集团OA审批流程Word下载.docx

1、YWZD-2011-09-001 YWZD-2011-09-001申请部门申请人招待时间招待类别外出招待事由客人人数陪餐人数招待定额招待地点部门意见审批意见部门确认D.流程说明 招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。2、差旅费用报销审批流程差旅费报销审批流程CLFY对企业的员工出差费用审批流程差旅费用报销单公司各部门出差人员出差人员CLFY-2011-09-001出差日期出差地点出差事由车船费金额住宿费伙食补贴费电话费申请部门确认差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是

2、假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。3、汽车费用报销审批流程汽车费用报销审批流程QCFY对部门经理用车费用审批流程汽车费用报销单公司财务经理公司总经理 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门： 日期 年 月 日 车号 司 机随车人：费 用 项 目 单据张数 金 额费用说明油票起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 过路过桥费维修费合计金额（大写）： 小写￥ 总经理 ： 财务审核 ： 申请人：汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。4、质量问题处理申请审批流程质量问题处理申请审批流程ZLWTCL销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程产品质

3、量问题处理申请单公司销售部部门领导意见填写处理意见申请人上级（公司销售部）品管部经理意见确认问题品管部经理申请人确认通知客户CPZLCL-2011-09-001申请日期客户名称产品质量问题问题产品情况数量、品名规格、日期处理意见品管部意见公司领导意见客户签字盖章（签章）5、费用报销审批流程费用报销审批流程FYBX对公司相关费用审批流程费用报销单公司总经理或厂长 费 用 报 销 单 报销部门 年 月 日 费 用 项 目附件张数 合计金额（大写） 小写￥ 总经理 财务审核 申请人6、材料采购申请审批流程材料采购申请审批流程CLCG对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请签呈单采购部财务部申请人上级

4、（部门内部）仓库确认确认没有物品或很少须及时购进库管任何一人通过即可总经理或厂长供应部采购供应部接收签呈审批结果v签呈表QCD-2011-09-001申报部门申报人日期采购物料（名称、数量、规格）采购部确认7、包装材料采购制度流程包装材料采购制度流程对包装材料采购制度流程审批签呈 ，入库单，出库单，分公司仓库保管员签呈上报仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理仓库管理员部门审批生产经理领导审批厂长审批后，报总部采购部审批备案公司领导仓库下订单6财务审核审核价格财务负责人7品管验收按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库品管经理8仓库出入库9质量反馈对使用情况进行反馈车间

5、相关人员xx签呈表受文者：部门：呈送者：主旨：说明： 呈送者：高一级主管：高二级主管：高三级主管：入库单供货单位 年 月 日编码类别名称数量单价备注保管联合计金额 品管： 客户: 保管:出库单D流程说明8、公章使用申请审批流程公章使用申请审批流程对企业公章的使用和外带的审批流程公章使用申请单公司办公室公司内部相关使用人公司各部室申请人上级（部门）办公室确认确认使用情况办公室主任 C.流程表单 单号：申请科室申请时间公 章使用方式用印/外带使用事由 办公室确实使用情况 D.流程说明9、借款申请审批流程借款申请审批流程对企业出差人借款审批流程，低于2000元的不予借款借款单公司借款人员审核报销单据

6、的真实性，有效性，合法性企业10000元以内借款，由总经理签批借 款 单日期： 年 月 日 借款用途大写 小写￥财务审批_ 总经理签批_上次借款金额_ 借款人_ 1、借款额不得超过公司规定限额2、借款须经财务审核后报总经理签批 3、出差回来三日内必须结账 4、以前借款未清，不准再借款 D.流程说明：10000元以上借款必须书面签呈财务总监和总裁签批；非经营性借款全部由总裁签批。10、用款申请审批流程用款申请审批流程014563用款人用途的审批流程用款问题处理申请单部门财务部门用款人申请人上级（集团销售部）集团领导审批总经理或董事长通知告知结果各厂财务经理B流程图C流程表单用款申报单CLCG-2

