出纳工作移交表完整优秀版.docx

1、出纳工作移交表完整优秀版出纳工作移交表移交原出纳员，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：一、交接日期：年月日二、具体业务的移交：1库存现金：月日帐面余额元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。2银行存款余额元，项 次银行帐户名称银行帐号银行存款余额备 注以上数据与2021年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：1.空白现金支票张（号至号）；2.空白转账支票张（号至号）；3.空白收据本（号至号）；4.现金日记帐本；5.银行日记帐本；6.档案移交清单张；名称规格数量备注四、未支付的凭据

2、；名称数量单价金额备注五、保险箱、银行物件交接1保险箱个，锁匙把；2记帐用U盘（4G）个，网上银行U盾个，分别为：3银行预留印鉴卡个；4支票购买证本；5银行卡张，分别为：6 卡张，水卡张；六、印鉴1印章一枚；2 印章一枚；3章一枚。七、交接前后工作责任的划分：年月日前的出纳责任事项由负责；年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：（签名盖章）接管人：（签名盖章）监交人：（签名盖章）财务处（公章）年月日学校出纳工作总结（一）时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在2011年中,在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力,我个人无论

3、是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下:一、日常工作:1、收费、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐,由会计员审核签名3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社）6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。7、登手工银行日记账及现金日记账。8、支票.法人章及网上银行U盾的保管.9、停车场月保卡的设置与发放（业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来

4、设置使用日期)10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。1、每个星期五准备备用金退装修按金、会计每三个月会打交款通知单，将其装订好,以便查阅和统计缴费户数。二、工作感悟:1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。4.出纳人员要有较强的安全意

5、识，现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程.在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导

6、和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！三、总结的目的：回顾1个月的工作，自己感到仍有不少不足之处,在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!学校出纳工作总结（二）一、会计工作我在单位担任出纳会计工作，我的工作宗旨就是为全体人服务。我是这样想的,也是这样做的.全校

7、有3名在职职工，62名离退休人员，50多名临时工。我无论老少，一视同仁，全心全意为大家做好服务工作。首先是工资。工资是大家的经济命脉，也是人们最关心,最关注的，我认真做好工资表的编制,工资项目仔细核对，做到万无一失,不能让任何一个人的个人利益受到损失.由于人员比较多，工资项也比较多，所以工作量很大，必须不厌其烦,认真仔细。一年来,我没有一次失误,顺利的完成了自己的工作。现金的发放也是一件繁琐的工作,200多人的结构工资，过节费，值班费等,每个月都多次有现金的发放，不能出任何差错。我一个人现场办公，要身手矫捷,要心细如发，要监督签字,要催促领款,有时中午都不能休息。其次是个人所得税和公积金.大家

8、都是教师，觉悟都非常高，个人所得税是每个公民应尽的义务,我为了完成大家积极自觉纳税的心愿，每个月都要进行两次所得税的核算工作，月初还要进行网上上报，并把税款按时交到银行。住房公积金是大家的福利,每年6月，我要根据每个人的年收入测算公积金数额，然后上报,并在每个月的月初到公积金管理处进行全校的公积金汇缴工作。公积金的提取是一项非常复杂的工作，需要提供很多文件，在我的帮助与努力下，已经为00多位教师提取了公积金。再次是公费医疗。我还负责单位职工的公费医疗事项，门诊费报销,区外住院费报销，产前检查，外出就医证明等.一年来,门诊费报销20多万元,区外住院费8人次，产前检查8人次，这1人次每人都要填2张

9、表，跑两次劳动局。单位有6位享受离休待遇的老教师,他们每月都有门诊费报销，所以我每月都要给他们收单据,核算,输机，报劳动局,等款项拨付后，还要取款,发放。周而复始,每年12次。今年又一次公费医疗改革开始了，收医疗手册，选三家医疗机构，输入电脑，打印表册，上报劳动局,制作新的医疗手册最后是其他杂项。由于学校人员较多，组成比较复杂，各种情况都有，我要负责的事情就比较多。有事业编制的,要向教委,人事局，财政局报表,有参加社会保障的人员和临时工，要向劳动局，统计局报表。每年都会有工资变动,这就会令我的工作量增加很多。职称变动，工资项目就要变动项;退休、调动，要收复印件，填申请表，变工资，变医疗手册，公

10、积金变动,社会保险增减；薪级、年终奖、教龄等变动，每年一次，横表、竖表每人都要制三四张。另外,会计的日常工作我也完成的很好,每月按时结账、对账，跑银行、教委、劳动局领任务，交表，网上统计局报表，校内接待财政局、教委、物价局等上级单位的检查等等，工作忙碌而充实，乐在其中.呵呵！二、临时工作说是临时工作,也已经干了三年了，那就是学校基建手续的办理.今年我经手的项目有三个.宿舍楼的开工，食堂加层规划审批、图纸敲定，操场看台验收备案。一提到这些涉外事项,我是一肚子的苦水啊。辛苦不说，求爷爷，告奶奶，起早堵门找人，耗时费力等人，点头哈腰求人，这一切都是为了x人。基建手续相当复杂，一个项目从立项到验收成功

11、，大约需要10多个手续，也就需要10多个章。学校的这三个项目立项申请、可行性研究报告都是我自己写的，可行性研究报告专业性很强，涉及办学政策,气候，水文,地质，施工，预算，招投标，固定资产等多项知识，我20年一直在学校工作，两眼一抹黑。让我做就是赶鸭子上架,但我还是查资料,寻证据,修改若干次,终于完成了报告并通过了审批。还有就是竣工报告，验收报告,结算证明，消防申请，工程说明等都是我独立完成,并通过了验收和审查.食堂加层由xx第四设计院设计，为了完成规划、发改委的审批，我多次往返于设计院和xx之间,最累的一次是我和xx校长走了5里路然后坐公交车回xx,我们两个早上出来办手续，回到家已经晚上7点了

12、。宿舍楼要开工建设了，勘探人员来打眼取土质,正是冬天,挂着五六级的风,我却必须拿着图纸陪他们选点、打眼、取土.一言难尽,冷暖自知。早晨没上班就去办公事,下班了还在跑手续,自己的本职工作还要完成，学校的基建项目也要迅速的顺利进行，我几乎没什么空闲时间，总之，我尽力了，我为x,为xx人奉献了自己的力量。今后,我会更加努力，无怨无悔的工作,学校和职工的需求,就是我的责任.学校出纳工作总结(三）忙忙碌碌的一周又过去了,由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费,在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误。在

13、收费时,有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费.每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费.对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单,但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王翠莲的父亲第一次来我校咨询时,我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题,在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。在收费工作中我感受最深的就

14、是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解.会计交接手册_店成立于 该店原会计_，因现将会计工作移交给_接管。现办理如下交接： 一、交接日期：_年_月_日。二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：项目数量内容凭证财务报表账本印鉴合同重要制度（总部及直营店制度）重要单据工商税务证件外账资料（可另行编制外账交接手册）出纳处交出保证金原件登记表空白票据登记本以上为实物移交电子表格电子文件其他电子资料以上为电子资料移交其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）日常工作事项交待以及税务相关工作相关的各职能部门的联系 与联系人 3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如