金蝶商业企业经营实战手册doc 48页正式版Word文件下载.docx

1、采购计划备货计划明年预测Q1Q2Q3Q4BerylCrystalRubySapphire三、资金预算总部：年末上年税金广告费短贷+利息支付应付账仓库租金/建设采购货款采购_运输费支付门店投资大卖场上架费配送_运输费资金拆借结算货款卖订单收入盘门店收入需贷款金额门店：长贷+利息租金应付款/付现接收投资款接受上架费销售货款卖商品收入四、仓储配送计划配送计划终端需求店型数量五、总部铺货计划铺货计划六、总部配送记录门店名称门店进货价配送数量总部销售额总部采购成本入库时间七、任务清单年初任务：总部（1） 交纳上一年度税金（2） 交纳广告费（3） 登记销售订单门店（4） 交纳上一年度税金季度任务： 季度1

2、 季度2 季度3 季度41. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款总部 2. 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款3. 更新应付帐款/归还应付款4. 租用新仓库/支付仓库租金/新建仓库5. （采购环节）运输入库/更新运输6. 更新采购订单/采购订单交付货运7. 支付采购货款/采购货款挂应付帐8. 支付（采购环节）运输费用9. 下采购订单（Bery订单转到6）10. 决策投资新门店/变卖门店11. 支付专卖店投资款12. 支付大卖场上架费13. 专卖店接受初始投资款14. 建店初始长贷15. 支付租金16. 大卖场接受上架费17. （配送环节）更新运输/运输入店18. 收取总部配送商品，付现或挂

3、应付款19. 收取代理货款/挂应收款20. 向总部申请配货21. 仓库配送商品（填表格六：配送记录）22. 支付（配送环节）运输费23. 按销售订单交货，收取货款24. 支付总部应付款，冲销应付款25. 收取门店销售货款，冲销应收款26. 支付行政管理费（填表格八：季度状态）年末任务：（1） 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款（2） 支付仓库维护费（3） 计提折旧（4） 开拓渠道（直销/分销）（5） 支付门店返点（6） 支付运营费用（7） 更新长期贷款/支付利息/申请长期贷款（8） 接受总部返点（9） 清盘（10） 门店损失记入坏帐（11） 调整与门店的结算比例（12） 关帐（填表格八：八、

4、季度状态记录九、总部年报1、年末的营业费用运输费代理商返点大卖场返点其他营业费用合计2、年末的财务报表总部资产负债表资产年初数期末数负债及所有者权益流动资产：负债： 现金40 短期负债 应收帐款12 应付帐款 在途商品12（4个） 应交税金 库存商品18（仓库：6个） 长期负债80流动资产合计82负债合计长期投资30固定资产：所有者权益： 土地净值 股东资本 房屋净值20 以前年度利润 在建工程 当年净利润固定资产合计50所有者权益合计资产总计162权益总计管理费用明细表（百万） 总部损益表 单位：百万项目金额去年今年行政管理费一、主营业务收入仓库租金 减：主营业务成本市场开拓费 折旧费二、主营业务利润维护费营业费用 管理费用 财务费用三、营业利润 加：营业外净收益四、利润总额合计减：所得税五、净利润第三章 第一年经营南部：三、仓储配送计划四、总部铺货计划五、总部配送记录六、任务清单9. 下采购订单19. 收取代理货款/挂应收款21. 仓库配送商品（填表格：26. 支付行政管理费（填表格：季度状态表）（12） 关帐（填表格：七、季度状态记录八、总部年报年份第四章 第二年经营北部：