上海浦东新区凌桥镇中心小学单位决算.docx

1、上海浦东新区凌桥镇中心小学单位决算上海市浦东新区凌桥镇中心小学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区凌桥镇中心小学概况一、主要职责本校由上海市浦东新区教育局举办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，是一所实施小学五年制教育的全日制教育机构。其主要职责在于实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的专业水平，为每一位学生的全面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条件。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区凌桥镇中心小学设个内设机构2个，包括：教育教学管理部、和后勤服务部。第二部分上海

2、市浦东新区凌桥镇中心小学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入3,149.43一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出2,705.77五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入3.58七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出376.94九、医疗卫生与计划生育支出93.13十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支

3、出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出65.84二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出3.30本年收入合计3,153.01本年支出合计3,244.98用事业基金弥补收支差额0.21结余分配0.00年初结转和结余134.75年末结转和结余42.98总计3,287.96总计3,287.962016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合

4、计3,153.013,149.430.000.000.000.003.58205教育支出2,614.002,613.520.000.000.000.000.4820502普通教育2,596.372,595.890.000.000.000.000.482050205小学教育2,596.372,595.890.000.000.000.000.4820509教育费附加安排的支出17.6317.630.000.000.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出17.6317.630.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出376.94376.940.000.000.

5、000.000.0020805行政事业单位离退休371.05371.050.000.000.000.000.002080502事业单位离退休40.5540.550.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.91184.910.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出145.59145.590.000.000.000.000.0020808抚恤5.905.900.000.000.000.000.002080801死亡抚恤5.905.900.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出93.1

6、393.130.000.000.000.000.0021005医疗保障93.1393.130.000.000.000.000.002100502事业单位医疗93.1393.130.000.000.000.000.00221住房保障支出65.8465.840.000.000.000.000.0022102住房改革支出65.8465.840.000.000.000.000.002210201住房公积金65.8465.840.000.000.000.000.00229其他支出3.100.000.000.000.000.003.1022999其他支出3.100.000.000.000.000.003.

7、102299901其他支出3.100.000.000.000.000.003.102016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3,244.983,122.45122.530.000.000.00205教育支出2,705.772,586.54119.230.000.000.0020502普通教育2,671.502,586.5484.960.000.000.002050205小学教育2,671.502,586.5484.960.000.000.0020509教育费附加安排的支出34.270.0034.270

8、.000.000.002050999其他教育费附加安排的支出34.270.0034.270.000.000.00208社会保障和就业支出376.94376.940.000.000.000.0020805行政事业单位离退休371.05371.050.000.000.000.002080502事业单位离退休40.5540.550.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.91184.910.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出145.59145.590.000.000.000.0020808抚恤5.905.900.000.0

9、00.000.002080801死亡抚恤5.905.900.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出93.1393.130.000.000.000.0021005医疗保障93.1393.130.000.000.000.002100502事业单位医疗93.1393.130.000.000.000.00221住房保障支出65.8465.840.000.000.000.0022102住房改革支出65.8465.840.000.000.000.002210201住房公积金65.8465.840.000.000.000.00229其他支出3.300.003.300.000.000.002

10、2999其他支出3.300.003.300.000.000.002299901其他支出3.300.003.300.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款3,149.43一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出2,705.092,705.090.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒

11、支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出376.94376.940.00九、医疗卫生与计划生育支出93.1393.130.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出65.8465.840.00二十、粮油物资储备支出0.0

12、00.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计3,149.43本年支出合计3,241.003,241.000.00年初财政拨款结转和结余134.55年末财政拨款结转和结余42.9842.980.00 一般公共预算财政拨款134.55 政府性基金预算财政拨款0.00总计3,283.98总计3,283.983,283.980.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出2,705.092,585.86119.2320502普通教育2,670.822,585.8684

13、.962050205小学教育2,670.822,585.8684.9620509教育费附加安排的支出34.270.0034.272050999其他教育费附加安排的支出34.270.0034.27208社会保障和就业支出376.94376.940.0020805行政事业单位离退休371.05371.050.002080502事业单位离退休40.5540.550.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出184.91184.910.002080506机关事业单位职业年金缴费支出145.59145.590.0020808抚恤5.905.900.002080801死亡抚恤5.905.900.0

14、0210医疗卫生与计划生育支出93.1393.130.0021005医疗保障93.1393.130.002100502事业单位医疗93.1393.130.00221住房保障支出65.8465.840.0022102住房改革支出65.8465.840.002210201住房公积金65.8465.840.00合计3,241.003,121.77119.232016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,126.562,126.56-30101 基本工资305.07305.07-30

15、102 津贴补贴78.1478.14-30103 奖金131.51131.51-30104 其他社会保障缴费127.23127.23-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资1,078.181,078.18-30108机关事业单位基本养老保险缴费184.91184.91-30109职业年金缴费145.59145.59-30199 其他工资福利支出75.9375.93-302商品和服务支出629.60-629.6030201 办公费37.60-37.6030202 印刷费19.19-19.1930203 咨询费3.88-3.8830204 手续费0.25-0.2530205

16、水费5.39-5.3930206 电费15.14-15.1430207 邮电费5.29-5.2930208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费127.12-127.1230211 差旅费0.00-0.0030212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费103.83-103.8330214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费21.38-21.3830217 公务接待费4.82-4.8230218 专用材料费22.51-22.5130224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.003022

17、6 劳务费2.17-2.1730227 委托业务费31.32-31.3230228 工会经费49.50-49.5030229 福利费34.04-34.0430231 公务用车运行维护费16.01-16.0130239 其他交通费用0.16-0.1630240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出129.99-129.99303对个人和家庭的补助293.56293.56-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金5.905.90-30305 生活补助0.000.00-30307 医

18、疗费0.000.00-30308 助学金180.01180.01-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金65.8465.84-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出41.8141.81-310其他资本性支出72.05-72.0531002 办公设备购置25.96-25.9631003 专用设备购置27.23-27.2331007 信息网络及软件购置更新0.90-0.9031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出17.96-17.

19、96合计3,121.772,420.12701.652016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数24.3020.830.000.0019.3016.010.000.0019.3016.015.004.820.002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本

20、单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区凌桥镇中心小学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为3,287.96万元、支出总计为3,287.96万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加562.04万元。主要原因：人员经费增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计3,153.01万元，其中：财政拨款收入3,149.43万元，占99.89%；事业收入0万元；经营收入0万元,其他收入3.58万元,占0.11%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计

21、3,244.98万元，其中：基本支出3,122.45万元，占96.22%；项目支出122.53万元，占3.78%；经营支出0万元。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算3,283.98万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加563.32万元，增长20.71%。主要原因：人员经费增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,241.00万元，占本年支出合计的99.88%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.64万元，增长

22、23.87%。主要原因：人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,241.00万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,705.09万元，占83.46%；社会保障和就业支出(类)376.94万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出(类)93.13万元，占2.87%；住房保障支出（类）65.84万元，占2.04%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,468.66万元，支出决算为3,241.00万元，完成年初预算的131.29%。决算数大于预算数的主要原因：教师绩效工资

23、增加。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,705.09万元。主要用于：教育教学。年初预算为1,996.57万元，支出决算为2,705.09万元，完成年初预算的135.49%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）34.27万元。主要用于：资源开放补贴、卫生室达标补贴、一次性公用经费专项补贴。年初预算为0万元，支出决算为34.27万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算中增加。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）40.55万元。主要用于：退休教师福利费和活动费支出。年初预算为43.18万元，支出决算为40.55万元，完成年初预算的93.91%。决算