ERP系统操作规程及管理办法解析Word文件下载.docx

1、总账日记账批手工录入：采用先定义日记帐批应付模块导入：规则为系统默认规则，GL 转帐运行标识+ 应付款+应付用户提交日记帐导入请求的ID+：+日记帐类型 （A）+应收数据传到总帐的唯一组标识应收模块导入：规则为系统默认规则，AR+应收数据传到总帐的唯一组标识+ 应收款管理系统+应收用户提交日记帐导入请求的ID+：+日记帐类型（A）+应收数据传到总帐的唯一组标识资产传递至总账：规则为系统默认规则，Oracle Assets +业务类型+ 资产帐簿名称+资产期间+资产数据传到总帐的唯一组标识库存模块传递至总账：规则为系统默认规则，库存模块GL批 +库存组织代码+ 库存+应付用户提交日记帐导入请求的

2、ID +：+库存数据传到总帐的唯一组标识日记帐手工日记帐的名称：操作员名字首写字母+8位年月日+3位流水号应付模块发票批财务人员姓名拼音头字母+年月日+批类型+流水码。批类型：手工输入标准应付款发票用“F”，手工输入预付款发票用“Y”发票编号若有对外取得的真实的普通发票或增值税发票，要使用真实的发票号预付款发票编号为：Y+年月日（6）+3位流水码贷项通知单编号规则：D+ 6位年月日 + 2位流水号付款编号采用系统默认的5位顺序编号，从0至99999，可按照银行进行编号段设定退款编号5位编号，手工输入，1位年+2位月+2位流水应收客户分类客户类别（1）+公司段（2）+流水号（3）事务处理操作人员

3、姓名拼音头字母+8位年月日+2位流水收款固定资产资产编码4位公司编码+2位资产专业大类+6位流水码第七条 主要请求及说明提交请求名称请求说明试算表-汇总1试算平衡表试算表-汇总2试算表-明细应付应付款管理系统会计核算流程从应付模块过账到总账，在总账模块生成相应的会计分录创建成批增加从应付到资产模块准备成批增加资产应付款审批对所有应付模块的业务进行审批过帐从应收模块过账到总账 资产过账成批增加将准备成批增加的资产过账运行资产折旧对资产计算当期折旧额项目从应付款管理系统链接供应商发票用于项目费用的归集提交PRC：事务处理导入项目物资消耗成本的更新PRC：更新单个项目的项目汇总额项目成本的更新将资产

4、链接至 Oracle Assets项目资本化后将资本行传送至资产模块第八条 注意事项（一）总体注意事项1.各业务模块（资产模块除外）的会计期间的打开和关闭，统一由财务部负责。2.在有文件夹的界面，可以到窗口“文件夹”下拉菜单，找到“显示字段”信息，选择所需的字段就会显示出来，在窗口“文件夹”下拉菜单可以把这种显示存为自己的个性设置。3.鉴于ORACLE 财务系统的特点，打印出来的会计凭证“出纳”和“会计主管”的名字要用手工盖章。4.在“应付模块”或“总账”模块，凡是涉及分部门控制的“生产费用”科目，必须选择“部门”。5.在月底和月初，在两个月的业务存在并行情况时，一定要辨别清楚，每项业务属于哪

5、一个会计期间。一旦输错，在相同期间进行红冲。6.凡是涉及内部往来单位的必须选择相应的内往段。7.凡是涉及产品的科目必须选择相应的产品段8.凡是涉及项目的必须选择相应的项目段。（二）总账操作注意事项1.冲销日记账时要注意冲销的期间是否正确。进行日记账冲销业务后若将此冲销日记账不小心删除，则日记账的状态变为已冲销，若有需要只能手工做冲销日记账。冲销日记帐不可修改。2.有关汇率，建议可以使用用户汇率，每次输入外币时再输入汇率，不用事先进行定义。3.一个日记账只能使用同一种货币，不能既有外币又有本币。月末进行外币重估时，只能是在外币业务已经过账的情况下才能进行，否则只能手工做重估日记账。4.“总账”模

