金蝶K3报表取数公式详解Word文档下载推荐.docx

1、a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003：”，“C”）表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。ACCT（“214|职员|0001：0012

2、”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到TJF折合本位币借方发生额是TDF折合本位币贷方发生额TJL折合本位币借方本年累计发生额TDL折合本位币贷方本年累计发生额TSY折合本位币损益表本期实际发生额TSL折合本位币损益表本年实际发生额（2） ACCTCASH 取数公式定义ACCTCASH 是现金流量表（包括主表及附表）取数公式。该公式只取已指定了具体的项目的数值，未指定的主表项目及未处理的附表项目不在该取数公式的取数数值中反映。即用ACCTCASH 取的数据应等于总账系统中现金流表的正表及附表的数据。此取数公式共有七个参数。（3） REF 取数公式定义

3、REF 取数公式是用来对同一张报表的不同表页中数据进行取数的，当然也可以是同一个表页中数据，需要进行定义的参数有：1、取数内容可为报表的单元格如A1 字样或数值公式如SUM（B1:B5）。2、表页报表的表页号。如果为空，则系统默认为当前的表页。为了对不同账套之间的表间取数，还可用REF_F 取数公式，它比表内取数公式REF 取数公式增加了“报表名” 和“账套名” 参数，共四个参数，其它参数的操作和REF 取数公式一样，下面对这两个新增参数分别进行说明。（4） REF_F 取数公式定义该公式是用来进行不同账套之间的表间取数的取数公式。账套名用于指定取数报表所在的账套。在账套名录入界面单击F7，系

4、统将弹出在“多账套管理”中以设置的账套名列表，供用户进行选择。报表名用于指定取数的报表来源，在报表名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套下的所有报表名列表，供用户进行选择。表页用于指定取数的指定报表的表页来源。在表页名录入界面单击F7，系统将弹出选定账套、选定报表下的所有表页名列表，供用户进行选择。表页如果为空，则系统默认为选定报表的第一张表页。其它参数的操作和 REF 取数公式一样，这里就不一一赘述，请参见REF 取数公式的操作。所有参数设置完毕后，单击确定，系统就能取出指定账套、指定报表、指定表页、指定单元的值。（5） SUM 取数公式定义选择取数公式，系统将弹出求和取数公式的公式定义，具

5、体参数设置如下：参数1您所需定义的参数，该参数可以是一个单元格，也可以是一个单元块以及数值公式。2、参数同参数。（6） PRTDATE 取数公式定义此取数公式提供了对当前日期按不同格式显示的功能，在显示报表编制日间，在进行页眉页脚的编辑时非常有用。4.2.2 逻辑函数中的取数公式数据项说 明必填项（是/否）COMPARE比较取数公式IF执行真假值判断，根据逻辑判断值的真假返回不同的结果4.2.3 数学与三角取数公式ABS计算给定数据的绝对值AIN计算数据的反正切值COS返回给定数据余弦值EXP将定值以e 的幂形式表现LOG计算给定数值的自然对数值ROUND根据指定数值四舍五入SIN返回给定数据

6、正弦值SQA返回给定正数的平方根TAN返回给定数值的正切值4.2.4 财务取数公式DDB计算用双倍余额递减法求解某一个固定资产的折旧值FV基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值IPMT返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息NPER基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数PMTPPMTPVRATESLNSYD4.2.5 总账取数公式在ACCTEXT 取数公式中增加了六种取数类型，分别说明如下：C上日余额Y本日余额QJF收入数量QDF发出数量TC折合本位币上日余额TY折合本位币本日余额YA本日平均余额TYA折合本位币本日平均余额4.2.6 预算管理取数公式4.2

7、.6.1 取数公式类型说明（1） MGACCT 取数公式定义Mgacct 这个取数公式是实现从责任会计系统中取预算科目的取数功能，具体有10 个参数需要进行设置 （2） MGBILL 取数公式定义4.2.7 K3 供应链报表取数公式数 据 项FOIOJ_AIA用于获取所有入库单上一种或多种物料的金额FOIOJ_AIQ用于获取所有入库单上指定物料的数量FOIOJ_AOA用于获取所有出库单上一种或多种物料的金额FOIOJ_AOQ用于获取所有出库单上指定物料的数量FOIOJ_CIA用于获取盘盈入库单上一种或多种物料的金额FOIOJ_CIQ用于获取盘盈入库单上指定物料的数量FOIOJ_DOA用于获取盘

8、亏毁损单上一种或多种物料的金额FOIOJ_DOQ用于获取盘亏毁损单上指定物料的数量FOIOJ_ GIA用于获取产品入库单上一种或多种物料的金额FOIOJ_ GIQ用于获取产品入库单上指定物料的数量FOIOJ_ MOA用于获取生产领料单上一种或多种物料的金额FOIOJ_ MOQ用于获取生产领料单上指定物料的数量FOIOJ_ OIA用于获取其它入库单上一种或多种物料的金额FOIOJ_ OIQ用于获取其它入库单上指定物料的数量FOIOJ_ OOA用于获取其它出库单上一种或多种物料的金额FOIOJ_ OOQ用于获取其它出库单上指定物料的数量FOIOJ_ PIA用于获取外购入库单上一种或多种物料的金额F

