122集团资产管理实施方案模版V10Word文件下载.docx

1、其中“帐套”包括：“集团帐套”是指登录到0001集团，“公司帐套”指登录到具体公司。系统单据：以【】包围的黑体字表示系统单据，如：【采购订单（21）】，表示为系统中的采购订单，其中“（21）”表示该单据对应的系统单据类型。手工单据或系统外单据：以包围的黑体字表示手工单据或系统外单据，如：销售批条表示系统外的销售批条单。流程图例说明表示流程的开始或结束表示流程中的系统外操作步骤表示流程中的系统内操作步骤，流程标示中注明单据号表示流程走向的条件判断表示流程步骤中涉及的文档表示流程的转换至他页或从他页转入表示某流程将转入其它流程 目 录 1. 实施范围 62. 参数设置 63. 基础数据 63.1

2、币种档案 63.2 会计期间方案 63.3 会计期间 63.4 核算帐薄 73.5 组织结构 73.6 仓库管理 73.7 客商档案 83.8 存货档案 83.9 资产信息 93.9.1 卡片样式 93.9.2 资产类别 93.9.3 卡片项目 93.9.4 设备状态 93.9.5 增减方式 93.9.6 使用状况 103.9.7 折旧方法 103.9.8 账薄信息 103.9.9 处理原因 103.9.10 资产组 103.9.11 设备类别 113.9.12 资金来源 113.9.13 位置 113.9.14 设备关键程度 114. 资产管理 114.1 资产管理整体流程 114.2 资产

3、信息管理 124.2.1 交易规则设置 124.2.2 设备卡片 124.2.3 设备树 124.2.4 资产采购 124.3 资产使用管理 134.3.1 资产借用 134.3.2 资产领用 134.3.3 安装调试 134.3.4 资产调拨 134.3.5 资产变动 144.3.6 资产处理 144.3.7 资产盘点 144.4 资产租赁管理 144.4.1 对外租出、归还 154.4.2 外部租入、归还 154.4.3 内部租赁 154.4.4 租金计算 154.4.5 租金收付结算 164.5 固定资产管理 164.5.1 固定资产卡片管理 164.5.2 固定资产折旧、分摊 164.

4、5.3 计提减值准备 165. 会计平台 175.1 资产信息管理 175.1.1 入账规则定义 175.1.2 科目分类定义 175.1.3 凭证模板定义 175.2 固定资产管理 175.2.1 入账规则定义 175.2.2 科目分类定义 175.2.3 凭证模板定义 176. 管理报表 176.1 系统内置报表说明 176.2 自定义报表 171. 实施范围XX集团ERP-NC资产项目实施上线公司目录如下：公司编码公司名称实体公司客户化总帐固定资产资产管理供应链上线期间2. 参数设置参见参数设置表3. 基础数据3.1 币种档案币种代码币种名称币符财务系统精度业务系统精度3.2 会计期间方

5、案期间方案编码期间方案名称期间方案描述3.3 会计期间会计年度期间个数季度个数开始日期结束日期是否启用调整期20091242009/01/012009/12/31 是3.4 核算帐薄账簿编码账簿名称科目方案会计期间方案币种核算体系本位币3.5 组织结构3.5.1 采购组织根据企业采购业务范围和职责划分采购组织采购组织编码采购组织名称所属公司名称3.5.2 库存组织对企业资产仓库组织定义公司库存组织编码库存组织名称性质3.5.3 部门档案根据企业组织架构部门定义部门编码部门名称3.6 仓库管理定义企业实物管理的资产仓库XX有限公司库存组织:一厂库组仓库编码仓库名称是否资产仓仓存货核算3.7 客商

