ERP供应链工程师考试题库采购模块Word文档格式.docx

1、期初暂估入库、期初在途存货、期初受托代销商品。18.期初记账是将采购期初数据记入有关采购账；期初记账后，期初数据不能增加、修改，除非取消期初记账。19.用户可以对存货的保质期进行管理，保质期管理的存货不一定是批次管理存货。20.一个存货可以有多个计量单位，根据换算率的不同，可分为无换算、固定换算率、浮动换算率。固定换算率支持多计量单位，浮动换算率只支持双计量单位。21.在采购和存货集成应用的环境下，“采购暂估入库余额表”和“存货暂估材料余额表查询”对应的数值始终都是一样的。22.采购单据（订单、到货单、发票）中表体输入存货编码，此时带出的税率应该是哪个税率取价方式相关的税率最优先，如果取不到价

2、格取存货档案税率，如果存货档案税率为空，则取表头税率。23.暂估入库余额表是普通采购业务的采购入库单结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购入库单上的货物采购发生、采购结算以及未结算的暂估货物情况。24.在途货物余额表是普通采购业务的采购发票结算情况的滚动汇总表，反映每月各个供货单位的采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。25.采购费用分析是根据采购发票，进行查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析。26.采购成本分析表：用户可以根据发票，对某段日期范围内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析。27.用户可以查询未完成业务的单据明细情况，包括入库单、发票，货

3、到票未到为暂估入库，票到货未到为在途存货。28.采购明细表可以查询采购发票的明细情况，包括数量、价税、费用、损耗等信息。29.通过对明细表、统计表、余额表以及采购分析表的对比分析，实现了对采购业务管理的事中控制、事后分析功能。30.运费发票记录只能与采购入库单记录进行结算，不可单独进行结算。31.采购费用处理时，费用可以在手工结算时进行费用分摊，运费发票记录也可以单独进行费用结算。32.采购费用处理时的费用包括专用发票、普通发票上的应税劳务存货记录、折扣存货记录，以及运费发票上的应税劳务存货记录。33.对于工业版账套，可以选择采购费用是否要分摊到存货成本中。34.采购运费分摊的含义是将采购费用

4、分摊到存货成本上，对于多行存货的采购入库单，分摊方法只有一种：按数量分摊。35.“最新价格”来自采购订单、到货单还是发票，由“历史交易价参照设置”所决定。36.如果进行采购订单审核管理，则超上限审核采购订单时，系统会提示不能审核该订单（即审核失败）。37.采购订单、到货单和发票的单价即可以通过手工录入，也可以由系统自动带入供应商存货对照表中的价格或取自采购订单、到货单和发票的最新价格，当然，可以修改带入的价格。38.在“采购管理”模块不与“库存管理”模块集成使用时，采购入库单在“采购管理”模块录入，“入库单是否自动带入单价”在“采购管理”模块的业务选项中设置。39.入库单的价格可以通过手工录入

5、，也可以由系统自动带入参考成本或最新成本，但是带入的价格不能进行修改。40.如果参照采购订单录入采购到货单、采购入库单时，输入的数量已超过“入库超额上限”，保存时系统会提示不能保存。41.在选择“允许超订单到货入库”的情况下，可超采购订单数量，但不能超过采购订单数量入库上限，即采购订单数量*（1入库上限）。42.在不选择“允许超订单到货入库”的情况下，采购订单生成采购到货单、采购入库单时，不可超采购订单数量。43.采购管理业务选项中，不支持超订单到货入库。44.受托方根据受托代销入库单进行结算，同时产生受托代销发票、受托代销结算单；在实际业务中，用户也可以在取得供货单位的发票后再做结算操作。4

6、5.受托代销结算是企业完成委托代销单位的货物后，与供货单位办理付款结算。46.受托代销的货物到达企业后，应立刻办理受托代销入库和受托代销结算手续。47.对于受托代销商品，必须在存货的基础档案中选中“是否受托代销”，并且把存货属性设置为“外购”；由于受托代销商品一般用于销售，还应该把存货属性设置为“销售”。48.只有启用受托代销业务，系统才具有受托代销单据、受托代销结算和受托代销统计等功能。49.新建账套时，“企业类型”为任意类型，系统都可以处理受托代销的业务。50.受托代销业务模式是与委托代销相对应的一种模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险，适用于超市等商业企业。51.受托代销是一种先销