9、OIOJ_ PIQ用于获取外购入库单上指定物料的数量FOIOJ_POA用于获取指点定单金额FOIOJ_ POQFOIOJ_PVA用于获取采购发票上一种或所有物料的金额FOIOJ_PVQ用于获取采购发票上指定物料的数量FOIOJ_SOA用于获取销售订单上一种或多种物料的金额FOIOJ_SOQ用于获取销售订单上指定物料的数量FOIOJ_SRA用于获取销售发票上一种或多种物料的折扣FOIOJ_SSA用于获取销售出库单上一种或多种物料的成本FOIOJ_SSQ用于获取销售出库单上指定物料的数量FOIOJ_SST用于获取某一期间内总的销售出库金额FOIOJ_STA用于获取销售发票上一种或多种物料的税金FO

10、IOJ_SVA用于获取销售发票上一种或多种物料的金额FOIOJ_SVQ用于获取销售发票上指定物料的数量FOIOJ_VIQ用于获取待检、代管仓库中指定物料的入库数量FOIOJ_VOA用于获取待检、代管仓库中指定物料的出库数量FOIOJ_WIA用于获取委外加工入库单上一种或多种物料的成本FOIOJ_WIQ用于获取委外加工入库单上指定物料的数量FOIOJ_WOA用于获取委外加工出库单上一种或多种物料的金额FOIOJ_WOQ用于获取委外加工出库单上指定物料的数量FOIOJ_ZIQ用于获取赠品入库单上指定物料的数量FOIOJ_ZOQ用于获取赠品出库单上指定物料的数量4.2.8 K3 核算报表取数公式FO

11、IOJ_LFAVGP用于获取所有入库单上指定物料的平均单价FOIOJ_LFBDIF用于获取一种或多种物料的期初差异FOIOJ_LFBEGA用于获取一种或多种物料的期初金额。FOIOJ_LFBEGQ用于获取指定物料的期初数量。FOIOJ_LFCDIF用于获取入库单上一种或多种物料的期初金额借方差异。FOIOJ_LFDDIF用于获取出库单上一种或多种物料的期初金额贷方差异。FOIOJ_LFINCA用于获取入库单上一种或多种物料的金额。FOIOJ_LFINCQ用于获取入库单上指定物料的数量。FOIOJ_LFOUTA用于获取出库单上一种或多种物料的金额。FOIOJ_LFOUTQ用于获取出库单上指定物料

12、的数量。FOIOJ_LFRATE用于获取指定物料的成本差异率。4.2.9 K3 成本报表取数公式FOIOJ_CSBEGA用于获取一个或几个成本对象的期初在产品成本FOIOJ_CSDEPA用于获取一个或几个部门的总成本。FOIOJ_CSENDA用于获取一个或几个成本对象的期末在产品成本FOIOJ_CSINCA用于获取一个或几个成本对象的投入总成本。FOIOJ_CSMATA用于获取一个或几个产品的材料明细总成本FOIOJ_CSMATP用于获取指定产品的材料明细单位成本FOIOJ_CSPROA用于获取指定产品的实际单位成本FOIOJ_CSPRAP用于获取一个或几个产品的总成本FOIOJ_CSPROQ

13、用于获取指定产品的数量FOIOJ_CSSTDP用于获取指定成本对象的单位标准成本。FOIOJ_CSLABO产品直接人工成本取数公式，用于获取一个或几个产品的直接人工成本，共8 个参数。FOIOJ_CSVAOV产品变动制造费用取数公式，用于获取一个或几个产品的变动制造费用成本，共8 个参数FOIOJ_CSFIOV产品固定制造费用取数公式，用于获取一个或几个产品的固定制造费用成本，共8 个参数FOIOJ_CSSCLO产品废品损失取数公式，用于获取一个或几个产品的废品损失成本，共8 个参数4.2.10 设备管理取数公式EQ_ACCD用于获取一个或几个设备的故障停机时间，按照所选参数取设备状态为确认非

14、禁用的设备，在已审核运行单据里的故障停机时间EQ_RUN用于获取一个或几个设备的运行时间，按照所选参数取设备状态为确认非禁用的设备，在已审核运行单据里的运行时间起始设备设备代码，F7 调用设备档案，支持手工录入设备代码，默认取所有状态为确认非禁用的设备终止日期开始日期开始日期，格式为“YYYY-MM-DD”，如2007-05-18，默认中间层系统当前日期截止日期截止日期，格式为“YYYY-MM-DD”，如2007-05-18，默认中间层系统当前日期账套配置名取数账套名称，默认为系统当前账套4.2.11 客户关系管理报表取数公式CRM_SSQTY用于获取客户对服务的满意百分比FOIOJ_SPA公