6、档案3.7.1 客商地区分类根据客商的统计维度和企业的管理范围定义地区分类，便于以后的数据分析地区编码地区名称上级地区3.7.2 客商基本档案关键定义客商的编码和新增的规则3.7.3 客商管理档案此处说明客商分配的规则3.8 存货档案3.8.1 存货分类资产类设备在存货管理上的分类分类编码分类名称上级分类3.8.2 存货基本档案实物资产的存货档案定义，此处要做编码规则和新增流程规则。3.8.3 存货管理档案说明分配到资产库存组织的规则3.9 资产信息3.9.1 卡片样式根据企业需要定义卡片的样式设置3.9.2 资产类别结合企业资产的管理和使用特点和统计情况，做资产的分类类别编码类别名称计提属性

7、使用年限净残值率折旧方法01房屋建筑物总计提20年5%平均年限法一02机器设备10年03运输设备及其他5年04电子设备3年3.9.3 卡片项目根据企业实际需要做卡片设置，写出卡片表现实例3.9.4 设备状态根据企业设备状态的管理定义状态编号 状态名称 状态分类 在用 3.9.5 增减方式明确资产的增加或减少方式可做到对固定资产增减的汇总管理01增加方式02减少方式0101直接购入0201出售0102盘盈0202盘亏3.9.6 使用状况描述资产现状的说明，一方面可以正确地计算和计提折旧，另一方面便于统计固定资产的使用情况编号使用状况是否折旧使用中是在用3.9.7 折旧方法折旧方法属于集团、公司共

8、享档案。根据企业实际情况，制定应用方案公司编号资产类3.9.8 账薄信息固定资产使用多账簿应用时，账簿信息设置可按不同会计制度，针对同一类别资产，使用不同的会计期间、核算币种、折旧方法、使用年限、净残值率等进行核算，最终可以提供不同要求的会计报告管理3.9.9 处理原因设置资产的原因档案变动原因编号变动原因使用年限调整改建、扩建增加原值3.9.10 资产组设置资产的管理单位，设置资产组、总部资产的目的就是为了更准确的计提减值准备，总部资产：是企业集团和事业部的资产的组合。 （包括企业集团或者事业部的办公楼、电子数据处理设备等资产）编号 名称 是否总部资产包含公司与分摊比例总部生产组集团总部总部

9、物流组3.9.11 设备类别建立资产台帐和统计分析维度3.9.12 资金来源购买资产所需的经费来自哪里，方便资产统计查询时可以了解到资金的分布情况。来源编号 来源名称 备注 1集团23.9.13 位置用来跟踪设备的移动历史，对资产的定位查询起作用。3.9.14 设备关键程度设备关键程度是设备维修中一个重要的参数，它决定了维修活动的优先级关键程度编号 关键程度名称 关键一般4. 资产管理4.1 资产管理整体流程此处格式为：总体概述 功能路径流程图实例 流程说明 关键点说明4.2 资产信息管理4.2.1 交易规则设置定义资产流程中的交易规则交易类型名称状态选择4.2.2 设备卡片用来描述卡片的各种

10、管理状态4.2.3 设备树定义设备的设备树设备编号 设备名称 父类设备 4.2.4 资产采购1、 采购业务类型定义此处描述业务类型，根据企业业务和财务需要划分2、 采购业务流程配置此处描述对各种流程的配置描述，根据软件设置描写3、 资产采购流程功能路径流程说明关键点说明4.3 资产使用管理4.3.1 资产借用4.3.2 资产领用4.3.3 安装调试4.3.4 资产调拨4.3.5 资产变动4.3.6 资产处理4.3.7 资产盘点4.4 资产租赁管理4.4.1 对外租出、归还4.4.2 外部租入、归还4.4.3 内部租赁4.4.4 租金计算4.4.5 租金收付结算4.5 固定资产管理4.5.1 固定资产卡片管理4.5.2 固定资产折旧、分摊4.5.3 计提减值准备5. 会计平台5.1 资产信息管理5.1.1 入账规则定义5.1.2 科目分类定义5.1.3 凭证模板定义5.2 固定资产管理5.2.1 入账规则定义5.2.2 科目分类定义5.2.3 凭证模板定义6. 管理报表6.1 系统内置报表说明介绍客户需要、使用的报表6.2 自定义报表自定义报表使用说明