7、售后结算的采购模式，指其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权始终归本企业。52.直运采购发票和直运销售发票互相参照时：不可超量采购、超量销售；可以拆单拆记录。53.必有订单业务是指直运采购订单必须参照直运销售订单建立，但直运采购发票可不必参照直运采购订单。54.直运采购业务类型有两种：普通业务和必有订单业务。55.只有在“销售管理”模块中选择直运销售业务类型，才可以在“采购管理”模块中进行直运采购业务的处理。56.直运业务适用于大型电器、汽车和设备等产品的购销。57.直运采购业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业客户，没有实物的入库处理，企业没有任何的凭证、单

8、据入账。58.订单、到货单、专用发票的金额即为无税金额；普通发票、运费发票的金额即为价税合计。59.订单、到货单、专用发票的单价即为含税单价；普通发票、运费发票的单价即为无税单价。60.ERP-U8采购管理中暂估业务不支持发票与入库单部分结算。61.单到补差模式，在采购发票到达后，不产生回冲单，而形成一笔差异账。62.单到回冲模式，在采购发票到达后，产生红、蓝字回冲单各一张。63.结算后退货业务：填制一张红字采购入库单，再填制一张对应的红字采购发票，将这两张单据进行采购结算，冲抵原入库单数据。64.退货业务结算分为三种情况：结算前全额退货、结算前部分退货和结算后退货。65.采购手工结算时支持到

9、下级单位采购，付款给上级主管单位的结算；支持三角债结算，即支持甲单位的发票可以结算已单位的货物。66.采购手工结算时可以拆单拆记录，一行入库记录可以分次结算；可以同时对多张入库单和多张发票进行手工结算。67.采购自动结算的红蓝发票模式：将供应商、存货相同、金额绝对值相等符号相异的采购发票记录进行结算，生成结算单；结算的金额即为各发票记录的合计金额。68.采购自动结算的红蓝入库单模式：将供应商、存货相同、数量绝对值相等符号相异的红蓝入库单记录进行对应结算，生成结算单；如果部分退货，可以进行红蓝入库单自动结算。69.采购自动结算的入库单和发票模式：将供应商、存货、数量完全相同的入库单记录和发票记录

10、进行结算，生成结算单，发票的记录金额作为入库单记录的实际成本。70.系统按照三种模式进行自动结算：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。71.采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。72.采购结算也称为采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本。采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结果对照表。73.在收到供货单位的发票后，但货物未到，有两种处理方法：第一种，对发票做压单处理，待货物到达后，在输入系统做报账结算处理；第二种，先将发票输入系统，便于实时统计在途货物。74.结算前全额退货

11、业务：填制一张全额的蓝字入库单，用这张蓝字入库单与原来的入库单进行结算。75.采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。76.采购入库是指将供应商提供的物料经检验（也可以免检）确认合格后，放入指定仓库的业务。77.结算前部分退货业务的处理：填制一张部分数量的红字采购入库单，填制一张对应的采购发票，其中发票上的数量=原入库单数量-红字入库单数量，用这张红字采购入库单与原来入库单、采购发票进行采购结算。78.采购到货单不能手工录入，只能参照采购订单生成。79.采购到货单是必选单据。80.参照销售订单的订货业务：如果已录入销售订单且已经过审核，可以通过参

12、照的方式建立采购订单。81.与物料需求计划集成使用的订货业务处理分两种方式：参照方式和计划批量生单方式。82.如果已经启用了“物料需求计划”模块，则可以根据MRP的运算结果，通过采购计划生成采购订单。83.如果已经录入请购单且已经审核，可以通过参照的方式建立采购订单。84.普通订货业务有三个数据来源：请购单、采购计划、销售订单、手工录入采购订单。85.请购单录入完毕后，可在“业务”|“请购”|“请购单列表”中进行查询。86.请购单有下游单据生成，或者被其他功能、其他系统使用，视为单据已经执行，已经执行的单据不可弃审。87.已经关闭的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除，需要先打开并弃审。88