6、块，在输入涉及到“现金”以及“银行存款”科目时，必须要输入“现金调度”项目。5.没有提交审批前和被拒绝审批的人工日记账可以进行修改（如果已保留资金撤销即可），各子模快传过来的日记账不能进行修改，只能通过在子模快进行修改，将修改结果传送到总账。（三）应付操作注意事项1.付款条件的选择，一定要力求准确，否则，现金预测根本不准确，要注意的是，由于有的收付款（如资金借贷）是在总账进行的，所以预测时是不包含在总账处理的业务的。2. 正式系统中录入的发票在验证后，不让修改，此时若没有进行其他任何操作，可以先把分配中的金额改为零（如此时不让改就只好取消发票），再把发票金额改为零，即可删除改发票，存盘后再重新

7、录入新的发票。3.核销预付款时，允许针对发票只需要选中核销就行，不能选中发票的金额，否则会出错。4.若在应付模块，“发票类型”选择错误，若没有付款，可以直接点击“活动”，取消发票；若发票已经过审批，且已经付款，则要在“付款”功能菜单下，找“活动”，选择好GL日期，再取消付款，不要同时取消发票，然后再到发票录入中找到该发票取消发票。5.要根据具体业务做具体描述填写发票及付款的说明一定要填写。6.在应付模块，录入发票时，可采用“标准”、“预付款”、“贷项通知单”几种方式。7.涉及到用“现金”以及“银行存款”科目付款时，必须要在弹性域中输入“现金调度现金流量表”项目。8.在标准报表中只能看出在“应付

8、模块”核算的有供应商的应收、应付款项，而不能计算在总账核算的应收、应付款项，在总帐中发生的往来款项需要确定唯一的会计科目。9.代扣代交税金业务、质保金业务都采用的中转银行进行虚拟支付，在做质保金业务操作时，需要注意在做过中转银行的支付后需要同时做质保金标准发票，但暂不进行付款。这些特殊的应付业务处理请参考特殊业务的处理建议。（四）应收操作注意事项1.付款条件的选择和应付一样，要力求准确。2.已被收款核销过的事务处理不可以进行修改。3.根据具体业务描述事务处理和收款的备注要写。（五）固定资产操作注意事项1.由于资产模块的期间关闭跟其他模块不一样，一旦关闭期间，将无法再打开，所以关闭前一定要确认无

9、误、要谨慎。2.由于资产的金额等信息在保存后没有计提折旧前，可以进行修改且没有任何提示，要小心不要误操作改掉原来的信息还不知道而存盘。（六）项目会计操作注意事项1.在项目/任务资本化过程中，定义资产时注意资产帐簿的正确选择。2.项目名称第一个字不能为符号，如#1机组大修。应改为1#机组大修。3.项目会计的报告期需要设置在年末。4.不能直接在项目模块中录入项目支出，所有项目发生成本都来源于D7i系统。5.资本化只能在项目决算状态下进行，因此要进行资本化应该先更改项目状态。6.在资本化时资产的实际投入使用日期必须填写。第三章 SCM供应链管理操作规程第九条 供应链管理系统操作用户分为：操作用户和查

10、询用户。（一）库存模块用户分为：库管员用户、库存期间用户、库存超级用户、库存查询用户。（二） 采购模块用户分为：需求计划用户、采购员用户，计划员用户，采购审批用户、采购超级用户、采购期间用户。（三）销售模块用户分为：销售发运用户、销售订单用户、销售业务审批用户、销售管理超级用户。第十条 用户角色定义及职责（一）供应链管理系统包括关键用户和操作用户，关键用户负责本部门供应链模块的日常维护，操作用户是供应链管理各环节的一般用户，如材料员、计划员、采购员、库管员等相关人员。（二）关键用户应熟练掌握供应链操作手册各环节操作要求，负责本部门日常业务操作的规范管理，针对一般用户的现场培训，以及解决使用过程

