SAP发票校验容差Word下载.docx

1、AN没有订单参考项的金额直接调整物料价格容差，需激活行项目检查9DW当GR数量零时的数量变式无收货允许发票价值10KW根据条件值的容差交货成本容差11LA汇总性银行采购订单的数量框架订单总差异12LD超过总括PO时间限制-时间差异，控制有效期13ST日期偏差（值x天数）时间差异，控制提前付款14VP移动平均价格差异移动平均价与发票单价差异如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置（shzh）的容差范围，那系统（xtng）会报出警告（jnggo）或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款；配置发票（fpio）的容差用事务码OMR6，下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用；

2、1、PP：这个是发票校验的价格差异；就是PO的单价与发票校验的单价出现差异；假设PP容差设定为上下浮动10，如下图：假设（jish）PO单价（dnji）为150，那么（n me）发票单价为155时，校验（xio yn）的结果为：价格（jig）差异5元，在容差范围之内，报绿灯信息，表示发票校验通过；如果发票单价为175时，校验的结果为：价格差异25元，不在容差范围之内，报黄灯信息，发票会冻结，报出的警告信息为：2、DQ：发票校验的数量（shling）差异；就是（jish）发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异，在测试这个容差时，需要把M8 504消息设置为警告（正常（zhngchng）情况，

3、这个消息号是错误的，是为了控制未收货就发票校验了）；）DQ的容差设置（sh）为：注意：所有容差只能设置金额和百分比；这里我们按百分比设定一个10的上限；假设PO收货数量为10个，如果发票数量为11个，校验的结果为：发票（fpio）数量为11个，在允许的容差范围之内，校验（xin）通过；如果（rgu）发票数量为12个，不在允许的容差范围之内，校验报警告（jnggo）信息；报出的具体（jt）警告信息为：也就是说数量超过了DQ设定的容差，才会报出警告信息；3、BW：按PO价格的单位，计算收货数量与发票数量的差异；这个一般是针对PO中出现两个单位，一个是PO单位，一个是PO价格单位，这里要校验的就是按

4、PO价格单位计算的数量差异；假设BW的容差设定为：BW只是校验数量，不存在（cnzi）金额的；）PO的数量（shng）为5PC，PO价格（ji）单位是KG，PO中两单位的换算（hun sun）比率是1：5，如下图：假设正常MIGO收货，收货后如下图：然后发票校验，MIRO：假设发票（fpio）校验时，按PO价格单位（dnwi）的数量是26个，如下（rxi）图：PO价格（ji）单位26个，在允许（ynx）的容差范围之内，发票校验通过；假设发票校验时，按PO价格单位的数量是27个，如下图：PO价格单位27个，超过了7的容差范围，发票校验警告信息，具体的信息为：4、BR：按PO价格的单位，计算PO数

5、量与发票数量的差异；这个容差和BW类似，一个是基于收货的发票校验，一个是基于PO的发票校验；5、PS：按估价价格计算的差异；如果PO中的价格标识了估价，在PO项目明细的条件控制页面，如下图：那PP容差就不起作用了，要设定PS的容差；判定的原理和PP容差类似，不多介绍；6、BD：就是小差异；发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差，可以直接过账到某个科目；不需要再具体调整某个PO项目，如下图：这个设置很简单，只有（zhyu）一个金额，注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目（xingm）明细金额的差异，不是收货金额与发票金额的差异；）PO收货金额（jn ）150，发票（fpio）校验

6、金额160，如下图：尾差是10元，在容差范围之内，校验通过；假设PO收货金额150，发票校验金额161，如下图：尾差是11元，在容差范围之外，校验不通过；7、AP：有PO参考的行项目允许的最大金额；这个是设定每个PO行项目的最大金额，如果超过这个容差，就对发票冻结，但不会对发票出具警告或者错误信息；要设定这个容差之前（zhqin），需要激活行项目检查，事务码OMRI，设定行项目（xi）金额检查可以根据公司代码、行项目类别和是否（sh fu）收货相关，设定容差检查；事务（shw）码SM30维护（wih）表V_169P_PA，按公司代码激活行项目检查；设定AP容差：就一个金额限制，是对每个PO行项

7、目的检查，每个PO行项目不允许超过这个金额就OK了；假设MIRO发票校验，金额为17.55，如下图：在AP允许的容差范围之内，过账时在左下角的信息为：无冻结过账的标识；假设MIRO发票校验，金额为35.1，如下图：不在AP允许的容差范围之内，过账（u zhn）时在左下角的信息为：，发票已经（y jing）冻结了；8、AN：无PO参考（cnko）的行项目允许的最大金额；这个（zh ge）是对无PO参考的发票校验（xin）作的设定，和AP容差类似，对应MIRO中的校验如图：标红框的总账科目和物料的校验，由AN控制，具体的容差控制和AP是一样的；注意，AN的容差设定，也需要用事务码SM30维护表V_