13、.已经审核的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除，需要先弃审。89.采购请购单有五种状态：录入、未审核、已审核、已执行和关闭。90.如果是必有订单业务模式，则采购订单必选，且采购入库单、采购发票必须参照采购订单生成。91.取价方式在“采购选项”中设置，一旦设置好了，不能再修改。92.“历史交易价参照设置”也在“采购选项”中设置，若在设置时选中“是否按供应商取价”，则按所录入单据的供应商带入最新价格，否则，按存货带入最新价格。93.U8-ERP支持采购订单审核分级控制与管理。94.通过“历史交易价参照设置”，可在填制单据时参照存货价格，这一设置根据需要可随时进行修改。95.暂估业务三种模式：月

14、初回冲、单到回冲、单到补差，可以在实际的软件使用过程中，由客户根据需要随时更改暂估类型。96.采购发票按业务性质分为蓝字发票和红字发票；按发票类型分为增值税专用发票、普容发票、运费发票。97.暂估业务分为三种方式：月初回冲、单到回冲、单到补差。98.采购业务成本核算包括三种情况：货票同行、暂估业务、采购在途。99.当采购管理模块与库存管理模块集成使用时，入库业务在库存管理模块进行处理；当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时，入库业务在采购管理模块进行处理。100.ERP-U8采购管理中支持的采购在途是指，发票和外购商品（货物）均为到达的情况。101.以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管

15、理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。102.采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将采购货物退回。103.在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。104.ERP-U8采购管理系统中的业务模式分为：可选的采购流程、采购退货业务、必有订单业务模式。105.ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型：普通采购业务、委托代销业务、直运业务。106.仓库档案可设置“是否参与MRP运算”参数。107.在某种特殊情况下会发生如下问题：一个用户新增单据，刚取出尚未使用过的固定换

16、算率的辅计量单位；同时，另一用户在计量单位档案中删除或修改该辅计量单位，系统提示不成功。108.系统预置的数据表不允许删除，系统预置的字段也不允许编辑。109.单据中的自定义项可以通过手工输入或来源于其他基础档案的某一个字段或来源于其他单据的某一个字段内容或者进行公式定义。110.在存货档案中可设置结构性自由项和非结构性自由项。111.计量单位的三种计量单位组类型下可有多个计量单位组，每个计量单位组下可以增加不限个数的计量单位信息。112.浮动换算率计量单位组中只有一个主计量单位和一个辅计量单位。113.对应条形码中的编码字段是用于对供应商进行条形码管理，一个条形码唯一对应一个供应商。114.

17、在维护供应商档案时，用户必须录入供应商全称，否则无法保存。115.部门档案新增信用额度、信用等级、信用天数栏目，用于采购系统的部门信用管理。116.客户档案和供应商档案记录可以设置对应关系，主要为了处理既是客户又是供应商的往来单位，这种对应关系只能一对一。117.U8系统存货档案最多支持16个自由项。118.U8系统存货档案不支持批量修改功能。119.U8系统建立年度账时是将基础档案和期初余额结转到下年。120.U8年度结转可以使用系统管理员（ADMIN）进行结转。121.U8进行年度结转时，供应链部分可以按模块进行单独的结转。122.系统管理对用户的权限在任何时间都能修改和删除。123.系统

18、管理一次只能对一个账套的某一个年度账进行用户权限分配。124.各模块启用时有一定的约束条件，但采购管理和销售管理之间没有启用的先后顺序。125.系统建立账套时可以修改税率的精度，最大到小数6位。126.广义供应链注重与其他企业的联系，注意了供应链的外部环境。127.广义供应链覆盖了从供应商到客户的全部过程，包括材料供应商、外协加工和组装、生产制造、销售分销与运输、批发商；零售商、仓储和客户服务等，实现了从生产领域到流通领域一步到位的全部业务过程。128.U8供应链管理主要是适用工业企业使用的一套完整的管理方法，不适用商业企业使用。129.供应链管理是涉及产品自原材料至最终用户移动过程中相关的全

19、部财务活动。单选题1.在用友ERP-U8中使用了采购等供应链、总账、应收应付，年度结转的顺序正确的是（ ）。A.供应链-总账-应收应付B.总账 - 应收应付- 供应链C.供应链-应收应付-总账D.应收应付-供应链-C2.关于采购成本分析表说法正确的是（ ）。A.实现了查询区间内的存货结算成本与参考成本、计划价进行对比分析B.参考成本取自存货档案中的参考成本C.买价取自发票中各货物的金额D.买价取自订单中各货物的金额D3.关于采购费用分析表的数据来源和分析方法不包括（ ）。A.查询期间内应税劳务存货占所购货物比重分析B.采购专用发票、普通发票中的应税劳务存货记录C.采购专用发票、普通发票中的运费

