联合建立了党支部，按照党员特点、主导产业和片区发展需要成立了党小组，在党小组内挂牌成立了党员中心户，作为党小组开展活动的阵地，建起了村级“党总支党支部一党小组党员中心户”的功能型党组织设置模式。在党小组的设置上，既充分体现了产业特点，又最大限度地考虑到党

22、员发挥“双带”作用的能力，实行支部范围内跨片区按不同功能确定主攻方向组建、命名党小组。如成立片区活动监督党小组、政策宣传及纠纷调解党小组、甜椒丰产栽培党小组、魔芋防病丰产栽培党小组、市场营销党小组等。在党组织人员安排上，村主任兼任党总支书记，支部书记由总支委员或党员村干部兼任，支部委员和党小组长从优秀片区理事长或理事中选配。据统计，该乡成立了xx个总支xx个支部xx个党小组，基层组织机构十分健全。 （二）发挥了无职党员的作用。 “党员政治上的先进性、组织上的纯洁性和行为上的示范性”如何体现?通过调查全乡实施的“先锋工程”不难发现，无职党员找到了发挥作用的舞台。 1、推行了农村党员实事申报考核制

23、度。每名党员根据自己的年龄、能力、特长等实际情况向村级党组织申报15件实事，并填写农村党员实事申报登记卡，交村级党组织审定后在全村进行公示，实行年度考核。广大农村党员围绕自己的申报的实事，积极主动开展工作，有的联户联片落实产业结构调整，有的登门入户化解邻里纠纷，有的为全村发展出谋划策，有的带队外出务工经商。据统计，xx年全乡农村党员申报实事累计达xx件。xx村要求无职党员联系一个户或一个片；落实一个致富项目；调解一件以上民事纠纷；培养一名入党积极分子；为人民办一件实事；为村献一条计策等“六个一”的活动，使无职党员深受教育和启发，收到了实效。该村岩头寨组党员xx，已年满xx周岁，在村里率先进行产

24、业结构调整，自己的责任地全部发展烤烟，xx村村民xx，自愿申报联系了一个xx多人的片，工作相当出色，仅落实烤烟就达xx亩，占全村的xx。 2、创新了活动载体。xx乡xx村开展了“四联一创”活动。在村党支部的领导下，按农户居住区划分为若干小区，确定“双带”能力强，综合素质高的党员和产业大户作为各小区的联系点和中心户，其他党员和思想素质好的农村经济大户协助，农户就近自由组合建立小区，在小区内广泛开展“科技联学，产业联办，治安联防，困难联帮”活动，制定小康示范区标准，如xx现金收入xx元等共xx条标准，围绕标准创建。xx乡在“3+1”小康工程建设活动中，整合干部、党员、农村经济能人产业大户三种力量，

25、帮助中低等收入群体全面建设小康。该乡创立农村社区，建立起村委会村理事会互助组基本农户的自治新模式。全乡共建xx个自然村，xx个互助组，海选产生理事会成员xx人，其中党员xx人，离退村干部xx人。该乡服务理事会的党员干部达到xx人，占农村党员总数xx人的xx，占有“双带”能力党员xx人的xx，真正为农村无职党员提供了发挥作用的空间。xx村党员xx，被选为xx村理事长之后，带领村组群众大搞公路建设，带头种植反季节蔬菜xx多亩，并采取包资金投入、技术指导、产品销售等服务，与村组农户签订蔬菜种植合同xx多亩，带动全村发展蔬菜xx亩。 （三）推进了民主政治建设。 党的十七大报告指出：“党内民主是党的生命

26、，对人民民主具有重要的示范和带动作用”，“从改革体制机制入手，建立健全充分反映党员和党组织意愿的党内民主制度”。XX乡XX村开展“一主两翼”的村级民主政治建设是发扬党内民主的具体体现。 一主两翼的内涵就是：以村民议事恳谈会为主体，以代表联系会和代表监事会为“两翼”的村级民主运行新机制。 议事恳谈会是民主的核心。XX村由下老鼠、xx寨、xx、xx寨、xx寨五个组合并而成。最初并村时，由于矛盾交织，问题众多，干群关系紧张，村支部采取议事恳谈会的形式，把村内的一切事务交由村民自己议定，充分体现人民当家作主的愿望。结果是村“两委”与村民之间得到了沟通交流。 “代表联系会”和“代表监事会”使民主决策、民

27、主理财、民主监督等更加规范和科学。村民代表联系会由村民代表参加，不是村民代表的党员、村组干部列席，主要对议事恳谈会恳谈后需要决策的主题及重大事项的方案进行决策。一般采取代表讨论、投票表决、作出决议、公布方案等程序。决策的内容一般不超过议事恳谈会的范围。村民代表监事会是从村民代表中推选出来的综合素质较高和责任感、正义感强的代表，对全村事务实行民主监督的制度。村民共推荐了xx名监事会成员，选举产生了一名曾任多年支书的老党员任主席，有xx名党员，xx人担任过村文书。监事会成员的主要职责是监督决策、监督办事过程和程序、监督办事结果、监督财务等。 XX村通过“一主两翼”的活动，解决了一些实实在在的问题。

28、通过议事恳谈会和村民代表联系会，村里投资xx万元修建了一条xx公里入组公路。为解决群众看病难的问题，通过议事恳谈和代表联系会决定由村集体按人平xx元的标准建立了合作医疗。 “一主两翼”活动架起了干部与群众的连心桥，化解了矛盾，密切了党群、干群关系，为党的基层民主政治建设开辟了一条新路。 （四）突出了经济建设这个中心。 调查表明，各地在党的建设上不是空对空，不是做表面文章，不搞一些华而不实的政治作秀，而是紧紧以经济建设为中心抓党建，抓好党建促进经济的发展。 XX乡XX村以解决群众的住房为突破口抓党建，大力推进农村城镇化，由此推动农业结构大调整。在村委会办公楼周围建起了一个长xx公里的小集镇，场平

29、近xx万元都是村集体投资，达到了“三通一平”，现已有xx户入住，初步形成了新型农村村庄的雏形。该村党支部不失时机地引导农民调整产业结构，带领老百姓种烤烟xx亩，亩平收入达xx元以上；发展林下养鸡xx只，月收入xx元以上。 二、问题探析 （一）年轻党员发展不够。 调查发现，全乡存在党员年龄老化、思想僵化、文化素质偏低的现状。以XX村为例，xx年底，在册农村党员xx名，其中xx岁以上的xx名，占xx。有一部分党员思想僵化、墨守成规，没有开拓创新精神，绝大多数是初中文化程度，高中、大专的偏少。因而导致党员综合素质偏低，缺乏发展经济的头脑，更不用说发挥“双带”作用。老党员虽然在不同历史时期作出了一定的贡献，但在新的历史条件下发挥作用恐怕力不从心。现今农村许多年轻人外出打工，在村务农的有些年轻人对党组织缺乏认识，甚至有极个别村党组织负责人害怕发展年轻党员抢占了自己的位子，致使年轻党员发展缓慢。随着经济全球化的步伐加快，高新技术产业