15、司销售计划金额取数公式，用于获取一个或几个产品组的一个或几个月份的公司销售计划金额值FOIOJ_SPQ公司销售计划数量取数公式，用于获取一个或几个产品组一个或几个月份的公司销售计划数量。4.2.13 现金流量表取数公式CASHFLOW现金流量表的取数公式此取数公式是从现金流量表系统取现金流量的数据，而非取总账中的现金流量数据。4.2.14 数据转换公式VAL数据转换公式Val 函数用于实现不同类型数据转换。以将文本型数字、RPTDATE 函数带的日期型数据转换为数值型，参与公式的计算。数字字符可以是手工录入的字符，如“20”，如果录入的是文本型的字符串，VAL 返还结果就是0。也可以是其他取数

16、公式返回的数字字符。如RPTDATE（MM）函数。如为非数字字符（如2003-9-1），返回结果为0，即不支持单独的日期的转换。VAL 公式对RPTDATE（）公式只支持单字符串的转换。例如：RPTDATE（YY）、RPTDATE（YYYY）、RPTDATE（MM）、RPTDATE（DD）。VAL 公式是一个转换公式，所以在录入的取数参数外都自动加上了双引号。如果取数参数是取数公式时，系统也会自动在取数公式外加上双引号，如VAL（“RPTDATE（YYYY），请手工将公式里的双引号去掉，否则无法取数；如果取数参数为数值或字符，则不用去掉双引号。4.2.15 数据库取数公式数据库取数公式 KPG

17、ETSQL，实现执行存储过程或SQL 返回值显示到单元格的功能，即返加记录集第一行指定列的数据。提供四个参数录入：存储过程或SQL带参数的存储过程调用或SQL 语句，必须加“”作为结束标记。如可录入SELECT * FROM 返回值列位置取返回值的列位置，如0，表示第一列的返回值，1，表示第二列的返回值。以此类推返回值类型D 表示数字，S 表示字可实现从不同的账套取数。空时默认为当前账套4.2.16 新合并报表取数公式4.2.16.1 取数公式类型说明ACCTITEM合并报表系统公司报表项目个别数取数公式ACCTITEMEXT合并报表系统公司报表项目个别数按日取数公式ACCTITEMHBS合并

18、报表系统合并方案报表项目合并数取数公式ACCTITEMHZS合并报表系统合并方案报表项目汇总数取数公式ACCTITEMSBS合并报表系统公司报表项目上报数取数公式目前报表系统仅支持ACCTITEM 、ACCTITEMEXT 、ACCTITEMHZS 、ACCTITEMSBS、ACCTITEMHBS 取数函数。而且对于取数函数，仅支持获取报表周期为月报的项目数据。4.2.16.2 取数公式定义举例（1） ACCTITEM 取数公式定义公司个别数取数函数共有 10 个参数。合并方案类型，组织机构，项目，周期，币别，取数类型，数据类型，年度，开始期间，结束期间。（注：此公式仅支持K/3V10 或以上

19、版本新合并报表。年度和期间对不同项目周期有不同的意义，如：2003 年2 期季报表示2003 年第二季度。）合并方案类型F7 调出所有合并方案类型选择。为空默认为所有合并方案类型。组织机构选择要取数的组织机构，F7 调出组织机构的选择界面，勾选需要取数的公司。为空则表示所有的组织机构。项目选择要取数的项目，F7 提供“从至”的选择。周期F7选择要取的项目的报表周期，包括：日报、月报、季报、半年报、年报。币别要取的项目数据的币别，默认为系统设置的默认币别。取数类型F7调出：年初数、本期发生数、本年累计数、期末数四种选项，分别对应报表项目的年初数、本期发生数、本年累计数和期末数。默认为“本期发生数

20、”。数据类型金额、数量两种选项。默认为“金额”。年度要取的项目数据的年度开始期间要取的项目数据的开始期间（2） ACCTITEMEXT 取数公式定义合并报表项目按日取数函数，共有 8 个参数：合并方案类型，组织机构，项目，币别，取数类型，数据类型，开始日期，结束日期。此公式仅支持K/3V10或以上版本新合并报表。ACCTITEMEXT 取数公式仅对日报有意义,日期参数为孔表示默认日期，整数表示相对日期。要取的项目数据的开始日期。结束日期要取的项目数据的结束日期。（3） ACCTITEMHBS 取数公式定义合并方案合并数取数函数共有 8 个参数。合并方案，项目，周期，币别，取数类型，数据类型，年度，期间。合并方案F7调出所有合并方案。不允许为空。（4） ACCTITEMHZS 取数公式定义合并方案汇总数取数函数共有 8 个参数。（5） ACCTITEMSBS 取数公式定义合并方案上报数取数函数共有 8 个参数。最后，报表取数公式罗列的是能够在报表系统应用的相关取数，公式内容来源于相关业务系统手册。若用户需要全面了解某业务系统取数公式及其应用场景、具体使用方法，建议浏览相应业务系统手册。