20、发票D.查询期间内采购业务费用占所购货物比重分析4.未完成业务明细表的主要内容不包括（ ）。A.入库单信息B.发票信息C.订单信息D.暂估入库信息5.关于在途货物余额表说法正确的是（ ）。A.是普通采购业务的采购发票结算情况的统计表B.是普通采购业务的采购订单未到货情况的统计表C.反映供应商已发货，但还没有入库的采购信息统计表D.主要对采购订单执行情况进行统计分析A6.关于报表查询操作正确的是（ ）。A.在过滤界面选择了分组汇总和分组小计依据，结果会自动分组汇总B.分组汇总条件可以在过滤界面设置默认值，下次查询时会自动带出，且可改C.“小计”按钮按分组小计项对账表进行小计D.用户不可以在预览界

21、面随便调整栏目顺序7.关于暂估入库余额表的说法不正确的有（ ）。A.是反映普通采购入库结算单情况的汇总表B.提供具体的供应商/存货的采购、结算情况C.本期结算结算金额=结算数量*结算单价D.本期入库金额=入库数量*入库单价8.关于账表查询说法不正确的是（ ）。A.用户可以直接在查询结果界面保存自己需要的信息B.可以将设置好的报表格式保存下来，下次查询可以直接使用C.系统提供报表设计功能，用户可以进行报表个时的调整设计D.在报表“格式”和“预览”-“页面格式设置”可以进行页面设置9.采购明细表主要能查到哪个单据的明细情况？A.采购订单B.采购发票C.采购到货单D.采购结算单B10.暂估入库余额表

22、的过滤条件中没有哪项内容？A.日期B.供应商C.存货D.存货分类11.采购计划综合统计表说法正确的是（ ）。A.期初金额是指上年结转果来的金额B.期初金额是指上月末的结存金额C.查询区间的期初数D.月初结存金额12.采购计划综合统计表查询过滤条件说法正确的是（ ）。A.存货分类、存货，二者必输入一项B.默认起始日期为账套启用日期C.默认终止日期为当前会计月份最后一天D.可以不输任何条件过滤出全部数据13.采购计划综合统计表可以按照（ ）进行汇总统计，综合反映企业的购销存情况。A.存货或存货分类B.供应商+存货C.存货+入出库D.时间区间14.通过销售报表，可以查询到运输发票的是（ ）。A.结算

23、明细表B.费用明细表C.综合统计表D.采购费用分析表15.采购明细表不能查询到的内容是（ ）。A.采购数量B.合理损耗数量C.分配费用额D.结算数量16.到货明细表表头项目中没有哪项内容？A.存货B.日期C.部门D.业务员17.关于供应商价格对比分析表中的预览打印，说法不正确的是（ ）。A.可以调整打印方向、纸张大小B.可以调整每页的打印行数C.可以调整表体行高D.可以调整字体大小、颜色18.供应商价格对比分析表的表头项目中有（ ）。A.日期区间，存货B.存货，供应商C.存货，供应商，业务员D.存货，供应商，部门19.供应商价格对比分析表查询出来的数量和金额的数据源来自于（ ）。20.供应商价

24、格对比分析表查询过滤界面（ ）过滤条件必输。D.部门21.供应商价格对比分析表中的平均价格描述正确的是（ ）。A.查询期间该存货订单单价的平均数B.查询期间该存货采购发票的原币单价的平均数C.查询期间该存货开票金额/开票数量D.查询期间该存货结算金额/开票数量22.采购系统中对哪个/些单据审核操作提供了金额权限控制（ ）。B.采购请购单C.采购到货单、采购入库单D.采购请购单、采购订单23.金额权限设置可按采购如下哪个单据级别进行设置（ ）。A.采购请购级别B.采购订单级别C.采购发票级别D.采购入库级别24.以下关于溢余短缺结算处理的功能描述错误的是（ ）。A.如果入库数量大于发票数量，选择发票时，输入的溢余数量、溢余金额为负数B.溢余情况下，系统把多余数量按赠品处理，与企业的分批结算概念类似C.溢余情况下，降低了入库货物的单价D.如果入库数量小于发票数量，选择发票时，输入的溢余数量、溢余金额为正数25.在采购业务采购结算手