财务表单示例Word文档格式.docx

1、1005020100.50.20.1其他-1其他-2合计（盘点金额）0.00 二、加：账面金额截止日至盘点日支出金额（已出账部份）三、减：账面金额截止日至盘点日收入金额（已入账部份）四、盘点倒推年 月 日账面金额五、 年 月 日账面金额六、盘盈（亏）金额监盘人:出纳：银行存款余额调节表年 月 日银行名称：帐 号：单位银行日记帐余额： 元银行对帐单余额：加：银行已收而单位未收的款项单位已收而银行未收的款项1、2、3、减：银行已付而单位未付的款项单位已付而银行未付的款项调整后余额：差异讲明：复核： 制表： 日期：银行余额表编制单位：序号开户行帐号财务帐面余额银行帐面余额差额 复核：会计档案借阅审批

2、表借阅人借阅档案名称借阅时刻年 月 日 时 日 时借阅事由财务负责人单位负责人（或授权人）会计档案复制审批表复制申请人复制档案名称复制时刻复制事由复制具体内容缴款单 编号： 年 月 日 交款单位总计金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分百十万千角分摘 要（收款单位章）卷不把数百元二元五十元一元十元五元 缴款人： 出纳：注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。现金申领单申领部门申领人申领日期申领事由申领金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥讲明事项总经理部门负责人财务总监财务会计部经理借款单借款部门借款人使用部门款项类不 现金 支票 支票号码：借款用途及理由借

3、款金额（大写） ￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件（张）备 注借款确认表部门： 年 月 日 单位：借款余额借款到期日归还时刻合 计财务负责人：支票使用登记薄 年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人月日差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目金 额天数火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费（大写） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：原借款： 元，本次报销 元，应补（退）： 元。出纳本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。填写日期：借款事由一般情况上次借款未

4、结清，不能第二次借款，逾期借款未清的，在发放工资时，先予以抵扣借款。本次借款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写）_借款人签名及日期还款日期上期借款金额累计借款金额部门总监财务经理会计票据交接清单 编号：票据号码票据名称单位（张）合计金额 合计： 移交人 接收人票据保管领用登记薄票据类不：时刻收入支出单据号码保管人领用人67891112131415盘点人员编组表经管部门盘点项目盘点日期盘点人会点人监点人 批准： 审核：固定资产盘点表 使用部门：财产编号固定资产所属部门登记卡数量盘点盘 盈盘 亏名称规格 使用部门负责人： 会点人： 盘点人： 制单：本单一式两联：第一联财产治理部

5、门留存，第二联报财务部。固定资产增加单 财产编号：中文名称取得日期资产成本记录设备内容数 量取得成本英文名称规格型号取得金额厂 牌耐用年限存放地点月折旧额附属设备财产治理部门负责人负责人财务部负责人 经办人：本单一式三联：第一联财产治理部门留存，第二联交财务部，第三联交使用部门，资产请购申请表 日期： 年 月 日 资申字第 号请购部门使用部门/人请购资产名称型号请购事由可能金额部门意见资产治理部门意见财务部意见 公司领导意见固定资产验收单固定资产类不供货单位验收意见：验收人员：固定资产名称合同购入价规格、型号运杂费制造厂名安装费出厂日期其他技术参数实际价格合计计量单位可能使用年限可能净残值其他

6、讲明固定资产编码 年 月 日 固验字第 固定资产领用表年 月 日 固领字第 号领用部门填写领用部门经办人领用部门负责人使用保管人资产治理部门填写固定资产编号固定资产验收单号固定资产原值已提折旧请购申请表号固定资产净值 资产治理部门负责人： 资产治理部门经办人：固定资产调拨单购置日期已使用年数移前用途（移出单位）移后用途（移入单位）已折旧金额残余价值移出移入财务部门治理本单一式四联，第一联财产治理部门留存，第二联交财务部，第三联交移入部门，第四联交移出部门。固定资产减损单中文用 途购置日期取得价值已提折旧帐面残值减损缘故可能废品价值处理费用审计意见实际损失额抵押行库处理方法保险单号码总 经 理系

7、统总监财产治理 物资治理员： 使用人或保管人：本单一式四联，第一联财产治理部门留存，第二联交财务部，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资治理员保管，如未能缴库，由财产治理部门暂为保管。审计通知单 日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项审计监察部经理本单一式两联，第一联审计监察部门留存，第二联送达审计对象。资金差异报告表编制单位（部门）：千元实际数可能数比较增减差异缘故讲明%填表讲明凡实际数与可能数比较，每项差异在10%（含）以上者，均由资料提供部门就上月份数填列差异讲明。银行短期借款明细表 截止日期：贷款银行贷款种类贷款额度利息年率期限已动用额度尚可动

8、用额度比价单采购申请单号寻价单号采购物品名称供 应 厂 商电 话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价平均价比价结果： 评价人签字/日期： 比价员：本单一式两联，一联比价人员自留，以备参考。一联报评价部门，对比实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。请款单请款日期：请款部门请款人收款人请款金额（大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 请款事由付款依据收款单位账号及开户行部门主管部审核意见总经理或授权人意见本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。闲置固定资产明细表 制表日期：名 称规 格单位帐面价值使用情况（年限）闲置缘故拟处理意见总价净值耐用已使用 财务审核： 财产治理部门审核：物资盘点表 盘点时刻：物料编号计量账面数实际盘点盘盈盘亏单价盘点人： 监盘： 保管： 制单：财产保管簿 部门： 设簿日期：品 名规格/型号增减变动情形年移入部门移往部门接收人银行存款及现