11、中的用户操作问题。操作用户应熟练掌握供应链操作手册关于本岗位各环节操作要求，以及相关各项编码标准；具备计算机使用基础知识，懂得如何保养计算机客户端，预防计算机病毒，积极接受用户培训和指导。角色职责部门领导审批需求计划、采购订单、领料单材料员填报需求计划物资验收预算查询掌握查找物资库存方法查看各类库存占用资金进行需求变更计划员进行需求平库下达采购申请单采购员创建采购申请创建采购订单进行询价进行报价填写报销单库管员进行领料出库物资接收物资入库查询与对账盘点第十一条 供应链业务的模块分布（一）物资需求计划的申报、变更、审批等、物资到货的检验与验收在需求计划模块中处理。（二）采购申请、物资采购订单、服

12、务采购订单的录入与修改，采购物资与服务的接收入库在采购模块中处理。（三）领料申请、领料处理、物资搬运单、盘点、现有量查询、出库、发运业务，物资编码、物资类别等物资的基础数据定义等在库存模块中处理。（四）销售订单、挑库、销售结算在销售模块中进行处理。第十二条 编码规则库存物料大类编码1位数字物资小类编码5位数字物料编码物料类别（4位数字）+流水号（9位数字）库存组织库存代码（1位字母）+流水号（2位数字）采购需求计划年（4位数字）+月（2位数字）+日（2位数字）+流水号（3位数字）采购订单10位数字销售销售订单7位数字第十三条 主要请求及说明处理事务处理接口产生物料事务处理，系统自动请求员工结构

13、层次更新采购订单的审批层次打印采购订单打印需求计划单连接行程停靠站销售发运确认第十四条 注意事项1.为了保留历史记录，所有业务的原始单据一旦录入系统保存确认后将不能删除。3.在需求计划与物料领用业务中，采用预算控制，超过预算的业务不允许发生。4.物料的编码与分类一定要准确，不允许一物多码的现象存在。5.物料的分类和财务结账的科目相关，在定义物料时要准确。6.物资的整体业务流程为：需求计划-平库-采购订单-检验-接收入库-领料出库。（二）采购管理操作注意事项1.需求计划和项目进行了集成，所有的需求计划都必须有项目及任务预算。2.需求计划单审批通过后，由计划员进行平库，系统提供建议采购数据，计划员

14、可以修改采购数量，并分配采购申请。3.在发现需求计划编写有错时，如果没有执行采购，可以进行变更，变更后可以释放项目预算。4.采购订单分为服务类采购与物资类采购，服务类采购直接进行接收，物资类采购订单需求先进行检验，检验合格后接收入库。5.领料单匹配需求计划单，匹配的条件为：部门、子部门、项目、任务、车间（三）销售管理操作注意事项1.只有在销售订单审批完成后，可以通过销售发运进行挑库业务。2.每月注意销售单位成本的确认。3.销售订单发运后，需要运行一个“连接行程停靠站 SRS”的请求才可以发运成功，发运成功后才能进应收模块的接口，发运成功后才能进入结算开票接口，因销售模块结算做了客户化开发，结算

15、单需要审批。（四）库存管理操作注意事项1.物料编码要准确，不能一物多码，物料说明字段的格式为物料中文描述+空格+物料的规格型号，定义物料编码时要确定物料的正确分类，物料编码保存后，不可以修改。2.如果物料编码没有在系统中引用，可以通过标准的删除物料组件的功能进行删除。3.定义物料时，物料的量纲要正确。4.物料的出入库历史记录可以通过物料事务处理功能进行查询5.物料在主组织进行定义，然后分配多个组织进行使用，分配组织后，不可以删除分配数据。6.通过现有量功能可以实时查询物料的库存现有量7.铝锭产品分批次管理，在入库时按照明细批次入库。第四章 EAM企业资产管理操作规程第十五条 企业资产管理系统操