8、169P_PA，激活行项目检查；9、DW：这个是需要收货的PO，当收货为零时，发票校验允许的最大金额；这个发票校验一定是基于订单的校验，对于基于收货的发票校验无效；而且是收货数为零，如果已经有收货了，那就按照DQ容差作控制；假设DW容差设定如下：）当还未开始收货，允许PO可以（ky）发票校验的总金额最大不超过100；注意这个金额（jn ）是不含税金额，是用数量）计算的；创建（chungjin）一个PO，如下图：不收货，直接做发票校验；当发票校验数量是6时，如下图：校验金额是90，在DW容差范围之内，发票校验通过；当发票校验数量是7时，如下图：校验（xin）金额是105，不在DW容差范围之内，发

9、票校验出具（ch j）警告信息；可以查看一下具体的信息：10、KW：这个是针对交货成本（chngbn）的容差设定；对货物移动项目不起作用；就是货物（hu）具有计划内交货成本时，收货时过账的交货成本与发票校验时的差异；）KW的容差设定为：这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5；假设一个PO中有交货成本，如下图：正常（zhng）PO收货后，MIRO发票校验（xin），这里为了做测试，只校验交货成本；o）中的交货成本是16，如下（r差异（chy）1元，在KW容差范围之内，发票校验通过；假设发票中的交货成本是17，如下图：差异2元，不在KW容差范围之内，出具警告信息，可以查看一下具体的警告信息：11

10、、LA：这个是对框架订单的总金额检查，当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账；如下图为LA容差的设定：n）一个框架PO，如下（rPO总金额为1000，框架（kun ji）PO不需要收货，然后发票（fpio）校验；当发票（fpio）金额为1050时，如下图：发票在LA容差范围之内，校验通过；当发票金额为1051时，不在LA容差范围内，会报出下图信息：发票校验时，会出具（ch j）警告信息（这个可以定制成错误信息）12、LD： ge）是对框架订单的时间检查，比如说框架订单有效期从2014.10.012014.10.05，那如果过账时间不在这个期限范围内，就可以

11、设定一个容差，在这个容差范围内允许过账，例如LD可以设定如下图：注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至（ji）日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；创建一个（y ）框架PO，如下（r假设发票校验的日期是2014.10.07，如下图：发票校验（xin）日期在LD容差范围之内，允许（ynx）发票校验，无消息发出；）发票校验的日期是2014.10.08，如下（ro）校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容：13、ST：日期偏差的值范围；这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出

12、来；怎么计算的呢？值范围（PO计划交货日期发票校验输入日期）行项目金额注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差，只有一个上限，这是控制什么呢？就是控制发票不能提早输入后，提前付款了；假设ST设定的容差为：n）一个PO，假设（jish）PO的计划交货（jio hu）日期为2014.10.13，如下（rMIGO收货后，用MIRO发票校验（xin），假设当期日期为2014.10.11，如下图：计算一下值范围：35.6（2014.10.132014.10.11）71.2；值范围大于设定的ST容差，所有过账会冻结发票，如下图：假设计划交货日期改成2014.10.12呢，那值范围

13、就是35.6了，在ST容差范围之内了，系统会允许过账的，如下图：14、VP：移动（ydng）平均价差异； ge）是当物料以V单价核算时，如果发票校验（xin）导致的物料价格变动，这里可以设定一个百分比的容差；超过这个容差，就冻结发票；但这个容差，我没有测试出结果来；15、随机（su j）冻结随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验（xin）的随机冻结，需要设定两个参数；事务码M30维护表V_169P_S，设置随机冻结：按公司代码设定临界值和百分比；临界值：就是随机冻结发票的临界金额，和百分比一起使用；百分比：随机冻结的概率；按照临界值、百分比和发票金额，计算的冻结概率如下表：临界

14、值百分比发票金额冻结概率1000020%10002.00%20004.00%500010.00%800016.00%20.00%12000计算公式为：当发票金额小于等于临界值，冻结概率发票金额/临界值百分比；当发票金额大于临界值，冻结概率另外，还要用事务码M30维护表V_169P_SA，激活公司代码的随机冻结；以上就是所有的发票校验容差，期中能经常使用的就是PP、DQ、BD等几个，其他的不怎么会使用；容差冻结发票过账，也可以用事务码OMRM把消息类型改一下，直接就不让发票过账了；当发票过账冻结后，如果想继续付款，那就用事务码MRBR去解冻发票，一张发票可能存在多个冻结类型；如果付款，需要把所有的冻结点都解冻了；内容总结（1）SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异，容差类型有很多种：如果在发票校验过程中，差异金额超出了上面设置的容差范围，那系统会报出警告或者错误信息（用户定制），并且冻结发票，不允许直接付款（2）注意这个金额是不含税金额，是用数量PO价格计算的（3）假设KW的容差设定为：这里只按百分比对上限做检查，设定为7.5（4）当发票金额大于临界值，