7、011-07-001用款申请人用款用途金额：11、付款申请审批流程付款申请审批流程对企业材料供应商的付款申请流程、对养殖户毛鸭付款审批流程（1）付款申请单、（2）毛鸭付款申请单原料部结算员 仓库保管原料结算员 、仓库保管 C.流程表单（1）付款申请单 年 月 日 付款单位收款单位联系人单位地址电话银行账户付款方式款项性质金额（大写） 小写 ￥总经理：财务审核：申请人：（2）毛鸭付款申请单公司：宰杀日期姓名卡号重量保证金2011-09-01张三1006004500合 计财务经理：原料经理：制单：12、请假申请审批流程公司后勤人员请假申请审批流程QJSQ对公司后勤人员请假的审批流程请假申请单由使用

8、人提出申请申请人相关上级部门审核各部门工作人员需财务经理审批，部门经理需厂长审批厂长或财务经理财务部确认确认请假情况GZSY-2011-09-001请假事由厂长或财务经理意见13、食堂采购付款申请审批流程A应用规则食堂采购付款申请审批流程STCG对食堂采购的材料进行付款食堂采购申请单财务食堂食堂主管审核食堂主管财务经理审核厂长审批厂长财务确认并付款确认并付款财务出纳食堂采购费用申请单STCG-2011-申请理由 ￥： 部门主管审核： 财务经理审批：14、财务档案销毁审批流程财务档案销毁审批流程毛鸭结算单，普通发票客户联等需要半年一次销毁财务档案销毁清册财务相关人员申请人上级单位名称：题名起止年

9、月日目录号案卷号原期限已保管期限页数企业负责人档案负责人15、毛鸡运费付款申请审批流程A应用流程毛鸡运费付款申请审批流程MJYFFK对毛鸡运费进行付款毛鸡运费付款申请单原理部原料部经理审核原料经理B流程图C流程表单 单号:MJYFFK-2011用款事由申用款额￥拾 万 仟 佰 拾 元 角 分汇款方式1.现金 2、电汇 申用公司全称申用公司开户行及账号16、产品退款退款申请退款申请TKSQ退余款申请退余款申请单销售部销售、财务有业务员提交申请业务员销售经理财务部审批总经理确认退款申请单TKSB退款名称退款帐号及开户行部门经理审批财务部审核17、工资付款申请审批流程员工付款申请审批流程GSFK对员

10、工的工资进行付款工资浮付款申请单生产部生产部经理审核总经理审批工资付款申请单GZFK-2011- 生产部经理审核： 财务经理审核： 总经理审批：18、车间工资发放表单审批流程车间工资发放审批流程GZFF车间工资发放的审批流程车间工资发放审批财务、生产确认发放C流程表单：X月份工资发放汇总单位：新沂市大地农业发展有限公司元考核工资生活补助养老保险个人所得税实际发放金额车间生产审核：制表：D流程说明：由车间核算员根据员工计件及系数作出工资，由生产部经理审核确认，再经财务经理复审，最后由总经理签批支付。19、毛鸭付款申请及合同退款申请毛鸭付款申请及合同押金退款申请MYFK毛鸭付款申请及合同押金退款毛鸭付款申请单原料部、财务部原料、财务原料结算员按日期作计划付款原料结算员原料经理审核制单日期账号其他实付金额合计退毛鸭合同押金付款申请养殖户付款金额（元）D流程说明首先有原料结算员根据付款期限4-6天做付款计划，再由部门经理审核，然后将结算单据递交财务审核，待审核确认后，最后送由总经理审批，总经理审批后单据送交财务付款。20、毛鸭价格审批流程毛鸭价格审批流程毛鸭回收价格的流程审批毛鸭回收价格申请单根据当日回收价格填写回收人员落实价格厂长审批后，执行毛鸭宰杀后结账结算员C。毛鸭回收价格