16、作用户分为：第十六条 用户角色定义及职责。（一）企业资产管理系统包括关键用户和操作用户，关键用户负责本部门（分厂）供应链模块的日常维护，操作用户是设备管理的使用用户，如分厂领导、主任、主管、运行、检修、技术员等相关人员。（二）各专业关键用户应熟练掌握EAM操作手册关于本专业各环节操作要求，负责本专业日常业务操作的规范管理，针对一般用户的现场培训，以及解决使用过程中的用户操作问题。各专业一般操作用户应熟练掌握EAM操作手册关于本岗位各环节操作要求，以及相关各项编码标准；分厂领导查询设备台帐及检修历史检修车间领导审批延期与暂挂审批缺陷判定缺陷查询预防性维护计划查询定期工作工作单验收审批技术员维护与

17、更新资产编号及基础信息维护与定义设备的预防性维护计划维护与定义定期工作执行预防性维护计划执行定期工作工作单分配运行人员缺陷录入缺陷查询验收工作单设备台帐查询检修人员工作单下达工作单接收填写工作单检修记录项目预算项目立项预算录入与更新第十七条 企业资产管理业务的模块分布管理（一）资产设备的增加、更新，预防性维护计划的定义等在资产编号模块中处理。（二）缺陷的录入、审批、驳回、查询在缺陷模块中处理。（三）工作单的策划、分配、下达、执行、验收在工作单模块中处理。（四）定期工作计划的定义与执行在定期工作模块中处理。（五）项目的立项与预算的分解与录入在项目模块中处理。第十八条 编码规则缺陷专业编码2位字母

18、缺陷编号专业代码（2位字母）+缺陷类型（2位数字）+年（4位数字）+月（2位数字）+流水号（4位数字）缺陷类型故障编码F+设备（或者系统）+流水号（5位数字）缺陷状态2位数字资产编号车间代码（2位数字）+工段（3位字母）+设备类别（2位）字母+流水号（3位数字）重要性编码资产组4位字母设备分类工作单工作单类型工作单状态项目编码公司代码（2位数字）+车间代码（1位数字）+年度（4位数字）+项目分类代码（2位数字）+专业代码（2位字母）+流水号（2位数字）项目分类项目分类编码分类编码工程项目11大型基建项目12小型基建项目13公司专项技改项目14公司一般技改项目15基层掌握技改项目16环保项目17

19、信息化工程项目费用项目51大修理项目52重大非标修理项目53基层掌握修理项目（含小修）54日常维修项目55非生产修理项目56科技开发项目57基层掌握科技项目58信息化费用59生产材料控制虚拟项目91材料让售92材料报废93办公用品94劳动保护95低值易耗品96清扫用具第十九条 主要请求及说明定期工作XZ_预防性维护根据定期工作周期生成工作计划预防性维护计划根据预防性维护计划的周期生成工作单流程考核再生资源_考核产生当日的考核记录明细第二十条 注意事项3.工作单的计划时间在业务流程中的数据只能由生产管理部EAM管理员进行修改，其他任何人不能修改。4.EAM的业务都是按照专业进行的数据隔离，在技术

20、员调整专业后，在系统能够中修改相关的职责与权限。（二）缺陷操作注意事项1.缺陷录入时，带“*”为必填项。2.缺陷的审批按照缺陷单的专业进行，技术员在审批过程中可以转发和驳回。3.驳回的审批到相应的检修车间主任，检修车间主任进行缺陷确认，如果确认是缺陷，缺陷审批通过并自动生成工作单，如果不是缺陷，缺陷驳回，此时缺陷的状态为驳回。4.缺陷可以按照专业、分厂（部门）、班组等条件进行统计与查询，并支持穿透查询功能。（三）工作单操作注意事项1.缺陷审批通过后，缺陷自动生成工作单，2.工作单策划完成后，技术员根据实际情况可以将工作单下达到检修人员，检修人员接收分配的工作单，在接收的过程中可以将工作单进行转

21、发处理。3.检修工作单完成后，检修人员必须填写详细的检修记录，由技术员和运行班长值班员进行验收，验收通过后，工作单状态为完成，缺陷状态为完成。4.工作单可以进行挂起与延期操作。（四）设备台帐操作注意事项1.资产编号的定义必须按照设备的编码规则进行。2.资产编号基础信息中的区域字段为必填项，区域的设置和验收的流程相关，工作单的验收按照工作单标识的资产编号所在的区域进行验收。3.设备台帐中的树形结构，按照资产编号中的父资产编号进行设置。改变父资产编号可以改变设备树所在的位置。（五）定期工作操作注意事项1.定期工作的设置周期分为列表型和周期型。2.列表型的格式按照指定的日期执行，周期型的格式在有效时

22、间范围内按照循环周期执行。3.和设备相关的周期性工作，需要定义预防性维护计划，和设备无关的周期性工作，需要定义定期工作。（六）项目操作注意事项1.EAM系统中有项目和任务，项目编码原则按大唐国际发电股份有限公司信息编码原则和管理执行，任务编码原则按基层电厂项目分解及任务编码原则说明执行。2.EAM中反映完整的项目及分解任务树型结构，与实际发生费用的项目任务。3.各分厂的项目与预算统一由生产管理部专责岗位进行操作。 4.项目超预算后，由生产管理部专职岗位进行统一调整。5.项目允许多级结构，没有预算的任务可以多次分解；通过项目任务编码反映项目任务之间的相互关系。6.系统按照部门（分厂）+支出类型+

23、项目类型的方式产生会计分录，其所有组合方式在物资借方科目查找集进行定义。第五章 OPM生产管理操作规程第二十一条 OPM生产管理系统操作用户一般分为：（一）配方管理模块用户主要为：配方管理用户、工艺路线管理用户。（二）生产模块用户为：生产任务单管理用户。（三）计划模块用户分为：生产计划管理用户。（四）成本模块用户分为：成本核算用户、成本期间控制用户。第二十二条 用户角色定义及职责（一）生产统计员是生产任务单管理的操作用户。在系统中主要负责对每日生产发生的领料/退料实际情况，在系统中做相应的发放和退料处理，以及月末生产数据与财务的核实。（二）库管员在系统中主要负责对每日产成品生产完工入库实际情况

24、，在系统中做相应的入库处理，以及月末生产数据与财务的核实。（三）计划员是计划模块操作用户，在系统中负责对计划数据的录入，以及实际与计划差异的对比等。（四）成本会计是成本核算模块的操作用户，负责对生产领料、完工入库等业务数据传递到财务的核实及核算工作，并最终结转生产成本、销售成本到总帐。第二十三条 生产业务的模块分布，业务主要包括配方管理、生产管理、生产计划、成本核算。（一）配方管理主要是针对现有工艺路线设定的资源、活动以及产品产出的配比逻辑，在上线期间设置完成后，一般不需变动。（二）生产管理是对生产实际领料、完工入库业务的数字化体现，要求生产统计岗位及时录入相关信息并在月末与财务核实相关数据。其中，生产完工入库是由库管员操作。（三）生产计划主要是针对月末、年度生产任务、技经指标等数据在系统中录入，在实际发生后，系统自动出具计划与实际的对比情况。（四）成本核算是对生产领料、入库，以及OPM库存组织中的杂项事务处理、原辅材料采购、产品销售等业务的核算，通过系统结转物料单位成本的同时，实现自动结转制造费用、生产完工成本、销售成本等，实现成本自动结转。（五）除上述业务外，还有配套的动力数据录入、质量数据导入，用于生产相关信息共享、统一平台。第二十四条 编码规则配方管理配方13位数字，对应产品的物料编码处方13位数字，对应配方